公募基金 > 基金超市 > 大成丰财宝货币A
| 基金代码000626 | 基金经理刘谢冰 | 最新份额73,903.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模290.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-06-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模10.12亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资组合风险，保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、
投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，
不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在每日收益支付时，若累计未分配净收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额；若累计未分配净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若累计未分配净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，直至累计未分配净收益为正的工作日，方为投资者增加基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
刘谢冰先生：中国籍，香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024年3月8日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。2024年9月19日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成丰财宝货币A 2024-05-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多利宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.83% | 10.81% |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.65% | 10.81% |
| 大成添利宝货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华货币B | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 1.03% | 0.96% |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 0.19% | 10.81% |
| 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 5.52% | 6.43% |
| 大成货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币B | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华惠添益货币C | 货币型 | 2022-03-24 至 2023-03-10 | 1.0 | 1.92% | 1.68% |
| 大成丰财宝货币D | 货币型 | 2025-06-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银华货币A | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 0.92% | 0.96% |
| 大成丰财宝货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成慧成货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成添利宝货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成添利宝货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华惠增利货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-08-04 | 5.1 | 13.34% | 11.68% |
| 大成慧成货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币E | 货币型 | 2025-03-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华惠添益货币A | 货币型 | 2018-06-20 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.81% | 10.98% |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币E | 货币型,ETF型 | 2024-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币A | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 6.09% | 6.43% |
| 银华多利宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.08% | 10.81% |
| 大成慧成货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币C | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成添利宝货币C | 货币型 | 2025-01-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券D | 2021-12-29 至 2023-08-04 | 1.6 | 4.46% | 3.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘谢冰 | 2024-05-14 至 今 | 1年3个月零13天 | ||
| 陈会荣 | 2016-08-06 至 2024-05-30 | 7年9个月零24天 | 20.44 | 20.41 |
| 黄海峰 | 2014-12-24 至 2016-08-31 | 1年8个月零7天 | 5.65 | 5.40 |
| 屈伟南 | 2014-05-22 至 2015-06-30 | 1年1个月零8天 | 4.17 | 4.48 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000128 | 1.3149 | 1.5189 | 0.13% | |
| 000131 | 1.577 | 1.877 | 0.13% | |
| 001301 | 2.331 | 2.331 | 1.59% | |
| 002644 | 1.1719 | 1.3061 | 0.13% | |
| 002645 | 1.1446 | 1.2774 | 0.13% | |
| 004117 | 1.0061 | 1.2546 | 0.13% | |
| 007967 | 1.0057 | 1.1315 | 0.13% | |
| 008270 | 1.7379 | 1.9501 | 1.59% | |
| 008401 | 2.6498 | 2.7926 | 0.46% | |
| 008752 | 1.037 | 1.052 | 0.46% | |
| 008820 | 1.1626 | 1.1626 | 0.13% | |
| 009495 | 1.1221 | 1.1671 | 0.13% | |
| 010370 | 1.1011 | 1.1011 | 1.59% | |
| 010827 | 1.8584 | 1.8584 | 1.59% | |
| 010927 | 1.0837 | 1.0837 | 0.13% | |
| 011066 | 5.0094 | 5.0094 | 1.89% | |
| 012046 | 0.8102 | 0.8102 | 1.89% | |
| 012249 | 1.011 | 1.011 | 1.59% | |
| 012890 | 1.0427 | 1.1187 | 0.13% | |
| 012991 | 1.1328 | 1.1328 | 1.59% | |
| 013915 | 1.4034 | 1.4034 | 1.59% | |
| 014121 | 0.9398 | 0.9398 | 1.89% | |
| 014142 | 1.0596 | 1.0596 | 1.59% | |
| 014272 | 1.4384 | 1.4384 | 1.59% | |
| 014859 | 1.3233 | 1.3233 | 1.59% | |
| 015546 | 1.0441 | 1.0441 | 0.46% | |
| 016062 | 1.425 | 1.425 | 1.59% | |
| 017181 | 1.1947 | 1.1947 | 1.59% | |
| 017261 | 1.1648 | 1.1648 | 1.59% | |
| 017262 | 1.1586 | 1.1586 | 1.59% | |
| 017765 | 1.2347 | 1.2347 | 1.59% | |
| 017772 | 0.8196 | 0.8196 | 1.59% | |
| 018413 | 2.0533 | 2.2263 | 1.59% | |
| 018862 | 1.0 | 1.0 | 1.59% | |
| 018890 | 1.0489 | 1.0489 | 1.59% | |
| 019206 | 3.0763 | 3.0763 | 1.89% | |
| 019208 | 0.998 | 1.011 | 1.59% | |
| 019222 | 3.406 | 3.406 | 1.59% | |
| 019307 | 1.0234 | 1.0592 | 0.13% | |
| 020174 | 1.0787 | 1.0787 | 0.13% | |
| 020505 | 1.1118 | 1.1738 | 0.13% | |
| 020527 | 1.005 | 1.005 | 0.13% | |
| 020574 | 1.0985 | 1.1433 | 0.13% | |
| 021171 | 1.4126 | 1.4126 | 1.89% | |
| 022423 | 1.1421 | 1.1421 | 1.89% | |
| 022904 | 1.1432 | 1.1432 | 1.89% | |
| 022973 | 1.1582 | 1.1582 | 1.89% | |
| 023894 | 1.2996 | 1.2996 | 1.89% | |
| 024852 | 1.3081 | 1.3081 | 1.59% | |
| 090009 | 3.137 | 3.137 | 1.59% | |
| 090019 | 3.4465 | 4.6139 | 1.59% | |
| 092002 | 1.1352 | 2.3476 | 0.13% | |
| 159358 | 1.1891 | 1.1891 | 1.89% | |
| 159980 | 1.7061 | 1.7061 | 0.61% | |
| 160910 | 1.005 | 3.08 | 1.59% | |
| 519019 | 0.8277 | 4.7982 | 1.59% | |
| 960018 | 4.165 | 4.165 | 1.59% | |
| 000153 | 1.0913 | 1.5503 | 0.13% | |
| 001792 | 0.7077 | 0.7077 | 1.59% | |
| 002947 | 1.1558 | 1.2129 | 0.13% | |
| 003147 | 1.3879 | 1.3879 | 1.59% | |
| 006674 | 1.0985 | 1.3928 | 0.13% | |
| 007096 | 1.1464 | 1.3861 | 1.89% | |
| 007947 | 1.1299 | 1.1746 | 0.13% | |
| 008589 | 1.1937 | 1.1937 | 1.59% | |
| 008870 | 1.29 | 1.29 | 1.59% | |
| 008872 | 1.5451 | 1.5451 | 1.89% | |
| 009219 | 1.0692 | 1.1674 | 0.13% | |
| 009654 | 1.1337 | 1.1337 | 1.59% | |
| 009797 | 1.1884 | 1.1884 | 1.59% | |
| 010908 | 0.9389 | 0.9389 | 1.89% | |
| 010930 | 1.2613 | 1.2613 | 1.59% | |
| 011159 | 2.6491 | 3.1848 | 1.59% | |
| 011940 | 0.1496 | 0.1519 | 0.46% | |
| 012184 | 0.8027 | 0.8027 | 1.59% | |
| 012979 | 0.967 | 0.967 | 0.46% | |
| 012980 | 0.9549 | 0.9549 | 0.46% | |
| 013363 | 1.5075 | 1.5075 | 0.46% | |
| 013364 | 1.499 | 1.499 | 0.46% | |
| 013401 | 1.1125 | 1.1125 | 0.13% | |
| 013463 | 1.4643 | 1.4643 | 1.59% | |
| 015526 | 1.3671 | 1.3671 | 1.59% | |
| 015899 | 0.9984 | 0.9984 | 0.13% | |
| 016548 | 1.1323 | 1.1323 | 1.59% | |
| 018519 | 1.0405 | 1.0605 | 0.13% | |
| 019491 | 1.0657 | 1.0757 | 0.13% | |
| 020455 | 1.0597 | 1.0797 | 0.13% | |
| 020949 | 1.0152 | 1.0352 | 0.13% | |
| 021131 | 1.0281 | 1.0281 | 0.13% | |
| 021212 | 1.2303 | 1.2303 | 1.89% | |
| 022169 | 2.6712 | 2.6712 | 1.89% | |
| 024159 | 1.1462 | 1.1462 | 1.59% | |
| 024160 | 1.1445 | 1.1445 | 1.59% | |
| 024406 | 1.0045 | 1.0045 | 1.59% | |
| 024617 | 1.0892 | 1.0892 | 1.89% | |
| 090002 | 1.1188 | 2.4208 | 0.13% | |
| 090007 | 1.277 | 3.6969 | 1.59% | |
| 159235 | 1.1763 | 1.1763 | 1.89% | |
| 501079 | 2.7975 | 2.7975 | 1.59% | |
| 560520 | 1.1499 | 1.1499 | 1.89% | |
| 000152 | 1.0983 | 1.6026 | 0.13% | |
| 000834 | 5.3421 | 5.3421 | 0.46% | |
| 001364 | 1.1976 | 1.3126 | 1.59% | |
| 003373 | 1.95 | 2.096 | 1.59% | |
| 003693 | 1.2776 | 1.4884 | 1.59% | |
| 003841 | 1.0531 | 1.3081 | 0.13% | |
| 006811 | 1.0335 | 1.1855 | 0.13% | |
| 008687 | 1.0755 | 1.3009 | 0.13% | |
| 008689 | 1.1387 | 1.1387 | 0.13% | |
| 008847 | 1.2587 | 1.2587 | 1.59% | |
| 009069 | 1.4245 | 1.4245 | 1.89% | |
| 009220 | 1.0653 | 1.1617 | 0.13% | |
| 009653 | 1.1556 | 1.1556 | 1.59% | |
| 010941 | 1.1175 | 1.1175 | 1.59% | |
| 010960 | 1.0252 | 1.1112 | 0.13% | |
| 011584 | 1.2481 | 1.2481 | 0.46% | |
| 011742 | 1.0158 | 1.1504 | 0.13% | |
| 012519 | 1.2656 | 1.2656 | 1.59% | |
| 012937 | 1.0241 | 1.1441 | 0.13% | |
| 013436 | 1.0612 | 1.0612 | 1.59% | |
| 013464 | 1.4467 | 1.4467 | 1.59% | |
| 013853 | 1.4562 | 1.4562 | 1.59% | |
| 014122 | 0.9271 | 0.9271 | 1.89% | |
| 014447 | 1.0554 | 1.1113 | 0.13% | |
| 015780 | 1.3167 | 1.3167 | 1.59% | |
| 016060 | 1.534 | 1.534 | 1.59% | |
| 016198 | 2.747 | 2.747 | 1.59% | |
| 016404 | 1.0459 | 1.0759 | 0.13% | |
| 016793 | 1.0203 | 1.0803 | 0.13% | |
| 017773 | 2.2023 | 2.2023 | 1.59% | |
| 018457 | 0.789 | 0.789 | 1.59% | |
| 018662 | 1.3697 | 1.3697 | 1.89% | |
| 018693 | 1.526 | 1.526 | 1.59% | |
| 019223 | 2.3408 | 2.3408 | 1.59% | |
| 019224 | 1.668 | 1.668 | 1.59% | |
| 019225 | 3.108 | 3.108 | 1.59% | |
| 019358 | 0.9971 | 0.9971 | 1.59% | |
| 019363 | 1.3644 | 1.3644 | 1.59% | |
| 020394 | 1.1292 | 1.1342 | 0.13% | |
| 023027 | 0.9998 | 0.9998 | 0.13% | |
| 023657 | 1.01 | 1.01 | 0.13% | |
| 024161 | 1.1086 | 1.1086 | 1.89% | |
| 024162 | 1.1079 | 1.1079 | 1.89% | |
| 090015 | 4.173 | 4.173 | 1.59% | |
| 090016 | 2.2231 | 2.4801 | 1.59% | |
| 091023 | 1.0598 | 1.1713 | 0.13% | |
| 159642 | 0.8666 | 0.8666 | 1.89% | |
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| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 299,171.60 | 76.28 |
| 3 | 现金 | 95,838.52 | 24.44 |
| 4 | 其他资产 | 385.09 | 00.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515133 | 25民生银行CD133 | 300.00(万张) | 29,776.92(万元) | 7.59(%) |
| 2 | 112590213 | 25广州农村商业银行CD001 | 200.00(万张) | 19,993.19(万元) | 5.10(%) |
| 3 | 112415306 | 24民生银行CD306 | 100.00(万张) | 9,983.83(万元) | 2.55(%) |
| 4 | 112595909 | 25齐鲁银行CD055 | 100.00(万张) | 9,982.99(万元) | 2.55(%) |
| 5 | 112594816 | 25深圳前海微众银行CD022 | 100.00(万张) | 9,993.61(万元) | 2.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.217% | 1.471% | 1.667% | 1.874% | 2.552% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.34% | 0.7% | 0.92% | 1.47% | 5.09% | 9.73% | 32.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -208.98 | -160.13 | -81.06 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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