公募基金 > 基金超市 > 招商瑞盈9个月持有期混合A
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理孙麓深,刘禛君
申购费率0.12%
基金规模10.25亿  (2022-06-30)
1.1023
1.1023
10.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.05% 0.02% 8029/9039
最近一月 0.25% 0.11% 8332/9027
最近三月 -1.38% 0.07% 7222/8956
最近一年 1.93% 0.4% 7580/8180
(2026-05-07)
基金代码011791 基金经理孙麓深,刘禛君 最新份额9,132.87万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模10.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-07-27 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模16.33亿 托管费0.15%
投资策略

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者选择红利再投资的,所转换的基金份额从红利发放日起开始计算锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为9个月;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-7 1.1023 1.1023 0.08%
2026-5-6 1.1014 1.1014 -0.13%
2026-4-30 1.1028 1.1028 -0.12%
2026-4-29 1.1041 1.1041 0.16%
2026-4-28 1.1023 1.1023 -0.01%
2026-4-27 1.1024 1.1024 -0.09%
2026-4-24 1.1034 1.1034 -0.14%
2026-4-23 1.105 1.105 -0.03%
2026-4-22 1.1053 1.1053 0.03%
2026-4-21 1.105 1.105 0.09%
2026-4-20 1.104 1.104 0.05%
2026-4-17 1.1035 1.1035 -0.03%
2026-4-16 1.1038 1.1038 0.05%
2026-4-15 1.1032 1.1032 0.10%
2026-4-14 1.1021 1.1021 0.04%
2026-4-13 1.1017 1.1017 -0.24%
2026-4-10 1.1043 1.1043 0.16%
2026-4-9 1.1025 1.1025 -0.23%
2026-4-8 1.105 1.105 0.49%
2026-4-7 1.0996 1.0996 0.09%

孙麓深先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等,现任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月24日至今)、招商稳旺混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月15日至今)、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年5月17日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年7月15日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年4月27日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年6月4日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年8月8日至今)。

任职期间收益
招商瑞盈9个月持有期混合A  2022-02-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商丰泽混合C混合型2025-08-08 至 今 0.7--  --  
招商丰凯混合C混合型2023-07-15 至 今 2.8-23.64% -18.18% 
招商瑞盈9个月持有期混合A混合型2022-02-24 至 今 4.2-5.95% -25.34% 
招商丰拓灵活混合A混合型2022-05-17 至 今 4.0-14.51% -19.34% 
招商招怡纯债C债券型2019-11-30 至 2023-07-18 3.66.44% 13.83% 
招商稳旺混合C混合型2021-12-03 至 2025-11-12 3.9-3.01% -19.33% 
招商招怡纯债A债券型2019-11-30 至 2023-07-18 3.68.61% 13.83% 
招商瑞德一年持有期混合A混合型2024-04-27 至 今 2.0--  --  
招商瑞盈9个月持有期混合C混合型2022-02-24 至 今 4.2-6.69% -25.34% 
招商丰拓灵活混合C混合型2022-05-17 至 今 4.0-15.38% -19.35% 
招商招怡纯债D债券型2021-05-27 至 2023-07-18 2.10.87% 6.21% 
招商丰泽混合A混合型2025-08-08 至 今 0.7--  --  
招商招恒纯债C债券型2019-11-30 至 2023-07-18 3.69.30% 13.83% 
招商瑞德一年持有期混合C混合型2024-04-27 至 今 2.0--  --  
招商享利增强债券A债券型2025-06-04 至 今 0.9--  --  
招商招恒纯债A债券型2019-11-30 至 2023-07-18 3.610.08% 13.83% 
招商稳旺混合A混合型2021-12-03 至 2025-11-12 3.9-2.27% -19.33% 
招商丰凯混合A混合型2023-07-15 至 今 2.8-23.65% -18.17% 
招商享利增强债券C债券型2025-06-04 至 今 0.9--  --  
招商招恒纯债D债券型2022-09-28 至 2023-07-18 0.81.65% 1.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘禛君2025-03-04 至 今1年2个月零4天
孙麓深2022-02-24 至 今4年2个月零14天-5.95-25.34
侯杰2021-06-21 至 2025-03-103年-4个月零17天-2.23-27.59
马龙2021-06-21 至 2023-08-082年1个月零18天2.31-13.60
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025010 1.8832 1.8832 0.92%
025753 1.0887 1.0887 0.98%
026391 1.0164 1.0164 0.89%
024948 1.0194 1.0202 0.05%
000314 2.41 2.623 0.98%
003448 1.0676 1.3916 0.05%
003453 1.1244 1.5892 0.05%
003455 1.0536 1.3081 0.05%
003618 1.0524 1.3162 0.05%
511580 109.1735 1.0917 0.05%
008456 1.4008 1.5176 0.98%
008460 1.0088 1.181 0.05%
008463 1.208 1.208 0.05%
159991 0.8884 2.523 0.92%
002249 2.4697 2.4697 0.98%
004780 1.0055 1.2516 0.05%
008804 1.0402 1.1102 0.05%
003157 1.1665 1.4222 0.05%
003266 1.2829 1.3564 0.05%
003269 1.1529 1.5431 0.05%
003270 1.1451 1.4832 0.05%
009864 0.6572 0.6572 0.92%
001749 2.605 2.605 0.92%
001868 1.7515 1.9915 0.05%
001427 2.058 2.058 0.98%
006630 1.1652 1.2377 0.05%
002657 1.8925 1.8925 0.98%
002756 1.1999 1.4354 0.05%
009360 0.8292 0.8292 0.98%
012819 1.2085 1.2085 0.05%
012901 1.066 1.066 0.92%
011882 1.082 1.082 0.92%
161716 1.6401 1.7791 0.05%
161729 2.2599 2.2599 0.98%
011190 1.1839 1.1839 0.98%
011451 0.9514 0.9514 0.98%
012444 1.1044 1.1044 0.98%
012594 1.1615 1.2254 0.98%
011944 1.0391 1.1654 0.05%
012187 0.7724 0.7724 0.98%
012197 0.7591 0.7591 0.98%
016525 1.0712 1.0712 0.98%
217001 0.5246 3.9923 0.98%
217002 1.9051 4.1615 0.98%
217022 1.8574 2.0974 0.05%
217203 1.3874 2.325 0.05%
014607 0.9038 0.9038 0.98%
014688 1.104 1.144 0.05%
014784 1.3174 1.3174 0.98%
013871 0.6531 0.6531 0.98%
015398 2.5013 2.5013 0.98%
013559 0.9982 0.9982 0.98%
014413 1.1802 1.4613 0.98%
014414 0.8568 0.8568 0.92%
016375 1.036 1.036 0.98%
018786 1.696 1.696 0.92%
021829 1.3116 1.3116 0.92%
561930 1.6269 1.6269 0.92%
018317 1.0987 1.0987 0.05%
018385 0.8739 0.8739 0.92%
018396 0.8428 0.8428 0.92%
019500 2.6938 2.6938 0.05%
019566 1.1096 1.1605 0.05%
023030 1.0327 1.0327 0.05%
023739 1.7155 1.7155 0.92%
020901 1.6687 1.6687 0.92%
024502 1.3475 1.3475 0.98%
159890 1.95 1.95 0.92%
159631 1.34 1.34 0.92%
025749 0.9764 0.9764 0.98%
026162 1.0032 1.0032 0.05%
026622 1.1855 1.1855 0.92%
006365 1.342 1.342 0.98%
006474 1.0227 1.1764 0.05%
005595 1.0602 1.1997 0.05%
003810 1.3333 1.4253 0.05%
003861 1.7188 1.7188 0.98%
003863 1.1947 1.3744 0.05%
003867 1.0949 1.2714 0.05%
515160 1.6977 1.6977 0.92%
002994 1.0201 1.3385 0.05%
008262 2.0965 2.0965 0.92%
007328 1.2715 1.2715 0.05%
002317 2.147 2.147 0.98%
002417 1.43 1.43 0.98%
002514 1.358 1.842 0.98%
007085 1.0779 1.3579 0.98%
004933 1.8816 1.8816 0.98%
551900 100.9973 1.01 0.05%
010341 1.2053 1.2053 0.92%
010504 0.9875 0.9875 0.98%
005761 1.7929 1.7929 0.92%
009637 1.0683 1.249 0.05%
009696 1.0672 1.0672 0.98%
001869 3.592 3.712 0.98%
001403 1.21 1.21 0.98%
006629 1.1781 1.254 0.05%
002818 1.1429 1.2275 0.05%
010019 1.194 1.194 0.98%
009377 1.2218 1.2218 0.98%
009423 1.2761 1.3321 0.98%
009424 1.2384 1.2944 0.98%
012964 1.8269 1.8269 0.98%
012965 1.2114 1.2114 0.98%
012966 1.1901 1.1901 0.98%
011651 0.9353 0.9353 0.92%
161713 1.0641 1.9639 0.05%
010943 1.1741 1.1741 0.98%
012643 1.1729 1.2519 0.92%
012123 0.8444 0.8444 0.98%
016524 1.0955 1.0955 0.98%
217017 1.9449 1.9449 0.92%
217024 1.1695 1.933 0.05%
008076 0.795 0.795 0.92%
014590 0.7744 0.7744 0.92%
014687 0.876 0.876 0.98%
015206 1.8922 1.8922 0.98%
014028 1.607 1.607 0.92%
015395 1.946 1.946 0.92%
015643 1.074 1.074 0.98%
013100 1.1127 1.1127 0.05%
013303 1.3719 1.3719 0.92%
159183 1.1675 1.1675 0.92%
159197 0.9829 0.9829 0.92%
159218 1.939 1.939 0.92%
014412 1.2207 1.5024 0.98%
016411 1.0671 1.0671 0.05%
017517 1.4775 1.4775 0.92%
017518 1.4626 1.4626 0.92%
016008 2.0084 2.0084 0.92%
017961 1.7414 1.7414 0.98%
017965 1.8859 1.8859 0.98%
018310 1.0225 1.0225 0.98%
018383 1.3723 1.3723 0.92%
019352 1.5113 1.5113 0.98%
022841 1.1793 1.1793 0.92%
022938 1.2739 1.2954 0.92%
023740 1.7099 1.7099 0.92%
024029 1.0252 1.0337 0.92%
024279 1.0186 1.0186 0.05%
563930 1.0589 1.0589 0.92%
020672 1.1294 1.1294 0.92%
020902 1.6495 1.6495 0.92%
024636 1.084 1.084 0.92%
022456 1.2699 1.2914 0.92%
022670 1.3586 1.3586 0.92%
026225 1.0818 1.0868 0.05%
006325 1.0966 1.2532 0.05%
005648 1.0748 1.2863 0.05%
003439 1.1423 1.2417 0.05%
003440 1.0305 1.3023 0.05%
003454 1.0517 1.3139 0.05%
513990 1.1835 1.1835 0.92%
002995 1.0209 1.3131 0.05%
008261 2.1993 2.1993 0.92%
008476 1.3358 1.3358 0.05%
159975 0.8227 1.8799 0.92%
002457 1.5868 1.6718 0.98%
004409 3.4983 3.4983 0.92%
007951 1.089 1.3372 0.05%
004143 2.2363 2.2363 0.98%
004193 2.0335 2.0335 0.92%
004194 2.3737 2.3737 0.92%
003297 1.603 1.603 0.05%
007595 1.0857 1.2702 0.05%
007596 1.0766 1.2584 0.05%
005907 1.2715 1.2715 0.98%
009602 2.0509 2.0509 0.92%
009718 1.2633 1.2633 0.98%
009726 1.8793 1.8793 0.92%
009865 0.629 0.629 0.92%
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008656 2.0686 2.0686 0.98%
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159899 0.8777 0.8777 0.92%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,063.6210.29
2债券及货币11,225.26108.58
3现金931.4509.01
4其他资产201.2101.95
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股00.45192.311.86%0.45  
09988阿里巴巴-W01.45152.351.47%1.45  
601699潞安环能07.0795.800.93%7.07  
603939益丰药房03.5085.400.83%3.50  
688112鼎阳科技01.6261.820.60%-1.42  
601058赛轮轮胎04.0151.610.50%4.01  
603043广州酒家02.7042.120.41%2.70  
002714牧原股份00.9840.880.40%0.98  
603713密尔克卫00.7140.670.39%-0.14  
601108财通证券05.1739.400.38%5.17  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114838323蛇口0210.00(万张)1,043.54(万元)10.09(%)  
218553122国新0410.00(万张)1,040.88(万元)10.07(%)  
310248194424光大控股MTN002B10.00(万张)1,041.16(万元)10.07(%)  
410238175623金茂投资MTN00210.00(万张)1,029.15(万元)9.96(%)  
514957921申宏0610.00(万张)1,023.98(万元)9.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.93%1.93%2.75%0.0%2.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
-1.38%
-0.33%
-0.33%
1.93%
8.48%
0.0%
10.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.09
0.16
0.19
夏普比率
60.92
87.17
15.70
特雷诺指数
0.01
0.05
0.01
詹森指数
-0.01
0.01
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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