| 基金代码004133 | 基金经理李祥源 | 最新份额4,125.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中航基金管理有限公司 | 最新规模1.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-01-25 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模5.21亿 | 托管费0.05% |
在严格控制投资组合风险和保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、 本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日收益分配:本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
4、本基金基金份额根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准, 为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理, 因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 在进行收益支付时,若基金已实现收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若基金已实现收益等于零时, 则保持基金份额持有人基金份额不变;若基金已实现收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

李祥源先生:澳洲国立大学金融学硕士,CFA,FRM,中国籍,中共党员。曾任职于泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司,2022年5月至今,担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中航航行宝货币市场基金基金经理、中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2023年8月至今,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理、中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2025年5月至今,担任中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 5.45% | 4.69% |
| 泰达宏利添利债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.56% | 2.92% |
| 宏利货币A | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 4.90% | 4.69% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 2.17% | 2.12% |
| 中航航行宝A | 货币型 | 2022-05-23 至 今 | 3.4 | 3.49% | 3.16% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 5.80% | 8.50% |
| 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 3.90% | 4.55% |
| 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 3.60% | 4.55% |
| 中航瑞苏纯债A | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 2.3 | 1.54% | 0.32% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2021-11-11 | 2.1 | 12.01% | 10.14% |
| 中航瑞苏纯债C | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 2.3 | 4.03% | 0.32% |
| 宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2020-10-23 至 2021-11-11 | 1.1 | 3.08% | 4.91% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2021-11-11 | 2.1 | 11.06% | 10.14% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 4.89% | 4.69% |
| 中航航行宝B | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 3.3 | 3.60% | 3.00% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 债券型 | 2023-05-18 至 今 | 2.4 | 0.87% | 0.33% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.4 | 6.76% | 3.30% |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2.2 | 5.43% | 4.69% |
| 泰达宏利添利债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.43% | 2.92% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.4 | 6.04% | 3.30% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-11-11 | 1.8 | 10.75% | 7.71% |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1.0 | 1.96% | 2.12% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-23 至 今 | 3.4 | 3.55% | -20.15% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 债券型 | 2023-05-18 至 今 | 2.4 | 0.00% | 0.33% |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-11-11 | 1.8 | 10.22% | 7.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李祥源 | 2022-05-23 至 今 | 3年5个月零3天 | 3.49 | 3.16 |
| 茅勇峰 | 2018-06-20 至 2023-09-14 | 5年2个月零25天 | 11.28 | 12.08 |
| 李丹 | 2018-01-05 至 2018-06-19 | 0年5个月零14天 | 1.71 | 1.81 |
| 杜晓安 | 2017-01-14 至 2021-03-23 | 4年2个月零9天 | 11.63 | 12.77 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 资产管理规模 | 246.73 亿元 |
| 公司股东 | 中航证券有限公司 北京首钢基金有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015492 | 1.0082 | 1.0992 | 0.06% | |
| 013406 | 1.0551 | 1.0851 | 0.06% | |
| 021491 | 1.4461 | 1.5261 | 1.56% | |
| 019668 | 1.0095 | 1.0415 | 0.06% | |
| 013405 | 1.0412 | 1.0712 | 0.06% | |
| 017581 | 1.0543 | 1.0543 | 0.06% | |
| 021490 | 2.4621 | 2.5021 | 1.56% | |
| 021489 | 2.4826 | 2.5226 | 1.56% | |
| 004927 | 1.5385 | 1.5385 | 1.56% | |
| 007556 | 1.1095 | 1.6419 | 0.06% | |
| 011934 | 1.1137 | 1.1137 | 1.59% | |
| 011935 | 1.0862 | 1.0862 | 1.59% | |
| 014552 | 1.01 | 1.125 | 0.06% | |
| 018957 | 3.0567 | 3.0567 | 1.56% | |
| 019309 | 1.1836 | 1.1836 | 1.56% | |
| 014435 | 1.0085 | 1.1005 | 0.06% | |
| 017651 | 0.9607 | 0.9607 | 1.59% | |
| 024388 | 1.0772 | 1.0772 | 1.56% | |
| 022852 | 1.7292 | 1.7292 | 1.56% | |
| 023246 | 1.005 | 1.005 | 0.06% | |
| 023247 | 1.0047 | 1.0047 | 0.06% | |
| 005537 | 0.864 | 0.864 | 1.56% | |
| 015493 | 1.0088 | 1.0958 | 0.06% | |
| 014428 | 1.074 | 1.074 | 1.56% | |
| 014553 | 1.0097 | 1.1097 | 0.06% | |
| 017285 | 1.0355 | 1.0755 | 0.06% | |
| 020907 | 1.0217 | 1.0277 | 0.06% | |
| 004936 | 0.8859 | 0.8859 | 1.56% | |
| 010485 | 1.0326 | 1.2176 | 0.06% | |
| 019310 | 1.221 | 1.221 | 1.56% | |
| 014436 | 1.0085 | 1.0336 | 0.06% | |
| 020908 | 1.1046 | 1.1106 | 0.06% | |
| 021492 | 1.4355 | 1.5155 | 1.56% | |
| 019669 | 1.0071 | 1.0391 | 0.06% | |
| 024389 | 1.0744 | 1.0744 | 1.56% | |
| 022854 | 1.3339 | 1.3339 | 1.59% | |
| 006053 | 1.0223 | 1.2318 | 0.06% | |
| 004937 | 0.8653 | 0.8653 | 1.56% | |
| 007555 | 1.088 | 1.757 | 0.06% | |
| 008569 | 1.1093 | 1.1093 | 0.06% | |
| 017284 | 1.0114 | 1.0514 | 0.06% | |
| 017652 | 0.9544 | 0.9544 | 1.59% | |
| 022853 | 1.7204 | 1.7204 | 1.56% | |
| 022855 | 1.3308 | 1.3308 | 1.59% | |
| 004926 | 1.5617 | 1.5617 | 1.56% | |
| 010486 | 1.0313 | 1.2163 | 0.06% | |
| 008570 | 1.1044 | 1.1044 | 0.06% | |
| 018956 | 3.0981 | 3.0981 | 1.56% | |
| 005538 | 0.8474 | 0.8474 | 1.56% | |
| 006054 | 1.0947 | 1.2392 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 347,654.92 | 60.34 |
| 3 | 现金 | 83,738.86 | 14.53 |
| 4 | 其他资产 | 25.46 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112404079 | 24中国银行CD079 | 200.00(万张) | 19,920.08(万元) | 3.46(%) |
| 2 | 112522009 | 25邮储银行CD009 | 200.00(万张) | 19,949.27(万元) | 3.46(%) |
| 3 | 112521130 | 25渤海银行CD130 | 100.00(万张) | 9,996.67(万元) | 1.74(%) |
| 4 | 112403208 | 24农业银行CD208 | 100.00(万张) | 9,977.08(万元) | 1.73(%) |
| 5 | 112596119 | 25温州银行CD076 | 100.00(万张) | 9,980.52(万元) | 1.73(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.345% | 1.517% | 1.859% | 1.877% | 2.241% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.7% | 1.21% | 1.52% | 5.69% | 9.75% | 21.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -321.25 | -78.70 | -64.02 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。