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招商安泰平衡混合  217002
收藏成功
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理李崟
申购费率0.15%
基金规模8.45亿  (2022-06-30)
1.5501
3.7836
618.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.25% 0.02% 6845/8633
最近一月 1.1% 0.05% 7142/8562
最近三月 0.38% 0.1% 8112/8457
最近一年 8.42% 0.19% 5289/7986
(2025-07-18)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码217002 基金经理李崟 最新份额12,587.67万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模8.45亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2003-04-28 托管行招商银行股份有限公司
首募规模8.99亿 托管费0.2%
投资策略

追求当期收益与长期资本增值相平衡。

投资范围

本系列基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。
招商安泰平衡混合的债券和股票的比重保持平衡，主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票以及中国证监会批准的其它投资品种。

收益分配原则

1、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金分红方式或红利再投资方式，红利再投资方式指投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
3、本系列基金默认的分红方式为现金分红方式；
4、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
6、如果基金当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，本系列基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年不超过 6 次；
8、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的 50％；
9、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产。
10、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰平衡混合 适中 适中 适中 适中

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.5501 3.7836 0.25%
2025-7-17 1.5463 3.7798 0.23%
2025-7-16 1.5427 3.7762 -0.02%
2025-7-15 1.543 3.7765 -0.30%
2025-7-14 1.5476 3.7811 0.09%
2025-7-11 1.5462 3.7797 0.14%
2025-7-10 1.5441 3.7776 0.28%
2025-7-9 1.5398 3.7733 -0.11%
2025-7-8 1.5415 3.775 0.72%
2025-7-7 1.5305 3.764 -0.19%
2025-7-4 1.5334 3.7669 -0.28%
2025-7-3 1.5377 3.7712 0.19%
2025-7-2 1.5348 3.7683 -0.12%
2025-7-1 1.5366 3.7701 0.39%
2025-6-30 1.5306 3.7641 0.35%
2025-6-27 1.5253 3.7588 -0.21%
2025-6-26 1.5285 3.762 -0.22%
2025-6-25 1.5319 3.7654 0.42%
2025-6-24 1.5255 3.759 0.12%
2025-6-23 1.5236 3.7571 0.09%
李崟

李崟先生：中国国籍，工商管理硕士。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监兼招商安泰平衡型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年2月3日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年6月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年7月27日至今)、招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年10月19日至今)、招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间：2022年8月17日至今)招商匠心优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年5月4日至今)、招商行业精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年5月31日至今)，兼任投资经理。

任职期间收益
招商安泰平衡混合  2016-02-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商睿逸混合混合型2019-06-22 至 今 6.156.31% 25.57% 
招商稳健平衡混合C混合型2021-08-13 至 今 3.90.23% -29.51% 
招商匠心优选混合A混合型2023-03-07 至 今 2.4-2.59% -19.79% 
招商稳健平衡混合A混合型2021-08-13 至 今 3.91.83% -29.51% 
招商安泰平衡混合混合型2016-02-03 至 今 9.576.75% 46.10% 
招商行业精选股票股票型2024-05-31 至 今 1.1--  --  
招商安庆债券债券型2021-07-27 至 今 4.02.14% 5.60% 
招商臻选平衡混合A混合型2021-11-30 至 2023-10-18 1.9-16.23% -20.44% 
招商安润灵活配置混合A混合型2016-03-11 至 2017-06-01 1.21.35% 8.90% 
招商精选平衡混合C混合型2022-01-24 至 2023-05-27 1.3-6.33% -7.65% 
招商臻选平衡混合C混合型2021-11-30 至 2023-10-18 1.9-17.27% -20.44% 
招商睿诚定开混合混合型2017-01-21 至 2018-06-28 1.47.39% 1.50% 
招商精选平衡混合A混合型2022-01-24 至 2023-05-27 1.3-5.46% -7.65% 
招商匠心优选混合C混合型2023-03-07 至 今 2.4-3.02% -19.79% 
招商瑞智优选混合(LOF)混合型2022-08-17 至 今 2.9-23.91% -25.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李崟2016-02-03 至 今9年5个月零18天76.7546.10
李恭敏2015-06-11 至 2016-02-030年-5个月零23天-30.41-28.54
王景2012-11-08 至 2015-07-092年8个月零1天55.1079.52
刘军2010-10-21 至 2011-12-221年2个月零1天-20.03-21.57
张婷2010-02-12 至 2012-11-082年8个月零27天-20.55-16.04
邓良毅2009-04-23 至 2010-10-211年5个月零28天12.6233.23
汪仪2008-12-31 至 2010-02-121年-11个月零12天24.2653.45
郝建国2008-12-11 至 2009-12-301年0个月零19天25.6255.79
游海2007-01-05 至 2009-04-232年3个月零18天37.7740.84
周理2006-05-26 至 2007-01-100年-5个月零15天37.5553.90
曾昭雄2005-09-26 至 2006-05-260年-5个月零30天32.9547.03
胡军华2005-08-24 至 2008-12-313年4个月零7天114.75142.80
贺庆2003-03-12 至 2007-01-053年-3个月零24天93.21131.82
陈进贤2003-03-12 至 2005-07-302年4个月零18天9.248.29
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022456 1.0042 1.0042 0.48%
022671 1.0879 1.0879 0.48%
159843 0.6512 0.6512 0.48%
159899 0.8683 0.8683 0.48%
020902 1.3146 1.3146 0.48%
021775 1.1851 1.2166 0.03%
002520 1.1667 1.3767 0.03%
002658 1.7184 1.7184 0.31%
002777 1.4874 1.5382 0.31%
010431 1.0424 1.2747 0.03%
010688 1.111 1.111 0.31%
002017 1.891 2.099 0.31%
010997 0.7057 0.7057 0.31%
006629 1.1635 1.2394 0.03%
003864 1.1801 1.2761 0.03%
006107 1.0271 1.2987 0.03%
006364 1.7067 1.7067 0.31%
000679 1.437 1.437 0.31%
000746 4.536 4.536 0.48%
000809 1.0952 1.0952 0.03%
005719 1.0829 1.2833 0.03%
002249 1.9273 1.9273 0.31%
002271 0.9928 0.9928 0.31%
002390 1.4265 1.5265 0.31%
000126 1.929 2.273 0.31%
000314 1.986 2.199 0.31%
003450 1.0259 1.3406 0.03%
003453 1.1155 1.5803 0.03%
003569 1.0267 1.3138 0.03%
018310 0.9892 0.9892 0.31%
019352 1.1352 1.1352 0.31%
019970 1.1096 1.1096 0.31%
018786 1.3146 1.3146 0.48%
018787 1.3043 1.3043 0.48%
022044 1.0393 1.0393 0.03%
588450 1.2935 1.2935 0.48%
016008 1.1639 1.1639 0.48%
018893 1.0494 1.0514 0.03%
018946 1.5301 1.5301 0.31%
017964 1.3464 1.3464 0.31%
159552 1.7644 1.7644 0.48%
014412 1.2084 1.4901 0.31%
014456 1.0967 1.0967 0.03%
016351 0.47 0.47 0.31%
217017 2.0292 2.0292 0.48%
217021 5.4967 5.4967 0.31%
217027 3.1911 3.1911 0.48%
017265 1.0847 1.0847 0.31%
017518 1.4846 1.4846 0.48%
015629 1.0595 1.0989 0.03%
013753 1.0999 1.0999 0.03%
013100 1.1001 1.1001 0.03%
008732 1.0667 1.1713 0.03%
012836 1.0564 1.0564 0.48%
012966 1.0891 1.0891 0.31%
012999 1.1463 1.1463 0.31%
011854 0.7884 0.7884 0.48%
014589 0.8656 0.8656 0.48%
014784 0.7465 0.7465 0.31%
014887 1.1198 1.1299 0.03%
015049 1.0106 1.0986 0.03%
011451 0.5469 0.5469 0.31%
004191 1.5703 1.5703 0.48%
008460 1.0026 1.1578 0.03%
008475 1.2566 1.2566 0.03%
159991 0.5133 1.4578 0.48%
009602 1.3003 1.3003 0.48%
022504 1.0482 1.0482 0.48%
159898 0.5431 0.5431 0.48%
159909 0.7443 2.242 0.48%
022938 1.0056 1.0056 0.48%
023164 1.0818 1.0818 0.03%
023700 1.0537 1.0581 0.03%
023807 1.0223 1.0223 0.31%
024029 1.0033 1.0033 0.48%
002581 1.671 1.671 0.31%
002657 1.8158 1.8158 0.31%
002776 1.5992 1.6524 0.31%
010342 1.1227 1.1227 0.48%
003156 1.1566 1.4237 0.03%
010430 1.043 1.2941 0.03%
010504 0.9755 0.9755 0.31%
010754 1.5649 1.5649 0.31%
161720 1.2385 0.7707 0.48%
161725 0.7558 2.4719 0.48%
161727 1.549 1.549 0.31%
010945 0.7362 0.7362 0.31%
001446 1.786 1.786 0.31%
003861 1.3825 1.3825 0.31%
002994 1.0053 1.3237 0.03%
004408 1.7898 1.7898 0.48%
003442 1.0164 1.3176 0.03%
019544 1.1896 1.2136 0.48%
019566 1.1405 1.1485 0.03%
019918 1.5022 1.5022 0.48%
561900 0.87 0.87 0.48%
561950 1.1521 1.1521 0.48%
589770 1.0143 1.0143 0.48%
016007 1.17 1.17 0.48%
020482 1.3485 1.3485 0.48%
013302 0.7508 0.7508 0.48%
159631 1.0583 1.0583 0.48%
159641 0.8248 0.8248 0.48%
014367 1.0594 1.1751 0.03%
014457 1.0921 1.0921 0.03%
016375 0.9551 0.9551 0.31%
016572 1.544 1.571 0.48%
217022 1.8373 2.0773 0.03%
217023 1.1255 1.6976 0.03%
217025 1.0631 1.0631 0.03%
016957 1.0905 1.0905 0.03%
016347 1.8487 1.8487 0.48%
015398 1.8854 1.8854 0.31%
015569 1.0058 1.123 0.03%
015583 1.1047 1.1047 0.03%
015643 1.0624 1.0624 0.31%
013548 1.056 1.056 0.03%
013549 1.0408 1.0408 0.03%
013560 0.7963 0.7963 0.31%
013195 0.5734 0.5734 0.48%
012490 1.1582 1.1582 0.03%
011966 0.507 0.507 0.48%
012233 1.1389 1.4672 0.03%
009361 0.7873 0.7873 0.31%
009363 0.6066 0.6066 0.31%
012900 0.6671 0.6671 0.48%
012964 1.3747 1.3747 0.31%
008075 0.8441 0.8441 0.48%
008076 0.8073 0.8073 0.48%
014783 0.7642 0.7642 0.31%
015212 1.089 1.089 0.31%
011190 1.1252 1.1252 0.31%
520550 1.1918 1.2018 0.48%
004190 1.6197 1.6197 0.48%
008262 1.381 1.381 0.48%
008456 1.2624 1.3792 0.31%
007595 1.0861 1.257 0.03%
007726 1.2529 1.2529 0.31%
007975 0.1825 0.1825 0.00%
007085 1.0221 1.3021 0.31%
008792 1.2088 1.2408 0.03%
022670 1.0897 1.0897 0.48%
022840 1.084 1.084 0.48%
024464 1.0137 1.0137 0.31%
024755 0.9929 0.9929 0.31%
002818 1.1534 1.228 0.03%
010018 1.129 1.129 0.31%
003266 1.3281 1.3464 0.03%
000960 1.955 1.955 0.48%
010507 1.0466 1.1583 0.03%
161706 3.8237 5.9191 0.31%
161713 1.0466 1.9099 0.03%
161723 1.8036 1.9313 0.48%
161724 1.8648 1.3229 0.48%
009695 0.8918 0.8918 0.31%
009711 1.0046 1.1857 0.03%
001628 1.801 1.801 0.48%
510150 0.5429 2.1471 0.48%
002995 1.0061 1.2983 0.03%
006325 1.0831 1.2397 0.03%
006332 1.1913 1.2984 0.03%
006393 1.1175 1.3431 0.03%
006428 1.0496 1.2468 0.03%
006474 1.0165 1.1625 0.03%
002389 1.4687 1.5687 0.31%
004667 1.0283 1.047 0.03%
003438 1.157 1.2603 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,557.5249.61
2债券及货币9,896.2551.36
3现金131.7100.68
4其他资产06.2500.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600048保利发展134.261,087.515.64%-24.09  
600988赤峰黄金36.83916.334.76%36.83  
600031三一重工42.65765.573.97%0.00  
600276恒瑞医药14.12732.833.80%8.19  
600887伊利股份21.77606.953.15%21.77  
601336新华保险10.09590.263.06%10.09  
000975山金国际28.42538.272.79%28.42  
001979招商蛇口54.82480.772.50%0.00  
688488艾迪药业34.14472.832.45%34.14  
002202金风科技39.43404.162.10%39.43  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0115.50(万张)1,556.83(万元)8.08(%)  
201968322国债1813.10(万张)1,335.96(万元)6.93(%)  
324238001923邮储永续债0110.00(万张)1,072.56(万元)5.57(%)  
424238001723农行永续债0110.00(万张)1,067.40(万元)5.54(%)  
509228010522南京银行永续债0110.00(万张)1,054.99(万元)5.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.6%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.1%
366天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-03-182025-03-190.0583
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年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.51
0.52
0.51
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62.17
69.21
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特雷诺指数
0.02
0.04
0.04
詹森指数
-0.01
0.06
0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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