公募基金 > 基金超市 > 大成丰财宝货币A
| 基金代码000626 | 基金经理刘谢冰 | 最新份额47,855.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模290.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-06-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模10.12亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资组合风险，保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、
投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，
不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在每日收益支付时，若累计未分配净收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额；若累计未分配净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若累计未分配净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，直至累计未分配净收益为正的工作日，方为投资者增加基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
刘谢冰先生：中国籍，香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024年3月8日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。2024年9月19日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成丰财宝货币A 2024-05-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多利宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.83% | 10.81% |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.65% | 10.81% |
| 大成添利宝货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 银华货币B | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 1.03% | 0.96% |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 0.19% | 10.81% |
| 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 5.52% | 6.43% |
| 大成货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币B | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华惠添益货币C | 货币型 | 2022-03-24 至 2023-03-10 | 1.0 | 1.92% | 1.68% |
| 大成丰财宝货币D | 货币型 | 2025-06-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银华货币A | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 0.92% | 0.96% |
| 大成丰财宝货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成慧成货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成添利宝货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成添利宝货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 银华惠增利货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-08-04 | 5.1 | 13.34% | 11.68% |
| 大成慧成货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币E | 货币型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华惠添益货币A | 货币型 | 2018-06-20 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.81% | 10.98% |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币E | 货币型,ETF型 | 2024-09-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币A | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 6.09% | 6.43% |
| 银华多利宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.08% | 10.81% |
| 大成慧成货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币C | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 大成添利宝货币C | 货币型 | 2025-01-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券D | 2021-12-29 至 2023-08-04 | 1.6 | 4.46% | 3.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘谢冰 | 2024-05-14 至 今 | 2年0个月零14天 | ||
| 陈会荣 | 2016-08-06 至 2024-05-30 | 7年9个月零24天 | 20.44 | 20.41 |
| 黄海峰 | 2014-12-24 至 2016-08-31 | 1年8个月零7天 | 5.65 | 5.40 |
| 屈伟南 | 2014-05-22 至 2015-06-30 | 1年1个月零8天 | 4.17 | 4.48 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025995 | 1.0362 | 1.0362 | -0.27% | |
| 026715 | 0.9441 | 0.9441 | -0.19% | |
| 026716 | 0.9435 | 0.9435 | -0.19% | |
| 024922 | 1.3255 | 1.3255 | -0.19% | |
| 001144 | 3.5395 | 3.5395 | -0.27% | |
| 003841 | 1.0501 | 1.3241 | 0.02% | |
| 008274 | 1.6906 | 1.6906 | -0.27% | |
| 159980 | 2.1558 | 2.1558 | -0.52% | |
| 160916 | 4.396 | 3.789 | -0.27% | |
| 160919 | 3.8311 | 5.8171 | -0.19% | |
| 002383 | 1.719 | 1.909 | -0.27% | |
| 007911 | 1.1535 | 1.1535 | -0.52% | |
| 007967 | 1.0197 | 1.1455 | 0.02% | |
| 008752 | 1.0082 | 1.0232 | 0.57% | |
| 008821 | 1.1599 | 1.1599 | 0.02% | |
| 009069 | 1.5103 | 1.5103 | -0.19% | |
| 003374 | 2.1246 | 2.2706 | -0.27% | |
| 090013 | 2.0437 | 3.2267 | -0.27% | |
| 090015 | 4.106 | 4.106 | -0.27% | |
| 090016 | 2.0626 | 2.3196 | -0.27% | |
| 090019 | 3.7123 | 4.9697 | -0.27% | |
| 090020 | 1.185 | 1.185 | -0.27% | |
| 090021 | 1.1301 | 1.1301 | 0.02% | |
| 009796 | 1.2795 | 1.2795 | -0.27% | |
| 006811 | 1.0212 | 1.2042 | 0.02% | |
| 009220 | 1.0507 | 1.1771 | 0.02% | |
| 002644 | 1.2485 | 1.3827 | 0.02% | |
| 002645 | 1.2185 | 1.3513 | 0.02% | |
| 010372 | 2.6142 | 2.6142 | -0.27% | |
| 012848 | 0.8244 | 0.8244 | -0.27% | |
| 002086 | 1.3576 | 1.5646 | 0.02% | |
| 010960 | 1.0297 | 1.1282 | 0.02% | |
| 011159 | 2.5103 | 3.046 | -0.27% | |
| 519019 | 0.9799 | 4.9504 | -0.27% | |
| 017181 | 1.2441 | 1.2441 | -0.27% | |
| 016062 | 1.3454 | 1.3454 | -0.27% | |
| 015045 | 1.0797 | 1.1357 | 0.02% | |
| 013854 | 1.4094 | 1.4094 | -0.27% | |
| 015564 | 1.3351 | 1.3951 | -0.27% | |
| 013464 | 1.4296 | 1.4296 | -0.27% | |
| 159155 | 1.1112 | 1.1112 | -0.19% | |
| 016548 | 1.2193 | 1.2193 | -0.27% | |
| 018519 | 1.0498 | 1.0808 | 0.02% | |
| 017764 | 1.5683 | 1.5683 | -0.27% | |
| 015899 | 1.0376 | 1.0376 | 0.02% | |
| 020245 | 1.0189 | 1.0589 | 0.02% | |
| 019206 | 3.7795 | 3.7795 | -0.19% | |
| 019208 | 0.918 | 0.985 | -0.27% | |
| 023966 | 1.11 | 1.11 | 0.02% | |
| 024159 | 1.031 | 1.031 | -0.27% | |
| 021359 | 1.3363 | 1.3363 | -0.19% | |
| 020948 | 1.0325 | 1.0525 | 0.02% | |
| 020949 | 1.027 | 1.047 | 0.02% | |
| 023658 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | |
| 022423 | 1.3208 | 1.3208 | -0.19% | |
| 159906 | 2.0365 | 2.0365 | -0.19% | |
| 023026 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | |
| 026486 | 1.1659 | 1.1659 | -0.27% | |
| 025996 | 1.0344 | 1.0344 | -0.27% | |
| 026062 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | |
| 024716 | 1.0763 | 1.0763 | -0.19% | |
| 024838 | 1.432 | 1.432 | -0.27% | |
| 159303 | 1.462 | 1.462 | 0.57% | |
| 003574 | 1.0251 | 1.3307 | 0.02% | |
| 007508 | 1.1319 | 1.2469 | 0.02% | |
| 007801 | 2.6454 | 2.6454 | -0.19% | |
| 007947 | 1.1414 | 1.1861 | 0.02% | |
| 007096 | 1.1775 | 1.5134 | -0.19% | |
| 008847 | 1.357 | 1.357 | -0.27% | |
| 009070 | 1.4759 | 1.4759 | -0.19% | |
| 004209 | 0.9789 | 1.1969 | -0.27% | |
| 010738 | 1.0107 | 1.0107 | -0.27% | |
| 090001 | 0.995 | 4.606 | -0.27% | |
| 090007 | 1.1125 | 3.6804 | -0.27% | |
| 090017 | 2.2105 | 2.2205 | 0.02% | |
| 091023 | 1.0688 | 1.1884 | 0.02% | |
| 001497 | 1.1706 | 1.1706 | 0.02% | |
| 009219 | 1.0554 | 1.1836 | 0.02% | |
| 010371 | 2.6745 | 2.6745 | -0.27% | |
| 009495 | 1.1469 | 1.1919 | 0.02% | |
| 012849 | 0.8023 | 0.8023 | -0.27% | |
| 011742 | 1.0344 | 1.169 | 0.02% | |
| 008003 | 1.0088 | 1.1834 | 0.02% | |
| 014652 | 1.096 | 1.096 | -0.27% | |
| 010929 | 1.315 | 1.315 | -0.27% | |
| 012474 | 1.235 | 1.235 | -0.27% | |
| 008687 | 1.0909 | 1.3163 | 0.02% | |
| 008689 | 1.1534 | 1.1534 | 0.02% | |
| 014859 | 1.3081 | 1.3081 | -0.27% | |
| 013853 | 1.4319 | 1.4319 | -0.27% | |
| 013914 | 1.4306 | 1.4306 | -0.27% | |
| 014121 | 0.7785 | 0.7785 | -0.19% | |
| 013400 | 1.1267 | 1.1267 | 0.02% | |
| 159113 | 101.5059 | 1.0151 | 0.02% | |
| 014225 | 1.4703 | 1.4703 | -0.27% | |
| 016405 | 1.0482 | 1.0782 | 0.02% | |
| 018461 | 1.286 | 1.286 | -0.27% | |
| 020345 | 1.0498 | 1.1388 | 0.02% | |
| 020379 | 1.0555 | 1.0855 | 0.02% | |
| 020505 | 1.1378 | 1.1998 | 0.02% | |
| 019255 | 4.042 | 4.042 | -0.27% | |
| 019307 | 1.0234 | 1.0749 | 0.02% | |
| 019357 | 1.0061 | 1.0061 | -0.27% | |
| 019492 | 1.0788 | 1.0888 | 0.02% | |
| 024617 | 1.1817 | 1.1817 | -0.19% | |
| 023027 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% | |
| 025522 | 1.0192 | 1.0192 | -0.19% | |
| 001301 | 3.004 | 3.004 | -0.27% | |
| 000130 | 1.6856 | 1.9856 | 0.02% | |
| 002947 | 1.1934 | 1.2505 | 0.02% | |
| 008270 | 1.7021 | 1.9143 | -0.27% | |
| 008989 | 5.1365 | 5.1365 | -0.27% | |
| 004117 | 1.0201 | 1.2686 | 0.02% | |
| 000834 | 6.4971 | 6.4971 | 0.57% | |
| 090004 | 1.8278 | 4.2488 | -0.27% | |
| 090009 | 3.899 | 3.899 | -0.27% | |
| 090012 | 1.9623 | 1.9623 | -0.19% | |
| 009797 | 1.2505 | 1.2505 | -0.27% | |
| 001792 | 0.6848 | 0.6848 | -0.27% | |
| 006812 | 1.1818 | 1.2018 | 0.02% | |
| 002567 | 1.548 | 1.548 | -0.27% | |
| 003147 | 1.7103 | 1.7103 | -0.27% | |
| 009496 | 1.1275 | 1.1725 | 0.02% | |
| 008004 | 1.0067 | 1.1629 | 0.02% | |
| 014651 | 1.125 | 1.125 | -0.27% | |
| 010940 | 1.1499 | 1.1499 | -0.27% | |
| 012473 | 1.2591 | 1.2591 | -0.27% | |
| 008628 | 1.0282 | 1.1748 | 0.02% | |
| 008748 | 1.118 | 1.188 | 0.02% | |
| 009397 | 1.0451 | 1.1961 | 0.02% | |
| 017261 | 1.079 | 1.079 | -0.27% | |
| 017311 | 1.0187 | 1.0919 | 0.02% | |
| 014860 | 1.2906 | 1.2906 | -0.27% | |
| 014141 | 1.3102 | 1.3102 | -0.27% | |
| 015632 | 1.0391 | 1.1549 | 0.02% | |
| 013364 | 1.2023 | 1.2023 | 0.57% | |
| 159235 | 1.2795 | 1.2795 | -0.19% | |
| 014224 | 1.5028 | 1.5028 | -0.27% | |
| 014312 | 1.0549 | 1.0549 | -0.27% | |
| 022089 | 1.1422 | 1.1422 | 0.02% | |
| 015780 | 1.2317 | 1.2317 | -0.27% | |
| 018891 | 0.9466 | 0.9466 | -0.27% | |
| 018457 | 0.9832 | 0.9832 | -0.27% | |
| 019201 | 2.561 | 2.561 | -0.27% | |
| 019222 | 4.383 | 4.383 | -0.27% | |
| 019363 | 1.3737 | 1.3737 | -0.27% | |
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| 011584 | 1.061 | 1.061 | 0.57% | |
| 010826 | 2.3847 | 2.3847 | -0.27% | |
| 010908 | 1.0526 | 1.0526 | -0.19% | |
| 011940 | 0.1521 | 0.1544 | 0.57% | |
| 011941 | 0.1476 | 0.1499 | 0.57% | |
| 012249 | 1.0491 | 1.0549 | -0.27% | |
| 009396 | 1.0208 | 1.1818 | 0.02% | |
| 016288 | 0.9636 | 0.9636 | -0.27% | |
| 014142 | 1.2796 | 1.2796 | -0.27% | |
| 013790 | 1.141 | 1.141 | 0.02% | |
| 159027 | 0.9219 | 0.9219 | -0.19% | |
| 014272 | 1.283 | 1.283 | -0.27% | |
| 018693 | 1.484 | 1.484 | -0.27% | |
| 018694 | 0.968 | 0.968 | -0.27% | |
| 022247 | 1.1826 | 1.1826 | 0.02% | |
| 015781 | 1.2069 | 1.2069 | -0.27% | |
| 015898 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% | |
| 019152 | 2.2029 | 2.2029 | 0.02% | |
| 020330 | 1.0266 | 1.0266 | 0.02% | |
| 020378 | 1.1288 | 1.1634 | 0.02% | |
| 019183 | 1.8087 | 1.8087 | -0.27% | |
| 019207 | 1.702 | 1.702 | -0.27% | |
| 019358 | 0.9988 | 0.9988 | -0.27% | |
| 024056 | 0.8639 | 0.8639 | 0.57% | |
| 024160 | 1.0248 | 1.0248 | -0.27% | |
| 025283 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | |
| 022398 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
| 020822 | 2.0415 | 2.0415 | -0.27% | |
| 021170 | 1.704 | 1.704 | -0.19% | |
| 022927 | 2.6938 | 2.6938 | -0.19% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 974,060.40 | 70.20 |
| 3 | 现金 | 527,181.31 | 37.99 |
| 4 | 其他资产 | 509.57 | 00.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112621049 | 26渤海银行CD049 | 483.00(万张) | 48,211.49(万元) | 3.47(%) |
| 2 | 112609044 | 26浦发银行CD044 | 400.00(万张) | 39,615.05(万元) | 2.86(%) |
| 3 | 112691802 | 26杭州银行CD036 | 300.00(万张) | 29,707.37(万元) | 2.14(%) |
| 4 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 300.00(万张) | 29,662.91(万元) | 2.14(%) |
| 5 | 112519287 | 25恒丰银行CD287 | 290.00(万张) | 28,895.51(万元) | 2.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.061% | 1.220% | 1.519% | 1.693% | 2.464% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.58% | 0.46% | 1.22% | 4.63% | 8.76% | 33.76% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -515.42 | -181.41 | -127.04 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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