基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理赵晓东 申购费率0.0% 基金规模13.96亿 (2022-06-30) |
|
基金代码011469 | 基金经理赵晓东 | 最新份额8,567.07万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模13.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-05-14 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模15.23亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选具有长期竞争优势的上市公司,在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.884 | 0.884 | 1.20% |
2024-4-25 | 0.8735 | 0.8735 | 0.66% |
2024-4-24 | 0.8678 | 0.8678 | 0.98% |
2024-4-23 | 0.8594 | 0.8594 | 0.57% |
2024-4-22 | 0.8545 | 0.8545 | 1.12% |
2024-4-19 | 0.845 | 0.845 | -0.58% |
2024-4-18 | 0.8499 | 0.8499 | 0.60% |
2024-4-17 | 0.8448 | 0.8448 | 0.51% |
2024-4-16 | 0.8405 | 0.8405 | -1.16% |
2024-4-15 | 0.8504 | 0.8504 | 0.90% |
2024-4-12 | 0.8428 | 0.8428 | -1.20% |
2024-4-11 | 0.853 | 0.853 | 0.21% |
2024-4-10 | 0.8512 | 0.8512 | 0.46% |
2024-4-9 | 0.8473 | 0.8473 | -0.16% |
2024-4-8 | 0.8487 | 0.8487 | -0.97% |
2024-4-3 | 0.857 | 0.857 | -0.09% |
2024-4-2 | 0.8578 | 0.8578 | 1.25% |
2024-4-1 | 0.8472 | 0.8472 | 1.38% |
2024-3-29 | 0.8357 | 0.8357 | 0.08% |
2024-3-28 | 0.835 | 0.835 | 0.85% |
赵晓东先生:香港大学MBA,辽宁工程技术大学经济学学士。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金(现更名为国富弹性市值混合基金)和国富潜力组合股票基金(现更名为国富潜力组合混合基金)的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金、国富恒瑞债券基金、国富基本面优选混合基金、国富兴海回报混合基金及国富竞争优势三年持有期混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2013-04-03 至 2023-06-03 | 10.2 | 133.27% | 179.72% |
国富恒瑞债券C | 债券型 | 2016-01-22 至 今 | 8.3 | 41.88% | 26.98% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型 | 2021-03-30 至 今 | 3.1 | -23.51% | -25.27% |
国富中小盘股票C | 股票型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -21.21% | -21.86% |
国富沪深300指数增强A | 指数型 | 2009-07-27 至 2014-02-21 | 4.6 | -15.30% | -5.00% |
国富基本面优选混合 | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | 20.72% | 2.56% |
国富中小盘股票A | 股票型 | 2010-10-15 至 今 | 13.5 | 271.51% | 63.87% |
国富恒瑞债券A | 债券型 | 2016-01-22 至 今 | 8.3 | 46.62% | 26.98% |
国富弹性市值混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 0.9 | -12.75% | -18.78% |
国富兴海回报混合 | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 3.2 | -26.65% | -24.09% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型 | 2021-03-30 至 今 | 3.1 | -23.30% | -25.27% |
国富焦点驱动混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 2023-06-03 | 0.5 | 0.52% | -1.92% |
国富弹性市值混合A | 混合型 | 2014-12-19 至 今 | 9.4 | 143.47% | 69.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵晓东 | 2021-03-30 至 今 | 3年0个月零29天 | -23.51 | -25.27 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017887 | 1.0137 | 1.0137 | 1.30% | |
018342 | 2.2718 | 2.2718 | 1.30% | |
000761 | 1.241 | 1.241 | 1.83% | |
005552 | 1.0859 | 1.1447 | 1.30% | |
000352 | 1.0631 | 1.5024 | -0.02% | |
164508 | 1.015 | 1.138 | 1.83% | |
450009 | 2.2376 | 3.252 | 1.83% | |
010272 | 0.7772 | 0.9179 | 1.30% | |
017211 | 2.0202 | 2.0202 | 1.30% | |
017426 | 1.7034 | 1.7034 | 1.30% | |
019080 | 1.0513 | 1.0513 | 1.83% | |
017946 | 1.437 | 1.437 | 1.83% | |
017948 | 2.2284 | 2.2284 | 1.83% | |
450005 | 1.0491 | 1.904 | -0.02% | |
002088 | 1.555 | 1.662 | 1.30% | |
001605 | 1.443 | 1.443 | 1.83% | |
960021 | 1.14 | 1.939 | 1.30% | |
011980 | 0.8997 | 0.8997 | 1.30% | |
011981 | 0.8825 | 0.8825 | 1.30% | |
018469 | 1.0213 | 1.0213 | 1.30% | |
450004 | 1.7124 | 3.072 | 1.30% | |
012812 | 0.9943 | 0.9943 | 1.30% | |
014151 | 0.9406 | 0.9406 | 1.30% | |
014152 | 0.9299 | 0.9299 | 1.30% | |
005553 | 1.0758 | 1.1323 | 1.30% | |
164510 | 1.0427 | 1.3725 | -0.02% | |
450007 | 1.2835 | 1.4635 | 1.30% | |
450008 | 1.3762 | 1.7193 | 1.83% | |
450011 | 2.2808 | 2.2808 | 1.30% | |
450019 | 1.1802 | 1.5121 | -0.02% | |
011468 | 0.8867 | 0.8867 | 1.30% | |
008515 | 1.3944 | 1.3944 | 1.30% | |
018470 | 1.298 | 1.6111 | 1.30% | |
017886 | 1.0161 | 1.0161 | 1.30% | |
005653 | 1.0597 | 1.3105 | 1.30% | |
002362 | 1.215 | 1.433 | -0.02% | |
450002 | 1.0244 | 4.0146 | 1.30% | |
450018 | 1.199 | 1.5559 | -0.02% | |
015138 | 0.9318 | 0.9318 | 1.30% | |
012511 | 0.7018 | 0.7018 | 1.30% | |
017451 | 1.5766 | 1.5766 | 1.30% | |
020577 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | |
020352 | 1.3741 | 1.3741 | 1.83% | |
002361 | 1.237 | 1.481 | -0.02% | |
164509 | 0.862 | 1.7374 | -0.02% | |
450001 | 1.1262 | 3.9134 | 1.30% | |
450003 | 0.908 | 2.786 | 1.30% | |
450006 | 1.0454 | 1.8235 | -0.02% | |
010271 | 0.785 | 0.9304 | 1.30% | |
011469 | 0.884 | 0.884 | 1.30% | |
020578 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
017947 | 0.6481 | 0.6481 | 1.30% | |
005652 | 1.0786 | 1.352 | 1.30% | |
000351 | 1.0665 | 1.5402 | -0.02% | |
006039 | 1.5847 | 1.5847 | 1.30% | |
010468 | 1.007 | 1.1312 | -0.02% | |
002087 | 1.581 | 1.698 | 1.30% | |
011152 | 0.8542 | 0.8542 | 1.30% | |
009846 | 0.6511 | 0.6511 | 1.30% | |
001392 | 1.0664 | 1.0664 | 1.30% | |
001393 | 1.0977 | 1.0977 | 1.30% | |
012813 | 0.988 | 0.988 | 1.30% | |
019079 | 1.0525 | 1.0525 | 1.83% | |
018390 | 1.1218 | 1.1218 | 1.30% | |
000065 | 2.0288 | 2.2985 | 1.30% | |
450010 | 1.302 | 2.0714 | 1.30% | |
015137 | 0.9399 | 0.9399 | 1.30% | |
012510 | 0.7037 | 0.7037 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 116,107.58 | 86.45 |
2 | 债券及货币 | 18,278.52 | 13.61 |
3 | 现金 | 11,165.18 | 08.31 |
4 | 其他资产 | 118.29 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000651 | 格力电器 | 256.06 | 10,065.73 | 7.49% | 0.00 |
002568 | 百润股份 | 519.13 | 9,250.92 | 6.89% | 131.00 |
00700 | 腾讯控股 | 32.70 | 9,005.90 | 6.71% | 0.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 474.10 | 7,787.89 | 5.80% | 0.00 |
03690 | 美团-W | 78.92 | 6,925.42 | 5.16% | -24.92 |
601128 | 常熟银行 | 916.08 | 6,540.81 | 4.87% | 0.00 |
601577 | 长沙银行 | 730.54 | 5,661.71 | 4.22% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 61.73 | 3,964.16 | 2.95% | 0.00 |
01171 | 兖矿能源 | 260.00 | 3,874.96 | 2.89% | -44.00 |
01658 | 邮储银行 | 986.50 | 3,657.73 | 2.72% | 100.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210218 | 21国开18 | 70.00(万张) | 7,113.34(万元) | 5.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
30.05% | -2.09% | 0.0% | 0.0% | -4.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.96% | 12.0% | 8.79% | 8.79% | -2.09% | 0.0% | 0.0% | -11.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 1.15 | 0.99 |
夏普比率 | -27.39 | -0.34 | -35.27 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
詹森指数 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。