基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理马秋思,徐成 申购费率0.08% 基金规模0.31亿 (2022-06-30) |
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基金代码003972 | 基金经理马秋思,徐成 | 最新份额5,410.7万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,QDII型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.9% |
成立日期2017-01-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模6.85亿 | 托管费0.25% |
本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。
本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金于自基金合同生效日起每半年进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
(四)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,主要投资于美元债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.9493 | 1.0213 | -0.17% |
2024-4-12 | 0.9509 | 1.0229 | -0.32% |
2024-4-3 | 0.954 | 1.026 | -0.25% |
2024-3-29 | 0.9564 | 1.0284 | -0.05% |
2024-3-22 | 0.9569 | 1.0289 | 0.53% |
2024-3-15 | 0.9519 | 1.0239 | -0.57% |
2024-3-8 | 0.9574 | 1.0294 | 0.25% |
2024-3-1 | 0.955 | 1.027 | 0.24% |
2024-2-23 | 0.9527 | 1.0247 | -0.14% |
2024-2-8 | 0.954 | 1.026 | -0.01% |
2024-2-2 | 0.9541 | 1.0261 | 0.12% |
2024-1-26 | 0.953 | 1.025 | -0.03% |
2024-1-19 | 0.9533 | 1.0253 | -0.06% |
2024-1-12 | 0.9539 | 1.0259 | 0.45% |
2024-1-5 | 0.9496 | 1.0216 | -0.14% |
2023-12-31 | 0.9509 | 1.0229 | 0.01% |
2023-12-29 | 0.9508 | 1.0228 | -0.09% |
2023-12-22 | 0.9517 | 1.0237 | 0.15% |
2023-12-15 | 0.9503 | 1.0223 | 0.45% |
2023-12-8 | 0.946 | 1.018 | 0.12% |
徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富估值优势混合A | 混合型 | 2018-06-08 至 今 | 5.9 | 44.19% | 34.89% |
国富亚洲机会股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2015-12-24 至 今 | 8.3 | 53.10% | 52.88% |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 混合型,QDII型 | 2019-04-15 至 今 | 5.0 | 13.47% | 18.97% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2018-09-27 至 今 | 5.6 | 174.35% | 29.33% |
国富估值优势混合C | 混合型 | 2022-12-13 至 今 | 1.4 | -20.69% | -19.87% |
国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -28.98% | -23.31% |
国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 2017-07-08 至 今 | 6.8 | 33.58% | 16.42% |
国富港股通远见价值混合C | 混合型 | 2023-02-27 至 今 | 1.2 | -25.99% | -21.47% |
国富大中华精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-12-24 至 今 | 8.3 | 89.38% | 52.88% |
国富美元债定期债券(QDII)现汇 | 债券型,QDII型 | 2016-12-31 至 今 | 7.3 | -1.62% | 36.72% |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2018-09-27 至 今 | 5.6 | 165.38% | 29.33% |
国富美元债定期债券(QDII) | 债券型,QDII型 | 2016-12-31 至 今 | 7.3 | 1.94% | 36.72% |
国富港股通远见价值混合A | 混合型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | -45.25% | -17.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马秋思 | 2021-11-27 至 今 | 2年-8个月零27天 | -4.71 | -10.68 |
徐成 | 2016-12-31 至 今 | 7年-9个月零23天 | 1.94 | 36.72 |
马秋思女士:中国籍,硕士研究生。2014年4月至2016年5月易唯思商务咨询有限公司分析师;2016年5月至2021年11月担任国海富兰克林基金管理有限公司QDII研究员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富美元债定期债券(QDII)现汇 | 债券型,QDII型 | 2021-11-27 至 今 | 2.4 | -14.53% | -10.68% |
国富美元债定期债券(QDII) | 债券型,QDII型 | 2021-11-27 至 今 | 2.4 | -4.71% | -10.68% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马秋思 | 2021-11-27 至 今 | 2年-8个月零27天 | -4.71 | -10.68 |
徐成 | 2016-12-31 至 今 | 7年-9个月零23天 | 1.94 | 36.72 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001605 | 1.4114 | 1.4114 | -0.59% | |
006039 | 1.5631 | 1.5631 | -0.09% | |
001392 | 1.0289 | 1.0289 | -0.09% | |
001393 | 1.0593 | 1.0593 | -0.09% | |
002088 | 1.552 | 1.659 | -0.09% | |
017332 | 0.9786 | 0.9786 | -0.08% | |
019080 | 1.0339 | 1.0339 | -0.59% | |
018342 | 2.2361 | 2.2361 | -0.09% | |
006370 | 0.2615 | 0.2615 | -1.17% | |
005653 | 1.0598 | 1.3106 | -0.09% | |
450019 | 1.1785 | 1.5104 | 0.08% | |
011152 | 0.8148 | 0.8148 | -0.09% | |
012812 | 0.9883 | 0.9883 | -0.09% | |
014152 | 0.9205 | 0.9205 | -0.09% | |
019079 | 1.0348 | 1.0348 | -0.59% | |
017947 | 0.6262 | 0.6262 | -0.09% | |
018470 | 1.2697 | 1.5828 | -0.09% | |
000352 | 1.0579 | 1.4972 | 0.08% | |
164509 | 0.8615 | 1.7369 | 0.08% | |
164510 | 1.0422 | 1.372 | 0.08% | |
009846 | 0.629 | 0.629 | -0.09% | |
012510 | 0.6819 | 0.6819 | -0.09% | |
012511 | 0.68 | 0.68 | -0.09% | |
012813 | 0.9821 | 0.9821 | -0.09% | |
002087 | 1.577 | 1.694 | -0.09% | |
017211 | 2.0132 | 2.0132 | -0.09% | |
017426 | 1.689 | 1.689 | -0.09% | |
017451 | 1.5554 | 1.5554 | -0.09% | |
017946 | 1.4058 | 1.4058 | -0.59% | |
017948 | 2.1869 | 2.1869 | -0.59% | |
005652 | 1.0784 | 1.3518 | -0.09% | |
450001 | 1.1226 | 3.9072 | -0.09% | |
450009 | 2.1956 | 3.21 | -0.59% | |
017382 | 1.023 | 1.023 | -0.08% | |
017886 | 1.0094 | 1.0094 | -0.09% | |
017887 | 1.0073 | 1.0073 | -0.09% | |
018390 | 1.1185 | 1.1185 | -0.09% | |
019456 | 0.9805 | 0.9805 | -0.08% | |
018469 | 0.9987 | 0.9987 | -0.09% | |
164508 | 0.99 | 1.113 | -0.59% | |
000761 | 1.1752 | 1.1752 | -0.59% | |
005553 | 1.071 | 1.1275 | -0.09% | |
003973 | 0.134 | 0.1448 | -1.17% | |
450006 | 1.0403 | 1.8184 | 0.08% | |
450007 | 1.2565 | 1.4365 | -0.09% | |
000934 | 1.856 | 1.856 | -1.17% | |
008515 | 1.3295 | 1.3295 | -0.09% | |
008625 | 1.0239 | 1.0239 | -0.08% | |
014151 | 0.9309 | 0.9309 | -0.09% | |
015137 | 0.9331 | 0.9331 | -0.09% | |
015138 | 0.9252 | 0.9252 | -0.09% | |
020352 | 1.3413 | 1.3413 | -0.59% | |
000351 | 1.0611 | 1.5348 | 0.08% | |
006373 | 2.9574 | 2.9574 | -1.17% | |
450003 | 0.902 | 2.78 | -0.09% | |
450004 | 1.6977 | 3.0573 | -0.09% | |
010271 | 0.7593 | 0.9047 | -0.09% | |
011468 | 0.8453 | 0.8453 | -0.09% | |
011469 | 0.8428 | 0.8428 | -0.09% | |
960021 | 1.132 | 1.931 | -0.09% | |
011980 | 0.891 | 0.891 | -0.09% | |
006374 | 2.8635 | 2.8635 | -1.17% | |
005552 | 1.081 | 1.1398 | -0.09% | |
003972 | 0.9509 | 1.0229 | -1.17% | |
450002 | 1.0015 | 3.9917 | -0.09% | |
450008 | 1.3431 | 1.6862 | -0.59% | |
450010 | 1.2734 | 2.0428 | -0.09% | |
450011 | 2.2445 | 2.2445 | -0.09% | |
450018 | 1.1971 | 1.554 | 0.08% | |
010272 | 0.7519 | 0.8926 | -0.09% | |
010468 | 1.0054 | 1.1296 | 0.08% | |
018374 | 1.0194 | 1.0194 | -0.08% | |
002361 | 1.234 | 1.478 | 0.08% | |
002362 | 1.212 | 1.43 | 0.08% | |
000065 | 2.0215 | 2.2912 | -0.09% | |
450005 | 1.0438 | 1.8987 | 0.08% | |
457001 | 1.193 | 1.36 | -1.17% | |
011981 | 0.8741 | 0.8741 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 103.69 | 02.00 |
2 | 债券及货币 | 4,924.25 | 95.15 |
3 | 现金 | 34.46 | 00.67 |
4 | 其他资产 | 97.75 | 01.89 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 0.018 |
2 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 0.018 |
3 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 0.018 |
4 | 2020-02-13 | 2020-02-17 | 0.018 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 3.12% | -2.86% | 0.09% | 0.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.68% | -0.31% | 0.0% | 0.0% | 3.12% | -8.34% | 0.44% | 1.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
夏普比率 | 64.36 | 4.30 | -18.96 |
特雷诺指数 | -0.20 | -0.06 | -0.11 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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