公募基金 > 基金超市 > 国富研究精选混合A
| 基金代码450011 | 基金经理徐荔蓉 | 最新份额1,996.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模12.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-05-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.52亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对企业基本面全面、深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以收益分配基准日期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-1 | 3.2286 | 3.2286 | 0.40% |
| 2026-5-29 | 3.2158 | 3.2158 | -0.34% |
| 2026-5-28 | 3.2269 | 3.2269 | 1.34% |
| 2026-5-27 | 3.1842 | 3.1842 | 0.50% |
| 2026-5-26 | 3.1684 | 3.1684 | 0.52% |
| 2026-5-25 | 3.1521 | 3.1521 | 1.00% |
| 2026-5-22 | 3.1208 | 3.1208 | 2.57% |
| 2026-5-21 | 3.0427 | 3.0427 | -1.46% |
| 2026-5-20 | 3.0879 | 3.0879 | -0.46% |
| 2026-5-19 | 3.1021 | 3.1021 | 0.33% |
| 2026-5-18 | 3.092 | 3.092 | -0.93% |
| 2026-5-15 | 3.1211 | 3.1211 | -1.03% |
| 2026-5-14 | 3.1537 | 3.1537 | -2.46% |
| 2026-5-13 | 3.2334 | 3.2334 | 1.95% |
| 2026-5-12 | 3.1716 | 3.1716 | -0.29% |
| 2026-5-11 | 3.1807 | 3.1807 | 1.73% |
| 2026-5-8 | 3.1265 | 3.1265 | -0.40% |
| 2026-5-7 | 3.139 | 3.139 | 1.02% |
| 2026-5-6 | 3.1073 | 3.1073 | 0.66% |
| 2026-4-30 | 3.0868 | 3.0868 | -0.36% |
徐荔蓉先生：CFA，CPA(非执业)，律师(非执业)，中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。自2010年9月29日起任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理，自2014年2月21日起任富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金的基金经理，自2012年5月22日起任富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金的基金经理，自2020年11月4日起任富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2021年8月3日起任富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2023年4月13日起任富兰克林国海中国A股基金的基金经理。
任职期间收益
国富研究精选混合A 2012-04-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富中国收益混合A | 混合型 | 2010-09-30 至 今 | 15.7 | 158.69% | 92.15% |
| 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型 | 2004-10-15 至 2006-02-18 | 1.3 | -0.21% | 9.25% |
| 国富研究精选混合A | 混合型 | 2012-04-13 至 今 | 14.1 | 111.84% | 131.13% |
| 国富研究精选混合C | 混合型 | 2023-04-19 至 今 | 3.1 | -27.32% | -21.53% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 混合型 | 2014-02-21 至 今 | 12.3 | 120.78% | 100.38% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 5.7 | -22.44% | -19.61% |
| 融通债券A/B | 债券型 | 2003-08-21 至 2004-07-21 | 0.9 | 5.07% | 4.12% |
| 申万菱信盛利精选混合A | 混合型 | 2006-04-04 至 2008-02-01 | 1.8 | 221.32% | 254.01% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.9 | -36.94% | -29.21% |
| 国富中国收益混合C | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 3.1 | -15.53% | -19.42% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 5.7 | -21.42% | -19.61% |
| 国富潜力组合混合H | 混合型 | 2016-03-01 至 今 | 10.3 | 63.72% | 48.90% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 2021-06-25 至 今 | 4.9 | -36.79% | -29.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何景风 | 2015-01-31 至 2017-02-14 | 2年0个月零14天 | -16.15 | 21.64 |
| 徐荔蓉 | 2012-04-13 至 今 | 14年1个月零20天 | 111.84 | 131.13 |
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018470 | 1.6018 | 2.2457 | -1.28% | |
| 021417 | 1.0318 | 1.1135 | -0.07% | |
| 020578 | 1.0655 | 1.0655 | -0.07% | |
| 450003 | 1.255 | 3.133 | -1.28% | |
| 450006 | 1.1154 | 1.9487 | -0.07% | |
| 450009 | 2.645 | 3.6594 | -1.29% | |
| 450010 | 1.6151 | 2.7225 | -1.28% | |
| 002088 | 1.659 | 1.766 | -1.28% | |
| 018469 | 1.1108 | 1.1663 | -1.28% | |
| 017887 | 1.0945 | 1.0945 | -1.28% | |
| 018342 | 3.1759 | 3.1759 | -1.28% | |
| 018390 | 1.5299 | 1.5299 | -1.28% | |
| 026414 | 1.1186 | 1.1186 | -0.07% | |
| 450019 | 1.3219 | 1.6538 | -0.07% | |
| 010271 | 1.1662 | 1.3116 | -1.28% | |
| 012511 | 0.9926 | 0.9926 | -1.28% | |
| 011980 | 1.2447 | 1.2447 | -1.28% | |
| 012813 | 1.0772 | 1.0772 | -1.28% | |
| 021842 | 7.4725 | 7.4725 | 0.25% | |
| 021734 | 1.2437 | 1.6872 | -1.28% | |
| 025554 | 1.0198 | 1.0198 | -0.07% | |
| 000352 | 1.142 | 1.5813 | -0.07% | |
| 164509 | 0.7275 | 1.7808 | -0.07% | |
| 450007 | 1.8533 | 2.0333 | -1.28% | |
| 457001 | 3.2107 | 3.3777 | 0.25% | |
| 001605 | 2.4664 | 2.4664 | -1.29% | |
| 012510 | 0.9972 | 0.9972 | -1.28% | |
| 020352 | 1.8854 | 1.8854 | -1.29% | |
| 017947 | 0.865 | 0.865 | -1.28% | |
| 020577 | 1.0724 | 1.0724 | -0.07% | |
| 024821 | 0.7526 | 0.7526 | -1.29% | |
| 002362 | 1.315 | 1.533 | -0.07% | |
| 000065 | 2.2375 | 2.5072 | -1.28% | |
| 164510 | 0.9696 | 1.4247 | -0.07% | |
| 000761 | 1.3477 | 1.3477 | -1.29% | |
| 005652 | 0.9996 | 1.4622 | -1.28% | |
| 005653 | 1.0612 | 1.4067 | -1.28% | |
| 003972 | 0.9621 | 1.0341 | 0.25% | |
| 450002 | 1.121 | 4.1703 | -1.28% | |
| 010468 | 1.0111 | 1.202 | -0.07% | |
| 012812 | 1.0909 | 1.0909 | -1.28% | |
| 017451 | 1.7389 | 1.7389 | -1.28% | |
| 014152 | 1.2389 | 1.2389 | -1.28% | |
| 023750 | 1.1227 | 1.1227 | -1.28% | |
| 025555 | 1.0185 | 1.0185 | -0.07% | |
| 025563 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% | |
| 024820 | 0.7531 | 0.7531 | -1.29% | |
| 006373 | 7.5253 | 7.5253 | 0.25% | |
| 006374 | 7.5795 | 7.5795 | 0.25% | |
| 005552 | 1.1872 | 1.246 | -1.28% | |
| 006039 | 1.7614 | 1.7614 | -1.28% | |
| 450001 | 1.55 | 4.6425 | -1.28% | |
| 015138 | 1.3334 | 1.3334 | -1.28% | |
| 011468 | 1.1393 | 1.1393 | -1.28% | |
| 008515 | 1.2525 | 1.6997 | -1.28% | |
| 017426 | 2.318 | 2.318 | -1.28% | |
| 017211 | 2.2142 | 2.2142 | -1.28% | |
| 019079 | 1.6288 | 1.6288 | -1.29% | |
| 019080 | 1.6142 | 1.6142 | -1.29% | |
| 021416 | 1.0195 | 1.0451 | -0.07% | |
| 025564 | 1.0102 | 1.0102 | -0.07% | |
| 003973 | 0.1421 | 0.1529 | 0.25% | |
| 450011 | 3.2158 | 3.2158 | -1.28% | |
| 450018 | 1.3514 | 1.7083 | -0.07% | |
| 001392 | 1.2619 | 1.2619 | -1.28% | |
| 010272 | 1.1448 | 1.2855 | -1.28% | |
| 011469 | 1.1336 | 1.1336 | -1.28% | |
| 011981 | 1.2006 | 1.2006 | -1.28% | |
| 021843 | 7.52 | 7.52 | 0.25% | |
| 017886 | 1.1049 | 1.1049 | -1.28% | |
| 017946 | 2.4257 | 2.4257 | -1.29% | |
| 021662 | 3.1677 | 3.1677 | 0.25% | |
| 002361 | 1.349 | 1.593 | -0.07% | |
| 164508 | 1.39 | 1.513 | -1.29% | |
| 005553 | 1.1712 | 1.2277 | -1.28% | |
| 450008 | 1.9034 | 2.2465 | -1.29% | |
| 002087 | 1.698 | 1.815 | -1.28% | |
| 009846 | 0.8774 | 0.8774 | -1.28% | |
| 001393 | 1.2855 | 1.2855 | -1.28% | |
| 000934 | 3.464 | 3.464 | 0.25% | |
| 015137 | 1.3592 | 1.3592 | -1.28% | |
| 960021 | 1.571 | 2.37 | -1.28% | |
| 017948 | 2.6121 | 2.6121 | -1.29% | |
| 000351 | 1.1503 | 1.624 | -0.07% | |
| 006370 | 0.5081 | 0.5081 | 0.25% | |
| 450004 | 2.3498 | 3.7094 | -1.28% | |
| 450005 | 1.1188 | 2.036 | -0.07% | |
| 011152 | 1.1279 | 1.1279 | -1.28% | |
| 014151 | 1.269 | 1.269 | -1.28% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,065.37 | 91.89 |
| 2 | 债券及货币 | 464.27 | 08.42 |
| 3 | 现金 | 111.11 | 02.02 |
| 4 | 其他资产 | 02.01 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600036 | 招商银行 | 09.36 | 368.04 | 6.68% | 0.00 |
| 300408 | 三环集团 | 06.00 | 317.10 | 5.75% | -3.00 |
| 002493 | 荣盛石化 | 24.00 | 288.00 | 5.22% | -6.00 |
| 603288 | 海天味业 | 07.00 | 287.00 | 5.21% | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 09.00 | 274.05 | 4.97% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 05.50 | 270.93 | 4.92% | -1.50 |
| 300957 | 贝泰妮 | 07.00 | 265.65 | 4.82% | 0.00 |
| 002851 | 麦格米特 | 02.50 | 243.00 | 4.41% | 2.50 |
| 600309 | 万华化学 | 03.00 | 238.35 | 4.32% | 0.00 |
| 601138 | 工业富联 | 04.50 | 231.57 | 4.20% | 2.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 02.40(万张) | 242.28(万元) | 4.40(%) |
| 2 | 019755 | 24国债19 | 01.10(万张) | 110.87(万元) | 2.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 34.79% | 32.24% | 7.54% | -1.66% | 8.68% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8% | 4.76% | 12.96% | 12.96% | 32.24% | 24.39% | -8.04% | 221.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.04 | 1.55 | 1.40 |
| 夏普比率 | 193.85 | 59.99 | -2.34 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.09 | -0.06 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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