基金公司招商基金管理有限公司 基金经理文雨 申购费率0.1% 基金规模25.33亿 (2022-06-30) |
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基金代码161720 | 基金经理文雨 | 最新份额157,787.3万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模25.33亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-01-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券公司指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为本基金相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-16 | 1.1347 | 0.735 | -1.01% |
2025-5-15 | 1.1463 | 0.739 | -1.86% |
2025-5-14 | 1.168 | 0.7464 | 3.32% |
2025-5-13 | 1.1305 | 0.7336 | -0.66% |
2025-5-12 | 1.138 | 0.7361 | 2.26% |
2025-5-9 | 1.1129 | 0.7275 | -1.07% |
2025-5-8 | 1.1249 | 0.7316 | 0.26% |
2025-5-7 | 1.122 | 0.7306 | 0.62% |
2025-5-6 | 1.1151 | 0.7283 | 1.37% |
2025-4-30 | 1.1 | 0.7231 | 0.25% |
2025-4-29 | 1.0973 | 0.7221 | -0.25% |
2025-4-28 | 1.1001 | 0.7231 | -0.72% |
2025-4-25 | 1.1081 | 0.7259 | 0.78% |
2025-4-24 | 1.0995 | 0.7229 | -0.45% |
2025-4-23 | 1.1045 | 0.7246 | 0.13% |
2025-4-22 | 1.1031 | 0.7241 | -0.17% |
2025-4-21 | 1.105 | 0.7248 | 0.52% |
2025-4-18 | 1.0993 | 0.7228 | 0.58% |
2025-4-17 | 1.093 | 0.7207 | -0.05% |
2025-4-16 | 1.0935 | 0.7208 | -0.16% |
文雨女士:硕士。2017年7月至2019年10月在上海申银万国证券研究所有限公司工作,任金融工程部助理分析师、分析师;2019年10月加入招商基金管理有限公司,任量化投资部研究员、高级研究员。现任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月14日至今)、招商创业板指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)、招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商中证全指证券公司指数A | 指数型,LOF型 | 2025-04-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商创业板指数增强C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
招商中证全指证券公司指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
招商创业板指数增强A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
文雨 | 2025-04-23 至 今 | 0年0个月零25天 | ||
王岩 | 2021-06-24 至 2025-04-23 | 3年-3个月零30天 | -20.55 | -32.39 |
苏燕青 | 2021-01-01 至 2021-06-24 | 0年5个月零23天 | -10.63 | 3.90 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008076 | 0.7561 | 0.7561 | -0.09% | |
014784 | 0.6868 | 0.6868 | 0.07% | |
014840 | 0.916 | 0.916 | 0.07% | |
012444 | 1.0079 | 1.0079 | 0.07% | |
012595 | 1.0816 | 1.1046 | 0.07% | |
008732 | 1.0834 | 1.167 | -0.01% | |
011966 | 0.4725 | 0.4725 | -0.09% | |
012004 | 0.6462 | 0.6462 | 0.07% | |
012197 | 0.6508 | 0.6508 | 0.07% | |
009424 | 1.1306 | 1.1866 | 0.07% | |
012901 | 0.5816 | 0.5816 | -0.09% | |
011651 | 0.7916 | 0.7916 | -0.09% | |
011691 | 0.7919 | 0.7919 | 0.07% | |
011791 | 1.0815 | 1.0815 | 0.07% | |
011883 | 0.6795 | 0.6795 | -0.09% | |
019699 | 1.1168 | 1.1168 | 0.07% | |
018787 | 1.1619 | 1.1619 | -0.09% | |
022045 | 1.0217 | 1.0217 | -0.01% | |
560610 | 0.9448 | 0.9458 | -0.09% | |
561980 | 1.2654 | 1.2654 | -0.09% | |
588450 | 1.2578 | 1.2578 | -0.09% | |
016276 | 1.0359 | 1.0359 | -0.09% | |
016347 | 1.7626 | 1.7626 | -0.09% | |
016007 | 1.0876 | 1.0876 | -0.09% | |
016019 | 0.5326 | 0.5326 | -0.09% | |
010689 | 1.0872 | 1.0872 | 0.07% | |
161720 | 1.1347 | 0.735 | -0.09% | |
161729 | 2.121 | 2.121 | 0.07% | |
010943 | 1.0898 | 1.0898 | 0.07% | |
010997 | 0.6635 | 0.6635 | 0.07% | |
011450 | 0.5022 | 0.5022 | 0.07% | |
002657 | 1.8048 | 1.8048 | 0.07% | |
003265 | 1.369 | 1.3873 | -0.01% | |
217001 | 0.355 | 3.8227 | 0.07% | |
217011 | 1.9042 | 2.2512 | -0.01% | |
217012 | 1.651 | 1.951 | 0.07% | |
217018 | 1.9019 | 1.9019 | -0.01% | |
015269 | 1.0347 | 1.0347 | 0.07% | |
015395 | 1.568 | 1.568 | -0.09% | |
015643 | 1.0599 | 1.0599 | 0.07% | |
013549 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% | |
013597 | 1.1309 | 1.1309 | -0.09% | |
014185 | 0.9464 | 0.9464 | -0.09% | |
014415 | 0.8067 | 0.8067 | -0.09% | |
014457 | 1.0875 | 1.0875 | -0.01% | |
016350 | 0.4787 | 0.4787 | 0.07% | |
000809 | 1.0924 | 1.0924 | -0.01% | |
005719 | 1.0785 | 1.2789 | -0.01% | |
002341 | 1.1755 | 1.3895 | -0.01% | |
004780 | 1.0053 | 1.2384 | -0.01% | |
000126 | 1.8166 | 2.1606 | 0.07% | |
003570 | 1.0136 | 1.0979 | -0.01% | |
003809 | 1.1424 | 1.3149 | -0.01% | |
006333 | 1.1489 | 1.247 | -0.01% | |
006428 | 1.0471 | 1.2443 | -0.01% | |
000530 | 1.309 | 1.309 | 0.07% | |
007725 | 1.2517 | 1.2517 | 0.07% | |
007726 | 1.2306 | 1.2306 | 0.07% | |
009719 | 1.1291 | 1.1291 | 0.07% | |
007173 | 1.0527 | 1.2003 | -0.01% | |
008805 | 1.0505 | 1.0905 | -0.01% | |
004143 | 1.8205 | 1.8205 | 0.07% | |
004190 | 1.5348 | 1.5348 | -0.09% | |
004195 | 1.5766 | 1.5766 | -0.09% | |
008463 | 1.1818 | 1.1818 | -0.01% | |
022849 | 1.0095 | 1.0095 | -0.09% | |
023031 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% | |
020675 | 1.033 | 1.033 | -0.01% | |
021012 | 1.0809 | 1.0909 | -0.01% | |
021775 | 1.1569 | 1.1884 | -0.01% | |
014686 | 0.6301 | 0.6301 | 0.07% | |
015049 | 1.0067 | 1.0947 | -0.01% | |
517550 | 0.801 | 0.801 | -0.09% | |
012643 | 1.0799 | 1.1439 | -0.09% | |
012644 | 1.0764 | 1.1404 | -0.09% | |
011944 | 1.0212 | 1.1475 | -0.01% | |
012003 | 0.6658 | 0.6658 | 0.07% | |
009361 | 0.6325 | 0.6325 | 0.07% | |
009580 | 1.6032 | 1.6032 | -0.01% | |
012806 | 1.0127 | 1.1241 | -0.01% | |
011690 | 0.8162 | 0.8162 | 0.07% | |
019463 | 1.1592 | 1.1592 | -0.01% | |
019918 | 1.316 | 1.316 | -0.09% | |
019969 | 1.0545 | 1.0545 | 0.07% | |
021828 | 1.0136 | 1.0136 | -0.09% | |
022044 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% | |
563770 | 1.0051 | 1.0051 | -0.09% | |
017502 | 0.8733 | 0.8733 | 0.07% | |
017518 | 1.4806 | 1.4806 | -0.09% | |
017556 | 1.0355 | 1.1452 | -0.01% | |
020465 | 1.4269 | 1.4269 | -0.09% | |
018395 | 0.8498 | 0.8498 | -0.09% | |
018396 | 0.8433 | 0.8433 | -0.09% | |
161713 | 1.0491 | 1.9054 | -0.01% | |
161723 | 1.6417 | 1.7694 | -0.09% | |
161726 | 0.3606 | 0.9374 | -0.09% | |
010944 | 0.6789 | 0.6789 | 0.07% | |
010996 | 0.6863 | 0.6863 | 0.07% | |
001869 | 2.088 | 2.208 | 0.07% | |
001404 | 1.1907 | 1.1907 | -0.09% | |
001427 | 1.678 | 1.678 | 0.07% | |
002520 | 1.1615 | 1.3715 | -0.01% | |
002628 | 1.4197 | 1.4197 | 0.07% | |
010019 | 1.0742 | 1.0742 | 0.07% | |
003266 | 1.3218 | 1.3401 | -0.01% | |
217003 | 1.3175 | 2.3437 | -0.01% | |
217017 | 2.0 | 2.0 | -0.09% | |
217024 | 1.1018 | 1.8653 | -0.01% | |
017265 | 1.045 | 1.045 | 0.07% | |
015398 | 1.778 | 1.778 | 0.07% | |
013559 | 0.7433 | 0.7433 | 0.07% | |
013273 | 0.3257 | 0.3257 | -0.09% | |
159631 | 1.0121 | 1.0121 | -0.09% | |
014186 | 0.9207 | 0.9207 | -0.09% | |
014412 | 1.1474 | 1.4291 | 0.07% | |
000808 | 1.0924 | 1.0924 | -0.01% | |
005595 | 1.0742 | 1.1787 | -0.01% | |
005606 | 1.0625 | 1.286 | -0.01% | |
002271 | 0.9667 | 0.9667 | 0.07% | |
004408 | 1.6794 | 1.6794 | -0.09% | |
007950 | 2.6163 | 2.6163 | -0.09% | |
003441 | 1.0358 | 1.0458 | -0.01% | |
003449 | 1.2129 | 1.5773 | -0.01% | |
003569 | 1.0234 | 1.3105 | -0.01% | |
003859 | 1.4128 | 1.4128 | -0.01% | |
003863 | 1.1725 | 1.3522 | -0.01% | |
003864 | 1.1721 | 1.2681 | -0.01% | |
512250 | 1.0685 | 1.0685 | -0.09% | |
006473 | 1.0147 | 1.1787 | -0.01% | |
006474 | 1.0137 | 1.1597 | -0.01% | |
009695 | 0.7979 | 0.7979 | 0.07% | |
004193 | 1.3737 | 1.3737 | -0.09% | |
004194 | 1.6109 | 1.6109 | -0.09% | |
008475 | 1.2084 | 1.2084 | -0.01% | |
023740 | 1.0041 | 1.0041 | -0.09% | |
020901 | 1.1754 | 1.1754 | -0.09% | |
022455 | 0.9514 | 0.9514 | -0.09% | |
022504 | 0.9908 | 0.9908 | -0.09% | |
159779 | 0.7394 | 0.7394 | -0.09% | |
012490 | 1.151 | 1.151 | -0.01% | |
012187 | 0.6196 | 0.6196 | 0.07% | |
009360 | 0.6579 | 0.6579 | 0.07% | |
009362 | 0.5922 | 0.5922 | 0.07% | |
009423 | 1.1595 | 1.2155 | 0.07% | |
012964 | 1.2541 | 1.2541 | 0.07% | |
011854 | 0.7897 | 0.7897 | -0.09% | |
011882 | 0.7006 | 0.7006 | -0.09% | |
019352 | 1.1012 | 1.1012 | 0.07% | |
019353 | 1.0914 | 1.0914 | 0.07% | |
019391 | 1.6033 | 1.6033 | -0.01% | |
561910 | 0.4795 | 0.4795 | -0.09% | |
561990 | 0.8659 | 0.8659 | -0.09% | |
015773 | 1.1949 | 1.1949 | -0.09% | |
018892 | 1.042 | 1.044 | -0.01% | |
018946 | 1.4972 | 1.4972 | 0.07% | |
017965 | 1.1998 | 1.1998 | 0.07% | |
018386 | 0.793 | 0.793 | -0.09% | |
010431 | 1.0314 | 1.2593 | -0.01% | |
010688 | 1.1061 | 1.1061 | 0.07% | |
161716 | 1.6035 | 1.7425 | -0.01% | |
161725 | 0.7948 | 2.5109 | -0.09% | |
161727 | 1.511 | 1.511 | 0.07% | |
010942 | 1.1067 | 1.1067 | 0.07% | |
011191 | 1.0682 | 1.0682 | 0.07% | |
001628 | 1.609 | 1.609 | -0.09% | |
006650 | 1.3014 | 1.3014 | -0.01% | |
002574 | 1.0356 | 1.4876 | 0.07% | |
002818 | 1.1493 | 1.2239 | -0.01% | |
000960 | 1.654 | 1.654 | -0.09% | |
016525 | 0.8247 | 0.8247 | 0.07% | |
016526 | 1.0761 | 1.0761 | -0.01% | |
217010 | 2.192 | 2.905 | 0.07% | |
217027 | 3.0489 | 3.0489 | -0.09% | |
017308 | 1.0687 | 1.0687 | -0.01% | |
013560 | 0.7218 | 0.7218 | 0.07% | |
159209 | 0.9953 | 0.9953 | -0.09% | |
159218 | 0.9972 | 0.9972 | -0.09% | |
014413 | 1.1182 | 1.3993 | 0.07% | |
005594 | 1.0594 | 1.2714 | -0.01% | |
005648 | 1.0865 | 1.268 | -0.01% | |
002317 | 1.719 | 1.719 | 0.07% | |
002515 | 1.092 | 1.452 | 0.07% | |
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016958 | 1.0734 | 1.0734 | -0.01% | |
017307 | 1.0736 | 1.0736 | -0.01% | |
013548 | 1.0436 | 1.0436 | -0.01% | |
013753 | 1.0965 | 1.0965 | -0.01% | |
159552 | 1.5641 | 1.5641 | -0.09% | |
014367 | 1.0565 | 1.1722 | -0.01% | |
014414 | 0.8174 | 0.8174 | -0.09% | |
016351 | 0.4712 | 0.4712 | 0.07% | |
000746 | 4.388 | 4.388 | -0.09% | |
002389 | 1.359 | 1.459 | 0.07% | |
002390 | 1.321 | 1.421 | 0.07% | |
002417 | 1.278 | 1.278 | 0.07% | |
002456 | 1.274 | 1.3935 | 0.07% | |
002514 | 1.179 | 1.58 | 0.07% | |
007951 | 1.0464 | 1.2536 | -0.01% | |
003448 | 1.0495 | 1.3643 | -0.01% | |
003619 | 1.0322 | 1.2958 | -0.01% | |
003810 | 1.1345 | 1.2265 | -0.01% | |
003862 | 1.326 | 1.326 | 0.07% | |
006107 | 1.0217 | 1.2933 | -0.01% | |
006325 | 1.0775 | 1.2341 | -0.01% | |
007596 | 1.0716 | 1.2414 | -0.01% | |
009602 | 1.2553 | 1.2553 | -0.09% | |
009637 | 1.0532 | 1.1934 | -0.01% | |
008383 | 1.9358 | 1.9358 | -0.01% | |
023072 | 1.1493 | 1.1493 | -0.01% | |
023164 | 1.0698 | 1.0698 | -0.01% | |
021634 | 1.5105 | 1.5105 | 0.06% | |
022505 | 0.9898 | 0.9898 | -0.09% | |
159680 | 1.1961 | 1.1961 | -0.09% | |
159690 | 1.0476 | 1.0476 | -0.09% | |
159890 | 1.1395 | 1.1395 | -0.09% | |
008075 | 0.7895 | 0.7895 | -0.09% | |
014687 | 0.6161 | 0.6161 | 0.07% | |
014783 | 0.7021 | 0.7021 | 0.07% | |
015206 | 1.8045 | 1.8045 | 0.07% | |
015211 | 1.0412 | 1.0412 | 0.07% | |
015212 | 1.0184 | 1.0184 | 0.07% | |
517900 | 1.4771 | 1.4771 | -0.09% | |
517990 | 0.7896 | 0.7896 | -0.09% | |
008731 | 1.0857 | 1.1693 | -0.01% | |
012186 | 0.6379 | 0.6379 | 0.07% | |
012286 | 1.103 | 1.103 | -0.01% | |
009377 | 1.1466 | 1.1466 | 0.07% | |
012818 | 1.113 | 1.113 | -0.01% | |
019544 | 1.1212 | 1.1452 | -0.09% | |
019566 | 1.1359 | 1.1439 | -0.01% | |
018679 | 1.0733 | 1.0733 | -0.01% | |
561950 | 1.0647 | 1.0647 | -0.09% | |
561960 | 1.0688 | 1.0928 | -0.09% | |
589770 | 0.935 | 0.935 | -0.09% | |
017501 | 0.8836 | 0.8836 | 0.07% | |
017517 | 1.4913 | 1.4913 | -0.09% | |
016008 | 1.0825 | 1.0825 | -0.09% | |
016020 | 0.5265 | 0.5265 | -0.09% | |
018901 | 1.0744 | 1.0744 | 0.07% | |
018309 | 0.9795 | 0.9795 | 0.07% | |
010430 | 1.032 | 1.2781 | -0.01% | |
010503 | 0.9879 | 0.9879 | 0.07% | |
161706 | 3.6057 | 5.7011 | 0.07% | |
161722 | 1.448 | 1.448 | 0.07% | |
010945 | 0.6563 | 0.6563 | 0.07% | |
011292 | 1.0375 | 1.0375 | -0.01% | |
006630 | 1.1491 | 1.2216 | -0.01% | |
002757 | 1.1557 | 1.3737 | -0.01% | |
010018 | 1.0947 | 1.0947 | 0.07% | |
217019 | 1.7627 | 1.7627 | -0.09% | |
217021 | 5.1678 | 5.1678 | 0.07% | |
217025 | 1.0617 | 1.0617 | -0.01% | |
015268 | 1.0469 | 1.0469 | 0.07% | |
013872 | 0.4818 | 0.4818 | 0.07% | |
015583 | 1.0744 | 1.0744 | -0.01% | |
013703 | 1.0146 | 1.1024 | -0.01% | |
013100 | 1.0971 | 1.0971 | -0.01% | |
013303 | 0.6742 | 0.6742 | -0.09% | |
000679 | 1.342 | 1.342 | 0.07% | |
002457 | 1.2497 | 1.3347 | 0.07% | |
003450 | 1.0269 | 1.3358 | -0.01% | |
003452 | 1.1187 | 1.5996 | -0.01% | |
003453 | 1.1114 | 1.5762 | -0.01% | |
006150 | 1.5978 | 1.5978 | -0.01% | |
006332 | 1.163 | 1.2701 | -0.01% | |
006384 | 1.2476 | 1.2476 | -0.01% | |
006393 | 1.1197 | 1.3393 | -0.01% | |
007595 | 1.0801 | 1.251 | -0.01% | |
008774 | 1.1737 | 1.1737 | -0.01% | |
520550 | 1.0806 | 1.0826 | -0.09% | |
004192 | 1.4065 | 1.4065 | -0.09% | |
004266 | 1.4022 | 1.4912 | 0.07% | |
008262 | 1.242 | 1.242 | -0.09% | |
008460 | 1.008 | 1.1532 | -0.01% | |
008476 | 1.1712 | 1.1712 | -0.01% | |
022840 | 1.0392 | 1.0392 | -0.09% | |
022938 | 0.9514 | 0.9514 | -0.09% | |
023030 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | |
022670 | 1.034 | 1.034 | -0.09% | |
159849 | 0.4688 | 0.4688 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 199,357.68 | 94.51 |
2 | 债券及货币 | 12,854.92 | 06.09 |
3 | 现金 | 12,854.92 | 06.09 |
4 | 其他资产 | 322.08 | 00.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600030 | 中信证券 | 1,072.24 | 28,435.80 | 13.48% | -52.81 |
300059 | 东方财富 | 1,224.00 | 27,637.84 | 13.10% | -106.56 |
601211 | 国泰海通 | 1,175.25 | 20,214.38 | 9.58% | 655.83 |
601688 | 华泰证券 | 573.00 | 9,477.47 | 4.49% | -16.57 |
600999 | 招商证券 | 408.16 | 7,252.96 | 3.44% | -19.56 |
600958 | 东方证券 | 576.86 | 5,445.61 | 2.58% | -25.72 |
000776 | 广发证券 | 325.21 | 5,242.39 | 2.49% | -15.89 |
000166 | 申万宏源 | 991.90 | 4,890.08 | 2.32% | -47.06 |
601377 | 兴业证券 | 758.68 | 4,461.06 | 2.11% | -37.69 |
601901 | 方正证券 | 544.23 | 4,239.54 | 2.01% | -25.19 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<100 | 0.5% |
100≤X | 300.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-20.77% | 23.4% | 7.03% | 2.81% | -3.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.77% | -5.55% | -8.31% | -8.31% | 23.4% | 22.63% | 14.86% | -33.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.63 | 1.71 | 1.52 |
夏普比率 | 66.73 | 24.81 | 14.15 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.13 | 0.10 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年05月18日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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