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指数型,ETF型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理房俊一
申购费率
基金规模1.09亿  (2022-06-30)
0.5196
0.5196
-48.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.76% 0.01% 495/4909
最近一月 4.09% 0.05% 2549/4828
最近三月 14.75% 0.1% 838/4602
最近一年 21.49% 0.25% 1844/3745
(2025-07-16)
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本基金沪深300同类基金
基金代码159849 基金经理房俊一 最新份额16,137.24万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模1.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-02-08 托管行中国银河证券股份有限公司
首募规模2.27亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于非成份股(包括国内依法发行上市的主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见招募说明书;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-17 0.5308 0.5308 2.16%
2025-7-16 0.5196 0.5196 0.12%
2025-7-15 0.519 0.519 0.29%
2025-7-14 0.5175 0.5175 0.12%
2025-7-11 0.5169 0.5169 2.01%
2025-7-10 0.5067 0.5067 0.74%
2025-7-9 0.503 0.503 0.66%
2025-7-8 0.4997 0.4997 0.77%
2025-7-7 0.4959 0.4959 -1.70%
2025-7-3 0.5005 0.5005 1.36%
2025-7-2 0.4938 0.4938 -1.02%
2025-7-1 0.4989 0.4989 1.55%
2025-6-30 0.4913 0.4913 1.17%
2025-6-27 0.4856 0.4856 -0.04%
2025-6-26 0.4858 0.4858 -1.58%
2025-6-25 0.4936 0.4936 0.82%
2025-6-24 0.4896 0.4896 1.24%
2025-6-23 0.4836 0.4836 0.94%
2025-6-20 0.4791 0.4791 0.15%
2025-6-19 0.4784 0.4784 -1.40%

房俊一先生:中国国籍,硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作,任研究开发部研究员;2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作,历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部,现任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月26日至今)、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月26日至今)、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至今)、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至今)、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月29日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年2月26日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年3月7日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月7日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月10日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年4月10日至今)、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年4月17日至今)。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
招商中证生物科技主题ETF  2024-10-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商中证科创创业50ETF联接C指数型2025-03-20 至 今 0.3--  --  
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C指数型2024-01-23 至 2024-08-23 0.6--  --  
招商中证生物科技主题ETF指数型,ETF型2024-10-26 至 今 0.7--  --  
华宝中证军工ETF指数型,ETF型2024-01-23 至 2024-08-23 0.6--  --  
华宝电子ETF联接C指数型2023-10-17 至 2024-08-23 0.9--  --  
招商中证科创创业50ETF联接A指数型2025-03-20 至 今 0.3--  --  
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型2025-03-07 至 今 0.4--  --  
招商沪深300ETF发起式联接A指数型2025-03-20 至 今 0.3--  --  
招商沪深300ETF发起式联接C指数型2025-03-20 至 今 0.3--  --  
招商中证云计算ETF指数型,ETF型2025-03-20 至 今 0.3--  --  
招商中证科创创业50ETF指数型,ETF型2025-03-20 至 今 0.3--  --  
华宝电子ETF联接A指数型2023-10-17 至 2024-08-23 0.9--  --  
招商中证半导体产业ETF发起式联接C指数型2025-03-20 至 今 0.3--  --  
华宝中证电子50ETF指数型,ETF型2023-10-17 至 2024-08-23 0.9--  --  
招商中证全指软件ETF发起式联接A指数型2024-10-29 至 今 0.7--  --  
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型2025-03-07 至 今 0.4--  --  
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A指数型2025-04-10 至 今 0.3--  --  
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C指数型2025-04-11 至 今 0.3--  --  
招商上证科创板综合ETF联接C指数型2025-04-17 至 今 0.3--  --  
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C指数型2025-04-10 至 今 0.3--  --  
招商中证半导体产业ETF发起式联接A指数型2025-03-20 至 今 0.3--  --  
华宝双创龙头ETF指数型,ETF型2024-01-23 至 2024-08-23 0.6--  --  
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A指数型2025-04-11 至 今 0.3--  --  
招商中证全指医疗器械ETF指数型,ETF型2025-03-07 至 今 0.4--  --  
招商沪深300ESG基准ETF指数型,ETF型2024-10-29 至 今 0.7--  --  
招商中证半导体产业ETF指数型,ETF型2025-03-20 至 今 0.3--  --  
招商上证科创板综合ETF指数型,ETF型2025-02-10 至 今 0.4--  --  
招商中证全指软件ETF发起式联接C指数型2024-10-29 至 今 0.7--  --  
招商创业板大盘ETF指数型,ETF型2024-10-29 至 今 0.7--  --  
招商沪深300ETF指数型,ETF型2024-10-26 至 今 0.7--  --  
招商中证国新央企股东回报ETF指数型,ETF型2025-04-10 至 今 0.3--  --  
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A指数型2024-01-23 至 2024-08-23 0.6--  --  
招商上证科创板综合ETF联接A指数型2025-04-17 至 今 0.3--  --  
招商中证全指软件ETF指数型,ETF型2024-10-29 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
房俊一2024-10-26 至 今0年-4个月零22天
许荣漫2022-03-05 至 2024-10-262年7个月零21天-36.94-26.54
刘重杰2021-01-12 至 2022-03-051年1个月零21天-25.87-6.17
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006364 1.6265 1.6265 0.04%
006393 1.1174 1.343 0.02%
006474 1.0164 1.1624 0.02%
000126 1.8791 2.2231 0.04%
003449 1.2185 1.5829 0.02%
003809 1.1472 1.3197 0.02%
003810 1.1389 1.2309 0.02%
003862 1.3453 1.3453 0.04%
004932 1.7533 1.7533 0.04%
008261 1.4029 1.4029 0.00%
008383 1.9435 1.9435 0.02%
008457 1.2237 1.3362 0.04%
008475 1.2481 1.2481 0.02%
008476 1.2085 1.2085 0.02%
007726 1.2487 1.2487 0.04%
002520 1.1661 1.3761 0.02%
002581 1.671 1.671 0.04%
002628 1.4211 1.4211 0.04%
002817 1.1571 1.2612 0.02%
010019 1.1034 1.1034 0.04%
010341 1.1527 1.1527 0.00%
010342 1.1093 1.1093 0.00%
010507 1.0463 1.158 0.02%
161721 0.3239 1.1359 0.00%
009718 1.1749 1.1749 0.04%
012443 1.0323 1.0323 0.04%
012123 0.6376 0.6376 0.04%
012186 0.7671 0.7671 0.04%
009360 0.7917 0.7917 0.04%
009424 1.1666 1.2226 0.04%
012964 1.3575 1.3575 0.04%
014686 0.6036 0.6036 0.04%
010943 1.0961 1.0961 0.04%
013559 0.8059 0.8059 0.04%
014412 1.1868 1.4685 0.04%
016363 1.1035 1.1675 0.00%
217013 2.991 2.991 0.04%
217017 2.0007 2.0007 0.00%
217020 1.6125 1.9104 0.04%
217021 5.3513 5.3513 0.04%
016790 1.0837 1.0837 0.02%
016880 1.1837 1.1837 0.00%
016958 1.0842 1.0842 0.02%
014887 1.119 1.1291 0.02%
015211 1.1031 1.1031 0.04%
013871 0.4873 0.4873 0.04%
017960 1.1119 1.1119 0.04%
018309 1.0188 1.0188 0.04%
018386 0.8466 0.8466 0.00%
019547 1.3085 1.3085 0.00%
019565 1.0493 1.0573 0.02%
018679 1.0852 1.0852 0.02%
022044 1.0365 1.0365 0.02%
561920 0.733 0.733 0.00%
588300 0.5969 0.5969 0.00%
016276 1.0924 1.0924 0.00%
016008 1.1409 1.1409 0.00%
159690 1.1463 1.1463 0.00%
159849 0.5196 0.5196 0.00%
159890 1.2749 1.2749 0.00%
159909 0.7242 2.1815 0.00%
022849 1.041 1.041 0.00%
023031 1.0098 1.0098 0.02%
024030 1.0018 1.0018 0.00%
020673 1.1179 1.1179 0.00%
006365 1.5466 1.5466 0.04%
005595 1.0449 1.1844 0.02%
005719 1.0826 1.283 0.02%
000314 1.947 2.16 0.04%
003439 1.1287 1.2281 0.02%
003863 1.1802 1.3599 0.02%
511580 107.9095 1.0791 0.02%
512250 1.0822 1.0822 0.00%
513220 1.2476 1.2476 0.00%
002995 1.0059 1.2981 0.02%
007173 1.0587 1.2063 0.02%
520580 1.0096 1.0096 0.00%
004191 1.5543 1.5543 0.00%
008463 1.1885 1.1885 0.02%
007595 1.0857 1.2566 0.02%
002249 1.8897 1.8897 0.04%
002417 1.291 1.291 0.04%
002457 1.2661 1.3511 0.04%
004569 2.085 2.085 0.04%
007909 1.0078 1.0732 0.02%
007975 0.1825 0.1825 0.00%
001869 2.212 2.332 0.04%
006629 1.1632 1.2391 0.02%
002629 1.3551 1.3551 0.04%
002658 1.7196 1.7196 0.04%
161706 3.7954 5.8908 0.04%
161713 1.0464 1.9097 0.02%
161726 0.4028 0.9642 0.00%
009602 1.2724 1.2724 0.00%
012444 1.0176 1.0176 0.04%
011966 0.5064 0.5064 0.00%
009363 0.5991 0.5991 0.04%
012835 1.0676 1.0676 0.00%
011652 0.8303 0.8303 0.00%
011854 0.7808 0.7808 0.00%
014589 0.8383 0.8383 0.00%
010996 0.7238 0.7238 0.04%
015629 1.0594 1.0988 0.02%
013754 1.0916 1.0916 0.02%
013195 0.5585 0.5585 0.00%
013303 0.7246 0.7246 0.00%
014186 0.9061 0.9061 0.00%
014367 1.0594 1.1751 0.02%
014415 0.8424 0.8424 0.00%
217025 1.0631 1.0631 0.02%
015206 1.8167 1.8167 0.04%
015212 1.0777 1.0777 0.04%
013872 0.4742 0.4742 0.04%
014028 1.7916 1.7916 0.00%
015349 1.1638 1.2615 0.02%
020465 1.449 1.449 0.00%
018311 1.0185 1.0185 0.04%
018385 0.8537 0.8537 0.00%
019545 1.1727 1.1967 0.00%
019969 1.1076 1.1076 0.04%
561950 1.14 1.14 0.00%
561990 0.9052 0.9052 0.00%
016343 1.7826 1.7826 0.00%
017695 1.0317 1.0815 0.02%
021633 1.5614 1.5614 0.05%
024755 0.9869 0.9869 0.04%
022671 1.0754 1.0754 0.00%
159680 1.3133 1.3133 0.00%
022841 1.0701 1.0701 0.00%
023085 1.4195 1.4195 0.02%
023164 1.0811 1.0811 0.02%
024029 1.0019 1.0019 0.00%
006333 1.1724 1.2705 0.02%
006383 1.2777 1.2777 0.02%
006384 1.2531 1.2531 0.02%
000792 1.0005 1.0005 0.02%
005606 1.0559 1.2925 0.02%
003441 1.0399 1.0499 0.02%
003571 1.0405 1.3144 0.02%
003860 1.3996 1.7206 0.02%
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020902 1.3116 1.3116 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,741.4099.64
2债券及货币54.9600.71
3现金54.9600.71
4其他资产34.9500.45
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德13.32896.6311.54%0.08  
600276恒瑞医药16.17795.7710.24%0.10  
300760迈瑞医疗03.00702.009.04%0.02  
002252上海莱士41.29283.253.65%1.04  
600196复星医药11.40283.153.64%0.07  
000661长春高新02.88281.663.63%0.02  
300122智飞生物10.82262.603.38%0.07  
300759康龙化成09.32250.863.23%0.06  
688235百济神州01.05250.853.23%0.00  
300347泰格医药04.65236.273.04%0.03  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.48%21.49%-9.94%0.0%-13.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.09%
14.75%
5.76%
13.03%
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-26.98%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.25
1.52
1.24
夏普比率
72.25
-11.75
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特雷诺指数
0.02
-0.01
-0.03
詹森指数
-0.01
-0.09
-0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025723

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