基金代码002087 | 基金经理刘晓,王莉 | 最新份额12,195.65万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模15.54亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-11-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模25.04亿 | 托管费0.15% |
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和组合管理,力求实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 1.584 | 1.701 | -0.19% |
2024-4-19 | 1.587 | 1.704 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.586 | 1.703 | 0.13% |
2024-4-17 | 1.584 | 1.701 | 0.32% |
2024-4-16 | 1.579 | 1.696 | -0.13% |
2024-4-15 | 1.581 | 1.698 | 0.25% |
2024-4-12 | 1.577 | 1.694 | 0.19% |
2024-4-11 | 1.574 | 1.691 | 0.19% |
2024-4-10 | 1.571 | 1.688 | 0.06% |
2024-4-9 | 1.57 | 1.687 | -0.06% |
2024-4-8 | 1.571 | 1.688 | 0.00% |
2024-4-3 | 1.571 | 1.688 | 0.19% |
2024-4-2 | 1.568 | 1.685 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.567 | 1.684 | 0.06% |
2024-3-29 | 1.566 | 1.683 | 0.32% |
2024-3-28 | 1.561 | 1.678 | 0.13% |
2024-3-27 | 1.559 | 1.676 | -0.06% |
2024-3-26 | 1.56 | 1.677 | -0.13% |
2024-3-25 | 1.562 | 1.679 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.562 | 1.679 | -0.06% |
刘晓女士:中国籍,上海财经大学金融学硕士。2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理;2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。现任任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化 价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金、国富焦点驱动混合 基金、国富匠心精选混合基金、国富鑫享价值一年封闭混合基金及国富均衡增 长混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富天颐混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 27.32% | 44.37% |
国富鑫享价值混合C | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 2.2 | -20.46% | -20.89% |
国富均衡增长混合A | 混合型 | 2022-06-27 至 今 | 1.8 | -18.77% | -24.08% |
国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 42.83% | 40.28% |
国富匠心精选混合A | 混合型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | -22.36% | -30.74% |
国富均衡增长混合C | 混合型 | 2022-06-27 至 今 | 1.8 | -19.38% | -24.08% |
国富新机遇混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 49.40% | 44.37% |
国富鑫享价值混合A | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 2.2 | -19.66% | -20.89% |
国富深化价值混合C | 混合型 | 2022-12-07 至 今 | 1.4 | -17.54% | -20.39% |
国富新机遇混合A | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 51.34% | 44.37% |
国富匠心精选混合C | 混合型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | -23.70% | -30.74% |
国富深化价值混合A | 混合型 | 2017-02-18 至 今 | 7.2 | 130.77% | 34.82% |
国富天颐混合A | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 31.44% | 44.37% |
国富焦点驱动混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | 0.15% | -19.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王莉 | 2019-09-13 至 今 | 4年7个月零10天 | 34.24 | 13.66 |
刘晓 | 2018-10-16 至 今 | 5年6个月零7天 | 51.34 | 44.37 |
邓钟锋 | 2016-06-29 至 2019-09-27 | 3年2个月零29天 | 20.83 | 16.24 |
吴西燕 | 2015-11-13 至 2018-08-25 | 2年9个月零12天 | 10.79 | -6.25 |
胡永燕 | 2015-11-13 至 2017-08-31 | 1年9个月零18天 | 6.95 | 0.44 |
王莉女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员、国富日鑫月益30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富恒丰一年持有期债券基金、国富新机遇混合基金及国富天颐混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富日日收益货币A | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 8.3 | 20.64% | 22.01% |
国富日日收益货币B | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 8.3 | 22.99% | 22.01% |
国富恒丰一年持有期债券A | 债券型 | 2016-01-26 至 2016-05-25 | 0.3 | 0.62% | 0.53% |
国富恒丰一年持有期债券A | 债券型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 16.71% | 14.23% |
国富天颐混合C | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 22.18% | 13.66% |
国富强化收益债券A | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 0.52% | 0.50% |
国富强化收益债券C | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 0.35% | 0.50% |
国富恒久信用债券C | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.16% | 0.50% |
国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.44% | -11.63% |
国富新趋势混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -0.71% | -4.24% |
国富新机遇混合C | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 32.58% | 13.66% |
国富日鑫月益30天理财债券A | 债券型 | 2017-06-21 至 2020-10-14 | 3.3 | 10.76% | 16.18% |
国富新机遇混合A | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 34.24% | 13.66% |
国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 1.18% | 0.50% |
国富安享货币 | 货币型 | 2017-05-12 至 今 | 7.0 | 19.37% | 17.85% |
国富恒兴债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国富恒久信用债券A | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.01% | 0.51% |
国富恒丰一年持有期债券C | 债券型 | 2016-01-26 至 2016-05-25 | 0.3 | 0.44% | 0.53% |
国富恒丰一年持有期债券C | 债券型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 15.07% | 14.23% |
国富日鑫月益30天理财债券B | 债券型 | 2017-06-21 至 2020-10-14 | 3.3 | 11.71% | 16.18% |
国富恒兴债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 1.36% | 0.50% |
国富新趋势混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -0.60% | -4.25% |
国富天颐混合A | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 25.42% | 13.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王莉 | 2019-09-13 至 今 | 4年7个月零10天 | 34.24 | 13.66 |
刘晓 | 2018-10-16 至 今 | 5年6个月零7天 | 51.34 | 44.37 |
邓钟锋 | 2016-06-29 至 2019-09-27 | 3年2个月零29天 | 20.83 | 16.24 |
吴西燕 | 2015-11-13 至 2018-08-25 | 2年9个月零12天 | 10.79 | -6.25 |
胡永燕 | 2015-11-13 至 2017-08-31 | 1年9个月零18天 | 6.95 | 0.44 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006039 | 1.5724 | 1.5724 | -0.29% | |
012510 | 0.6815 | 0.6815 | -0.29% | |
011981 | 0.8746 | 0.8746 | -0.29% | |
012812 | 0.9928 | 0.9928 | -0.29% | |
017451 | 1.5644 | 1.5644 | -0.29% | |
017948 | 2.2165 | 2.2165 | -0.24% | |
020577 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
450009 | 2.2256 | 3.24 | -0.24% | |
450010 | 1.2699 | 2.0393 | -0.29% | |
450018 | 1.1981 | 1.555 | 0.01% | |
010272 | 0.7507 | 0.8914 | -0.29% | |
011469 | 0.8545 | 0.8545 | -0.29% | |
012813 | 0.9865 | 0.9865 | -0.29% | |
014151 | 0.9305 | 0.9305 | -0.29% | |
015137 | 0.9352 | 0.9352 | -0.29% | |
019080 | 1.027 | 1.027 | -0.24% | |
001392 | 1.0629 | 1.0629 | -0.29% | |
008515 | 1.3468 | 1.3468 | -0.29% | |
020352 | 1.3691 | 1.3691 | -0.24% | |
164508 | 1.003 | 1.126 | -0.24% | |
000761 | 1.175 | 1.175 | -0.24% | |
005652 | 1.0796 | 1.353 | -0.29% | |
450002 | 1.0221 | 4.0123 | -0.29% | |
450003 | 0.903 | 2.781 | -0.29% | |
450004 | 1.7021 | 3.0617 | -0.29% | |
450019 | 1.1793 | 1.5112 | 0.01% | |
010271 | 0.7582 | 0.9036 | -0.29% | |
002088 | 1.559 | 1.666 | -0.29% | |
017426 | 1.6932 | 1.6932 | -0.29% | |
017887 | 1.0136 | 1.0136 | -0.29% | |
020578 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
002361 | 1.239 | 1.483 | 0.01% | |
450005 | 1.0493 | 1.9042 | 0.01% | |
450006 | 1.0457 | 1.8238 | 0.01% | |
001605 | 1.402 | 1.402 | -0.24% | |
011152 | 0.8233 | 0.8233 | -0.29% | |
011468 | 0.857 | 0.857 | -0.29% | |
011980 | 0.8916 | 0.8916 | -0.29% | |
002087 | 1.584 | 1.701 | -0.29% | |
017946 | 1.3963 | 1.3963 | -0.24% | |
005653 | 1.0608 | 1.3116 | -0.29% | |
450007 | 1.2446 | 1.4246 | -0.29% | |
450011 | 2.2542 | 2.2542 | -0.29% | |
012511 | 0.6797 | 0.6797 | -0.29% | |
014152 | 0.9199 | 0.9199 | -0.29% | |
017211 | 2.0238 | 2.0238 | -0.29% | |
000351 | 1.0675 | 1.5412 | 0.01% | |
000352 | 1.0642 | 1.5035 | 0.01% | |
005553 | 1.0724 | 1.1289 | -0.29% | |
015138 | 0.9271 | 0.9271 | -0.29% | |
017886 | 1.016 | 1.016 | -0.29% | |
018390 | 1.1186 | 1.1186 | -0.29% | |
018469 | 1.0191 | 1.0191 | -0.29% | |
164509 | 0.864 | 1.7394 | 0.01% | |
164510 | 1.0452 | 1.375 | 0.01% | |
000065 | 2.0323 | 2.302 | -0.29% | |
450001 | 1.1229 | 3.9077 | -0.29% | |
450008 | 1.3712 | 1.7143 | -0.24% | |
009846 | 0.614 | 0.614 | -0.29% | |
001393 | 1.0942 | 1.0942 | -0.29% | |
960021 | 1.133 | 1.932 | -0.29% | |
019079 | 1.0281 | 1.0281 | -0.24% | |
017947 | 0.6113 | 0.6113 | -0.29% | |
018342 | 2.2455 | 2.2455 | -0.29% | |
018470 | 1.2661 | 1.5792 | -0.29% | |
005552 | 1.0825 | 1.1413 | -0.29% | |
002362 | 1.217 | 1.435 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,180.69 | 12.50 |
2 | 债券及货币 | 39,969.21 | 96.42 |
3 | 现金 | 1,127.61 | 02.72 |
4 | 其他资产 | 61.83 | 00.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600938 | 中国海油 | 16.04 | 468.86 | 1.13% | -4.48 |
601899 | 紫金矿业 | 21.37 | 359.50 | 0.87% | 0.00 |
002353 | 杰瑞股份 | 08.53 | 258.24 | 0.62% | 5.26 |
603979 | 金诚信 | 04.02 | 213.10 | 0.51% | -0.73 |
002648 | 卫星化学 | 11.12 | 205.72 | 0.50% | 11.12 |
002475 | 立讯精密 | 06.48 | 190.58 | 0.46% | -8.45 |
600900 | 长江电力 | 06.85 | 170.77 | 0.41% | 2.27 |
600547 | 山东黄金 | 04.95 | 139.74 | 0.34% | 4.95 |
601225 | 陕西煤业 | 05.59 | 140.25 | 0.34% | 1.51 |
600803 | 新奥股份 | 06.48 | 125.45 | 0.30% | 6.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230307 | 23进出07 | 30.00(万张) | 3,168.37(万元) | 7.64(%) |
2 | 188426 | 21铁工01 | 30.00(万张) | 3,059.23(万元) | 7.38(%) |
3 | 200215 | 20国开15 | 20.00(万张) | 2,184.96(万元) | 5.27(%) |
4 | 200204 | 20国开04 | 20.00(万张) | 2,081.82(万元) | 5.02(%) |
5 | 200203 | 20国开03 | 20.00(万张) | 2,035.87(万元) | 4.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.07811 |
2 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 0.0384 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.86% | 3.94% | 2.68% | 8.5% | 6.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41% | 4.14% | 3.53% | 3.53% | 3.94% | 8.27% | 50.42% | 72.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.13 | 0.13 | 0.21 |
夏普比率 | 108.92 | 20.06 | 145.34 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
詹森指数 | 0.04 | 0.01 | 0.07 |
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