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大成添益交易型货币B  003253
收藏成功
货币型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理刘谢冰
申购费率0.0%
基金规模63.99亿  (2022-06-30)
0.37
1.359%
25.52%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.36%
最近一年 1.57%
(2025-07-21)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/011.25%1.5%1.75%2%2.25%
本基金
基金代码003253 基金经理刘谢冰 最新份额253,809.87万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模63.99亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2016-09-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模30.65亿 托管费0.08%
投资策略

严格控制投资组合风险,保持良好的组合流动性,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
4、本基金场外份额“每日分配、按日支付”。本基金根据每日收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;
5、本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。若场内基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应场内基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;
8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘谢冰先生:中国籍,香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024年3月8日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。2024年9月19日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
大成添益交易型货币B  2024-09-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华多利宝货币A货币型2018-07-04 至 2023-03-10 4.710.83% 10.81% 
银华活钱宝货币D货币型2018-07-04 至 2023-03-10 4.7--  --  
银华活钱宝货币F货币型2018-07-04 至 2023-03-10 4.712.65% 10.81% 
大成添利宝货币A货币型2024-03-08 至 今 1.4--  --  
银华货币B货币型2021-02-03 至 2021-07-12 0.41.03% 0.96% 
银华活钱宝货币A货币型2018-07-04 至 2023-03-10 4.70.19% 10.81% 
银华安盈短债债券C债券型2021-06-11 至 2023-08-04 2.15.52% 6.43% 
大成货币A货币型2024-05-14 至 今 1.2--  --  
大成货币B货币型2024-05-14 至 今 1.2--  --  
大成添益交易型货币B货币型2024-09-19 至 今 0.8--  --  
银华惠添益货币C货币型2022-03-24 至 2023-03-10 1.01.92% 1.68% 
大成丰财宝货币D货币型2025-06-09 至 今 0.1--  --  
银华货币A货币型2021-02-03 至 2021-07-12 0.40.92% 0.96% 
大成丰财宝货币A货币型2024-05-14 至 今 1.2--  --  
大成慧成货币B货币型2024-03-08 至 今 1.4--  --  
大成添利宝货币B货币型2024-03-08 至 今 1.4--  --  
大成添利宝货币E货币型2024-03-08 至 今 1.4--  --  
银华惠增利货币A货币型2018-07-04 至 2023-08-04 5.113.34% 11.68% 
大成慧成货币E货币型2024-03-08 至 今 1.4--  --  
大成丰财宝货币E货币型2025-03-31 至 今 0.3--  --  
大成丰财宝货币B货币型2024-05-14 至 今 1.2--  --  
银华活钱宝货币C货币型2018-07-04 至 2023-03-10 4.7--  --  
银华惠添益货币A货币型2018-06-20 至 2023-03-10 4.710.81% 10.98% 
大成中证同业存单AAA指数7天持有混合型2024-03-08 至 今 1.4--  --  
大成添益交易型货币E货币型,ETF型2024-09-19 至 今 0.8--  --  
银华活钱宝货币B货币型2018-07-04 至 2023-03-10 4.7--  --  
银华活钱宝货币E货币型2018-07-04 至 2023-03-10 4.7--  --  
大成添益交易型货币A货币型2024-09-19 至 今 0.8--  --  
银华安盈短债债券A债券型2021-06-11 至 2023-08-04 2.16.09% 6.43% 
银华多利宝货币B货币型2018-07-04 至 2023-03-10 4.712.08% 10.81% 
大成慧成货币A货币型2024-03-08 至 今 1.4--  --  
大成丰财宝货币C货币型2024-05-14 至 今 1.2--  --  
大成添利宝货币C货币型2025-01-27 至 今 0.5--  --  
银华安盈短债债券D2021-12-29 至 2023-08-04 1.64.46% 3.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘谢冰2024-09-19 至 今0年10个月零4天
张俊杰2020-04-30 至 2024-09-254年4个月零26天8.737.59
欧阳亮2019-09-20 至 2020-07-080年-3个月零18天2.051.73
朱哲2016-10-12 至 2019-09-242年11个月零12天10.7710.00
杨雅洁2016-09-05 至 2017-03-270年6个月零22天1.511.43
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000153 1.0959 1.5549 0.02%
002086 1.3389 1.5459 0.02%
003574 1.0257 1.3156 0.02%
007507 1.1164 1.2344 0.02%
007967 1.0042 1.13 0.02%
008272 2.2228 2.2228 0.50%
008275 1.0915 1.0915 0.50%
008630 1.0837 1.0837 0.50%
008687 1.0805 1.3059 0.02%
009397 1.0418 1.1778 0.02%
009494 1.1834 1.1834 0.50%
010179 1.0038 1.0038 0.50%
010930 1.2181 1.2181 0.50%
010940 1.1183 1.1183 0.50%
010960 1.0325 1.1185 0.02%
011923 0.8395 0.8395 0.72%
012248 0.9926 0.9926 0.50%
012848 0.9163 0.9163 0.50%
012991 1.114 1.114 0.50%
013435 0.978 0.978 0.50%
014122 0.822 0.822 0.72%
014311 0.8578 0.8578 0.50%
014312 0.8426 0.8426 0.50%
016793 1.0221 1.0821 0.02%
017739 0.9884 0.9884 0.50%
018661 1.252 1.252 0.72%
018662 1.2421 1.2421 0.72%
019183 1.7162 1.7162 0.50%
019222 3.086 3.086 0.50%
020394 1.1335 1.1385 0.02%
020853 1.4669 1.4669 0.72%
022422 1.0385 1.0385 0.72%
022904 1.0405 1.0405 0.72%
023027 1.004 1.004 0.02%
024161 1.0259 1.0259 0.72%
090009 2.851 2.851 0.50%
090010 2.6369 2.7929 0.72%
090015 3.972 3.972 0.50%
090021 1.098 1.098 0.02%
159303 1.7931 1.7931 0.19%
159923 1.8444 1.8444 0.72%
501079 2.4151 2.4151 0.50%
000587 3.112 3.512 0.50%
000834 5.3166 5.3166 0.19%
001144 1.6987 1.6987 0.50%
001301 2.122 2.122 0.50%
002258 3.587 3.587 0.50%
002319 2.1645 2.2445 0.50%
002383 1.306 1.496 0.50%
003359 2.7483 2.7483 0.72%
003374 1.7314 1.8774 0.50%
004117 1.0455 1.254 0.02%
007096 1.0524 1.2921 0.72%
008821 1.1472 1.1472 0.02%
008870 1.1876 1.1876 0.50%
009653 1.1447 1.1447 0.50%
009654 1.1235 1.1235 0.50%
009798 0.9051 0.9051 0.50%
010826 1.747 1.747 0.50%
010929 1.2498 1.2498 0.50%
011742 1.0218 1.1564 0.02%
013401 1.1131 1.1131 0.02%
013404 0.3656 0.3858 0.19%
014121 0.8329 0.8329 0.72%
014224 1.1107 1.1107 0.50%
015898 0.9823 0.9823 0.02%
015997 0.5631 0.5631 0.72%
016287 1.0112 1.0112 0.50%
016476 1.1509 1.1509 0.50%
016547 1.1347 1.1347 0.50%
016548 1.1238 1.1238 0.50%
016852 1.0474 1.0474 0.50%
017181 1.1617 1.1617 0.50%
017765 1.1049 1.1049 0.50%
018890 0.964 0.964 0.50%
019182 0.8214 0.8214 0.50%
019184 1.294 1.294 0.50%
019223 2.1459 2.1459 0.50%
019363 1.3162 1.3162 0.50%
020283 1.1656 1.1656 0.02%
020330 1.0217 1.0217 0.02%
020455 1.0644 1.0844 0.02%
020822 1.0633 1.0633 0.50%
020949 1.0228 1.0428 0.02%
024604 1.1631 1.1631 0.02%
024617 1.0181 1.0181 0.72%
090001 0.7334 4.3444 0.50%
090016 2.1007 2.3577 0.50%
090023 1.0593 1.1706 0.02%
159235 1.0893 1.0893 0.72%
159943 1.1937 0.9261 0.72%
160921 1.3203 1.6775 0.50%
160925 1.2522 1.2522 0.72%
516610 0.4914 0.4914 0.72%
000128 1.3152 1.5192 0.02%
001365 1.01 1.01 0.50%
001516 1.0487 1.1595 0.02%
002947 1.1497 1.2068 0.02%
006038 3.1569 3.1569 0.50%
007508 1.1116 1.2266 0.02%
008003 1.0378 1.1648 0.02%
008689 1.1409 1.1409 0.02%
008748 1.1042 1.1742 0.02%
008751 1.0601 1.0751 0.19%
008752 1.0328 1.0478 0.19%
008820 1.163 1.163 0.02%
008988 1.8554 1.8554 0.50%
010178 1.0222 1.0222 0.50%
010371 1.2393 1.2393 0.50%
010827 1.6855 1.6855 0.50%
011926 0.8118 0.8118 0.72%
011940 0.1482 0.1505 0.19%
012473 0.9599 0.9599 0.50%
012890 1.0444 1.1204 0.02%
013363 1.3722 1.3722 0.19%
013792 1.119 1.119 0.02%
015526 1.2371 1.2371 0.50%
015632 1.0263 1.1421 0.02%
015781 1.2225 1.2225 0.50%
016288 0.9951 0.9951 0.50%
017773 2.0818 2.0818 0.50%
018225 1.2043 1.372 0.50%
018413 1.9578 2.1308 0.50%
018460 5.706 5.706 0.50%
018518 1.047 1.067 0.02%
018519 1.0447 1.0647 0.02%
019206 2.8696 2.8696 0.72%
019208 0.948 0.961 0.50%
019307 1.0247 1.0605 0.02%
020245 1.0454 1.0454 0.02%
020379 1.0695 1.0695 0.02%
020574 1.1028 1.1476 0.02%
020948 1.027 1.047 0.02%
021212 1.1593 1.1593 0.72%
021213 1.1557 1.1557 0.72%
022973 1.0627 1.0627 0.72%
024160 1.0647 1.0647 0.50%
024259 1.6488 1.6488 0.02%
024616 1.0182 1.0182 0.72%
090002 1.1051 2.4071 0.02%
090019 3.1773 4.2535 0.50%
096001 2.6146 3.2243 0.19%
159358 1.0755 1.0755 0.72%
159906 1.0341 1.0341 0.72%
519017 0.915 3.717 0.50%
000130 1.6488 1.9488 0.02%
000131 1.5711 1.8711 0.02%
002644 1.1624 1.2966 0.02%
002945 2.145 2.145 0.50%
006811 1.0351 1.1871 0.02%
007947 1.1343 1.179 0.02%
008688 1.1657 1.1657 0.02%
008971 5.2844 5.2844 0.19%
009219 1.0695 1.1677 0.02%
009796 1.2074 1.2074 0.50%
010370 1.0738 1.0738 0.50%
010372 1.2162 1.2162 0.50%
010909 0.8732 0.8732 0.72%
011159 2.4901 3.0258 0.50%
012045 0.7659 0.7659 0.72%
012046 0.7541 0.7541 0.72%
012184 0.7329 0.7329 0.50%
013364 1.365 1.365 0.19%
013400 1.1097 1.1097 0.02%
013463 1.3883 1.3883 0.50%
014142 0.9358 0.9358 0.50%
014859 1.2743 1.2743 0.50%
015564 1.2439 1.3039 0.50%
016060 1.434 1.434 0.50%
017311 1.0191 1.0735 0.02%
017764 1.1206 1.1206 0.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币327,659.8877.23
3现金86,208.8820.32
4其他资产392.1200.09
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
107251010725银河证券CP013100.00(万张)10,005.51(万元)2.36(%)  
211248309324西安银行CD047100.00(万张)9,988.73(万元)2.35(%)  
311251603125上海银行CD031100.00(万张)9,967.09(万元)2.35(%)  
411259394725昆仑银行CD018100.00(万张)9,954.48(万元)2.35(%)  
511240322124农业银行CD221100.00(万张)9,963.11(万元)2.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.374%1.565%1.849%2.107%2.611%
净值增长率
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025723

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