公募基金 > 基金超市 > 招商科技动力3个月滚动持有股票C
股票型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理张林
申购费率0.0%
基金规模5.36亿  (2022-06-30)
1.3163
1.3163
31.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.71% 0.03% 3439/4946
最近一月 5.49% 0.08% 3805/4873
最近三月 7.96% 0.13% 3813/4636
最近一年 40.66% 0.34% 1150/3773
(2025-07-24)
基金代码009602 基金经理张林 最新份额13,091.2万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模5.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-09-14 托管行交通银行股份有限公司
首募规模19.65亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑、具有核心科技优势或创新优势的优质上市公司,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.3485 1.3485 2.45%
2025-7-24 1.3163 1.3163 1.50%
2025-7-23 1.2968 1.2968 0.69%
2025-7-22 1.2879 1.2879 -0.60%
2025-7-21 1.2957 1.2957 -0.35%
2025-7-18 1.3003 1.3003 1.00%
2025-7-17 1.2874 1.2874 1.18%
2025-7-16 1.2724 1.2724 -0.24%
2025-7-15 1.2754 1.2754 1.98%
2025-7-14 1.2506 1.2506 0.77%
2025-7-11 1.2411 1.2411 0.85%
2025-7-10 1.2306 1.2306 -0.22%
2025-7-9 1.2333 1.2333 -1.58%
2025-7-8 1.2531 1.2531 1.24%
2025-7-7 1.2378 1.2378 0.05%
2025-7-3 1.2405 1.2405 0.12%
2025-7-2 1.239 1.239 -1.76%
2025-7-1 1.2612 1.2612 -0.33%
2025-6-30 1.2654 1.2654 1.02%
2025-6-27 1.2526 1.2526 0.19%

张林先生:中国国籍,经济学硕士。2010年7月至2011年11月在国泰基金管理有限公司工作,任助理研究员;2011年11月至2015年6月在万家基金管理有限公司工作,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,曾任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金、招商盛达灵活配置混合型证券投资基金、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金、招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理,现任招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月14日至今)、招商科技创新混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年2月12日至今)、招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月31日至今)。

任职期间收益
招商科技动力3个月滚动持有股票C  2024-05-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商优势企业混合A混合型2016-01-08 至 2019-06-14 3.45.70% 5.76% 
招商移动互联网产业股票基金A股票型2019-06-14 至 今 6.133.94% 19.11% 
招商盛达混合C混合型2017-06-16 至 2021-07-21 4.181.11% 94.35% 
招商盛达混合A混合型2017-06-16 至 2021-07-21 4.184.95% 94.33% 
招商科技创新混合C混合型2020-01-22 至 今 5.5-20.18% 2.19% 
招商科技动力3个月滚动持有股票A股票型2024-05-31 至 今 1.2--  --  
招商科技动力3个月滚动持有股票A股票型2020-08-26 至 2021-10-09 1.1-5.54% 17.20% 
招商科技动力3个月滚动持有股票C股票型2020-08-26 至 2021-10-09 1.1-6.34% 17.20% 
招商科技动力3个月滚动持有股票C股票型2024-05-31 至 今 1.2--  --  
招商科技创新混合A混合型2020-01-22 至 今 5.5-17.66% 2.21% 
招商移动互联网产业股票基金C股票型2022-05-13 至 今 3.2-23.17% -19.45% 
招商大盘蓝筹混合混合型2015-07-22 至 2016-12-31 1.4-21.49% -7.22% 
招商睿祥定开混合混合型2017-01-07 至 2018-08-03 1.62.10% 1.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张林2024-05-31 至 今1年1个月零25天
张林2020-08-26 至 2021-10-091年1个月零13天-6.3417.20
贾成东2020-08-26 至 2024-06-153年-3个月零20天-16.26-19.42
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000679 1.467 1.467 0.63%
001446 1.84 1.84 0.63%
002271 0.9934 0.9934 0.63%
002628 1.4346 1.4346 0.63%
002756 1.1769 1.4124 -0.06%
003448 1.0521 1.3669 -0.06%
003453 1.1136 1.5784 -0.06%
003618 1.0376 1.3014 -0.06%
004409 2.0204 2.0204 1.01%
004784 2.9223 2.9223 1.01%
004933 1.7224 1.7224 0.63%
005594 1.027 1.274 -0.06%
005762 1.4351 1.4351 1.01%
006384 1.2489 1.2489 -0.06%
006428 1.046 1.2432 -0.06%
007725 1.2852 1.2852 0.63%
007729 1.317 1.317 0.27%
008476 1.2292 1.2292 -0.06%
009424 1.1813 1.2373 0.63%
009864 0.6344 0.6344 1.01%
010018 1.139 1.139 0.63%
010342 1.1593 1.1593 1.01%
011373 0.6484 0.6484 1.01%
011652 0.8689 0.8689 1.01%
012003 0.7825 0.7825 0.63%
012123 0.6555 0.6555 0.63%
012835 1.0786 1.0786 1.01%
013273 0.3443 0.3443 1.01%
013597 1.2949 1.2949 1.01%
014413 1.2228 1.5039 0.63%
015212 1.1178 1.1178 0.63%
015584 1.1016 1.1016 -0.06%
015643 1.0623 1.0623 0.63%
016007 1.1874 1.1874 1.01%
016277 1.1199 1.1199 1.01%
016363 1.1393 1.2033 1.01%
016411 1.0581 1.0581 -0.06%
016790 1.0834 1.0834 -0.06%
017266 1.0871 1.0871 0.63%
017308 1.0719 1.0719 -0.06%
018384 1.1493 1.1493 1.01%
018385 0.8782 0.8782 1.01%
019544 1.2335 1.2575 1.01%
019918 1.5334 1.5334 1.01%
019969 1.1448 1.1448 0.63%
020464 1.5352 1.5352 1.01%
020901 1.3618 1.3618 1.01%
021775 1.1887 1.2202 -0.06%
022504 1.0708 1.0708 1.01%
159631 1.0888 1.0888 1.01%
159701 0.8436 0.8436 1.01%
159890 1.3 1.3 1.01%
159898 0.564 0.564 1.01%
161706 3.9298 6.0252 0.63%
161722 1.463 1.463 0.63%
161726 0.4293 0.9811 1.01%
161730 1.0081 1.0081 0.74%
217008 1.7274 2.5337 -0.06%
561910 0.5305 0.5305 1.01%
000126 1.9235 2.2675 0.63%
000746 4.622 4.622 1.01%
001868 1.7379 1.9779 -0.06%
002017 1.941 2.149 0.63%
002417 1.336 1.336 0.63%
002574 1.0581 1.5101 0.63%
002777 1.534 1.5848 0.63%
003266 1.3249 1.3432 -0.06%
004193 1.5534 1.5534 1.01%
005719 1.0812 1.2816 -0.06%
006332 1.1949 1.302 -0.06%
006365 1.6441 1.6441 0.63%
006473 1.0154 1.1794 -0.06%
006490 1.1918 1.2238 -0.06%
006629 1.1624 1.2383 -0.06%
007908 1.0287 1.1687 -0.06%
007975 0.1841 0.1841 0.27%
008262 1.3663 1.3663 1.01%
008731 1.0656 1.1702 -0.06%
008774 1.1769 1.1769 -0.06%
008805 1.0526 1.0926 -0.06%
009377 1.1577 1.1577 0.63%
009601 1.3683 1.3683 1.01%
009726 1.5002 1.5002 1.01%
009865 0.6111 0.6111 1.01%
010166 0.5073 0.5073 0.63%
010504 0.9775 0.9775 0.63%
010689 1.0944 1.0944 0.63%
012004 0.7583 0.7583 0.63%
012233 1.1454 1.4737 -0.06%
012490 1.1549 1.1549 -0.06%
012595 1.0874 1.1154 0.63%
012819 1.132 1.132 -0.06%
012965 1.1142 1.1142 0.63%
014606 0.6999 0.6999 0.63%
014840 1.0263 1.0263 0.63%
014887 1.1206 1.1307 -0.06%
015268 1.0685 1.0685 0.63%
015349 1.1561 1.2538 -0.06%
016350 0.4931 0.4931 0.63%
016513 1.0546 1.2192 -0.06%
016527 1.0734 1.0734 -0.06%
017265 1.0978 1.0978 0.63%
018901 1.1931 1.1931 0.63%
018946 1.555 1.555 0.63%
019352 1.16 1.16 0.63%
019699 1.154 1.154 0.63%
020672 1.15 1.15 1.01%
022044 1.0451 1.0451 -0.06%
022182 1.003 1.003 0.74%
022375 1.0766 1.0766 -0.06%
022455 1.0289 1.0289 1.01%
023015 1.052 1.052 -0.06%
023164 1.0816 1.0816 -0.06%
023559 1.3158 1.3158 0.27%
024030 1.0244 1.0244 1.01%
159209 1.0566 1.0596 1.01%
217002 1.5642 3.7977 0.63%
217018 2.112 2.112 -0.06%
217020 1.6504 1.9483 0.63%
510150 0.5532 2.1879 1.01%
512250 1.1308 1.1308 1.01%
561900 0.8874 0.8874 1.01%
561960 1.1826 1.2066 1.01%
561980 1.3602 1.3602 1.01%
563770 1.0979 1.0979 1.01%
000808 1.0952 1.0952 -0.06%
001869 2.29 2.41 0.63%
002390 1.4713 1.5713 0.63%
002457 1.2888 1.3738 0.63%
003440 1.0318 1.3036 -0.06%
003569 1.0256 1.3127 -0.06%
003619 1.0351 1.2987 -0.06%
004407 1.9953 1.9953 1.01%
004569 2.158 2.158 0.63%
005606 1.0508 1.2874 -0.06%
005761 1.4883 1.4883 1.01%
006107 1.025 1.2966 -0.06%
006383 1.2735 1.2735 -0.06%
006489 1.2048 1.2391 -0.06%
008456 1.2755 1.3923 0.63%
008457 1.2362 1.3487 0.63%
008732 1.0628 1.1674 -0.06%
008792 1.2104 1.2424 -0.06%
009711 1.0054 1.1865 -0.06%
010430 1.0488 1.2999 -0.06%
010944 0.7481 0.7481 0.63%
011691 0.8911 0.8911 0.63%
012836 1.0445 1.0445 1.01%
013099 1.1084 1.1084 -0.06%
013100 1.0995 1.0995 -0.06%
013872 0.4949 0.4949 0.63%
013944 0.9983 0.9983 0.74%
014028 1.7498 1.7498 1.01%
014687 0.5999 0.5999 0.63%
014775 1.7458 1.9326 -0.06%
014783 0.753 0.753 0.63%
015269 1.0552 1.0552 0.63%
016019 0.5854 0.5854 1.01%
016020 0.5782 0.5782 1.01%
016351 0.4849 0.4849 0.63%
016524 0.9286 0.9286 0.63%
016958 1.0846 1.0846 -0.06%
018309 1.085 1.085 0.63%
018395 0.9251 0.9251 1.01%
018787 1.3326 1.3326 1.01%
018902 1.1838 1.1838 0.63%
019391 1.607 1.607 -0.06%
020465 1.5263 1.5263 1.01%
020481 1.3739 1.3739 1.01%
020674 1.0033 1.0333 -0.06%
020675 1.0042 1.0342 -0.06%
022671 1.1196 1.1196 1.01%
022840 1.1355 1.1355 1.01%
159659 1.7843 1.7843 0.27%
159975 0.6097 1.3932 1.01%
161724 2.0418 1.4406 1.01%
217017 2.0657 2.0657 1.01%
217021 5.6139 5.6139 0.63%
217025 1.0633 1.0633 -0.06%
511580 107.8446 1.0784 -0.06%
513220 1.3145 1.3145 0.27%
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161723 1.7561 1.8838 1.01%
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589770 1.0407 1.0407 1.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票83,016.4292.19
2债券及货币7,449.2708.27
3现金2,731.1803.03
4其他资产2,065.5402.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09992泡泡玛特30.117,320.238.13%-14.34  
01810小米集团-W81.704,466.654.96%16.20  
09988阿里巴巴-W41.304,135.464.59%41.30  
688361中科飞测48.914,117.944.57%48.91  
688521芯原股份41.393,994.494.44%41.39  
02015理想汽车-W40.703,971.454.41%40.70  
00268金蝶国际257.203,621.514.02%257.20  
06682第四范式73.573,448.543.83%73.57  
688141杰华特102.203,329.733.70%102.20  
688220翱捷科技42.053,292.313.66%42.05  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1543.60(万张)4,415.40(万元)4.90(%)  
201975824国债2103.00(万张)302.69(万元)0.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.66%40.66%17.75%0.0%5.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.49%
7.96%
4.02%
14.7%
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0.0%
31.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
0.66
0.57
夏普比率
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特雷诺指数
0.05
0.10
0.02
詹森指数
0.16
0.22
0.04
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