公募基金 > 基金超市 > 国富恒裕6个月定期开放债券
债券型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
1.13
1.13
13.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.7% 0.0% 359/3246
最近一月 0.81% 0.0% 335/3221
最近三月 1.35% 0.01% 831/3152
最近一年 2.48% 0.04% 1906/2802
(2021-06-23)
基金代码005822 基金经理 最新份额51,000.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-04-10 托管行中国银行股份有限公司
首募规模30.1亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,通过定期开放的形式保持适度流动性,通过积极主动的资产配置和组合管理,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

收益分配原则

(一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)每一基金份额享有同等分配权;
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低预期风险和较低预期收益品种,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-6-23 1.13 1.13 0.00%
2021-6-22 1.13 1.13 0.01%
2021-6-21 1.1299 1.1299 0.60%
2021-6-18 1.1232 1.1232 0.08%
2021-6-17 1.1223 1.1223 0.01%
2021-6-16 1.1222 1.1222 0.00%
2021-6-15 1.1222 1.1222 0.01%
2021-6-11 1.1221 1.1221 0.00%
2021-6-10 1.1221 1.1221 0.00%
2021-6-9 1.1221 1.1221 0.04%
2021-6-8 1.1216 1.1216 0.00%
2021-6-7 1.1216 1.1216 0.00%
2021-6-4 1.1216 1.1216 0.00%
2021-6-3 1.1216 1.1216 0.01%
2021-6-2 1.1215 1.1215 0.00%
2021-6-1 1.1215 1.1215 0.01%
2021-5-31 1.1214 1.1214 0.01%
2021-5-28 1.1213 1.1213 0.00%
2021-5-27 1.1213 1.1213 0.00%
2021-5-26 1.1213 1.1213 0.01%
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005822 1.13 1.13 0.08%
006370 0.4369 0.4369 0.66%
005652 1.1005 1.3231 0.62%
000065 2.041 2.206 0.62%
450005 1.1691 1.8556 0.08%
450007 2.2737 2.4537 0.62%
010271 1.2483 1.2483 0.62%
009846 1.2037 1.2037 0.62%
006373 2.4176 2.4176 0.66%
002361 1.381 1.417 0.08%
450003 1.858 3.304 0.62%
450009 2.834 3.848 0.80%
450011 3.494 3.494 0.62%
450018 1.2818 1.4818 0.08%
011468 0.9963 0.9963 0.62%
006374 2.5749 2.5749 0.66%
000761 2.1302 2.1302 0.80%
164508 1.457 1.58 0.80%
450019 1.2616 1.4498 0.08%
457001 1.798 1.965 0.66%
960021 2.202 2.589 0.62%
005653 1.1025 1.3001 0.62%
450002 1.5829 4.3276 0.62%
450010 2.446 2.446 0.62%
002088 1.548 1.58 0.62%
001605 2.808 2.808 0.80%
008625 1.1573 1.1573 0.62%
450001 1.5553 4.3965 0.62%
450004 2.886 3.356 0.62%
450006 1.1434 1.7854 0.08%
006039 2.7493 2.7493 0.62%
001392 1.3905 1.3905 0.62%
001393 1.4519 1.4519 0.62%
011469 0.9962 0.9962 0.62%
164509 0.9439 1.6581 0.08%
164510 1.0614 1.2917 0.08%
010272 1.2452 1.2452 0.62%
000934 2.823 2.823 0.66%
002087 1.562 1.6 0.62%
005552 1.1896 1.1896 0.62%
002362 1.353 1.386 0.08%
450008 1.84 2.183 0.80%
008515 1.5948 1.5948 0.62%
005553 1.1834 1.1834 0.62%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币54,361.0395.51
3现金121.8300.21
4其他资产1,080.8101.90
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110175100417中节能MTN00150.00(万张)5,134.00(万元)9.02(%)  
210190072319中电投MTN009A50.00(万张)5,069.50(万元)8.91(%)  
3192202119交银租赁债0150.00(万张)5,061.00(万元)8.89(%)  
410190101419苏国信MTN00250.00(万张)5,054.50(万元)8.88(%)  
504200047220晋煤CP00850.00(万张)5,003.50(万元)8.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.3%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.25%2.48%3.95%0.0%3.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.81%
1.35%
2.0%
2.0%
2.48%
12.34%
0.0%
13.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.04
-0.03
夏普比率
34.39
71.81
114.65
特雷诺指数
-0.03
-0.11
-0.24
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。