公募基金 > 基金超市 > 招商医药精选混合发起式C
混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理梅梅
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.887
0.887
-11.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% 0.02% 8125/9051
最近一月 -3.89% 0.1% 8912/9041
最近三月 -3.63% 0.06% 7828/8974
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-06)
基金代码024825 基金经理梅梅 最新份额246.61万份   ()
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,重点精选本基金界定的医药主题优质上市公司,力争 实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托
凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的
股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、
可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票
期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的
相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以每个季度最后一个估值日观察可供
分配利润,当可供分配利润大于0时,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为准,
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取
销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分
配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额按四舍五入方法,保留到小数点后
2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市 场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的 股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能 及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-7 0.8883 0.8883 0.15%
2026-5-6 0.887 0.887 0.01%
2026-4-30 0.8869 0.8869 -0.35%
2026-4-29 0.89 0.89 -0.30%
2026-4-28 0.8927 0.8927 -0.40%
2026-4-27 0.8963 0.8963 -0.40%
2026-4-24 0.8999 0.8999 0.26%
2026-4-23 0.8976 0.8976 -0.99%
2026-4-22 0.9066 0.9066 0.23%
2026-4-21 0.9045 0.9045 -0.46%
2026-4-20 0.9087 0.9087 0.17%
2026-4-17 0.9072 0.9072 -1.66%
2026-4-16 0.9225 0.9225 -0.19%
2026-4-15 0.9243 0.9243 2.31%
2026-4-14 0.9034 0.9034 0.86%
2026-4-13 0.8957 0.8957 -1.05%
2026-4-10 0.9052 0.9052 -0.15%
2026-4-9 0.9066 0.9066 -2.15%
2026-4-8 0.9265 0.9265 0.29%
2026-4-7 0.9238 0.9238 0.10%

梅梅女士:中国国籍,硕士。2010年9月至2011年7月在Hovione药物公司工作;2012年3月至2013年3月在北京和勤天成管理咨询有限公司工作,任研究员;2013年8月至2014年11月在深圳市景泰利丰投资发展有限公司工作,任研究员;2015年1月至2015年10月在中国中投证券有限责任公司工作,任研究员;2015年10月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、医疗健康与生物科技产业链小组副组长。

任职期间收益
招商医药精选混合发起式C  2025-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商成长先导股票A股票型2025-01-24 至 今 1.3--  --  
招商医药精选混合发起式A混合型2025-07-22 至 今 0.8--  --  
招商医药精选混合发起式C混合型2025-07-22 至 今 0.8--  --  
招商成长先导股票C股票型2025-01-24 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梅梅2025-07-22 至 今0年-3个月零16天
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025475 1.0587 1.0587 1.91%
025753 1.0869 1.0869 1.49%
025800 1.0154 1.0154 1.49%
026477 1.0501 1.0501 1.91%
024948 1.0176 1.0184 0.08%
006393 1.1239 1.3566 0.08%
006428 1.0522 1.2546 0.08%
003440 1.0306 1.3024 0.08%
003569 1.0445 1.3316 0.08%
003867 1.0948 1.2713 0.08%
515080 1.6428 2.0428 1.91%
515160 1.6884 1.6884 1.91%
008383 1.962 1.962 0.08%
159991 0.874 2.4821 1.91%
002317 2.151 2.151 1.49%
002389 1.983 2.083 1.49%
002390 1.9185 2.0185 1.49%
002456 1.6233 1.7428 1.49%
004407 1.8631 1.8631 1.91%
004408 2.4298 2.4298 1.91%
007908 1.0481 1.1881 0.08%
007951 1.0891 1.3373 0.08%
007085 1.0761 1.3561 1.49%
007173 1.0654 1.213 0.08%
004933 1.8794 1.8794 1.49%
004190 1.8699 1.8699 1.91%
003270 1.1449 1.483 0.08%
003297 1.603 1.603 0.08%
010431 1.037 1.2853 0.08%
009637 1.0679 1.2486 0.08%
010018 1.2212 1.2212 1.49%
009423 1.2711 1.3271 1.49%
012963 1.884 1.884 1.49%
012966 1.1888 1.1888 1.49%
011691 0.9262 0.9262 1.49%
161720 1.1583 0.7431 1.91%
002103 1.046 1.305 1.49%
010944 1.2083 1.2083 1.49%
012417 0.3912 0.3912 1.91%
008656 2.0392 2.0392 1.49%
008732 1.0724 1.177 0.08%
011955 1.1599 1.1599 0.08%
011967 0.7532 0.7532 1.91%
016524 1.0807 1.0807 1.49%
217018 2.7153 2.7153 0.08%
217019 3.522 3.522 1.91%
217024 1.1695 1.933 0.08%
015569 1.0205 1.1377 0.08%
015629 1.0816 1.126 0.08%
015643 1.0739 1.0739 1.49%
013548 1.0812 1.0812 0.08%
013560 0.954 0.954 1.49%
013195 0.9573 0.9573 1.91%
014413 1.1861 1.4672 1.49%
014457 1.1083 1.1083 0.08%
018680 1.0958 1.0958 0.08%
018786 1.6655 1.6655 1.91%
018787 1.6473 1.6473 1.91%
560770 1.0426 1.0426 1.91%
561980 2.7011 2.7011 1.91%
016277 1.4295 1.4295 1.91%
017517 1.4367 1.4367 1.91%
017695 1.0226 1.0919 0.08%
016008 1.9581 1.9581 1.91%
016019 1.0423 1.0423 1.91%
020465 2.8961 2.8961 1.91%
018385 0.8614 0.8614 1.91%
019548 1.5252 1.5252 2.02%
022841 1.1843 1.1843 1.91%
023092 1.3505 1.3914 0.08%
023164 1.1006 1.1006 0.08%
024280 1.0166 1.0166 0.08%
020902 1.6384 1.6384 1.91%
021633 1.4004 1.4004 2.02%
021775 1.2453 1.2768 0.08%
024464 1.0717 1.0717 1.49%
024537 1.0159 1.0159 0.08%
024636 1.0803 1.0803 1.91%
022505 1.2729 1.2729 1.91%
026478 1.0495 1.0495 1.91%
026161 1.004 1.004 0.08%
024755 1.1197 1.1197 1.49%
006326 1.0122 1.0122 0.08%
000530 1.472 1.472 1.49%
000809 1.1033 1.1033 0.08%
003442 1.029 1.3302 0.08%
003619 1.0493 1.3129 0.08%
003863 1.1945 1.3742 0.08%
511580 109.1647 1.0916 0.08%
513220 1.0587 1.0587 2.02%
008475 1.3825 1.3825 0.08%
007328 1.2714 1.2714 0.08%
004410 3.4006 3.4006 1.91%
004780 1.0054 1.2515 0.08%
007909 1.0149 1.0803 0.08%
008774 1.1923 1.1923 0.08%
008792 1.2606 1.2926 0.08%
010341 1.1987 1.1987 1.91%
003156 1.176 1.4431 0.08%
003266 1.2829 1.3564 0.08%
009719 1.2291 1.2291 1.49%
001403 1.222 1.222 1.49%
001446 1.97 1.97 1.49%
001531 1.6703 1.6703 1.49%
002629 1.489 1.489 1.49%
002658 1.7806 1.7806 1.49%
002756 1.1997 1.4352 0.08%
002776 2.4216 2.4748 1.49%
002818 1.1423 1.2269 0.08%
010166 0.8645 0.8645 1.49%
009377 1.2225 1.2225 1.49%
009424 1.2335 1.2895 1.49%
011854 0.7833 0.7833 1.91%
161729 2.249 2.249 1.49%
008655 2.1448 2.1448 1.49%
008731 1.0736 1.1814 0.08%
012003 0.9053 0.9053 1.49%
012004 0.8718 0.8718 1.49%
008075 0.8401 0.8401 1.91%
014589 0.7969 0.7969 1.91%
014686 0.8789 0.8789 1.49%
015583 1.178 1.178 0.08%
013549 1.0622 1.0622 0.08%
013303 1.3472 1.3472 1.91%
013391 1.3434 1.4772 0.08%
159209 1.2126 1.2426 1.91%
014414 0.8649 0.8649 1.91%
016411 1.067 1.067 0.08%
019863 5.2041 5.2041 1.91%
019918 2.0123 2.0123 1.91%
022045 1.0522 1.0575 0.08%
017518 1.4222 1.4222 1.91%
018893 1.0596 1.0616 0.08%
018936 1.1142 1.1142 0.08%
019353 1.4774 1.4774 1.49%
019544 1.3531 1.3771 1.91%
019699 1.2464 1.2464 1.49%
023015 1.0705 1.0767 0.08%
023030 1.0326 1.0326 0.08%
023740 1.6783 1.6783 1.91%
588300 1.1623 1.1623 1.91%
588450 2.1668 2.1668 1.91%
589770 1.626 1.626 1.91%
022375 1.0882 1.0882 0.08%
021634 1.3932 1.3932 2.02%
024374 0.9459 0.9459 1.49%
024536 1.0175 1.0175 0.08%
022671 1.3448 1.3448 1.91%
159701 1.3191 1.3191 1.91%
159779 1.4133 1.4133 1.91%
159659 2.1065 2.1065 2.02%
025010 1.8804 1.8804 1.91%
025660 2.495 2.495 1.91%
026391 1.0175 1.0175 1.49%
026162 1.0033 1.0033 0.08%
026623 1.1723 1.1723 1.91%
026758 1.0297 1.0297 1.91%
026759 1.0293 1.0293 1.91%
006364 1.4109 1.4109 1.49%
006383 1.2965 1.2965 0.08%
006384 1.2686 1.2686 0.08%
006427 1.0572 1.2708 0.08%
006474 1.0223 1.176 0.08%
005594 1.0403 1.2873 0.08%
005648 1.0747 1.2862 0.08%
005719 1.0985 1.2989 0.08%
003453 1.1242 1.589 0.08%
003454 1.0516 1.3138 0.08%
003571 1.0512 1.3251 0.08%
003860 1.4113 1.7323 0.08%
002271 1.2272 1.2272 1.49%
520550 1.2056 1.2516 1.91%
004266 1.8862 1.9752 1.49%
010754 1.847 1.847 1.49%
001749 2.501 2.501 1.91%
006630 1.1652 1.2377 0.08%
009361 0.7799 0.7799 1.49%
009363 0.7026 0.7026 1.49%
012818 1.229 1.229 0.08%
012819 1.207 1.207 0.08%
013099 1.1235 1.1235 0.08%
011853 0.799 0.799 1.91%
161715 2.5658 2.7043 1.91%
010997 0.7921 0.7921 1.49%
011373 0.6233 0.6233 1.91%
012443 1.1203 1.1203 1.49%
016573 1.393 1.42 1.91%
217010 3.039 3.752 1.49%
217012 2.125 2.425 1.49%
217027 3.524 3.524 1.91%
016779 1.266 1.266 0.08%
016957 1.1097 1.1097 0.08%
008183 0.2046 0.2046 2.02%
014606 0.9045 0.9045 1.49%
015049 1.0093 1.1073 0.08%
015206 1.8904 1.8904 1.49%
015212 1.2606 1.2606 1.49%
013754 1.1036 1.1036 0.08%
013196 0.9395 0.9395 1.91%
016350 0.6217 0.6217 1.49%
019882 1.1948 1.1948 0.08%
019970 1.2011 1.2011 1.49%
021828 1.3174 1.3174 1.91%
018901 1.3627 1.3627 1.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票985.2476.06
2债券及货币246.1019.00
3现金236.0018.22
4其他资产91.7307.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
06990科伦博泰生物00.1664.995.02%-0.03  
01801信达生物00.8563.724.92%-0.30  
300347泰格医药01.1662.444.82%1.16  
688796百奥赛图00.6459.734.61%0.64  
688235百济神州00.2457.144.41%0.00  
01276恒瑞医药00.8850.123.87%-0.20  
688192迪哲医药00.9049.033.78%0.65  
002821凯莱英00.4448.743.76%0.44  
688553汇宇制药02.7445.733.53%0.28  
00853微创医疗04.9241.183.18%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1300.10(万张)10.10(万元)0.78(%)  
费率结构
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前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<30天0.5%
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持有年限 费率
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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