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国富深化价值混合A  450004
收藏成功
混合型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理刘晓
申购费率0.15%
基金规模97.1亿  (2022-06-30)
2.0367
3.3963
322.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.93% 0.01% 4001/9405
最近一月 -17.61% -0.09% 7143/9364
最近三月 -11.55% -0.04% 7386/9149
最近一年 16.29% 0.2% 3153/8394
(2026-07-24)
基金代码450004 基金经理刘晓 最新份额61,880.13万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模97.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-07-03 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模7.59亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,针对证券市场发展中出现的结构性特征,投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券,争取达到基金财产长期稳定增值的目的。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的股票、存托凭证;债券投资范围主要包括国内国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券和短期融资券等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
4.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 2.0367 3.3963 -2.11%
2026-7-23 2.0806 3.4402 1.00%
2026-7-22 2.0599 3.4195 -0.58%
2026-7-21 2.072 3.4316 3.14%
2026-7-20 2.009 3.3686 -0.45%
2026-7-17 2.018 3.3776 -5.11%
2026-7-16 2.1267 3.4863 -2.42%
2026-7-15 2.1794 3.539 -1.90%
2026-7-14 2.2217 3.5813 1.85%
2026-7-13 2.1814 3.541 -3.27%
2026-7-10 2.2551 3.6147 -2.58%
2026-7-9 2.3148 3.6744 3.02%
2026-7-8 2.247 3.6066 -1.46%
2026-7-7 2.2802 3.6398 -2.26%
2026-7-3 2.3463 3.7059 1.10%
2026-7-2 2.3207 3.6803 -4.45%
2026-7-1 2.4287 3.7883 -0.61%
2026-6-30 2.4437 3.8033 1.57%
2026-6-29 2.4059 3.7655 -0.95%
2026-6-26 2.4289 3.7885 -3.48%

刘晓女士:中国籍,上海财经大学金融学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理兼研究员。自2018年10月16日至2025年2月13日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月18日起任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理,自2018年10月16日起任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2019年1月25日起任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2021年11月30日起任富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理,自2022年5月31日起任富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金的基金经理,自2022年8月2日起起任富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金的基金经理,自2025年2月13日起任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国富深化价值混合A  2017-02-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富天颐混合C混合型2018-10-16 至 2025-02-13 6.327.32% 44.37% 
国富鑫享价值混合C混合型2022-01-25 至 今 4.5-20.46% -20.89% 
国富均衡增长混合A混合型2022-06-27 至 今 4.1-18.77% -24.08% 
国富强化收益债券A债券型2025-02-13 至 今 1.5--  --  
国富强化收益债券C债券型2025-02-13 至 今 1.5--  --  
国富焦点驱动混合A2019-01-25 至 今 7.542.83% 40.28% 
国富匠心精选混合A混合型2021-10-27 至 今 4.8-22.36% -30.74% 
国富均衡增长混合C混合型2022-06-27 至 今 4.1-19.38% -24.08% 
国富新机遇混合C2018-10-16 至 今 7.849.40% 44.37% 
国富鑫享价值混合A混合型2022-01-25 至 今 4.5-19.66% -20.89% 
国富深化价值混合C混合型2022-12-07 至 今 3.6-17.54% -20.39% 
国富新机遇混合A2018-10-16 至 今 7.851.34% 44.37% 
国富匠心精选混合C混合型2021-10-27 至 今 4.8-23.70% -30.74% 
国富深化价值混合A混合型2017-02-18 至 今 9.4130.77% 34.82% 
国富天颐混合A混合型2018-10-16 至 2025-02-13 6.331.44% 44.37% 
国富焦点驱动混合C2022-11-30 至 今 3.70.15% -19.78% 
国富强化收益债券D债券型2025-12-25 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘晓2017-02-18 至 今9年5个月零9天130.7734.82
卫学海2014-12-22 至 2017-02-252年2个月零3天-22.3529.49
张晓东2008-05-05 至 2014-12-226年7个月零17天73.0734.66
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006039 1.7283 1.7283 -1.43%
001393 1.2711 1.2711 -1.43%
020578 1.0316 1.0316 -0.06%
019079 1.4202 1.4202 -1.95%
017947 0.8236 0.8236 -1.43%
015138 1.1647 1.1647 -1.43%
011981 1.0081 1.0081 -1.43%
005553 1.1609 1.2174 -1.43%
025555 1.0191 1.0191 -0.06%
026414 1.0891 1.0891 -0.06%
450003 1.113 2.991 -1.43%
001605 2.3456 2.3456 -1.95%
010271 1.0881 1.2335 -1.43%
018469 1.0684 1.1239 -1.43%
020352 1.7993 1.7993 -1.95%
017211 2.1178 2.1178 -1.43%
450001 1.3977 4.3805 -1.43%
450006 1.0855 1.9188 -0.06%
450018 1.3501 1.707 -0.06%
002088 1.627 1.734 -1.43%
018390 1.3788 1.3788 -1.43%
017451 1.7052 1.7052 -1.43%
002362 1.307 1.525 -0.06%
027723 0.9986 0.9986 -1.95%
450008 1.8177 2.1608 -1.95%
450010 1.4374 2.5448 -1.43%
011152 1.0787 1.0787 -1.43%
009846 0.8359 0.8359 -1.43%
018342 2.9209 2.9209 -1.43%
012813 0.9979 0.9979 -1.43%
011469 1.0893 1.0893 -1.43%
012511 0.9318 0.9318 -1.43%
011980 1.0464 1.0464 -1.43%
017426 2.0079 2.0079 -1.43%
014151 1.1194 1.1194 -1.43%
005652 0.9989 1.4615 -1.43%
000351 1.1503 1.624 -0.06%
025554 1.0207 1.0207 -0.06%
025564 1.0128 1.0128 -0.06%
450005 1.0892 2.0064 -0.06%
010468 1.0134 1.2043 -0.06%
021416 1.0215 1.0471 -0.06%
017948 2.4072 2.4072 -1.95%
015137 1.1882 1.1882 -1.43%
008515 1.1979 1.6451 -1.43%
023750 1.0732 1.0732 -1.43%
014152 1.0918 1.0918 -1.43%
000761 1.2617 1.2617 -1.95%
450004 2.0367 3.3963 -1.43%
018470 1.4246 2.0685 -1.43%
020577 1.0387 1.0387 -0.06%
017887 1.0823 1.0823 -1.43%
012812 1.0111 1.0111 -1.43%
011468 1.095 1.095 -1.43%
012510 0.9362 0.9362 -1.43%
021734 1.1887 1.6322 -1.43%
005552 1.1771 1.2359 -1.43%
000352 1.1416 1.5809 -0.06%
164508 1.33 1.453 -1.95%
024820 0.7309 0.7309 -1.95%
450007 1.8453 2.0253 -1.43%
450009 2.4391 3.4535 -1.95%
450011 2.9595 2.9595 -1.43%
450019 1.32 1.6519 -0.06%
002087 1.665 1.782 -1.43%
001392 1.2488 1.2488 -1.43%
017946 2.3055 2.3055 -1.95%
005653 1.0595 1.405 -1.43%
164510 0.9704 1.4255 -0.06%
024821 0.7303 0.7303 -1.95%
027724 0.9986 0.9986 -1.95%
025563 1.0141 1.0141 -0.06%
450002 1.0789 4.1282 -1.43%
010272 1.0675 1.2082 -1.43%
021417 1.0339 1.1156 -0.06%
019080 1.4065 1.4065 -1.95%
017886 1.0931 1.0931 -1.43%
960021 1.392 2.191 -1.43%
002361 1.343 1.587 -0.06%
000065 2.1411 2.4108 -1.43%
164509 0.7285 1.7818 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票147,276.9589.07
2债券及货币18,642.3811.27
3现金9,359.7705.66
4其他资产921.1100.56
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创08.0010,162.166.15%-2.09  
688661和林微纳43.656,940.114.20%43.65  
002353杰瑞股份38.715,903.263.57%-1.61  
002028思源电气29.675,132.913.10%9.59  
688146中船特气14.665,132.153.10%14.66  
301196唯科科技38.174,787.032.90%38.17  
601211国泰海通258.394,702.742.84%223.56  
603067振华股份99.984,628.072.80%46.26  
001389广合科技19.254,567.062.76%19.25  
600030中信证券145.214,171.882.52%145.21  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1972.34(万张)7,309.90(万元)4.42(%)  
201982726国债0119.60(万张)1,972.70(万元)1.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10001.0%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.6%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X<3年0.1%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-06-282022-06-290.8896
22012-10-242012-10-250.27
32009-10-292009-10-300.2
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.49%16.29%5.92%-0.62%8.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-17.61%
-11.55%
-16.66%
-1.4%
16.29%
18.85%
-3.05%
322.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.46
1.06
0.99
夏普比率
71.82
94.36
19.61
特雷诺指数
0.02
0.05
0.01
詹森指数
0.08
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。