基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理徐成,狄星华 申购费率1.5% 基金规模0.78亿 (2022-06-30) |
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基金代码006374 | 基金经理徐成,狄星华 | 最新份额178.08万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2018-11-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.74亿 | 托管费0.25% |
本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
(二)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(三)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的现金红利将自动转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
(四)基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于其对应份额面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益特征的基金品种。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 2.6876 | 2.6876 | -2.40% |
2024-4-18 | 2.7536 | 2.7536 | -0.89% |
2024-4-17 | 2.7782 | 2.7782 | -1.12% |
2024-4-16 | 2.8097 | 2.8097 | -0.02% |
2024-4-15 | 2.8103 | 2.8103 | -1.86% |
2024-4-12 | 2.8635 | 2.8635 | -1.37% |
2024-4-11 | 2.9033 | 2.9033 | 1.02% |
2024-4-10 | 2.8741 | 2.8741 | -0.46% |
2024-4-9 | 2.8874 | 2.8874 | 0.22% |
2024-4-8 | 2.8812 | 2.8812 | 0.17% |
2024-4-3 | 2.8763 | 2.8763 | 0.49% |
2024-4-2 | 2.8623 | 2.8623 | -0.51% |
2024-4-1 | 2.8769 | 2.8769 | 0.58% |
2024-3-29 | 2.8602 | 2.8602 | -0.01% |
2024-3-28 | 2.8606 | 2.8606 | -0.12% |
2024-3-27 | 2.8639 | 2.8639 | -0.44% |
2024-3-26 | 2.8766 | 2.8766 | -0.31% |
2024-3-25 | 2.8856 | 2.8856 | -0.26% |
2024-3-22 | 2.8931 | 2.8931 | 0.19% |
2024-3-21 | 2.8876 | 2.8876 | 1.66% |
徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富估值优势混合A | 混合型 | 2018-06-08 至 今 | 5.9 | 44.19% | 34.89% |
国富亚洲机会股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2015-12-24 至 今 | 8.3 | 53.10% | 52.88% |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 混合型,QDII型 | 2019-04-15 至 今 | 5.0 | 13.47% | 18.97% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2018-09-27 至 今 | 5.6 | 174.35% | 29.33% |
国富估值优势混合C | 混合型 | 2022-12-13 至 今 | 1.4 | -20.69% | -19.87% |
国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -28.98% | -23.31% |
国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 2017-07-08 至 今 | 6.8 | 33.58% | 16.42% |
国富港股通远见价值混合C | 混合型 | 2023-02-27 至 今 | 1.2 | -25.99% | -21.47% |
国富大中华精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-12-24 至 今 | 8.3 | 89.38% | 52.88% |
国富美元债定期债券(QDII)现汇 | 债券型,QDII型 | 2016-12-31 至 今 | 7.3 | -1.62% | 36.72% |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2018-09-27 至 今 | 5.6 | 165.38% | 29.33% |
国富美元债定期债券(QDII) | 债券型,QDII型 | 2016-12-31 至 今 | 7.3 | 1.94% | 36.72% |
国富港股通远见价值混合A | 混合型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | -45.25% | -17.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
狄星华 | 2018-09-27 至 今 | 5年-6个月零27天 | 165.38 | 29.33 |
徐成 | 2018-09-27 至 今 | 5年-6个月零27天 | 165.38 | 29.33 |
狄星华女士:CFA,上海大学世界经济学硕士。历任道琼斯咨询(上海)有限公司分析师,易唯思商务咨询有限公司高级分析师,国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理兼高级研究员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2018-09-27 至 今 | 5.6 | 174.35% | 29.33% |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2018-09-27 至 今 | 5.6 | 165.38% | 29.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
狄星华 | 2018-09-27 至 今 | 5年-6个月零27天 | 165.38 | 29.33 |
徐成 | 2018-09-27 至 今 | 5年-6个月零27天 | 165.38 | 29.33 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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012812 | 0.993 | 0.993 | 0.03% | |
017426 | 1.7216 | 1.7216 | 0.03% | |
018342 | 2.2871 | 2.2871 | 0.03% | |
164509 | 0.8629 | 1.7383 | 0.06% | |
000761 | 1.1727 | 1.1727 | -0.01% | |
450003 | 0.921 | 2.799 | 0.03% | |
000934 | 1.814 | 1.814 | -0.12% | |
001393 | 1.1042 | 1.1042 | 0.03% | |
011152 | 0.8198 | 0.8198 | 0.03% | |
012511 | 0.6849 | 0.6849 | 0.03% | |
011980 | 0.9063 | 0.9063 | 0.03% | |
002088 | 1.56 | 1.667 | 0.03% | |
014151 | 0.9468 | 0.9468 | 0.03% | |
017947 | 0.6162 | 0.6162 | 0.03% | |
164508 | 1.013 | 1.136 | -0.01% | |
006374 | 2.7536 | 2.7536 | -0.12% | |
002362 | 1.213 | 1.431 | 0.06% | |
450005 | 1.0496 | 1.9045 | 0.06% | |
450018 | 1.198 | 1.5549 | 0.06% | |
011469 | 0.8499 | 0.8499 | 0.03% | |
012813 | 0.9867 | 0.9867 | 0.03% | |
017451 | 1.5707 | 1.5707 | 0.03% | |
017887 | 1.0133 | 1.0133 | 0.03% | |
017946 | 1.4247 | 1.4247 | -0.01% | |
018374 | 1.0168 | 1.0168 | 0.05% | |
018390 | 1.1346 | 1.1346 | 0.03% | |
005652 | 1.0797 | 1.3531 | 0.03% | |
001392 | 1.0726 | 1.0726 | 0.03% | |
008515 | 1.3424 | 1.3424 | 0.03% | |
008625 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% | |
017332 | 0.9776 | 0.9776 | 0.05% | |
017382 | 1.0208 | 1.0208 | 0.05% | |
015137 | 0.9516 | 0.9516 | 0.03% | |
019456 | 0.9796 | 0.9796 | 0.05% | |
018469 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | |
006370 | 0.2554 | 0.2554 | -0.12% | |
002361 | 1.235 | 1.479 | 0.06% | |
450009 | 2.2298 | 3.2442 | -0.01% | |
457001 | 1.166 | 1.333 | -0.12% | |
001605 | 1.4305 | 1.4305 | -0.01% | |
011468 | 0.8524 | 0.8524 | 0.03% | |
960021 | 1.156 | 1.955 | 0.03% | |
017886 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% | |
450001 | 1.1389 | 3.9352 | 0.03% | |
010272 | 0.7572 | 0.8979 | 0.03% | |
009846 | 0.619 | 0.619 | 0.03% | |
011981 | 0.8891 | 0.8891 | 0.03% | |
017211 | 2.0261 | 2.0261 | 0.03% | |
015138 | 0.9434 | 0.9434 | 0.03% | |
019079 | 1.0395 | 1.0395 | -0.01% | |
019080 | 1.0385 | 1.0385 | -0.01% | |
020352 | 1.3815 | 1.3815 | -0.01% | |
000352 | 1.063 | 1.5023 | 0.06% | |
005653 | 1.0609 | 1.3117 | 0.03% | |
450002 | 1.0248 | 4.015 | 0.03% | |
450006 | 1.0461 | 1.8242 | 0.06% | |
450007 | 1.2637 | 1.4437 | 0.03% | |
010271 | 0.7648 | 0.9102 | 0.03% | |
006039 | 1.5786 | 1.5786 | 0.03% | |
012510 | 0.6868 | 0.6868 | 0.03% | |
017948 | 2.2208 | 2.2208 | -0.01% | |
018470 | 1.2835 | 1.5966 | 0.03% | |
000351 | 1.0663 | 1.54 | 0.06% | |
000065 | 2.0346 | 2.3043 | 0.03% | |
450004 | 1.7305 | 3.0901 | 0.03% | |
450008 | 1.3836 | 1.7267 | -0.01% | |
002087 | 1.586 | 1.703 | 0.03% | |
014152 | 0.9361 | 0.9361 | 0.03% | |
164510 | 1.0439 | 1.3737 | 0.06% | |
006373 | 2.846 | 2.846 | -0.12% | |
005552 | 1.0811 | 1.1399 | 0.03% | |
005553 | 1.0711 | 1.1276 | 0.03% | |
450010 | 1.2873 | 2.0567 | 0.03% | |
450011 | 2.2959 | 2.2959 | 0.03% | |
450019 | 1.1793 | 1.5112 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 52,104.18 | 76.96 |
2 | 债券及货币 | 11,575.42 | 17.10 |
3 | 现金 | 7,779.24 | 11.49 |
4 | 其他资产 | 3,200.47 | 04.73 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<20 | 1.5% |
20≤X<50 | 0.8% |
50≤X<100 | 0.4% |
100≤X | 200.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
24.29% | 31.41% | 2.7% | 18.23% | 20.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.73% | 5.2% | 6.71% | 6.71% | 31.41% | 8.32% | 131.26% | 175.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.19 | 0.72 | 0.91 |
夏普比率 | 212.23 | 45.48 | 91.86 |
特雷诺指数 | 0.26 | 0.04 | 0.06 |
詹森指数 | 0.37 | 0.13 | 0.20 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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