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招商招兴3个月定开债发起式C 002757
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理欧阳倩蓉 申购费率0.0% 基金规模49.62亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002757 | 基金经理欧阳倩蓉 | 最新份额4.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模49.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-05-18 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.1616 | 1.3796 | 0.03% |
| 2025-7-3 | 1.1613 | 1.3793 | 0.03% |
| 2025-7-2 | 1.161 | 1.379 | 0.06% |
| 2025-7-1 | 1.1603 | 1.3783 | 0.02% |
| 2025-6-30 | 1.1601 | 1.3781 | 0.03% |
| 2025-6-27 | 1.1598 | 1.3778 | 0.02% |
| 2025-6-26 | 1.1596 | 1.3776 | 0.00% |
| 2025-6-25 | 1.1596 | 1.3776 | -0.03% |
| 2025-6-24 | 1.1599 | 1.3779 | -0.01% |
| 2025-6-23 | 1.16 | 1.378 | 0.02% |
| 2025-6-20 | 1.1598 | 1.3778 | 0.03% |
| 2025-6-19 | 1.1595 | 1.3775 | 0.01% |
| 2025-6-18 | 1.1594 | 1.3774 | 0.02% |
| 2025-6-17 | 1.1592 | 1.3772 | 0.03% |
| 2025-6-16 | 1.1589 | 1.3769 | 0.02% |
| 2025-6-13 | 1.1587 | 1.3767 | 0.01% |
| 2025-6-12 | 1.1586 | 1.3766 | 0.00% |
| 2025-6-11 | 1.1586 | 1.3766 | 0.03% |
| 2025-6-10 | 1.1582 | 1.3762 | 0.01% |
| 2025-6-9 | 1.1581 | 1.3761 | 0.03% |
欧阳倩蓉女士：中国国籍，北京大学金融学硕士。2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。现任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2022年11月11日至今)、招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2023年4月25日至今)、招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年7月18日至今)、招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年7月18日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年8月8日至今)、招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2024年9月21日至今)、招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2024年9月21日至今)、招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2024年9月24日至今)。
任职期间收益
招商招兴3个月定开债发起式C 2024-09-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商招兴3个月定开债发起式C | 债券型 | 2024-09-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商招怡纯债C | 债券型 | 2023-07-18 至 今 | 2.0 | 2.11% | 0.51% |
| 招商添瑞1年定开债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 2.7 | 4.13% | 2.30% |
| 招商招怡纯债A | 债券型 | 2023-07-18 至 今 | 2.0 | 2.17% | 0.52% |
| 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2023-08-08 至 今 | 1.9 | -4.49% | -17.56% |
| 招商添瑞1年定开债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 招商招怡纯债D | 债券型 | 2023-07-18 至 今 | 2.0 | 2.17% | 0.51% |
| 招商招恒纯债C | 债券型 | 2023-07-18 至 2024-10-18 | 1.3 | 1.49% | 0.51% |
| 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2023-08-08 至 今 | 1.9 | -4.67% | -17.56% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 债券型 | 2024-09-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商招兴3个月定开债发起式A | 债券型 | 2024-09-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商招恒纯债A | 债券型 | 2023-07-18 至 2024-10-18 | 1.3 | 1.70% | 0.51% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 债券型 | 2024-09-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商添锦1年定开债发起式 | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商招恒纯债D | 债券型 | 2023-07-18 至 2024-10-18 | 1.3 | 2.73% | 0.51% |
| 招商添泰1年定开债发起式 | 2023-04-15 至 2024-10-18 | 1.5 | 3.19% | 1.55% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 欧阳倩蓉 | 2024-09-21 至 今 | 0年-3个月零14天 | ||
| 范刚强 | 2019-11-30 至 2024-09-21 | 4年-3个月零22天 | 16.11 | 13.92 |
| 周欣宇 | 2018-03-02 至 2019-11-30 | 1年8个月零28天 | 10.94 | 8.58 |
| 康晶 | 2016-05-13 至 2018-03-02 | 1年-3个月零17天 | 5.61 | 3.51 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001628 | 1.766 | 1.766 | -0.07% | |
| 001868 | 1.7389 | 1.9789 | 0.03% | |
| 002456 | 1.2904 | 1.4099 | -0.06% | |
| 002457 | 1.2658 | 1.3508 | -0.06% | |
| 002819 | 1.246 | 1.632 | -0.06% | |
| 003156 | 1.1562 | 1.4233 | 0.03% | |
| 003569 | 1.0267 | 1.3138 | 0.03% | |
| 003810 | 1.1393 | 1.2313 | 0.03% | |
| 003859 | 1.4196 | 1.4196 | 0.03% | |
| 003863 | 1.1801 | 1.3598 | 0.03% | |
| 004192 | 1.4882 | 1.4882 | -0.07% | |
| 004569 | 2.08 | 2.08 | -0.06% | |
| 005907 | 1.2407 | 1.2407 | -0.06% | |
| 006325 | 1.0816 | 1.2382 | 0.03% | |
| 006428 | 1.0503 | 1.2475 | 0.03% | |
| 007909 | 1.0083 | 1.0737 | 0.03% | |
| 007951 | 1.0479 | 1.2691 | 0.03% | |
| 008383 | 1.9435 | 1.9435 | 0.03% | |
| 008656 | 1.23 | 1.23 | -0.06% | |
| 009865 | 0.5752 | 0.5752 | -0.07% | |
| 010166 | 0.465 | 0.465 | -0.06% | |
| 010430 | 1.0373 | 1.2884 | 0.03% | |
| 010431 | 1.0368 | 1.2691 | 0.03% | |
| 010507 | 1.0463 | 1.158 | 0.03% | |
| 010688 | 1.1112 | 1.1112 | -0.06% | |
| 010754 | 1.4727 | 1.4727 | -0.06% | |
| 011451 | 0.4945 | 0.4945 | -0.06% | |
| 012004 | 0.7003 | 0.7003 | -0.06% | |
| 012417 | 0.3921 | 0.3921 | -0.07% | |
| 012490 | 1.1575 | 1.1575 | 0.03% | |
| 012594 | 1.0841 | 1.118 | -0.06% | |
| 012806 | 1.0126 | 1.128 | 0.03% | |
| 012819 | 1.1192 | 1.1192 | 0.03% | |
| 012964 | 1.3462 | 1.3462 | -0.06% | |
| 013196 | 0.5472 | 0.5472 | -0.07% | |
| 013549 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% | |
| 013872 | 0.4638 | 0.4638 | -0.06% | |
| 014413 | 1.1322 | 1.4133 | -0.06% | |
| 014415 | 0.8337 | 0.8337 | -0.07% | |
| 014775 | 1.7097 | 1.8965 | 0.03% | |
| 014887 | 1.119 | 1.1291 | 0.03% | |
| 015049 | 1.0108 | 1.0988 | 0.03% | |
| 016343 | 1.7986 | 1.7986 | -0.07% | |
| 016350 | 0.4615 | 0.4615 | -0.06% | |
| 016351 | 0.4539 | 0.4539 | -0.06% | |
| 016363 | 1.1022 | 1.1662 | -0.07% | |
| 017307 | 1.077 | 1.077 | 0.03% | |
| 017502 | 0.8788 | 0.8788 | -0.06% | |
| 017517 | 1.4926 | 1.4926 | -0.07% | |
| 017556 | 1.046 | 1.1591 | 0.03% | |
| 018902 | 1.115 | 1.115 | -0.06% | |
| 019463 | 1.1625 | 1.1625 | 0.03% | |
| 019698 | 1.1459 | 1.1459 | -0.06% | |
| 019699 | 1.1383 | 1.1383 | -0.06% | |
| 020482 | 1.28 | 1.28 | -0.07% | |
| 021012 | 1.0867 | 1.0967 | 0.03% | |
| 021863 | 1.0811 | 1.0811 | 0.03% | |
| 022455 | 0.9791 | 0.9791 | -0.07% | |
| 022456 | 0.9778 | 0.9778 | -0.07% | |
| 022505 | 1.0221 | 1.0221 | -0.07% | |
| 022670 | 1.0592 | 1.0592 | -0.07% | |
| 022840 | 1.0548 | 1.0548 | -0.07% | |
| 023030 | 1.0089 | 1.0089 | 0.03% | |
| 159218 | 1.063 | 1.063 | -0.07% | |
| 159552 | 1.6811 | 1.6811 | -0.07% | |
| 161716 | 1.6115 | 1.7505 | 0.03% | |
| 217027 | 3.1303 | 3.1303 | -0.07% | |
| 517550 | 0.7686 | 0.7686 | -0.07% | |
| 561920 | 0.7153 | 0.7153 | -0.07% | |
| 000792 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
| 001427 | 1.799 | 1.799 | -0.06% | |
| 002341 | 1.1803 | 1.3943 | 0.03% | |
| 002582 | 1.551 | 1.551 | -0.06% | |
| 003265 | 1.3759 | 1.3942 | 0.03% | |
| 003270 | 1.1328 | 1.4709 | 0.03% | |
| 003440 | 1.0419 | 1.3137 | 0.03% | |
| 003862 | 1.3448 | 1.3448 | -0.06% | |
| 004143 | 1.8701 | 1.8701 | -0.06% | |
| 004407 | 1.9041 | 1.9041 | -0.07% | |
| 004933 | 1.6766 | 1.6766 | -0.06% | |
| 006150 | 1.6049 | 1.6049 | 0.03% | |
| 006427 | 1.0548 | 1.262 | 0.03% | |
| 006473 | 1.0184 | 1.1824 | 0.03% | |
| 006630 | 1.152 | 1.2245 | 0.03% | |
| 008463 | 1.1884 | 1.1884 | 0.03% | |
| 008774 | 1.1771 | 1.1771 | 0.03% | |
| 008791 | 1.2261 | 1.2589 | 0.03% | |
| 009362 | 0.6029 | 0.6029 | -0.06% | |
| 009711 | 1.003 | 1.1841 | 0.03% | |
| 010019 | 1.0988 | 1.0988 | -0.06% | |
| 010341 | 1.1318 | 1.1318 | -0.07% | |
| 011690 | 0.8573 | 0.8573 | -0.06% | |
| 011792 | 1.0709 | 1.0709 | -0.06% | |
| 011955 | 1.146 | 1.146 | 0.03% | |
| 011966 | 0.4855 | 0.4855 | -0.07% | |
| 011967 | 0.4777 | 0.4777 | -0.07% | |
| 012233 | 1.133 | 1.4613 | 0.03% | |
| 012999 | 1.1457 | 1.1457 | -0.06% | |
| 013195 | 0.5557 | 0.5557 | -0.07% | |
| 013703 | 1.0103 | 1.1061 | 0.03% | |
| 013871 | 0.4765 | 0.4765 | -0.06% | |
| 014367 | 1.06 | 1.1757 | 0.03% | |
| 015269 | 1.0464 | 1.0464 | -0.06% | |
| 015349 | 1.1655 | 1.2632 | 0.03% | |
| 015629 | 1.0579 | 1.0973 | 0.03% | |
| 016008 | 1.1137 | 1.1137 | -0.07% | |
| 016019 | 0.5481 | 0.5481 | -0.07% | |
| 016572 | 1.5538 | 1.5808 | -0.07% | |
| 016573 | 1.5421 | 1.5691 | -0.07% | |
| 016957 | 1.0898 | 1.0898 | 0.03% | |
| 016958 | 1.0846 | 1.0846 | 0.03% | |
| 017501 | 0.8899 | 0.8899 | -0.06% | |
| 017964 | 1.3128 | 1.3128 | -0.06% | |
| 018309 | 0.9946 | 0.9946 | -0.06% | |
| 018317 | 1.0861 | 1.0861 | 0.03% | |
| 018383 | 1.1137 | 1.1137 | -0.07% | |
| 018680 | 1.0768 | 1.0768 | 0.03% | |
| 018787 | 1.2547 | 1.2547 | -0.07% | |
| 018901 | 1.1233 | 1.1233 | -0.06% | |
| 018936 | 1.0958 | 1.0958 | 0.03% | |
| 018946 | 1.5179 | 1.5179 | -0.06% | |
| 019352 | 1.1344 | 1.1344 | -0.06% | |
| 019566 | 1.1404 | 1.1484 | 0.03% | |
| 019919 | 1.4232 | 1.4232 | -0.07% | |
| 020674 | 1.0348 | 1.0348 | 0.03% | |
| 021717 | 1.514 | 1.514 | -0.07% | |
| 022938 | 0.9791 | 0.9791 | -0.07% | |
| 023092 | 1.376 | 1.376 | 0.03% | |
| 159750 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% | |
| 159898 | 0.5267 | 0.5267 | -0.07% | |
| 161724 | 1.8273 | 1.298 | -0.07% | |
| 161729 | 2.1302 | 2.1302 | -0.06% | |
| 217024 | 1.1134 | 1.8769 | 0.03% | |
| 588450 | 1.2588 | 1.2588 | -0.07% | |
| 000530 | 1.328 | 1.328 | -0.06% | |
| 001749 | 1.395 | 1.395 | -0.07% | |
| 002417 | 1.295 | 1.295 | -0.06% | |
| 002520 | 1.1662 | 1.3762 | 0.03% | |
| 002629 | 1.3613 | 1.3613 | -0.06% | |
| 002657 | 1.8152 | 1.8152 | -0.06% | |
| 002756 | 1.1799 | 1.4154 | 0.03% | |
| 003297 | 1.579 | 1.579 | 0.03% | |
| 003438 | 1.1563 | 1.2596 | 0.03% | |
| 003441 | 1.0411 | 1.0511 | 0.03% | |
| 003448 | 1.0548 | 1.3696 | 0.03% | |
| 003571 | 1.0405 | 1.3144 | 0.03% | |
| 003860 | 1.3996 | 1.7206 | 0.03% | |
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| 020901 | 1.2672 | 1.2672 | -0.07% | |
| 021775 | 1.1795 | 1.211 | 0.03% | |
| 022044 | 1.033 | 1.033 | 0.03% | |
| 022375 | 1.0759 | 1.0759 | 0.03% | |
| 022504 | 1.0234 | 1.0234 | -0.07% | |
| 022850 | 1.0321 | 1.0321 | -0.07% | |
| 023031 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | |
| 024464 | 1.0005 | 1.0005 | -0.06% | |
| 159641 | 0.811 | 0.811 | -0.07% | |
| 159680 | 1.2752 | 1.2752 | -0.07% | |
| 159890 | 1.1851 | 1.1851 | -0.07% | |
| 159899 | 0.8226 | 0.8226 | -0.07% | |
| 159975 | 0.5723 | 1.3077 | -0.07% | |
| 159991 | 0.4803 | 1.364 | -0.07% | |
| 161706 | 3.7529 | 5.8483 | -0.06% | |
| 161722 | 1.459 | 1.459 | -0.06% | |
| 161723 | 1.814 | 1.9417 | -0.07% | |
| 161728 | 1.1293 | 1.1293 | -0.06% | |
| 217003 | 1.3237 | 2.3499 | 0.03% | |
| 217005 | 0.6912 | 3.2953 | -0.06% | |
| 217009 | 1.4488 | 1.6935 | -0.06% | |
| 517900 | 1.6454 | 1.6454 | -0.07% | |
| 561900 | 0.8535 | 0.8535 | -0.07% | |
| 561950 | 1.1151 | 1.1151 | -0.07% | |
| 588300 | 0.5729 | 0.5729 | -0.07% | |
| 000809 | 1.0941 | 1.0941 | 0.03% | |
| 001403 | 1.126 | 1.126 | -0.06% | |
| 001917 | 2.9253 | 2.9953 | -0.07% | |
| 002017 | 1.84 | 2.048 | -0.06% | |
| 002103 | 0.832 | 1.091 | -0.06% | |
| 002271 | 0.9835 | 0.9835 | -0.06% | |
| 002390 | 1.4036 | 1.5036 | -0.06% | |
| 002574 | 1.0442 | 1.4962 | -0.06% | |
| 002818 | 1.1553 | 1.2299 | 0.03% | |
| 002995 | 1.0059 | 1.2981 | 0.03% | |
| 003266 | 1.3277 | 1.346 | 0.03% | |
| 003439 | 1.1284 | 1.2278 | 0.03% | |
| 003864 | 1.1796 | 1.2756 | 0.03% | |
| 004191 | 1.5398 | 1.5398 | -0.07% | |
| 004195 | 1.683 | 1.683 | -0.07% | |
| 004266 | 1.5008 | 1.5898 | -0.06% | |
| 004410 | 3.031 | 3.031 | -0.07% | |
| 004784 | 2.7126 | 2.7126 | -0.07% | |
| 005719 | 1.0828 | 1.2832 | 0.03% | |
| 006365 | 1.4922 | 1.4922 | -0.06% | |
| 007725 | 1.2672 | 1.2672 | -0.06% | |
| 007950 | 2.8321 | 2.8321 | -0.07% | |
| 008075 | 0.8183 | 0.8183 | -0.07% | |
| 008076 | 0.7828 | 0.7828 | -0.07% | |
| 008262 | 1.305 | 1.305 | -0.07% | |
| 008456 | 1.2647 | 1.3815 | -0.06% | |
| 008732 | 1.0883 | 1.1719 | 0.03% | |
| 009360 | 0.7593 | 0.7593 | -0.06% | |
| 009602 | 1.2372 | 1.2372 | -0.07% | |
| 010943 | 1.09 | 1.09 | -0.06% | |
| 011651 | 0.8399 | 0.8399 | -0.07% | |
| 011652 | 0.8092 | 0.8092 | -0.07% | |
| 011853 | 0.7875 | 0.7875 | -0.07% | |
| 012115 | 1.0185 | 1.0185 | 0.03% | |
| 012900 | 0.6314 | 0.6314 | -0.07% | |
| 012998 | 1.1608 | 1.1608 | -0.06% | |
| 013303 | 0.6971 | 0.6971 | -0.07% | |
| 013391 | 1.3161 | 1.4293 | 0.03% | |
| 013548 | 1.0562 | 1.0562 | 0.03% | |
| 015268 | 1.0594 | 1.0594 | -0.06% | |
| 015398 | 1.7718 | 1.7718 | -0.06% | |
| 015583 | 1.0974 | 1.0974 | 0.03% | |
| 016276 | 1.0815 | 1.0815 | -0.07% | |
| 016524 | 0.8828 | 0.8828 | -0.06% | |
| 016790 | 1.0833 | 1.0833 | 0.03% | |
| 017821 | 4.9273 | 4.9273 | -0.06% | |
| 018396 | 0.8624 | 0.8624 | -0.07% | |
| 019918 | 1.4295 | 1.4295 | -0.07% | |
| 021828 | 1.0324 | 1.0324 | -0.07% | |
| 022045 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
| 022671 | 1.0575 | 1.0575 | -0.07% | |
| 023072 | 1.1565 | 1.1565 | 0.03% | |
| 023085 | 1.4194 | 1.4194 | 0.03% | |
| 024029 | 1.0005 | 1.0005 | -0.07% | |
| 159631 | 1.0318 | 1.0318 | -0.07% | |
| 159849 | 0.5045 | 0.5045 | -0.07% | |
| 161726 | 0.3936 | 0.9584 | -0.07% | |
| 217001 | 0.3675 | 3.8352 | -0.06% | |
| 217008 | 1.692 | 2.4983 | 0.03% | |
| 217013 | 2.964 | 2.964 | -0.06% | |
| 217016 | 1.7798 | 1.7798 | -0.07% | |
| 217025 | 1.063 | 1.063 | 0.03% | |
| 512250 | 1.078 | 1.078 | -0.07% | |
| 561960 | 1.1091 | 1.1331 | -0.07% | |
| 000746 | 4.46 | 4.46 | -0.07% | |
| 001446 | 1.732 | 1.732 | -0.06% | |
| 001531 | 1.5144 | 1.5144 | -0.06% | |
| 001693 | 1.0941 | 1.0941 | 0.03% | |
| 002416 | 1.35 | 1.35 | -0.06% | |
| 002514 | 1.172 | 1.573 | -0.06% | |
| 002757 | 1.1616 | 1.3796 | 0.03% | |
| 002817 | 1.1588 | 1.2629 | 0.03% | |
| 003157 | 1.1487 | 1.4044 | 0.03% | |
| 003449 | 1.2188 | 1.5832 | 0.03% | |
| 003570 | 1.0165 | 1.1008 | 0.03% | |
| 003619 | 1.0369 | 1.3005 | 0.03% | |
| 004780 | 1.0069 | 1.24 | 0.03% | |
| 006364 | 1.5689 | 1.5689 | -0.06% | |
| 006474 | 1.0172 | 1.1632 | 0.03% | |
| 006489 | 1.2085 | 1.2428 | 0.03% | |
| 008655 | 1.2837 | 1.2837 | -0.06% | |
| 009695 | 0.866 | 0.866 | -0.06% | |
| 009864 | 0.5968 | 0.5968 | -0.07% | |
| 010504 | 0.9731 | 0.9731 | -0.06% | |
| 010944 | 0.7019 | 0.7019 | -0.06% | |
| 010945 | 0.6778 | 0.6778 | -0.06% | |
| 011190 | 1.1078 | 1.1078 | -0.06% | |
| 011373 | 0.5822 | 0.5822 | -0.07% | |
| 012197 | 0.6758 | 0.6758 | -0.06% | |
| 012286 | 1.106 | 1.106 | 0.03% | |
| 012414 | 0.7217 | 0.8067 | -0.07% | |
| 012444 | 1.0169 | 1.0169 | -0.06% | |
| 012644 | 1.1111 | 1.1751 | -0.07% | |
| 012963 | 1.3856 | 1.3856 | -0.06% | |
| 013273 | 0.3185 | 0.3185 | -0.07% | |
| 014589 | 0.8023 | 0.8023 | -0.07% | |
| 014688 | 1.0902 | 1.1302 | 0.03% | |
| 016375 | 0.893 | 0.893 | -0.06% | |
| 016411 | 1.0604 | 1.0604 | 0.03% | |
| 016513 | 1.0401 | 1.2047 | 0.03% | |
| 016779 | 1.2138 | 1.2138 | 0.03% | |
| 017266 | 1.0658 | 1.0658 | -0.06% | |
| 017308 | 1.0718 | 1.0718 | 0.03% | |
| 017695 | 1.0321 | 1.0818 | 0.03% | |
| 017965 | 1.2958 | 1.2958 | -0.06% | |
| 018679 | 1.0844 | 1.0844 | 0.03% | |
| 019351 | 1.1339 | 1.1339 | -0.06% | |
| 019391 | 1.6113 | 1.6113 | 0.03% | |
| 019970 | 1.0899 | 1.0899 | -0.06% | |
| 020672 | 1.1116 | 1.1116 | -0.07% | |
| 020673 | 1.1073 | 1.1073 | -0.07% | |
| 021633 | 1.513 | 1.513 | -0.02% | |
| 023015 | 1.0548 | 1.0548 | 0.03% | |
| 023740 | 1.0396 | 1.0396 | -0.07% | |
| 024755 | 0.9836 | 0.9836 | -0.06% | |
| 161713 | 1.0465 | 1.9098 | 0.03% | |
| 161715 | 1.571 | 1.7095 | -0.07% | |
| 161727 | 1.527 | 1.527 | -0.06% | |
| 217011 | 1.9111 | 2.2581 | 0.03% | |
| 217020 | 1.5128 | 1.8107 | -0.06% | |
| 217022 | 1.8363 | 2.0763 | 0.03% | |
| 513990 | 1.0848 | 1.0848 | -0.07% | |
| 515080 | 1.5581 | 1.9081 | -0.07% | |
| 515160 | 1.3266 | 1.3266 | -0.07% | |
| 516670 | 0.6696 | 0.6696 | -0.07% | |
| 560610 | 0.9736 | 0.9746 | -0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 164,888.00 | 127.36 |
| 3 | 现金 | 4,370.77 | 03.38 |
| 4 | 其他资产 | 00.54 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102380021 | 23铁建房产MTN001 | 70.00(万张) | 7,188.98(万元) | 5.55(%) |
| 2 | 259912 | 25贴现国债12 | 70.00(万张) | 6,984.99(万元) | 5.40(%) |
| 3 | 102383045 | 23晋能装备MTN007 | 60.00(万张) | 6,253.04(万元) | 4.83(%) |
| 4 | 2023014 | 20中国人寿财险 | 60.00(万张) | 6,179.72(万元) | 4.77(%) |
| 5 | 102382803 | 23鲁钢铁MTN008 | 50.00(万张) | 5,174.92(万元) | 4.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.005 |
| 2 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.0054 |
| 3 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.0176 |
| 4 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.012 |
| 5 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.0057 |
| 6 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 0.0067 |
| 7 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.0101 |
| 8 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 0.0062 |
| 9 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 0.0067 |
| 10 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 0.0221 |
| 11 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 0.0144 |
| 12 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.0147 |
| 13 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.0092 |
| 14 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.035 |
| 15 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 0.01 |
| 16 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 0.005 |
| 17 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 0.0225 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.53% | 3.26% | 3.23% | 3.35% | 3.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 0.85% | 0.13% | 1.27% | 3.26% | 10.02% | 17.91% | 42.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| 夏普比率 | 172.65 | 165.12 | 134.28 |
| 特雷诺指数 | -0.14 | -0.23 | -0.14 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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