基金代码013548 | 基金经理王娟娟,程泉璋,孙麓深 | 最新份额15,210.42万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模11.66亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2021-12-07 | 托管行 |
首募规模14.13亿 | 托管费0.2% |
在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-11 | 1.0515 | 1.0515 | 0.16% |
2025-6-10 | 1.0498 | 1.0498 | -0.08% |
2025-6-9 | 1.0506 | 1.0506 | 0.20% |
2025-6-6 | 1.0485 | 1.0485 | 0.07% |
2025-6-5 | 1.0478 | 1.0478 | 0.15% |
2025-6-4 | 1.0462 | 1.0462 | 0.07% |
2025-6-3 | 1.0455 | 1.0455 | 0.04% |
2025-5-30 | 1.0451 | 1.0451 | -0.14% |
2025-5-29 | 1.0466 | 1.0466 | 0.21% |
2025-5-28 | 1.0444 | 1.0444 | 0.06% |
2025-5-27 | 1.0438 | 1.0438 | 0.04% |
2025-5-26 | 1.0434 | 1.0434 | 0.07% |
2025-5-23 | 1.0427 | 1.0427 | -0.38% |
2025-5-22 | 1.0467 | 1.0467 | 0.05% |
2025-5-21 | 1.0462 | 1.0462 | 0.10% |
2025-5-20 | 1.0452 | 1.0452 | 0.06% |
2025-5-19 | 1.0446 | 1.0446 | 0.10% |
2025-5-16 | 1.0436 | 1.0436 | -0.02% |
2025-5-15 | 1.0438 | 1.0438 | -0.35% |
2025-5-14 | 1.0475 | 1.0475 | -0.05% |
王娟娟女士:硕士。曾任职于中航三星人寿保险有限公司、天安人寿保险股份有限公司、中荷人寿保险有限公司,主要从事债券市场研究、债券等固定收益投资相关工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理,现任招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月14日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月24日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月28日至今)、招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月30日至今)、招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月14日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 1.7 | 0.72% | -12.73% |
招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 1.7 | 0.64% | -12.73% |
招商安颐稳健债券A | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 1.8 | -1.55% | 0.32% |
招商安本增利债券C | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 3.4 | -4.85% | 3.68% |
招商安颐稳健债券C | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 1.8 | -1.64% | 0.32% |
招商招悦纯债D | 债券型 | 2024-12-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
招商安本增利债券A | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 3.4 | -4.29% | 3.68% |
招商招悦纯债A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.5 | 8.62% | 3.58% |
招商招悦纯债C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.5 | 8.17% | 3.58% |
招商安华债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.5 | -0.19% | 3.58% |
招商安华债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.5 | -0.81% | 3.58% |
招商享利增强债券A | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 3.3 | -7.24% | 3.63% |
招商安福1年定开债发起式 | 债券型 | 2023-02-28 至 今 | 2.3 | -2.60% | 2.08% |
招商安华债券D | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.7 | -0.81% | 2.34% |
招商享利增强债券C | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 3.3 | -7.97% | 3.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙麓深 | 2025-06-04 至 今 | 0年0个月零8天 | ||
程泉璋 | 2022-05-26 至 今 | 3年0个月零17天 | -4.46 | 3.28 |
王娟娟 | 2022-02-24 至 今 | 3年3个月零19天 | -7.24 | 3.63 |
侯杰 | 2021-11-01 至 2025-06-04 | 3年7个月零3天 | -7.13 | 4.01 |
程泉璋先生:本科、学士。2017年6月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,现任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年5月26日至今)、招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月18日至今)、招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月26日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
招商瑞和1年持有期混合C | 混合型 | 2022-11-18 至 今 | 2.6 | 2.27% | -20.12% |
招商享利增强债券A | 债券型 | 2022-05-26 至 今 | 3.1 | -4.46% | 3.28% |
招商瑞和1年持有期混合A | 混合型 | 2022-11-18 至 今 | 2.6 | 2.76% | -20.12% |
招商安德灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
招商享利增强债券C | 债券型 | 2022-05-26 至 今 | 3.1 | -5.11% | 3.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙麓深 | 2025-06-04 至 今 | 0年0个月零8天 | ||
程泉璋 | 2022-05-26 至 今 | 3年0个月零17天 | -4.46 | 3.28 |
王娟娟 | 2022-02-24 至 今 | 3年3个月零19天 | -7.24 | 3.63 |
侯杰 | 2021-11-01 至 2025-06-04 | 3年7个月零3天 | -7.13 | 4.01 |
孙麓深先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等,现任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月24日至今)、招商稳旺混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月15日至今)、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年5月17日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年7月15日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年4月27日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年6月4日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商丰凯混合C | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 1.9 | -23.64% | -18.18% |
招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 3.3 | -5.95% | -25.34% |
招商丰拓灵活混合A | 混合型 | 2022-05-17 至 今 | 3.1 | -14.51% | -19.34% |
招商招怡纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-07-18 | 3.6 | 6.44% | 13.83% |
招商稳旺混合C | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 3.5 | -3.01% | -19.33% |
招商招怡纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-07-18 | 3.6 | 8.61% | 13.83% |
招商瑞德一年持有期混合A | 混合型 | 2024-04-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 3.3 | -6.69% | -25.34% |
招商丰拓灵活混合C | 混合型 | 2022-05-17 至 今 | 3.1 | -15.38% | -19.35% |
招商招怡纯债D | 债券型 | 2021-05-27 至 2023-07-18 | 2.1 | 0.87% | 6.21% |
招商招恒纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-07-18 | 3.6 | 9.30% | 13.83% |
招商瑞德一年持有期混合C | 混合型 | 2024-04-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
招商享利增强债券A | 债券型 | 2025-06-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
招商招恒纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 2023-07-18 | 3.6 | 10.08% | 13.83% |
招商稳旺混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 3.5 | -2.27% | -19.33% |
招商丰凯混合A | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 1.9 | -23.65% | -18.17% |
招商享利增强债券C | 债券型 | 2025-06-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
招商招恒纯债D | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-07-18 | 0.8 | 1.65% | 1.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙麓深 | 2025-06-04 至 今 | 0年0个月零8天 | ||
程泉璋 | 2022-05-26 至 今 | 3年0个月零17天 | -4.46 | 3.28 |
王娟娟 | 2022-02-24 至 今 | 3年3个月零19天 | -7.24 | 3.63 |
侯杰 | 2021-11-01 至 2025-06-04 | 3年7个月零3天 | -7.13 | 4.01 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012643 | 1.09 | 1.154 | 0.58% | |
009360 | 0.7321 | 0.7321 | 0.42% | |
009362 | 0.6007 | 0.6007 | 0.42% | |
009423 | 1.1745 | 1.2305 | 0.42% | |
012836 | 0.9815 | 0.9815 | 0.58% | |
012900 | 0.5997 | 0.5997 | 0.58% | |
011652 | 0.8159 | 0.8159 | 0.58% | |
011883 | 0.7083 | 0.7083 | 0.58% | |
004407 | 1.9222 | 1.9222 | 0.58% | |
004408 | 1.6805 | 1.6805 | 0.58% | |
004784 | 2.586 | 2.586 | 0.58% | |
006474 | 1.0152 | 1.1612 | 0.07% | |
002317 | 1.741 | 1.741 | 0.42% | |
021863 | 1.0756 | 1.0756 | 0.07% | |
022044 | 1.031 | 1.031 | 0.07% | |
017518 | 1.4873 | 1.4873 | 0.58% | |
017695 | 1.0301 | 1.0798 | 0.07% | |
018946 | 1.5106 | 1.5106 | 0.42% | |
020465 | 1.3982 | 1.3982 | 0.58% | |
020481 | 1.2875 | 1.2875 | 0.58% | |
018385 | 0.7981 | 0.7981 | 0.58% | |
018395 | 0.8804 | 0.8804 | 0.58% | |
018396 | 0.8734 | 0.8734 | 0.58% | |
019500 | 1.985 | 1.985 | 0.07% | |
019547 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | |
019566 | 1.1381 | 1.1461 | 0.07% | |
019969 | 1.0902 | 1.0902 | 0.42% | |
018679 | 1.0786 | 1.0786 | 0.07% | |
005906 | 1.2892 | 1.2892 | 0.42% | |
009602 | 1.2729 | 1.2729 | 0.58% | |
009711 | 1.0105 | 1.1816 | 0.07% | |
009726 | 1.3659 | 1.3659 | 0.58% | |
008804 | 1.054 | 1.094 | 0.07% | |
520550 | 1.1399 | 1.1419 | 0.58% | |
008463 | 1.185 | 1.185 | 0.07% | |
001531 | 1.5067 | 1.5067 | 0.42% | |
006629 | 1.161 | 1.2369 | 0.07% | |
002574 | 1.0382 | 1.4902 | 0.42% | |
002628 | 1.4289 | 1.4289 | 0.42% | |
002820 | 1.211 | 1.587 | 0.42% | |
010019 | 1.0898 | 1.0898 | 0.42% | |
003266 | 1.3246 | 1.3429 | 0.07% | |
003269 | 1.1367 | 1.5269 | 0.07% | |
000960 | 1.755 | 1.755 | 0.58% | |
161716 | 1.6068 | 1.7458 | 0.07% | |
161720 | 1.1574 | 0.7428 | 0.58% | |
161722 | 1.456 | 1.456 | 0.42% | |
588450 | 1.2455 | 1.2455 | 0.58% | |
020673 | 1.0935 | 1.0935 | 0.58% | |
020902 | 1.2167 | 1.2167 | 0.58% | |
021012 | 1.083 | 1.093 | 0.07% | |
021634 | 1.5629 | 1.5629 | 0.72% | |
021716 | 1.4695 | 1.4695 | 0.58% | |
022456 | 0.9536 | 0.9536 | 0.58% | |
159680 | 1.2329 | 1.2329 | 0.58% | |
159849 | 0.5019 | 0.5019 | 0.58% | |
022840 | 1.0367 | 1.0367 | 0.58% | |
022938 | 0.9548 | 0.9548 | 0.58% | |
016880 | 1.1534 | 1.1534 | 0.58% | |
008183 | 0.1811 | 0.1811 | 0.00% | |
014589 | 0.8218 | 0.8218 | 0.58% | |
014606 | 0.6679 | 0.6679 | 0.42% | |
014607 | 0.6507 | 0.6507 | 0.42% | |
015569 | 1.0209 | 1.1202 | 0.07% | |
013549 | 1.0368 | 1.0368 | 0.07% | |
013196 | 0.5346 | 0.5346 | 0.58% | |
159641 | 0.7896 | 0.7896 | 0.58% | |
014185 | 0.9045 | 0.9045 | 0.58% | |
016351 | 0.4534 | 0.4534 | 0.42% | |
016375 | 0.8905 | 0.8905 | 0.42% | |
016527 | 1.0717 | 1.0717 | 0.07% | |
217023 | 1.1159 | 1.688 | 0.07% | |
217025 | 1.0623 | 1.0623 | 0.07% | |
217027 | 3.0732 | 3.0732 | 0.58% | |
011450 | 0.5077 | 0.5077 | 0.42% | |
517990 | 0.8623 | 0.8623 | 0.58% | |
012417 | 0.3852 | 0.3852 | 0.58% | |
012644 | 1.0864 | 1.1504 | 0.58% | |
008731 | 1.0881 | 1.1717 | 0.07% | |
011953 | 1.1783 | 1.2703 | 0.07% | |
012004 | 0.6798 | 0.6798 | 0.42% | |
012186 | 0.7091 | 0.7091 | 0.42% | |
012286 | 1.1042 | 1.1042 | 0.07% | |
009424 | 1.1449 | 1.2009 | 0.42% | |
011854 | 0.7784 | 0.7784 | 0.58% | |
004410 | 2.9764 | 2.9764 | 0.58% | |
000126 | 1.822 | 2.166 | 0.42% | |
003440 | 1.0383 | 1.3101 | 0.07% | |
003809 | 1.1445 | 1.317 | 0.07% | |
511580 | 107.7387 | 1.0774 | 0.07% | |
002994 | 1.0177 | 1.3209 | 0.07% | |
006333 | 1.1584 | 1.2565 | 0.07% | |
006365 | 1.4573 | 1.4573 | 0.42% | |
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013548 | 1.0515 | 1.0515 | 0.07% | |
159209 | 1.0177 | 1.0177 | 0.58% | |
159631 | 1.0066 | 1.0066 | 0.58% | |
014413 | 1.13 | 1.4111 | 0.42% | |
217017 | 1.9891 | 1.9891 | 0.58% | |
217021 | 5.1412 | 5.1412 | 0.42% | |
217203 | 1.345 | 2.274 | 0.07% | |
016791 | 1.0761 | 1.0761 | 0.07% | |
012594 | 1.0835 | 1.1174 | 0.42% | |
008655 | 1.3186 | 1.3186 | 0.42% | |
012115 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% | |
012197 | 0.6715 | 0.6715 | 0.42% | |
012233 | 1.1265 | 1.4548 | 0.07% | |
012901 | 0.5913 | 0.5913 | 0.58% | |
012965 | 1.0877 | 1.0877 | 0.42% | |
003453 | 1.1131 | 1.5779 | 0.07% | |
003454 | 1.0428 | 1.2998 | 0.07% | |
003570 | 1.0148 | 1.0991 | 0.07% | |
003867 | 1.1193 | 1.2558 | 0.07% | |
512250 | 1.0598 | 1.0598 | 0.58% | |
006384 | 1.2504 | 1.2504 | 0.07% | |
006393 | 1.1216 | 1.3412 | 0.07% | |
005595 | 1.0765 | 1.181 | 0.07% | |
563770 | 1.0193 | 1.0193 | 0.58% | |
017821 | 5.0531 | 5.0531 | 0.42% | |
017961 | 1.0413 | 1.0413 | 0.42% | |
018309 | 0.9892 | 0.9892 | 0.42% | |
018383 | 1.0735 | 1.0735 | 0.58% | |
019352 | 1.1121 | 1.1121 | 0.42% | |
019863 | 2.6574 | 2.6574 | 0.58% | |
009695 | 0.8423 | 0.8423 | 0.42% | |
009696 | 0.8094 | 0.8094 | 0.42% | |
008774 | 1.1752 | 1.1752 | 0.07% | |
004191 | 1.5034 | 1.5034 | 0.58% | |
008457 | 1.2267 | 1.3392 | 0.42% | |
007729 | 1.3011 | 1.3011 | 0.00% | |
001749 | 1.354 | 1.354 | 0.58% | |
001404 | 1.1669 | 1.1669 | 0.58% | |
006490 | 1.1925 | 1.2245 | 0.07% | |
002581 | 1.668 | 1.668 | 0.42% | |
002657 | 1.8117 | 1.8117 | 0.42% | |
002757 | 1.1586 | 1.3766 | 0.07% | |
002777 | 1.3874 | 1.4382 | 0.42% | |
003156 | 1.1524 | 1.4195 | 0.07% | |
003270 | 1.1306 | 1.4687 | 0.07% | |
010689 | 1.0889 | 1.0889 | 0.42% | |
159890 | 1.1459 | 1.1459 | 0.58% | |
023030 | 1.0063 | 1.0063 | 0.07% | |
017265 | 1.0649 | 1.0649 | 0.42% | |
008076 | 0.7676 | 0.7676 | 0.58% | |
014688 | 1.1285 | 1.1285 | 0.07% | |
014775 | 1.7189 | 1.8629 | 0.07% | |
014840 | 0.9547 | 0.9547 | 0.42% | |
015212 | 1.0303 | 1.0303 | 0.42% | |
015269 | 1.0385 | 1.0385 | 0.42% | |
013871 | 0.4755 | 0.4755 | 0.42% | |
015398 | 1.7823 | 1.7823 | 0.42% | |
013560 | 0.7537 | 0.7537 | 0.42% | |
013753 | 1.0979 | 1.0979 | 0.07% | |
013273 | 0.318 | 0.318 | 0.58% | |
159552 | 1.6203 | 1.6203 | 0.58% | |
159659 | 1.6914 | 1.6914 | 0.00% | |
014367 | 1.0584 | 1.1741 | 0.07% | |
014457 | 1.0892 | 1.0892 | 0.07% | |
016525 | 0.8832 | 0.8832 | 0.42% | |
016572 | 1.4781 | 1.5051 | 0.58% | |
217002 | 1.542 | 3.7755 | 0.42% | |
217012 | 1.698 | 1.998 | 0.42% | |
217016 | 1.733 | 1.733 | 0.58% | |
217020 | 1.525 | 1.8229 | 0.42% | |
217024 | 1.1068 | 1.8703 | 0.07% | |
012414 | 0.7345 | 0.8195 | 0.58% | |
012595 | 1.075 | 1.103 | 0.42% | |
008656 | 1.2641 | 1.2641 | 0.42% | |
011955 | 1.1423 | 1.1423 | 0.07% | |
011967 | 0.4569 | 0.4569 | 0.58% | |
009580 | 1.6065 | 1.6065 | 0.07% | |
003441 | 1.0378 | 1.0478 | 0.07% | |
003618 | 1.0364 | 1.3002 | 0.07% | |
003810 | 1.1364 | 1.2284 | 0.07% | |
003864 | 1.1758 | 1.2718 | 0.07% | |
000679 | 1.409 | 1.409 | 0.42% | |
000746 | 4.488 | 4.488 | 0.58% | |
005606 | 1.0662 | 1.2897 | 0.07% | |
002514 | 1.177 | 1.578 | 0.42% | |
561900 | 0.8327 | 0.8327 | 0.58% | |
561930 | 1.2409 | 1.2409 | 0.58% | |
017960 | 1.0556 | 1.0556 | 0.42% | |
017964 | 1.2941 | 1.2941 | 0.42% | |
018311 | 0.9888 | 0.9888 | 0.42% | |
019463 | 1.1606 | 1.1606 | 0.07% | |
019545 | 1.1229 | 1.1469 | 0.58% | |
019919 | 1.3716 | 1.3716 | 0.58% | |
019970 | 1.0841 | 1.0841 | 0.42% | |
008805 | 1.0527 | 1.0927 | 0.07% | |
004933 | 1.6664 | 1.6664 | 0.42% | |
004193 | 1.4073 | 1.4073 | 0.58% | |
008460 | 1.01 | 1.1552 | 0.07% | |
007725 | 1.2588 | 1.2588 | 0.42% | |
011374 | 0.5445 | 0.5445 | 0.58% | |
001868 | 1.7366 | 1.9766 | 0.07% | |
001403 | 1.114 | 1.114 | 0.42% | |
001427 | 1.723 | 1.723 | 0.42% | |
006650 | 1.3186 | 1.3186 | 0.07% | |
002582 | 1.538 | 1.538 | 0.42% | |
002819 | 1.215 | 1.601 | 0.42% | |
003265 | 1.3723 | 1.3906 | 0.07% | |
003297 | 1.5747 | 1.5747 | 0.07% | |
010431 | 1.0344 | 1.2667 | 0.07% | |
010753 | 1.4166 | 1.4166 | 0.07% | |
161713 | 1.0512 | 1.9075 | 0.07% | |
161725 | 0.7374 | 2.4535 | 0.58% | |
161727 | 1.529 | 1.529 | 0.42% | |
020675 | 1.0342 | 1.0342 | 0.07% | |
159899 | 0.792 | 0.792 | 0.58% | |
159909 | 0.638 | 1.9218 | 0.58% | |
022849 | 1.0093 | 1.0093 | 0.58% | |
023031 | 1.0058 | 1.0058 | 0.07% | |
023072 | 1.1527 | 1.1527 | 0.07% | |
015049 | 1.0087 | 1.0967 | 0.07% | |
015349 | 1.1623 | 1.26 | 0.07% | |
015395 | 1.716 | 1.716 | 0.58% | |
015584 | 1.0704 | 1.0704 | 0.07% | |
013703 | 1.0166 | 1.1044 | 0.07% | |
013391 | 1.3127 | 1.4259 | 0.07% | |
014456 | 1.0936 | 1.0936 | 0.07% | |
016524 | 0.8979 | 0.8979 | 0.42% | |
217005 | 0.6896 | 3.2937 | 0.42% | |
217009 | 1.4174 | 1.6621 | 0.42% | |
217022 | 1.8333 | 2.0733 | 0.07% | |
016779 | 1.2117 | 1.2117 | 0.07% | |
516670 | 0.6785 | 0.6785 | 0.58% | |
012444 | 1.0144 | 1.0144 | 0.42% | |
009378 | 1.1249 | 1.1249 | 0.42% | |
012963 | 1.3652 | 1.3652 | 0.42% | |
012966 | 1.0724 | 1.0724 | 0.42% | |
011882 | 0.7307 | 0.7307 | 0.58% | |
004409 | 1.7371 | 1.7371 | 0.58% | |
003452 | 1.1205 | 1.6014 | 0.07% | |
003455 | 1.0424 | 1.2917 | 0.07% | |
003859 | 1.4159 | 1.4159 | 0.07% | |
003860 | 1.3962 | 1.7172 | 0.07% | |
003861 | 1.3639 | 1.3639 | 0.42% | |
513220 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | |
006332 | 1.1728 | 1.2799 | 0.07% | |
006383 | 1.2746 | 1.2746 | 0.07% | |
000530 | 1.319 | 1.319 | 0.42% | |
002249 | 1.8405 | 1.8405 | 0.42% | |
002389 | 1.3905 | 1.4905 | 0.42% | |
002416 | 1.353 | 1.353 | 0.42% | |
002417 | 1.288 | 1.288 | 0.42% | |
561910 | 0.4747 | 0.4747 | 0.58% | |
020482 | 1.2822 | 1.2822 | 0.58% | |
017965 | 1.2778 | 1.2778 | 0.42% | |
019391 | 1.6066 | 1.6066 | 0.07% | |
019698 | 1.1438 | 1.1438 | 0.42% | |
019882 | 1.1766 | 1.1766 | 0.07% | |
018680 | 1.0713 | 1.0713 | 0.07% | |
009637 | 1.055 | 1.1952 | 0.07% | |
009718 | 1.1647 | 1.1647 | 0.42% | |
008775 | 1.1607 | 1.1607 | 0.07% | |
004932 | 1.7461 | 1.7461 | 0.42% | |
008262 | 1.2702 | 1.2702 | 0.58% | |
008456 | 1.2648 | 1.3816 | 0.42% | |
010943 | 1.0886 | 1.0886 | 0.42% | |
010944 | 0.7012 | 0.7012 | 0.42% | |
011292 | 1.0399 | 1.0399 | 0.07% | |
001628 | 1.762 | 1.762 | 0.58% | |
002520 | 1.1634 | 1.3734 | 0.07% | |
002629 | 1.3631 | 1.3631 | 0.42% | |
002776 | 1.4904 | 1.5436 | 0.42% | |
010341 | 1.1403 | 1.1403 | 0.58% | |
010688 | 1.1082 | 1.1082 | 0.42% | |
161706 | 3.7111 | 5.8065 | 0.42% | |
022182 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | |
022375 | 1.0748 | 1.0748 | 0.07% | |
020672 | 1.0975 | 1.0975 | 0.58% | |
021633 | 1.5668 | 1.5668 | 0.72% | |
021775 | 1.1667 | 1.1982 | 0.07% | |
022505 | 0.994 | 0.994 | 0.58% | |
022671 | 1.0339 | 1.0339 | 0.58% | |
022850 | 1.0084 | 1.0084 | 0.58% | |
023015 | 1.052 | 1.052 | 0.07% | |
023700 | 1.0522 | 1.0566 | 0.07% | |
023740 | 1.0186 | 1.0186 | 0.58% | |
008075 | 0.802 | 0.802 | 0.58% | |
014784 | 0.7046 | 0.7046 | 0.42% | |
015211 | 1.0539 | 1.0539 | 0.42% | |
013944 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | |
015629 | 1.0515 | 1.0909 | 0.07% | |
013303 | 0.6737 | 0.6737 | 0.58% | |
014186 | 0.8794 | 0.8794 | 0.58% | |
016526 | 1.0772 | 1.0772 | 0.07% | |
217010 | 2.241 | 2.954 | 0.42% | |
217018 | 1.9906 | 1.9906 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,867.63 | 19.43 |
2 | 债券及货币 | 24,709.68 | 98.64 |
3 | 现金 | 235.26 | 00.94 |
4 | 其他资产 | 08.07 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 50.68 | 731.34 | 2.92% | -19.47 |
603613 | 国联股份 | 26.17 | 689.60 | 2.75% | -9.56 |
002541 | 鸿路钢构 | 27.22 | 548.25 | 2.19% | -3.64 |
002311 | 海大集团 | 08.66 | 432.57 | 1.73% | -1.52 |
603345 | 安井食品 | 05.23 | 417.35 | 1.67% | 0.00 |
605196 | 华通线缆 | 24.83 | 337.69 | 1.35% | 21.90 |
603668 | 天马科技 | 27.52 | 336.06 | 1.34% | 0.00 |
000860 | 顺鑫农业 | 18.31 | 307.79 | 1.23% | -2.17 |
600029 | 南方航空 | 44.21 | 251.11 | 1.00% | -7.86 |
601111 | 中国国航 | 31.85 | 226.77 | 0.91% | -3.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102380831 | 23越秀集团MTN001B | 20.00(万张) | 2,250.91(万元) | 8.99(%) |
2 | 115177 | 23亦庄01 | 20.00(万张) | 2,134.24(万元) | 8.52(%) |
3 | 240310 | 铁工YK20 | 20.00(万张) | 2,098.15(万元) | 8.38(%) |
4 | 149746 | 21金街07 | 20.00(万张) | 2,064.39(万元) | 8.24(%) |
5 | 138952 | 23铁投Y1 | 20.00(万张) | 2,050.91(万元) | 8.19(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.63% | 7.53% | 2.21% | 0.0% | 1.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07% | 0.65% | 1.59% | 1.59% | 7.53% | 6.78% | 0.0% | 5.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.27 | 0.38 | 0.32 |
夏普比率 | 92.64 | 28.01 | -0.87 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | -0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
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