公募基金 > 基金超市 > 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)
混合型FOF
基金公司华商基金管理有限公司
基金经理孙志远
申购费率0.08%
基金规模11.29亿  (2022-03-31)
1.0097
1.0097
0.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.59% 0.02% 6050/7131
最近一月 1.92% 0.09% 5961/7017
最近三月 0.71% 0.04% 5432/6827
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-24)
基金代码013192 基金经理孙志远 最新份额112,812.08万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司华商基金管理有限公司 最新规模11.29亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-09-23 托管行
首募规模11.27亿 托管费0.15%
投资策略

本基金将采取确定各类别资产长期配置比例中枢,并结合动态优化调整及基金精选策略,在严格控制投资组合风险特征的前提下,力争获取长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行或上市的股票(包括创业板以及其他依法发行或上市的股票)、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于主动管理混合型FOF基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-28 1.0134 1.0134 0.10%
2022-6-27 1.0124 1.0124 0.27%
2022-6-24 1.0097 1.0097 0.10%
2022-6-23 1.0087 1.0087 0.34%
2022-6-22 1.0053 1.0053 -0.22%
2022-6-21 1.0075 1.0075 -0.13%
2022-6-20 1.0088 1.0088 0.10%
2022-6-17 1.0078 1.0078 0.32%
2022-6-16 1.0046 1.0046 0.06%
2022-6-15 1.004 1.004 0.16%
2022-6-14 1.0024 1.0024 -0.07%
2022-6-13 1.0031 1.0031 0.08%
2022-6-10 1.0023 1.0023 0.23%
2022-6-9 1.0 1.0 -0.12%
2022-6-8 1.0012 1.0012 0.08%
2022-6-7 1.0004 1.0004 -0.04%
2022-6-6 1.0008 1.0008 0.25%
2022-6-2 0.9983 0.9983 0.12%
2022-6-1 0.9971 0.9971 -0.06%
2022-5-31 0.9977 0.9977 0.18%

孙志远先生:中国籍,同济大学产业经济学硕士。2008年2月至2009年1月,就职于华宝信托有限责任公司企业年金中心,任受托经理;2009年1月2010年7月,就职于长江养老保险股份有限公司业务支持部,任企业年金受托经理;2010年7月至2011年12月,就职于好买基金研究中心,任基金研究员;2011年12月至2015年6月,就职于海通证券股份有限公司研究所金融产品研究中心,任基金分析师;2015年7月至2017年7月,就职于平安证券股份有限公司基金评价与顾问部,任执行副总经理;2017年7月至2020年7月,就职于华创证券有限责任公司FOF/MOM投资管理中心,任部门总经理、FOF投资经理;2020年8月加入华商基金管理有限公司,2021年5月28日起至今担任华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理,现任资产配置部总经理、公司投资决策委员会委员。

任职期间收益
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  2021-08-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)混合型FOF2021-08-30 至 今 0.8-0.61% -6.49% 
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)混合型FOF2021-08-18 至 今 0.91.24% -7.09% 
华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)混合型FOF2021-04-21 至 今 1.25.21% -4.35% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙志远2021-08-18 至 今0年-2个月零13天1.24-7.09
基本信息
华商基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模589.17 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002924 1.621 1.621 0.08%
000463 0.623 1.038 0.08%
003598 1.847 1.847 1.02%
007683 1.1457 1.1457 0.08%
001959 1.977 1.977 1.02%
010976 1.0278 1.0578 0.08%
011371 0.709 0.709 1.02%
011372 0.7032 0.7032 1.02%
014558 1.0129 1.0129 1.02%
013956 0.9896 0.9896 1.02%
000654 1.754 1.774 1.02%
000390 1.062 3.232 1.02%
002289 2.2848 2.2848 1.35%
630002 4.4934 6.1484 1.02%
630107 1.593 1.879 0.08%
012492 0.8859 0.8859 1.02%
012056 1.0438 1.0438 1.02%
008107 1.1232 1.1232 1.35%
001933 2.689 2.689 1.02%
014267 1.0386 1.0386 1.02%
003092 1.68 1.82 0.08%
003093 1.641 1.779 0.08%
000800 0.97 0.97 1.02%
000481 0.609 0.994 0.08%
008488 1.0936 1.5216 1.02%
007853 1.0583 1.0583 1.35%
007210 1.0809 1.0809 0.08%
001449 1.771 1.961 1.02%
002669 2.126 2.126 1.02%
007685 1.5453 1.5453 1.35%
001723 0.6291 0.6291 1.02%
630009 1.804 2.134 0.08%
630010 1.878 2.788 1.02%
630015 2.65 3.33 1.02%
012491 0.8891 0.8891 1.02%
013193 1.0018 1.0018 1.02%
015385 2.801 2.801 1.02%
004206 1.4663 1.4663 1.02%
001457 0.953 1.935 1.02%
010293 0.8571 0.8571 1.02%
010761 1.1595 1.1595 1.02%
630109 1.719 2.039 0.08%
013192 1.0097 1.0097 1.02%
013194 1.0 1.0 1.02%
014350 1.1047 1.1047 1.02%
013958 0.9974 0.9974 1.02%
014077 0.9984 0.9984 1.02%
004895 2.017 2.143 1.02%
004423 2.858 2.858 1.02%
007509 1.843 1.843 1.02%
630005 1.765 2.205 1.02%
630006 1.821 2.051 1.02%
630008 1.79 2.32 1.02%
013957 0.9876 0.9876 1.02%
001106 1.396 1.446 1.02%
001143 1.324 1.324 1.02%
001448 1.661 1.661 1.02%
007684 1.1399 1.1399 0.08%
630001 0.7431 2.2851 1.02%
630003 1.296 1.821 0.08%
630007 1.634 1.969 0.08%
008009 2.3527 2.3527 1.35%
014268 1.036 1.036 1.02%
000541 2.597 2.852 1.02%
166301 8.366 8.366 1.02%
008961 1.5642 1.5642 1.02%
008489 1.0304 1.0604 0.08%
008490 1.0249 1.0549 0.08%
010403 1.2806 1.2806 1.02%
010550 0.7365 0.7365 1.02%
001751 1.423 1.423 0.08%
001752 1.385 1.385 0.08%
001822 2.803 2.803 1.02%
008555 1.0533 1.0533 1.02%
005161 2.2734 2.2734 1.35%
011370 0.9167 0.9167 1.02%
013142 1.993 1.993 1.02%
013959 0.997 0.997 1.02%
014078 0.9977 0.9977 1.02%
015523 1.0008 1.0008 0.08%
000609 2.396 2.946 1.02%
000279 0.841 2.398 1.02%
004189 1.4438 1.0278 1.35%
003403 1.0943 1.1147 0.08%
630011 2.552 3.452 1.02%
630016 3.697 4.057 1.02%
630103 1.24 1.746 0.08%
008721 1.0314 1.0706 0.08%
013088 0.9871 0.9871 1.02%
005273 1.5819 1.5819 0.08%
005284 1.5607 1.5607 0.08%
011369 0.9234 0.9234 1.02%
014351 1.1026 1.1026 1.02%
014559 1.0117 1.0117 1.02%
013886 0.9046 0.9046 1.02%
013887 0.9024 0.9024 1.02%
014076 1.0062 1.0062 0.08%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,608.7405.85
3现金6,608.7405.85
4其他资产37.3000.03
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.76%0.0%0.0%0.0%1.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.92%
0.71%
-0.37%
-0.37%
0.0%
0.0%
0.0%
0.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.00
0.00
夏普比率
-8.25
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。