公募基金 > 基金超市 > 招商安盈债券C
| 基金代码012233 | 基金经理尹晓红,蔡振 | 最新份额26,091.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模36.71亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.35% |
| 成立日期2021-05-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等）、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式；在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准；
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、 投资者的现金红利和红利再投资形成的各类基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规和监管部门允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-19 | 1.158 | 1.4863 | 0.05% |
| 2025-9-18 | 1.1574 | 1.4857 | -0.26% |
| 2025-9-17 | 1.1604 | 1.4887 | 0.21% |
| 2025-9-16 | 1.158 | 1.4863 | 0.05% |
| 2025-9-15 | 1.1574 | 1.4857 | -0.09% |
| 2025-9-12 | 1.1584 | 1.4867 | -0.08% |
| 2025-9-11 | 1.1593 | 1.4876 | 0.24% |
| 2025-9-10 | 1.1565 | 1.4848 | -0.16% |
| 2025-9-9 | 1.1584 | 1.4867 | -0.06% |
| 2025-9-8 | 1.1591 | 1.4874 | 0.28% |
| 2025-9-5 | 1.1559 | 1.4842 | 0.37% |
| 2025-9-4 | 1.1516 | 1.4799 | -0.17% |
| 2025-9-3 | 1.1536 | 1.4819 | -0.09% |
| 2025-9-2 | 1.1546 | 1.4829 | -0.21% |
| 2025-9-1 | 1.157 | 1.4853 | 0.15% |
| 2025-8-29 | 1.1553 | 1.4836 | 0.04% |
| 2025-8-28 | 1.1548 | 1.4831 | 0.10% |
| 2025-8-27 | 1.1537 | 1.482 | -0.47% |
| 2025-8-26 | 1.1592 | 1.4875 | 0.12% |
| 2025-8-25 | 1.1578 | 1.4861 | 0.35% |
尹晓红女士：硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司)，任投资经理；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任高级研究员，现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年1月31日至今)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年11月4日至今)、招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年12月1日至今)、招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年3月24日至今)、招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年7月31日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年9月12日至今)、招商安康债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年1月23日至今)、招商安宁债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年10月24日至今)。
任职期间收益
招商安盈债券C 2021-05-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.6 | 6.22% | -21.94% |
| 招商安和债券A | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 2.1 | 1.74% | 0.57% |
| 招商安和债券C | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 2.1 | 1.58% | 0.57% |
| 招商安盈债券C | 债券型 | 2021-05-13 至 今 | 4.4 | 11.07% | 7.14% |
| 招商安瑞进取债券A | 债券型 | 2017-04-08 至 2021-01-16 | 3.8 | 21.24% | 18.35% |
| 招商安阳债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 4.9 | 17.51% | 9.13% |
| 招商安康债券A | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 1.8 | 0.01% | 0.17% |
| 招商安盈债券A | 债券型 | 2017-12-30 至 今 | 7.7 | 38.90% | 24.72% |
| 招商安庆债券 | 债券型 | 2019-01-03 至 今 | 6.7 | 19.32% | 18.36% |
| 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型 | 2023-04-25 至 2025-01-24 | 1.8 | -2.84% | -18.18% |
| 招商安润灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-30 至 2021-01-16 | 3.0 | 176.44% | 64.94% |
| 招商增浩混合A | 混合型 | 2020-11-12 至 2025-01-24 | 4.2 | 6.23% | -20.80% |
| 招商安康债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 1.8 | 0.01% | 0.17% |
| 招商安和债券D | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 招商增浩混合C | 混合型 | 2020-11-12 至 2025-01-24 | 4.2 | 4.56% | -20.80% |
| 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 4.6 | 7.44% | -21.94% |
| 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型 | 2023-04-25 至 2025-01-24 | 1.8 | -3.04% | -18.18% |
| 招商安宁债券A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 招商安阳债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 4.9 | 15.99% | 9.13% |
| 招商安和债券E | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 招商安宁债券C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型 | 2018-06-07 至 2021-06-05 | 3.0 | 17.13% | 83.67% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡振 | 2021-08-05 至 今 | 4年1个月零17天 | 8.47 | 5.20 |
| 尹晓红 | 2021-05-13 至 今 | 4年4个月零9天 | 11.07 | 7.14 |
| 姚爽 | 2021-05-13 至 2021-08-05 | 0年2个月零23天 | 2.39 | 1.89 |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002017 | 2.033 | 2.241 | -0.10% | |
| 002417 | 1.371 | 1.371 | -0.10% | |
| 002520 | 1.163 | 1.373 | -0.06% | |
| 002581 | 1.811 | 1.811 | -0.10% | |
| 002777 | 1.7634 | 1.8142 | -0.10% | |
| 003297 | 1.5712 | 1.5712 | -0.06% | |
| 003450 | 1.0233 | 1.338 | -0.06% | |
| 003452 | 1.1203 | 1.6012 | -0.06% | |
| 003571 | 1.0379 | 1.3118 | -0.06% | |
| 003618 | 1.0348 | 1.2986 | -0.06% | |
| 003860 | 1.3939 | 1.7149 | -0.06% | |
| 004142 | 2.0273 | 2.0273 | -0.10% | |
| 004193 | 1.7273 | 1.7273 | -0.20% | |
| 005907 | 1.249 | 1.249 | -0.10% | |
| 006383 | 1.2708 | 1.2708 | -0.06% | |
| 007725 | 1.2901 | 1.2901 | -0.10% | |
| 008261 | 1.8009 | 1.8009 | -0.20% | |
| 008463 | 1.18 | 1.18 | -0.06% | |
| 008732 | 1.0595 | 1.1641 | -0.06% | |
| 008792 | 1.2228 | 1.2548 | -0.06% | |
| 009424 | 1.2182 | 1.2742 | -0.10% | |
| 009718 | 1.2069 | 1.2069 | -0.10% | |
| 010430 | 1.0533 | 1.3044 | -0.06% | |
| 010689 | 1.1015 | 1.1015 | -0.10% | |
| 010754 | 1.7713 | 1.7713 | -0.10% | |
| 010945 | 0.934 | 0.934 | -0.10% | |
| 010997 | 0.7479 | 0.7479 | -0.10% | |
| 011190 | 1.1741 | 1.1741 | -0.10% | |
| 011854 | 0.8515 | 0.8515 | -0.20% | |
| 011967 | 0.6138 | 0.6138 | -0.20% | |
| 012417 | 0.4561 | 0.4561 | -0.20% | |
| 012490 | 1.1534 | 1.1534 | -0.06% | |
| 012595 | 1.1021 | 1.1401 | -0.10% | |
| 012964 | 1.5426 | 1.5426 | -0.10% | |
| 012998 | 1.2107 | 1.2107 | -0.10% | |
| 013100 | 1.1009 | 1.1009 | -0.06% | |
| 013196 | 0.7365 | 0.7365 | -0.20% | |
| 013549 | 1.0527 | 1.0527 | -0.06% | |
| 014367 | 1.0542 | 1.1699 | -0.06% | |
| 014457 | 1.0936 | 1.0936 | -0.06% | |
| 014783 | 0.985 | 0.985 | -0.10% | |
| 015206 | 1.8745 | 1.8745 | -0.10% | |
| 015212 | 1.1544 | 1.1544 | -0.10% | |
| 016343 | 1.6069 | 1.6069 | -0.20% | |
| 016527 | 1.0756 | 1.0756 | -0.06% | |
| 016790 | 1.0857 | 1.0857 | -0.06% | |
| 016880 | 1.4159 | 1.4159 | -0.20% | |
| 017308 | 1.0738 | 1.0738 | -0.06% | |
| 017502 | 0.9729 | 0.9729 | -0.10% | |
| 017960 | 1.4113 | 1.4113 | -0.10% | |
| 018310 | 1.0627 | 1.0627 | -0.10% | |
| 018383 | 1.1994 | 1.1994 | -0.20% | |
| 018384 | 1.1973 | 1.1973 | -0.20% | |
| 018385 | 0.9455 | 0.9455 | -0.20% | |
| 018680 | 1.0735 | 1.0735 | -0.06% | |
| 018787 | 1.436 | 1.436 | -0.20% | |
| 018902 | 1.34 | 1.34 | -0.10% | |
| 019565 | 1.017 | 1.0565 | -0.06% | |
| 020481 | 1.6299 | 1.6299 | -0.20% | |
| 021633 | 1.7722 | 1.7722 | -0.11% | |
| 021775 | 1.2008 | 1.2323 | -0.06% | |
| 022504 | 1.1601 | 1.1601 | -0.20% | |
| 022849 | 1.1683 | 1.1683 | -0.20% | |
| 022938 | 1.1337 | 1.1402 | -0.20% | |
| 023092 | 1.3716 | 1.3716 | -0.06% | |
| 024279 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | |
| 024948 | 0.9989 | 0.9989 | -0.06% | |
| 159631 | 1.1967 | 1.1967 | -0.20% | |
| 159680 | 1.5006 | 1.5006 | -0.20% | |
| 159701 | 1.0958 | 1.0958 | -0.20% | |
| 161721 | 0.3454 | 1.1493 | -0.20% | |
| 161728 | 1.3416 | 1.3416 | -0.10% | |
| 217001 | 0.4379 | 3.9056 | -0.10% | |
| 217021 | 5.9365 | 5.9365 | -0.10% | |
| 217024 | 1.1384 | 1.9019 | -0.06% | |
| 511580 | 108.055 | 1.0806 | -0.06% | |
| 516670 | 0.728 | 0.728 | -0.20% | |
| 561950 | 1.3316 | 1.3316 | -0.20% | |
| 588450 | 1.7139 | 1.7139 | -0.20% | |
| 000314 | 2.136 | 2.349 | -0.10% | |
| 002515 | 1.161 | 1.556 | -0.10% | |
| 002629 | 1.4142 | 1.4142 | -0.10% | |
| 002995 | 1.0021 | 1.2943 | -0.06% | |
| 003265 | 1.3716 | 1.3899 | -0.06% | |
| 003810 | 1.1355 | 1.2275 | -0.06% | |
| 003859 | 1.4144 | 1.4144 | -0.06% | |
| 003863 | 1.1743 | 1.354 | -0.06% | |
| 003864 | 1.1738 | 1.2698 | -0.06% | |
| 005594 | 1.0271 | 1.2741 | -0.06% | |
| 005719 | 1.0813 | 1.2817 | -0.06% | |
| 006325 | 1.0779 | 1.2345 | -0.06% | |
| 006384 | 1.2456 | 1.2456 | -0.06% | |
| 007085 | 1.0362 | 1.3162 | -0.10% | |
| 007328 | 1.2483 | 1.2483 | -0.06% | |
| 007726 | 1.267 | 1.267 | -0.10% | |
| 007908 | 1.0282 | 1.1682 | -0.06% | |
| 008656 | 1.6873 | 1.6873 | -0.10% | |
| 008731 | 1.0626 | 1.1672 | -0.06% | |
| 009360 | 0.8931 | 0.8931 | -0.10% | |
| 009637 | 1.0375 | 1.1901 | -0.06% | |
| 009695 | 1.0186 | 1.0186 | -0.10% | |
| 009864 | 0.6561 | 0.6561 | -0.20% | |
| 010019 | 1.1481 | 1.1481 | -0.10% | |
| 011397 | 1.1489 | 1.1489 | -0.10% | |
| 012003 | 0.8529 | 0.8529 | -0.10% | |
| 012643 | 1.1183 | 1.1823 | -0.20% | |
| 012900 | 0.8693 | 0.8693 | -0.20% | |
| 012963 | 1.5901 | 1.5901 | -0.10% | |
| 013548 | 1.0688 | 1.0688 | -0.06% | |
| 013871 | 0.6151 | 0.6151 | -0.10% | |
| 014185 | 1.1973 | 1.1973 | -0.20% | |
| 016007 | 1.6299 | 1.6299 | -0.20% | |
| 016525 | 0.9899 | 0.9899 | -0.10% | |
| 016958 | 1.0941 | 1.0941 | -0.06% | |
| 017307 | 1.0795 | 1.0795 | -0.06% | |
| 017964 | 1.5696 | 1.5696 | -0.10% | |
| 018317 | 1.085 | 1.085 | -0.06% | |
| 018395 | 0.9691 | 0.9691 | -0.20% | |
| 020482 | 1.622 | 1.622 | -0.20% | |
| 022045 | 1.0542 | 1.0542 | -0.06% | |
| 022670 | 1.2104 | 1.2104 | -0.20% | |
| 022671 | 1.2077 | 1.2077 | -0.20% | |
| 023015 | 1.0513 | 1.0513 | -0.06% | |
| 023031 | 1.0157 | 1.0157 | -0.06% | |
| 023072 | 1.1495 | 1.1495 | -0.06% | |
| 023739 | 1.3606 | 1.3606 | -0.20% | |
| 024332 | 1.0284 | 1.0284 | -0.20% | |
| 024501 | 1.2299 | 1.2299 | -0.10% | |
| 159641 | 0.9816 | 0.9816 | -0.20% | |
| 159690 | 1.4919 | 1.4919 | -0.20% | |
| 159898 | 0.5953 | 0.5953 | -0.20% | |
| 159899 | 0.9494 | 0.9494 | -0.20% | |
| 161706 | 4.0861 | 6.1815 | -0.10% | |
| 161716 | 1.6045 | 1.7435 | -0.06% | |
| 217008 | 1.7833 | 2.5896 | -0.06% | |
| 217012 | 2.005 | 2.305 | -0.10% | |
| 217016 | 2.2108 | 2.2108 | -0.20% | |
| 217027 | 3.2753 | 3.2753 | -0.20% | |
| 517990 | 1.0442 | 1.0442 | -0.20% | |
| 561900 | 0.9504 | 0.9504 | -0.20% | |
| 561980 | 1.801 | 1.801 | -0.20% | |
| 589770 | 1.2948 | 1.2948 | -0.20% | |
| 001749 | 1.898 | 1.898 | -0.20% | |
| 001917 | 3.4981 | 3.5681 | -0.20% | |
| 002416 | 1.552 | 1.552 | -0.10% | |
| 002457 | 1.3396 | 1.4246 | -0.10% | |
| 002574 | 1.0676 | 1.5196 | -0.10% | |
| 002582 | 1.67 | 1.67 | -0.10% | |
| 002657 | 1.8747 | 1.8747 | -0.10% | |
| 002658 | 1.7723 | 1.7723 | -0.10% | |
| 002818 | 1.1405 | 1.2151 | -0.06% | |
| 003440 | 1.0204 | 1.2922 | -0.06% | |
| 003454 | 1.0416 | 1.2986 | -0.06% | |
| 003862 | 1.4099 | 1.4099 | -0.10% | |
| 004195 | 1.9939 | 1.9939 | -0.20% | |
| 004410 | 3.1686 | 3.1686 | -0.20% | |
| 004784 | 4.2188 | 4.2188 | -0.20% | |
| 005648 | 1.059 | 1.2705 | -0.06% | |
| 006107 | 1.025 | 1.2966 | -0.06% | |
| 006332 | 1.2071 | 1.3142 | -0.06% | |
| 006393 | 1.1141 | 1.3397 | -0.06% | |
| 006474 | 1.0146 | 1.1606 | -0.06% | |
| 006490 | 1.1902 | 1.2222 | -0.06% | |
| 006650 | 1.3504 | 1.3504 | -0.06% | |
| 007595 | 1.0772 | 1.2541 | -0.06% | |
| 007950 | 3.3823 | 3.3823 | -0.20% | |
| 008383 | 1.9361 | 1.9361 | -0.06% | |
| 008460 | 1.0011 | 1.1623 | -0.06% | |
| 008774 | 1.1788 | 1.1788 | -0.06% | |
| 009423 | 1.2514 | 1.3074 | -0.10% | |
| 010166 | 0.6848 | 0.6848 | -0.10% | |
| 011191 | 1.1537 | 1.1537 | -0.10% | |
| 011691 | 0.9474 | 0.9474 | -0.10% | |
| 011882 | 0.8972 | 0.8972 | -0.20% | |
| 011883 | 0.8678 | 0.8678 | -0.20% | |
| 012123 | 0.7827 | 0.7827 | -0.10% | |
| 012196 | 0.7558 | 0.7558 | -0.10% | |
| 012197 | 0.7303 | 0.7303 | -0.10% | |
| 012285 | 1.1168 | 1.1168 | -0.06% | |
| 012819 | 1.153 | 1.153 | -0.06% | |
| 012999 | 1.194 | 1.194 | -0.10% | |
| 014414 | 0.9102 | 0.9102 | -0.20% | |
| 014606 | 0.7888 | 0.7888 | -0.10% | |
| 014687 | 0.7172 | 0.7172 | -0.10% | |
| 015049 | 1.0005 | 1.0945 | -0.06% | |
| 015269 | 1.073 | 1.073 | -0.10% | |
| 015583 | 1.1302 | 1.1302 | -0.06% | |
| 016572 | 1.3887 | 1.4157 | -0.20% | |
| 016573 | 1.3774 | 1.4044 | -0.20% | |
| 016879 | 1.4256 | 1.4256 | -0.20% | |
| 016957 | 1.0998 | 1.0998 | -0.06% | |
| 017518 | 1.637 | 1.637 | -0.20% | |
| 018007 | 2.3183 | 2.3183 | -0.10% | |
| 018311 | 1.1299 | 1.1299 | -0.10% | |
| 018901 | 1.3517 | 1.3517 | -0.10% | |
| 022455 | 1.1337 | 1.1402 | -0.20% | |
| 022505 | 1.1582 | 1.1582 | -0.20% | |
| 022850 | 1.1662 | 1.1662 | -0.20% | |
| 023085 | 1.4142 | 1.4142 | -0.06% | |
| 023700 | 1.0519 | 1.0563 | -0.06% | |
| 023806 | 1.0724 | 1.0724 | -0.10% | |
| 024824 | 1.061 | 1.061 | -0.10% | |
| 024947 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 025010 | 1.7568 | 1.7568 | -0.20% | |
| 159291 | 1.0579 | 1.0579 | -0.20% | |
| 159975 | 0.7156 | 1.6352 | -0.20% | |
| 217005 | 0.7332 | 3.3373 | -0.10% | |
| 217013 | 3.479 | 3.479 | -0.10% | |
| 217017 | 2.2479 | 2.2479 | -0.20% | |
| 512250 | 1.2044 | 1.2044 | -0.20% | |
| 513990 | 1.2464 | 1.2464 | -0.20% | |
| 561920 | 0.7864 | 0.7864 | -0.20% | |
| 563770 | 1.1379 | 1.1379 | -0.20% | |
| 000530 | 1.407 | 1.407 | -0.10% | |
| 000792 | 1.0021 | 1.0021 | -0.06% | |
| 001427 | 2.024 | 2.024 | -0.10% | |
| 001531 | 1.5916 | 1.5916 | -0.10% | |
| 001693 | 1.0971 | 1.0971 | -0.06% | |
| 001868 | 1.7377 | 1.9777 | -0.06% | |
| 002390 | 1.6071 | 1.7071 | -0.10% | |
| 002819 | 1.347 | 1.733 | -0.10% | |
| 002994 | 1.0013 | 1.3197 | -0.06% | |
| 003449 | 1.2142 | 1.5786 | -0.06% | |
| 004266 | 1.8067 | 1.8957 | -0.10% | |
| 004667 | 1.0316 | 1.0503 | -0.06% | |
| 004933 | 1.8318 | 1.8318 | -0.10% | |
| 005762 | 1.5578 | 1.5578 | -0.20% | |
| 006489 | 1.2035 | 1.2378 | -0.06% | |
| 007909 | 1.003 | 1.0684 | -0.06% | |
| 009719 | 1.1781 | 1.1781 | -0.10% | |
| 009727 | 1.5741 | 1.5741 | -0.20% | |
| 010342 | 1.202 | 1.202 | -0.20% | |
| 011853 | 0.8664 | 0.8664 | -0.20% | |
| 012004 | 0.8255 | 0.8255 | -0.10% | |
| 012414 | 0.8022 | 0.8872 | -0.20% | |
| 012644 | 1.1143 | 1.1783 | -0.20% | |
| 012901 | 0.8562 | 0.8562 | -0.20% | |
| 013872 | 0.5976 | 0.5976 | -0.10% | |
| 015268 | 1.0872 | 1.0872 | -0.10% | |
| 015395 | 1.923 | 1.923 | -0.20% | |
| 016008 | 1.6206 | 1.6206 | -0.20% | |
| 016020 | 0.7945 | 0.7945 | -0.20% | |
| 016347 | 1.9493 | 1.9493 | -0.20% | |
| 016363 | 1.1048 | 1.1688 | -0.20% | |
| 018309 | 1.1172 | 1.1172 | -0.10% | |
| 018386 | 0.937 | 0.937 | -0.20% | |
| 018892 | 1.0538 | 1.0558 | -0.06% | |
| 019353 | 1.2292 | 1.2292 | -0.10% | |
| 019500 | 2.2886 | 2.2886 | -0.06% | |
| 019918 | 1.6692 | 1.6692 | -0.20% | |
| 023030 | 1.0171 | 1.0171 | -0.06% | |
| 023164 | 1.0775 | 1.0775 | -0.06% | |
| 024027 | 0.9998 | 0.9998 | -0.10% | |
| 024029 | 1.002 | 1.002 | -0.20% | |
| 024030 | 1.0016 | 1.0016 | -0.20% | |
| 024825 | 1.0602 | 1.0602 | -0.10% | |
| 159218 | 1.2075 | 1.2075 | -0.20% | |
| 159750 | 1.1962 | 1.1962 | -0.11% | |
| 161720 | 1.2886 | 0.7879 | -0.20% | |
| 161722 | 1.504 | 1.504 | -0.10% | |
| 161729 | 2.3405 | 2.3405 | -0.10% | |
| 217203 | 1.3383 | 2.2673 | -0.06% | |
| 515080 | 1.5485 | 1.9135 | -0.20% | |
| 000126 | 2.2973 | 2.6413 | -0.10% | |
| 000679 | 1.618 | 1.618 | -0.10% | |
| 002514 | 1.254 | 1.694 | -0.10% | |
| 002628 | 1.4845 | 1.4845 | -0.10% | |
| 002776 | 1.8986 | 1.9518 | -0.10% | |
| 002820 | 1.339 | 1.715 | -0.10% | |
| 003269 | 1.1369 | 1.5271 | -0.06% | |
| 003438 | 1.1522 | 1.2555 | -0.06% | |
| 003439 | 1.1239 | 1.2233 | -0.06% | |
| 003448 | 1.0513 | 1.3661 | -0.06% | |
| 003570 | 1.022 | 1.1063 | -0.06% | |
| 004192 | 1.7709 | 1.7709 | -0.20% | |
| 004194 | 2.0401 | 2.0401 | -0.20% | |
| 004408 | 2.1415 | 2.1415 | -0.20% | |
| 005906 | 1.3068 | 1.3068 | -0.10% | |
| 006333 | 1.1912 | 1.2893 | -0.06% | |
| 006427 | 1.049 | 1.2562 | -0.06% | |
| 006629 | 1.1644 | 1.2403 | -0.06% | |
| 008457 | 1.271 | 1.3835 | -0.10% | |
| 008775 | 1.1637 | 1.1637 | -0.06% | |
| 008804 | 1.0536 | 1.0936 | -0.06% | |
| 009361 | 0.8562 | 0.8562 | -0.10% | |
| 009362 | 0.7373 | 0.7373 | -0.10% | |
| 009602 | 1.6918 | 1.6918 | -0.20% | |
| 009726 | 1.6345 | 1.6345 | -0.20% | |
| 009865 | 0.6312 | 0.6312 | -0.20% | |
| 010018 | 1.1717 | 1.1717 | -0.10% | |
| 010431 | 1.0519 | 1.2842 | -0.06% | |
| 010504 | 0.9821 | 0.9821 | -0.10% | |
| 010942 | 1.1371 | 1.1371 | -0.10% | |
| 011398 | 1.1284 | 1.1284 | -0.10% | |
| 011451 | 0.7294 | 0.7294 | -0.10% | |
| 011944 | 1.0205 | 1.1468 | -0.06% | |
| 012443 | 1.0692 | 1.0692 | -0.10% | |
| 012806 | 1.0036 | 1.125 | -0.06% | |
| 012818 | 1.1711 | 1.1711 | -0.06% | |
| 012965 | 1.1509 | 1.1509 | -0.10% | |
| 013303 | 1.0649 | 1.0649 | -0.20% | |
| 013597 | 1.2839 | 1.2839 | -0.20% | |
| 013703 | 1.0069 | 1.1027 | -0.06% | |
| 014028 | 1.6156 | 1.6156 | -0.20% | |
| 014186 | 1.1616 | 1.1616 | -0.20% | |
| 014589 | 0.9552 | 0.9552 | -0.20% | |
| 014590 | 0.9319 | 0.9319 | -0.20% | |
| 014784 | 0.9608 | 0.9608 | -0.10% | |
| 015211 | 1.1831 | 1.1831 | -0.10% | |
| 016277 | 1.2328 | 1.2328 | -0.20% | |
| 016779 | 1.2289 | 1.2289 | -0.06% | |
| 017265 | 1.145 | 1.145 | -0.10% | |
| 017501 | 0.9864 | 0.9864 | -0.10% | |
| 018786 | 1.4484 | 1.4484 | -0.20% | |
| 018936 | 1.0982 | 1.0982 | -0.06% | |
| 019545 | 1.2346 | 1.2586 | -0.20% | |
| 019919 | 1.6608 | 1.6608 | -0.20% | |
| 020902 | 1.5206 | 1.5206 | -0.20% | |
| 021634 | 1.7663 | 1.7663 | -0.11% | |
| 021863 | 1.078 | 1.078 | -0.06% | |
| 023807 | 1.0704 | 1.0704 | -0.10% | |
| 024755 | 1.0823 | 1.0823 | -0.10% | |
| 159209 | 1.1552 | 1.1642 | -0.20% | |
| 161726 | 0.458 | 0.9993 | -0.20% | |
| 217003 | 1.3148 | 2.341 | -0.06% | |
| 217018 | 2.2969 | 2.2969 | -0.06% | |
| 515160 | 1.5213 | 1.5213 | -0.20% | |
| 517900 | 1.4637 | 1.4637 | -0.20% | |
| 561930 | 1.4598 | 1.4598 | -0.20% | |
| 000809 | 1.097 | 1.097 | -0.06% | |
| 002249 | 2.2098 | 2.2098 | -0.10% | |
| 002341 | 1.1771 | 1.3911 | -0.06% | |
| 002456 | 1.3656 | 1.4851 | -0.10% | |
| 002757 | 1.1574 | 1.3754 | -0.06% | |
| 003157 | 1.1413 | 1.397 | -0.06% | |
| 003270 | 1.1303 | 1.4684 | -0.06% | |
| 003442 | 1.015 | 1.3162 | -0.06% | |
| 003809 | 1.1442 | 1.3167 | -0.06% | |
| 003867 | 1.082 | 1.2585 | -0.06% | |
| 004191 | 1.6999 | 1.6999 | -0.20% | |
| 004780 | 1.0093 | 1.2424 | -0.06% | |
| 006150 | 1.6076 | 1.6076 | -0.06% | |
| 006428 | 1.0441 | 1.2413 | -0.06% | |
| 006473 | 1.016 | 1.18 | -0.06% | |
| 006630 | 1.1532 | 1.2257 | -0.06% | |
| 008076 | 0.8546 | 0.8546 | -0.20% | |
| 008476 | 1.2708 | 1.2708 | -0.06% | |
| 008805 | 1.0523 | 1.0923 | -0.06% | |
| 009363 | 0.7075 | 0.7075 | -0.10% | |
| 010341 | 1.251 | 1.251 | -0.20% | |
| 010503 | 1.0062 | 1.0062 | -0.10% | |
| 011450 | 0.7564 | 0.7564 | -0.10% | |
| 011651 | 0.9752 | 0.9752 | -0.20% | |
| 011652 | 0.938 | 0.938 | -0.20% | |
| 011690 | 0.9793 | 0.9793 | -0.10% | |
| 012187 | 0.8375 | 0.8375 | -0.10% | |
| 012233 | 1.158 | 1.4863 | -0.06% | |
| 012444 | 1.0533 | 1.0533 | -0.10% | |
| 012594 | 1.1121 | 1.156 | -0.10% | |
| 012835 | 1.3326 | 1.3326 | -0.20% | |
| 013195 | 0.7485 | 0.7485 | -0.20% | |
| 013273 | 0.3441 | 0.3441 | -0.20% | |
| 013302 | 1.0823 | 1.0823 | -0.20% | |
| 013596 | 1.9594 | 1.9594 | -0.20% | |
| 013754 | 1.0929 | 1.0929 | -0.06% | |
| 014415 | 0.897 | 0.897 | -0.20% | |
| 014686 | 0.7355 | 0.7355 | -0.10% | |
| 014688 | 1.0908 | 1.1308 | -0.06% | |
| 015349 | 1.151 | 1.2487 | -0.06% | |
| 015569 | 1.0018 | 1.119 | -0.06% | |
| 015584 | 1.1178 | 1.1178 | -0.06% | |
| 015643 | 1.0642 | 1.0642 | -0.10% | |
| 016513 | 1.0601 | 1.2247 | -0.06% | |
| 016524 | 1.008 | 1.008 | -0.10% | |
| 016526 | 1.0818 | 1.0818 | -0.06% | |
| 017821 | 5.8249 | 5.8249 | -0.10% | |
| 017961 | 1.39 | 1.39 | -0.10% | |
| 018946 | 1.5931 | 1.5931 | -0.10% | |
| 019698 | 1.1982 | 1.1982 | -0.10% | |
| 019969 | 1.1783 | 1.1783 | -0.10% | |
| 019970 | 1.1698 | 1.1698 | -0.10% | |
| 020672 | 1.1146 | 1.1146 | -0.20% | |
| 020674 | 1.0046 | 1.0346 | -0.06% | |
| 021012 | 1.0642 | 1.0742 | -0.06% | |
| 022375 | 1.0789 | 1.0789 | -0.06% | |
| 022456 | 1.1317 | 1.1382 | -0.20% | |
| 023740 | 1.3587 | 1.3587 | -0.20% | |
| 024537 | 1.0005 | 1.0005 | -0.06% | |
| 159552 | 1.9744 | 1.9744 | -0.20% | |
| 159849 | 0.5896 | 0.5896 | -0.20% | |
| 161725 | 0.8056 | 2.5217 | -0.20% | |
| 161727 | 1.657 | 1.657 | -0.10% | |
| 217002 | 1.6681 | 3.9016 | -0.10% | |
| 217022 | 1.8369 | 2.0769 | -0.06% | |
| 510150 | 0.6048 | 2.3919 | -0.20% | |
| 520550 | 1.1973 | 1.2153 | -0.20% | |
| 560610 | 1.1317 | 1.1407 | -0.20% | |
| 560770 | 1.0481 | 1.0481 | -0.20% | |
| 561960 | 1.1924 | 1.2164 | -0.20% | |
| 588300 | 0.8989 | 0.8989 | -0.20% | |
| 000808 | 1.097 | 1.097 | -0.06% | |
| 000960 | 2.025 | 2.025 | -0.20% | |
| 001404 | 1.6578 | 1.6578 | -0.20% | |
| 001446 | 1.946 | 1.946 | -0.10% | |
| 001869 | 2.556 | 2.676 | -0.10% | |
| 002271 | 1.0814 | 1.0814 | -0.10% | |
| 002317 | 1.88 | 1.88 | -0.10% | |
| 003156 | 1.1493 | 1.4164 | -0.06% | |
| 003619 | 1.0323 | 1.2959 | -0.06% | |
| 003861 | 1.4433 | 1.4433 | -0.10% | |
| 004143 | 1.9895 | 1.9895 | -0.10% | |
| 004407 | 2.1699 | 2.1699 | -0.20% | |
| 004409 | 2.7352 | 2.7352 | -0.20% | |
| 004569 | 2.406 | 2.406 | -0.10% | |
| 004932 | 1.9225 | 1.9225 | -0.10% | |
| 005595 | 1.044 | 1.1835 | -0.06% | |
| 005606 | 1.0491 | 1.2857 | -0.06% | |
| 005761 | 1.6169 | 1.6169 | -0.20% | |
| 006364 | 1.7119 | 1.7119 | -0.10% | |
| 006365 | 1.6255 | 1.6255 | -0.10% | |
| 007173 | 1.0549 | 1.2025 | -0.06% | |
| 007951 | 1.0613 | 1.2905 | -0.06% | |
| 008075 | 0.8948 | 0.8948 | -0.20% | |
| 008456 | 1.3127 | 1.4295 | -0.10% | |
| 008655 | 1.7639 | 1.7639 | -0.10% | |
| 009377 | 1.1692 | 1.1692 | -0.10% | |
| 009378 | 1.1444 | 1.1444 | -0.10% | |
| 009580 | 1.6042 | 1.6042 | -0.06% | |
| 010507 | 1.0304 | 1.1531 | -0.06% | |
| 010688 | 1.1223 | 1.1223 | -0.10% | |
| 010753 | 1.4151 | 1.4151 | -0.06% | |
| 010943 | 1.1182 | 1.1182 | -0.10% | |
| 011373 | 0.6823 | 0.6823 | -0.20% | |
| 011791 | 1.0998 | 1.0998 | -0.10% | |
| 011955 | 1.1403 | 1.1403 | -0.06% | |
| 012186 | 0.8646 | 0.8646 | -0.10% | |
| 013099 | 1.1102 | 1.1102 | -0.06% | |
| 013559 | 0.9319 | 0.9319 | -0.10% | |
| 013560 | 0.9025 | 0.9025 | -0.10% | |
| 014413 | 1.2337 | 1.5148 | -0.10% | |
| 015398 | 2.2424 | 2.2424 | -0.10% | |
| 015629 | 1.0673 | 1.1067 | -0.06% | |
| 015773 | 1.6619 | 1.6619 | -0.20% | |
| 016019 | 0.8049 | 0.8049 | -0.20% | |
| 016351 | 0.5753 | 0.5753 | -0.10% | |
| 016375 | 1.0328 | 1.0328 | -0.10% | |
| 016411 | 1.0569 | 1.0569 | -0.06% | |
| 016791 | 1.0796 | 1.0796 | -0.06% | |
| 017266 | 1.1331 | 1.1331 | -0.10% | |
| 017517 | 1.6505 | 1.6505 | -0.20% | |
| 017556 | 1.0644 | 1.1775 | -0.06% | |
| 017695 | 1.016 | 1.0788 | -0.06% | |
| 017965 | 1.5473 | 1.5473 | -0.10% | |
| 018893 | 1.0466 | 1.0486 | -0.06% | |
| 019351 | 1.264 | 1.264 | -0.10% | |
| 019352 | 1.2427 | 1.2427 | -0.10% | |
| 019391 | 1.6043 | 1.6043 | -0.06% | |
| 019463 | 1.1641 | 1.1641 | -0.06% | |
| 019544 | 1.2431 | 1.2671 | -0.20% | |
| 019863 | 4.3282 | 4.3282 | -0.20% | |
| 020464 | 1.9917 | 1.9917 | -0.20% | |
| 020675 | 1.0053 | 1.0353 | -0.06% | |
| 021828 | 1.1872 | 1.1872 | -0.20% | |
| 022044 | 1.0564 | 1.0564 | -0.06% | |
| 022840 | 1.1598 | 1.1598 | -0.20% | |
| 024280 | 1.0007 | 1.0007 | -0.06% | |
| 024464 | 1.0346 | 1.0346 | -0.10% | |
| 024502 | 1.2292 | 1.2292 | -0.10% | |
| 159779 | 1.146 | 1.146 | -0.20% | |
| 159843 | 0.6735 | 0.6735 | -0.20% | |
| 159890 | 1.6552 | 1.6552 | -0.20% | |
| 159991 | 0.7292 | 2.0709 | -0.20% | |
| 161715 | 1.8616 | 2.0001 | -0.20% | |
| 161723 | 1.6216 | 1.7493 | -0.20% | |
| 217010 | 2.707 | 3.42 | -0.10% | |
| 217011 | 1.9026 | 2.2496 | -0.06% | |
| 217023 | 1.1346 | 1.7167 | -0.06% | |
| 217025 | 1.0643 | 1.0643 | -0.06% | |
| 517550 | 0.8398 | 0.8398 | -0.20% | |
| 551900 | 99.5617 | 0.9956 | -0.06% | |
| 561910 | 0.7567 | 0.7567 | -0.20% | |
| 561990 | 0.9904 | 0.9904 | -0.20% | |
| 000746 | 5.217 | 5.217 | -0.20% | |
| 001403 | 1.14 | 1.14 | -0.10% | |
| 001628 | 1.979 | 1.979 | -0.20% | |
| 002103 | 0.955 | 1.214 | -0.10% | |
| 002389 | 1.656 | 1.756 | -0.10% | |
| 002756 | 1.1761 | 1.4116 | -0.06% | |
| 002817 | 1.1444 | 1.2485 | -0.06% | |
| 003266 | 1.3224 | 1.3407 | -0.06% | |
| 003441 | 1.0192 | 1.0292 | -0.06% | |
| 003453 | 1.1123 | 1.5771 | -0.06% | |
| 003455 | 1.0432 | 1.2925 | -0.06% | |
| 003569 | 1.0327 | 1.3198 | -0.06% | |
| 004190 | 1.7546 | 1.7546 | -0.20% | |
| 007596 | 1.068 | 1.2438 | -0.06% | |
| 008262 | 1.725 | 1.725 | -0.20% | |
| 008475 | 1.3138 | 1.3138 | -0.06% | |
| 008791 | 1.2425 | 1.2753 | -0.06% | |
| 009601 | 1.7608 | 1.7608 | -0.20% | |
| 009696 | 0.9767 | 0.9767 | -0.10% | |
| 009711 | 1.012 | 1.1931 | -0.06% | |
| 010944 | 0.9688 | 0.9688 | -0.10% | |
| 010996 | 0.7758 | 0.7758 | -0.10% | |
| 011292 | 1.0387 | 1.0387 | -0.06% | |
| 011294 | 0.9995 | 1.1223 | -0.06% | |
| 011374 | 0.6596 | 0.6596 | -0.20% | |
| 011792 | 1.0818 | 1.0818 | -0.10% | |
| 011953 | 1.1827 | 1.2747 | -0.06% | |
| 011966 | 0.6244 | 0.6244 | -0.20% | |
| 012286 | 1.1075 | 1.1075 | -0.06% | |
| 012836 | 1.2888 | 1.2888 | -0.20% | |
| 012966 | 1.1335 | 1.1335 | -0.10% | |
| 013391 | 1.3073 | 1.4205 | -0.06% | |
| 013753 | 1.1016 | 1.1016 | -0.06% | |
| 014412 | 1.2694 | 1.5511 | -0.10% | |
| 014456 | 1.0986 | 1.0986 | -0.06% | |
| 014607 | 0.7667 | 0.7667 | -0.10% | |
| 014775 | 1.8032 | 1.99 | -0.06% | |
| 014840 | 1.1971 | 1.1971 | -0.10% | |
| 014887 | 1.1347 | 1.1448 | -0.06% | |
| 016276 | 1.252 | 1.252 | -0.20% | |
| 016350 | 0.5857 | 0.5857 | -0.10% | |
| 018396 | 0.9604 | 0.9604 | -0.20% | |
| 018679 | 1.0821 | 1.0821 | -0.06% | |
| 019566 | 1.1048 | 1.1473 | -0.06% | |
| 019699 | 1.1893 | 1.1893 | -0.10% | |
| 019882 | 1.1746 | 1.1746 | -0.06% | |
| 020465 | 1.9789 | 1.9789 | -0.20% | |
| 020673 | 1.1095 | 1.1095 | -0.20% | |
| 020901 | 1.5324 | 1.5324 | -0.20% | |
| 021716 | 2.0591 | 2.0591 | -0.20% | |
| 021717 | 2.0531 | 2.0531 | -0.20% | |
| 021829 | 1.1826 | 1.1826 | -0.20% | |
| 022841 | 1.1576 | 1.1576 | -0.20% | |
| 024333 | 1.0282 | 1.0282 | -0.20% | |
| 024536 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% | |
| 024636 | 1.008 | 1.008 | -0.20% | |
| 024637 | 1.0078 | 1.0078 | -0.20% | |
| 159909 | 1.0294 | 3.1008 | -0.20% | |
| 161713 | 1.0332 | 1.9032 | -0.06% | |
| 161724 | 1.9673 | 1.3911 | -0.20% | |
| 217009 | 1.6995 | 1.9442 | -0.10% | |
| 217019 | 2.821 | 2.821 | -0.20% | |
| 217020 | 2.4266 | 2.7245 | -0.10% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 54,443.90 | 19.77 |
| 2 | 债券及货币 | 261,312.32 | 94.91 |
| 3 | 现金 | 1,435.72 | 00.52 |
| 4 | 其他资产 | 2,239.71 | 00.81 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000960 | 锡业股份 | 97.00 | 1,484.15 | 0.54% | -565.66 |
| 600420 | 国药现代 | 114.27 | 1,216.98 | 0.44% | -641.72 |
| 600690 | 海尔智家 | 39.61 | 981.54 | 0.36% | 39.61 |
| 601766 | 中国中车 | 135.49 | 953.85 | 0.35% | 135.49 |
| 000333 | 美的集团 | 13.08 | 944.38 | 0.34% | 13.08 |
| 600031 | 三一重工 | 48.16 | 864.47 | 0.31% | 48.16 |
| 001286 | 陕西能源 | 94.11 | 818.76 | 0.30% | -275.89 |
| 600332 | 白云山 | 30.25 | 797.41 | 0.29% | -83.33 |
| 601319 | 中国人保 | 93.19 | 811.68 | 0.29% | 93.19 |
| 000651 | 格力电器 | 17.01 | 764.09 | 0.28% | 17.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018009 | 国开1803 | 75.50(万张) | 10,199.39(万元) | 3.70(%) |
| 2 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 70.00(万张) | 7,440.39(万元) | 2.70(%) |
| 3 | 148040 | 22申证Y2 | 70.00(万张) | 7,366.00(万元) | 2.68(%) |
| 4 | 220210 | 22国开10 | 60.00(万张) | 6,513.09(万元) | 2.37(%) |
| 5 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 50.00(万张) | 5,202.02(万元) | 1.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 0.012 |
| 2 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.0314 |
| 3 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 0.0382 |
| 4 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.0393 |
| 5 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 0.0457 |
| 6 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0.054 |
| 7 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.0504 |
| 8 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 0.0573 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.14% | 6.88% | 4.64% | 0.0% | 4.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82% | 3.22% | 2.67% | 2.95% | 6.88% | 14.6% | 0.0% | 23.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| 夏普比率 | 145.16 | 119.24 | 94.20 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年9月23日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund