基金代码019839 | 基金经理刘谢冰 | 最新份额2.07万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2023-10-23 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在有效控制投资组合风险,保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、
投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,
不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在每日收益支付时,若累计未分配净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若累计未分配净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若累计未分配净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,直至累计未分配净收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
刘谢冰先生:中国籍,香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024年3月8日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。2024年9月19日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华多利宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.83% | 10.81% |
银华活钱宝货币D | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
银华活钱宝货币F | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.65% | 10.81% |
大成添利宝货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
银华货币B | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 1.03% | 0.96% |
银华活钱宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 0.19% | 10.81% |
银华安盈短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 5.52% | 6.43% |
大成货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
大成货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
大成添益交易型货币B | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
银华惠添益货币C | 货币型 | 2022-03-24 至 2023-03-10 | 1.0 | 1.92% | 1.68% |
大成丰财宝货币D | 货币型 | 2025-06-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银华货币A | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 0.92% | 0.96% |
大成丰财宝货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
大成慧成货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
大成添利宝货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
大成添利宝货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
银华惠增利货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-08-04 | 5.1 | 13.34% | 11.68% |
大成慧成货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
大成丰财宝货币E | 货币型 | 2025-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
大成丰财宝货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
银华活钱宝货币C | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
银华惠添益货币A | 货币型 | 2018-06-20 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.81% | 10.98% |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
大成添益交易型货币E | 货币型,ETF型 | 2024-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
银华活钱宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
银华活钱宝货币E | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
大成添益交易型货币A | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
银华安盈短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 6.09% | 6.43% |
银华多利宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.08% | 10.81% |
大成慧成货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
大成丰财宝货币C | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
大成添利宝货币C | 货币型 | 2025-01-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
银华安盈短债债券D | 2021-12-29 至 2023-08-04 | 1.6 | 4.46% | 3.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘谢冰 | 2024-05-14 至 今 | 1年2个月零17天 | ||
陈会荣 | 2023-10-23 至 2024-05-30 | 0年7个月零7天 | 0.52 | 0.57 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000129 | 1.3609 | 1.5709 | 0.05% | |
001791 | 0.7967 | 0.7967 | -0.48% | |
008270 | 1.6694 | 1.8816 | -0.48% | |
008748 | 1.1012 | 1.1712 | 0.05% | |
008869 | 1.2479 | 1.2479 | -0.48% | |
008870 | 1.2212 | 1.2212 | -0.48% | |
008872 | 1.4409 | 1.4409 | -0.53% | |
008938 | 1.0657 | 1.1872 | 0.05% | |
009496 | 1.1097 | 1.1547 | 0.05% | |
010827 | 1.752 | 1.752 | -0.48% | |
010930 | 1.2207 | 1.2207 | -0.48% | |
011159 | 2.5083 | 3.044 | -0.48% | |
011835 | 1.3465 | 1.3465 | -0.48% | |
011926 | 0.8174 | 0.8174 | -0.53% | |
013464 | 1.3884 | 1.3884 | -0.48% | |
013914 | 1.3601 | 1.3601 | -0.48% | |
014651 | 0.802 | 0.802 | -0.48% | |
015781 | 1.2288 | 1.2288 | -0.48% | |
015997 | 0.5632 | 0.5632 | -0.53% | |
016405 | 1.043 | 1.073 | 0.05% | |
018457 | 0.7423 | 0.7423 | -0.48% | |
018518 | 1.0442 | 1.0642 | 0.05% | |
018519 | 1.0419 | 1.0619 | 0.05% | |
018662 | 1.2561 | 1.2561 | -0.53% | |
019184 | 1.289 | 1.289 | -0.48% | |
019206 | 2.8678 | 2.8678 | -0.53% | |
019363 | 1.3159 | 1.3159 | -0.48% | |
020330 | 1.0157 | 1.0157 | 0.05% | |
020378 | 1.1145 | 1.1491 | 0.05% | |
020455 | 1.0614 | 1.0814 | 0.05% | |
020853 | 1.5335 | 1.5335 | -0.53% | |
020948 | 1.0229 | 1.0429 | 0.05% | |
022398 | 1.0107 | 1.0107 | 0.05% | |
023894 | 1.1161 | 1.1161 | -0.53% | |
090003 | 0.8417 | 3.7045 | -0.48% | |
159358 | 1.0964 | 1.0964 | -0.53% | |
159542 | 1.2454 | 1.2454 | -0.53% | |
159943 | 1.2167 | 0.9439 | -0.53% | |
160918 | 2.554 | 6.2584 | -0.48% | |
160919 | 2.8951 | 4.8811 | -0.53% | |
000628 | 4.8943 | 4.8943 | -0.53% | |
002236 | 2.9422 | 2.9422 | -0.53% | |
002258 | 3.705 | 3.705 | -0.48% | |
003692 | 1.2839 | 1.4947 | -0.48% | |
004389 | 1.0878 | 1.3358 | 0.05% | |
006038 | 3.25 | 3.25 | -0.48% | |
006812 | 1.1651 | 1.1851 | 0.05% | |
007508 | 1.1089 | 1.2239 | 0.05% | |
007801 | 2.6262 | 2.6262 | -0.53% | |
007947 | 1.1317 | 1.1764 | 0.05% | |
008628 | 1.0542 | 1.1588 | 0.05% | |
009220 | 1.0652 | 1.1616 | 0.05% | |
010369 | 1.1064 | 1.1064 | -0.48% | |
010738 | 0.9683 | 0.9683 | -0.48% | |
010909 | 0.8784 | 0.8784 | -0.53% | |
010928 | 1.0595 | 1.0595 | 0.05% | |
010941 | 1.1129 | 1.1129 | -0.48% | |
011923 | 0.8454 | 0.8454 | -0.53% | |
012184 | 0.7351 | 0.7351 | -0.48% | |
012520 | 1.1795 | 1.1795 | -0.48% | |
012848 | 0.922 | 0.922 | -0.48% | |
013401 | 1.112 | 1.112 | 0.05% | |
013463 | 1.4049 | 1.4049 | -0.48% | |
013791 | 1.115 | 1.115 | 0.05% | |
015998 | 0.5581 | 0.5581 | -0.53% | |
016198 | 2.4401 | 2.4401 | -0.48% | |
016404 | 1.0481 | 1.0781 | 0.05% | |
016475 | 1.1666 | 1.1666 | -0.48% | |
016476 | 1.1562 | 1.1562 | -0.48% | |
017311 | 1.018 | 1.0724 | 0.05% | |
017764 | 1.1316 | 1.1316 | -0.48% | |
018460 | 5.888 | 5.888 | -0.48% | |
018890 | 0.9875 | 0.9875 | -0.48% | |
019182 | 0.8335 | 0.8335 | -0.48% | |
019183 | 1.7221 | 1.7221 | -0.48% | |
019335 | 1.2377 | 1.2377 | -0.48% | |
020345 | 1.0535 | 1.1255 | 0.05% | |
020821 | 1.0895 | 1.0895 | -0.48% | |
021171 | 1.3 | 1.3 | -0.53% | |
022421 | 1.0591 | 1.0591 | -0.53% | |
023658 | 1.0054 | 1.0054 | 0.05% | |
024159 | 1.082 | 1.082 | -0.48% | |
024259 | 1.6471 | 1.6471 | 0.05% | |
024617 | 1.0299 | 1.0299 | -0.53% | |
090004 | 1.7346 | 4.1556 | -0.48% | |
159235 | 1.1071 | 1.1071 | -0.53% | |
159906 | 1.0441 | 1.0441 | -0.53% | |
160921 | 1.3537 | 1.7109 | -0.48% | |
160926 | 0.9578 | 0.9578 | -0.48% | |
519300 | 1.0731 | 2.9061 | -0.53% | |
960018 | 4.028 | 4.028 | -0.48% | |
000131 | 1.5694 | 1.8694 | 0.05% | |
000152 | 1.1001 | 1.6044 | 0.05% | |
001300 | 2.379 | 2.379 | -0.48% | |
001516 | 1.0457 | 1.1565 | 0.05% | |
007507 | 1.1136 | 1.2316 | 0.05% | |
008274 | 1.1614 | 1.1614 | -0.48% | |
008630 | 1.0828 | 1.0828 | -0.48% | |
008687 | 1.0779 | 1.3033 | 0.05% | |
008821 | 1.1461 | 1.1461 | 0.05% | |
008988 | 1.9788 | 1.9788 | -0.48% | |
008989 | 1.9375 | 1.9375 | -0.48% | |
009797 | 1.1806 | 1.1806 | -0.48% | |
010179 | 1.0113 | 1.0113 | -0.48% | |
010370 | 1.0857 | 1.0857 | -0.48% | |
010372 | 1.2628 | 1.2628 | -0.48% | |
010927 | 1.076 | 1.076 | 0.05% | |
010929 | 1.2526 | 1.2526 | -0.48% | |
010959 | 1.0416 | 1.1468 | 0.05% | |
012991 | 1.1128 | 1.1128 | -0.48% | |
014122 | 0.865 | 0.865 | -0.53% | |
014225 | 1.1345 | 1.1345 | -0.48% | |
015546 | 1.0203 | 1.0203 | -1.40% | |
016060 | 1.468 | 1.468 | -0.48% | |
017773 | 2.1123 | 2.1123 | -0.48% | |
019152 | 1.7096 | 1.7096 | 0.05% | |
019197 | 3.671 | 3.671 | -0.48% | |
019208 | 0.956 | 0.969 | -0.48% | |
020174 | 1.0811 | 1.0811 | 0.05% | |
020574 | 1.1003 | 1.1451 | 0.05% | |
020822 | 1.0855 | 1.0855 | -0.48% | |
021170 | 1.3054 | 1.3054 | -0.53% | |
022422 | 1.0572 | 1.0572 | -0.53% | |
022927 | 2.6567 | 2.6567 | -0.53% | |
023026 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% | |
024161 | 1.0142 | 1.0142 | -0.53% | |
024604 | 1.162 | 1.162 | 0.05% | |
090007 | 1.2301 | 3.65 | -0.48% | |
090018 | 5.95 | 6.45 | -0.48% | |
159595 | 1.2229 | 1.2229 | -0.53% | |
159642 | 0.8119 | 0.8119 | -0.53% | |
159923 | 1.8821 | 1.8821 | -0.53% | |
160910 | 0.962 | 3.037 | -0.48% | |
160925 | 1.2692 | 1.2692 | -0.53% | |
519017 | 0.928 | 3.73 | -0.48% | |
015045 | 1.0738 | 1.1138 | 0.05% | |
000128 | 1.3146 | 1.5186 | 0.05% | |
002567 | 1.606 | 1.606 | -0.48% | |
002645 | 1.1336 | 1.2664 | 0.05% | |
003147 | 1.2652 | 1.2652 | -0.48% | |
003693 | 1.2706 | 1.4814 | -0.48% | |
003841 | 1.0548 | 1.3098 | 0.05% | |
007096 | 1.0693 | 1.309 | -0.53% | |
008004 | 1.0319 | 1.1475 | 0.05% | |
008275 | 1.1369 | 1.1369 | -0.48% | |
008820 | 1.1619 | 1.1619 | 0.05% | |
008846 | 1.2826 | 1.2826 | -0.48% | |
008973 | 1.2626 | 1.2626 | -0.53% | |
009654 | 1.1277 | 1.1277 | -0.48% | |
009798 | 0.9387 | 0.9387 | -0.48% | |
010826 | 1.8162 | 1.8162 | -0.48% | |
010908 | 0.8942 | 0.8942 | -0.53% | |
010960 | 1.0296 | 1.1156 | 0.05% | |
013792 | 1.1187 | 1.1187 | 0.05% | |
013915 | 1.3382 | 1.3382 | -0.48% | |
014121 | 0.8766 | 0.8766 | -0.53% | |
014224 | 1.1505 | 1.1505 | -0.48% | |
014272 | 1.3141 | 1.3141 | -0.48% | |
014860 | 1.2611 | 1.2611 | -0.48% | |
016548 | 1.121 | 1.121 | -0.48% | |
017182 | 1.158 | 1.158 | -0.48% | |
017669 | 1.1958 | 1.1958 | -0.48% | |
017670 | 1.1884 | 1.1884 | -0.48% | |
019201 | 2.202 | 2.202 | -0.48% | |
019207 | 1.025 | 1.025 | -0.48% | |
019255 | 3.992 | 3.992 | -0.48% | |
019334 | 1.2581 | 1.2581 | -0.48% | |
019373 | 1.0912 | 1.0912 | 0.05% | |
020245 | 1.0448 | 1.0448 | 0.05% | |
020369 | 1.115 | 1.185 | 0.05% | |
020677 | 1.0487 | 1.0487 | 0.05% | |
021131 | 1.0289 | 1.0289 | 0.05% | |
021213 | 1.1725 | 1.1725 | -0.53% | |
021359 | 1.1753 | 1.1753 | -0.53% | |
023027 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | |
023893 | 1.1173 | 1.1173 | -0.53% | |
024055 | 1.1172 | 1.1172 | -1.40% | |
024056 | 1.117 | 1.117 | -1.40% | |
090019 | 3.2714 | 4.3795 | -0.48% | |
090020 | 1.494 | 1.494 | -0.48% | |
159242 | 1.0412 | 1.0412 | -0.53% | |
160924 | 1.0397 | 1.0397 | -1.40% | |
560520 | 1.1277 | 1.1277 | -0.53% | |
000153 | 1.0934 | 1.5524 | 0.05% | |
000587 | 3.156 | 3.556 | -0.48% | |
001792 | 0.7358 | 0.7358 | -0.48% | |
002086 | 1.3383 | 1.5453 | 0.05% | |
002947 | 1.1451 | 1.2022 | 0.05% | |
003359 | 2.7992 | 2.7992 | -0.53% | |
003374 | 1.8223 | 1.9683 | -0.48% | |
006674 | 1.1003 | 1.3946 | 0.05% | |
007910 | 0.9685 | 0.9685 | 0.30% | |
008589 | 1.1737 | 1.1737 | -0.48% | |
008688 | 1.1636 | 1.1636 | 0.05% | |
009069 | 1.3745 | 1.3745 | -0.53% | |
009070 | 1.3477 | 1.3477 | -0.53% | |
009493 | 1.2157 | 1.2157 | -0.48% | |
009796 | 1.204 | 1.204 | -0.48% | |
010178 | 1.03 | 1.03 | -0.48% | |
010739 | 0.9507 | 0.9507 | -0.48% | |
012045 | 0.7889 | 0.7889 | -0.53% | |
012046 | 0.7767 | 0.7767 | -0.53% | |
012185 | 0.7229 | 0.7229 | -0.48% | |
013436 | 0.9908 | 0.9908 | -0.48% | |
014141 | 0.9465 | 0.9465 | -0.48% | |
014859 | 1.2739 | 1.2739 | -0.48% | |
015632 | 1.021 | 1.1368 | 0.05% | |
015899 | 0.9831 | 0.9831 | 0.05% | |
016288 | 1.0053 | 1.0053 | -0.48% | |
017765 | 1.1157 | 1.1157 | -0.48% | |
018454 | 1.7184 | 1.7184 | -0.48% | |
018891 | 0.9802 | 0.9802 | -0.48% | |
019223 | 2.1857 | 2.1857 | -0.48% | |
019307 | 1.0232 | 1.059 | 0.05% | |
019492 | 1.069 | 1.079 | 0.05% | |
020379 | 1.069 | 1.069 | 0.05% | |
020505 | 1.1136 | 1.1756 | 0.05% | |
021212 | 1.1762 | 1.1762 | -0.53% | |
024160 | 1.0808 | 1.0808 | -0.48% | |
090006 | 0.9905 | 2.8125 | -0.48% | |
090011 | 1.468 | 2.068 | -0.48% | |
090013 | 2.0094 | 3.1924 | -0.48% | |
090023 | 1.0564 | 1.1677 | 0.05% | |
159740 | 0.7282 | 0.7282 | -1.40% | |
519019 | 0.7851 | 4.7556 | -0.48% | |
001144 | 1.7376 | 1.7376 | -0.48% | |
001365 | 1.034 | 1.034 | -0.48% | |
001497 | 1.1358 | 1.1358 | 0.05% | |
002383 | 1.301 | 1.491 | -0.48% | |
002644 | 1.1605 | 1.2947 | 0.05% | |
003574 | 1.0243 | 1.3142 | 0.05% | |
007911 | 0.9462 | 0.9462 | 0.30% | |
008269 | 1.7054 | 1.9197 | -0.48% | |
008629 | 1.1175 | 1.1175 | -0.48% | |
008689 | 1.1387 | 1.1387 | 0.05% | |
009219 | 1.069 | 1.1672 | 0.05% | |
010371 | 1.287 | 1.287 | -0.48% | |
011066 | 4.8088 | 4.8088 | -0.53% | |
011742 | 1.0179 | 1.1525 | 0.05% | |
012248 | 0.997 | 0.997 | -0.48% | |
012979 | 0.9172 | 0.9172 | -1.40% | |
012980 | 0.906 | 0.906 | -1.40% | |
012992 | 1.1006 | 1.1006 | -0.48% | |
013853 | 1.4097 | 1.4097 | -0.48% | |
014311 | 0.9188 | 0.9188 | -0.48% | |
014447 | 1.0553 | 1.1112 | 0.05% | |
014652 | 0.7853 | 0.7853 | -0.48% | |
015564 | 1.2607 | 1.3207 | -0.48% | |
015565 | 1.243 | 1.303 | -0.48% | |
017262 | 1.0971 | 1.0971 | -0.48% | |
018225 | 1.22 | 1.3877 | -0.48% | |
018693 | 1.45 | 1.45 | -0.48% | |
019224 | 1.593 | 1.593 | -0.48% | |
020527 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | |
020676 | 1.0528 | 1.0528 | 0.05% | |
022169 | 2.642 | 2.642 | -0.53% | |
022297 | 1.0279 | 1.0279 | 0.05% | |
022397 | 1.0118 | 1.0118 | 0.05% | |
022904 | 1.0593 | 1.0593 | -0.53% | |
024616 | 1.03 | 1.03 | -0.53% | |
090002 | 1.1044 | 2.4064 | 0.05% | |
090010 | 2.6457 | 2.8017 | -0.53% | |
090012 | 1.0436 | 1.0436 | -0.53% | |
090015 | 4.036 | 4.036 | -0.48% | |
159216 | 1.1808 | 1.1808 | -0.53% | |
159395 | 101.2338 | 1.0123 | 0.05% | |
001301 | 2.191 | 2.191 | -0.48% | |
001364 | 1.1774 | 1.2924 | -0.48% | |
002319 | 2.205 | 2.285 | -0.48% | |
002945 | 2.212 | 2.212 | -0.48% | |
003373 | 1.8322 | 1.9782 | -0.48% | |
006811 | 1.0338 | 1.1858 | 0.05% | |
007946 | 1.1312 | 1.1779 | 0.05% | |
007967 | 1.0046 | 1.1304 | 0.05% | |
008686 | 1.1145 | 1.3443 | 0.05% | |
008871 | 1.486 | 1.486 | -0.53% | |
008934 | 0.8447 | 0.8447 | -0.53% | |
008935 | 0.8113 | 0.8113 | -0.53% | |
009397 | 1.0388 | 1.1748 | 0.05% | |
012473 | 0.9588 | 0.9588 | -0.48% | |
012474 | 0.9436 | 0.9436 | -0.48% | |
012519 | 1.1838 | 1.1838 | -0.48% | |
013399 | 1.1161 | 1.1161 | 0.05% | |
013435 | 1.0134 | 1.0134 | -0.48% | |
013854 | 1.3921 | 1.3921 | -0.48% | |
014312 | 0.9023 | 0.9023 | -0.48% | |
015526 | 1.2465 | 1.2465 | -0.48% | |
015898 | 0.9824 | 0.9824 | 0.05% | |
016062 | 1.3287 | 1.3287 | -0.48% | |
016793 | 1.0202 | 1.0802 | 0.05% | |
016852 | 1.0475 | 1.0475 | -0.48% | |
017181 | 1.1681 | 1.1681 | -0.48% | |
017261 | 1.1027 | 1.1027 | -0.48% | |
018008 | 3.985 | 3.985 | -0.48% | |
018413 | 1.9832 | 2.1562 | -0.48% | |
018694 | 0.813 | 0.813 | -0.48% | |
019225 | 2.872 | 2.872 | -0.48% | |
019254 | 1.0377 | 1.0377 | -0.53% | |
019357 | 0.9997 | 0.9997 | -0.48% | |
019372 | 1.0969 | 1.0969 | 0.05% | |
020329 | 1.0182 | 1.0182 | 0.05% | |
020394 | 1.1309 | 1.1359 | 0.05% | |
020854 | 1.5282 | 1.5282 | -0.53% | |
020949 | 1.0187 | 1.0387 | 0.05% | |
022423 | 1.0584 | 1.0584 | -0.53% | |
024162 | 1.0138 | 1.0138 | -0.53% | |
024838 | 1.4097 | 1.4097 | -0.48% | |
024852 | 1.2607 | 1.2607 | -0.48% | |
090001 | 0.7488 | 4.3598 | -0.48% | |
090016 | 2.1316 | 2.3886 | -0.48% | |
090017 | 1.714 | 1.724 | 0.05% | |
090021 | 1.0982 | 1.0982 | 0.05% | |
091023 | 1.0615 | 1.173 | 0.05% | |
159980 | 1.7078 | 1.7078 | 0.30% | |
160916 | 4.043 | 3.52 | -0.48% | |
501079 | 2.4839 | 2.4839 | -0.48% | |
516610 | 0.5118 | 0.5118 | -0.53% | |
000130 | 1.6471 | 1.9471 | 0.05% | |
002946 | 1.1859 | 1.2444 | 0.05% | |
004117 | 1.045 | 1.2535 | 0.05% | |
004209 | 0.8194 | 1.0374 | -0.48% | |
008003 | 1.0385 | 1.1655 | 0.05% | |
008271 | 2.3318 | 2.3318 | -0.48% | |
008272 | 2.2294 | 2.2294 | -0.48% | |
008747 | 1.115 | 1.185 | 0.05% | |
008847 | 1.2491 | 1.2491 | -0.48% | |
009396 | 1.0232 | 1.1692 | 0.05% | |
009494 | 1.1808 | 1.1808 | -0.48% | |
009495 | 1.1258 | 1.1708 | 0.05% | |
009653 | 1.1491 | 1.1491 | -0.48% | |
010940 | 1.1178 | 1.1178 | -0.48% | |
011834 | 1.3906 | 1.3906 | -0.48% | |
012249 | 0.9819 | 0.9819 | -0.48% | |
012849 | 0.9018 | 0.9018 | -0.48% | |
012890 | 1.0431 | 1.1191 | 0.05% | |
012937 | 1.0255 | 1.1455 | 0.05% | |
013400 | 1.1086 | 1.1086 | 0.05% | |
013790 | 1.1232 | 1.1232 | 0.05% | |
014142 | 0.9275 | 0.9275 | -0.48% | |
014271 | 1.3336 | 1.3336 | -0.48% | |
015780 | 1.248 | 1.248 | -0.48% | |
016287 | 1.0216 | 1.0216 | -0.48% | |
016547 | 1.132 | 1.132 | -0.48% | |
017739 | 0.9875 | 0.9875 | -0.48% | |
017772 | 0.7776 | 0.7776 | -0.48% | |
018461 | 0.918 | 0.918 | -0.48% | |
018661 | 1.2661 | 1.2661 | -0.53% | |
019222 | 3.13 | 3.13 | -0.48% | |
019358 | 0.9974 | 0.9974 | -0.48% | |
019491 | 1.0699 | 1.0799 | 0.05% | |
020283 | 1.163 | 1.163 | 0.05% | |
021132 | 1.0271 | 1.0271 | 0.05% | |
022089 | 1.123 | 1.123 | 0.05% | |
022247 | 1.1637 | 1.1637 | 0.05% | |
022973 | 1.0799 | 1.0799 | -0.53% | |
023657 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05% | |
023966 | 1.0523 | 1.0523 | 0.05% | |
090009 | 2.898 | 2.898 | -0.48% | |
091021 | 1.1176 | 1.1176 | 0.05% | |
092002 | 1.1208 | 2.3332 | 0.05% | |
159303 | 1.9332 | 1.9332 | -1.40% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 299,171.60 | 76.28 |
3 | 现金 | 95,838.52 | 24.44 |
4 | 其他资产 | 385.09 | 00.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112515133 | 25民生银行CD133 | 300.00(万张) | 29,776.92(万元) | 7.59(%) |
2 | 112590213 | 25广州农村商业银行CD001 | 200.00(万张) | 19,993.19(万元) | 5.10(%) |
3 | 112415306 | 24民生银行CD306 | 100.00(万张) | 9,983.83(万元) | 2.55(%) |
4 | 112595909 | 25齐鲁银行CD055 | 100.00(万张) | 9,982.99(万元) | 2.55(%) |
5 | 112594816 | 25深圳前海微众银行CD022 | 100.00(万张) | 9,993.61(万元) | 2.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.606% | 1.733% | 0.000% | 0.000% | 1.832% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.42% | 0.83% | 0.97% | 1.73% | 0.0% | 0.0% | 3.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -137.33 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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