基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理徐成 申购费率0.15% 基金规模16.08亿 (2022-06-30) |
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基金代码009846 | 基金经理徐成 | 最新份额188,977.94万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模16.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-08-18 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模12.22亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于质地优良的港股通标的股票,在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可交换公司债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.6511 | 0.6511 | 2.41% |
2024-4-25 | 0.6358 | 0.6358 | 0.30% |
2024-4-24 | 0.6339 | 0.6339 | 2.19% |
2024-4-23 | 0.6203 | 0.6203 | 1.03% |
2024-4-22 | 0.614 | 0.614 | -0.02% |
2024-4-19 | 0.6141 | 0.6141 | -0.79% |
2024-4-18 | 0.619 | 0.619 | 0.37% |
2024-4-17 | 0.6167 | 0.6167 | 0.23% |
2024-4-16 | 0.6153 | 0.6153 | -1.99% |
2024-4-15 | 0.6278 | 0.6278 | -0.19% |
2024-4-12 | 0.629 | 0.629 | -0.57% |
2024-4-11 | 0.6326 | 0.6326 | 0.21% |
2024-4-10 | 0.6313 | 0.6313 | 1.20% |
2024-4-9 | 0.6238 | 0.6238 | 0.40% |
2024-4-8 | 0.6213 | 0.6213 | 0.31% |
2024-4-3 | 0.6194 | 0.6194 | -0.16% |
2024-4-2 | 0.6204 | 0.6204 | 2.63% |
2024-4-1 | 0.6045 | 0.6045 | 0.13% |
2024-3-29 | 0.6037 | 0.6037 | -0.03% |
2024-3-28 | 0.6039 | 0.6039 | 0.77% |
徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富估值优势混合A | 混合型 | 2018-06-08 至 今 | 5.9 | 44.19% | 34.89% |
国富亚洲机会股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2015-12-24 至 今 | 8.4 | 53.10% | 52.88% |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 混合型,QDII型 | 2019-04-15 至 今 | 5.0 | 13.47% | 18.97% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2018-09-27 至 今 | 5.6 | 174.35% | 29.33% |
国富估值优势混合C | 混合型 | 2022-12-13 至 今 | 1.4 | -20.69% | -19.87% |
国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -28.98% | -23.31% |
国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 2017-07-08 至 今 | 6.8 | 33.58% | 16.42% |
国富港股通远见价值混合C | 混合型 | 2023-02-27 至 今 | 1.2 | -25.99% | -21.47% |
国富大中华精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-12-24 至 今 | 8.4 | 89.38% | 52.88% |
国富美元债定期债券(QDII)现汇 | 债券型,QDII型 | 2016-12-31 至 今 | 7.3 | -1.62% | 36.72% |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2018-09-27 至 今 | 5.6 | 165.38% | 29.33% |
国富美元债定期债券(QDII) | 债券型,QDII型 | 2016-12-31 至 今 | 7.3 | 1.94% | 36.72% |
国富港股通远见价值混合A | 混合型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | -45.25% | -17.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐成 | 2020-07-16 至 今 | 3年9个月零12天 | -45.25 | -17.90 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017887 | 1.0137 | 1.0137 | 1.30% | |
018342 | 2.2718 | 2.2718 | 1.30% | |
000761 | 1.241 | 1.241 | 1.83% | |
005552 | 1.0859 | 1.1447 | 1.30% | |
000352 | 1.0631 | 1.5024 | -0.02% | |
164508 | 1.015 | 1.138 | 1.83% | |
450009 | 2.2376 | 3.252 | 1.83% | |
010272 | 0.7772 | 0.9179 | 1.30% | |
017211 | 2.0202 | 2.0202 | 1.30% | |
017426 | 1.7034 | 1.7034 | 1.30% | |
019080 | 1.0513 | 1.0513 | 1.83% | |
017946 | 1.437 | 1.437 | 1.83% | |
017948 | 2.2284 | 2.2284 | 1.83% | |
450005 | 1.0491 | 1.904 | -0.02% | |
002088 | 1.555 | 1.662 | 1.30% | |
001605 | 1.443 | 1.443 | 1.83% | |
960021 | 1.14 | 1.939 | 1.30% | |
011980 | 0.8997 | 0.8997 | 1.30% | |
011981 | 0.8825 | 0.8825 | 1.30% | |
018469 | 1.0213 | 1.0213 | 1.30% | |
450004 | 1.7124 | 3.072 | 1.30% | |
012812 | 0.9943 | 0.9943 | 1.30% | |
014151 | 0.9406 | 0.9406 | 1.30% | |
014152 | 0.9299 | 0.9299 | 1.30% | |
005553 | 1.0758 | 1.1323 | 1.30% | |
164510 | 1.0427 | 1.3725 | -0.02% | |
450007 | 1.2835 | 1.4635 | 1.30% | |
450008 | 1.3762 | 1.7193 | 1.83% | |
450011 | 2.2808 | 2.2808 | 1.30% | |
450019 | 1.1802 | 1.5121 | -0.02% | |
011468 | 0.8867 | 0.8867 | 1.30% | |
008515 | 1.3944 | 1.3944 | 1.30% | |
018470 | 1.298 | 1.6111 | 1.30% | |
017886 | 1.0161 | 1.0161 | 1.30% | |
005653 | 1.0597 | 1.3105 | 1.30% | |
002362 | 1.215 | 1.433 | -0.02% | |
450002 | 1.0244 | 4.0146 | 1.30% | |
450018 | 1.199 | 1.5559 | -0.02% | |
015138 | 0.9318 | 0.9318 | 1.30% | |
012511 | 0.7018 | 0.7018 | 1.30% | |
017451 | 1.5766 | 1.5766 | 1.30% | |
020577 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | |
020352 | 1.3741 | 1.3741 | 1.83% | |
002361 | 1.237 | 1.481 | -0.02% | |
164509 | 0.862 | 1.7374 | -0.02% | |
450001 | 1.1262 | 3.9134 | 1.30% | |
450003 | 0.908 | 2.786 | 1.30% | |
450006 | 1.0454 | 1.8235 | -0.02% | |
010271 | 0.785 | 0.9304 | 1.30% | |
011469 | 0.884 | 0.884 | 1.30% | |
020578 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
017947 | 0.6481 | 0.6481 | 1.30% | |
005652 | 1.0786 | 1.352 | 1.30% | |
000351 | 1.0665 | 1.5402 | -0.02% | |
006039 | 1.5847 | 1.5847 | 1.30% | |
010468 | 1.007 | 1.1312 | -0.02% | |
002087 | 1.581 | 1.698 | 1.30% | |
011152 | 0.8542 | 0.8542 | 1.30% | |
009846 | 0.6511 | 0.6511 | 1.30% | |
001392 | 1.0664 | 1.0664 | 1.30% | |
001393 | 1.0977 | 1.0977 | 1.30% | |
012813 | 0.988 | 0.988 | 1.30% | |
019079 | 1.0525 | 1.0525 | 1.83% | |
018390 | 1.1218 | 1.1218 | 1.30% | |
000065 | 2.0288 | 2.2985 | 1.30% | |
450010 | 1.302 | 2.0714 | 1.30% | |
015137 | 0.9399 | 0.9399 | 1.30% | |
012510 | 0.7037 | 0.7037 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 103,209.41 | 87.74 |
2 | 债券及货币 | 20,714.97 | 17.61 |
3 | 现金 | 14,588.06 | 12.40 |
4 | 其他资产 | 702.28 | 00.60 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8,262.30 | 7.02% | 21.00 |
02899 | 紫金矿业 | 380.00 | 5,380.92 | 4.57% | 120.80 |
01024 | 快手-W | 120.00 | 5,335.95 | 4.54% | 35.00 |
00921 | 海信家电 | 194.00 | 4,282.45 | 3.64% | -17.40 |
01378 | 中国宏桥 | 500.00 | 3,988.82 | 3.39% | 257.30 |
06865 | 福莱特玻璃 | 230.00 | 3,965.79 | 3.37% | 230.00 |
03888 | 金山软件 | 150.00 | 3,277.18 | 2.79% | -76.00 |
00285 | 比亚迪电子 | 120.00 | 3,138.48 | 2.67% | -30.00 |
00941 | 中国移动 | 51.80 | 3,141.58 | 2.67% | -78.20 |
02669 | 中海物业 | 776.00 | 3,046.08 | 2.59% | 344.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 60.10(万张) | 6,126.91(万元) | 5.21(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
35.63% | -11.35% | -17.64% | 0.0% | -10.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.43% | 15.57% | 10.26% | 10.26% | -11.35% | -44.17% | 0.0% | -34.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.24 | 1.08 |
夏普比率 | -73.46 | -52.88 | -69.82 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.06 | -0.07 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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