基金代码005553 | 基金经理沈竹熙,杜飞 | 最新份额852.95万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模6.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-02-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.11亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和组合管理,力求实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规和监管机构的规定投资沪港通机制和深港通机制下港股通允许投资的规定范围内的在香港联合交易所上市的股票,如港股通的股票范围增加、减少或变更,本基金的投资范围将根据有关法律法规作相应调整。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资品种。本基金将通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.0635 | 1.12 | -0.37% |
2024-3-26 | 1.0675 | 1.124 | -0.10% |
2024-3-25 | 1.0686 | 1.1251 | -0.47% |
2024-3-22 | 1.0736 | 1.1301 | 0.16% |
2024-3-21 | 1.0719 | 1.1284 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.0717 | 1.1282 | 0.10% |
2024-3-19 | 1.0706 | 1.1271 | -0.07% |
2024-3-18 | 1.0713 | 1.1278 | 0.22% |
2024-3-15 | 1.069 | 1.1255 | 0.07% |
2024-3-14 | 1.0682 | 1.1247 | -0.07% |
2024-3-13 | 1.069 | 1.1255 | 0.07% |
2024-3-12 | 1.0682 | 1.1247 | -0.13% |
2024-3-11 | 1.0696 | 1.1261 | 0.09% |
2024-3-8 | 1.0686 | 1.1251 | 0.33% |
2024-3-7 | 1.0651 | 1.1216 | -0.35% |
2024-3-6 | 1.0688 | 1.1253 | 0.35% |
2024-3-5 | 1.0651 | 1.1216 | 0.00% |
2024-3-4 | 1.0651 | 1.1216 | 0.23% |
2024-3-1 | 1.0627 | 1.1192 | 0.21% |
2024-2-29 | 1.0605 | 1.117 | 0.63% |
杜飞先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。2011.07-2012.06在国海富兰克林基金管理有限公司任研究助理;2012.07-2015.01在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员;2015.01-2015.07在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员兼基金经理助理。现任任国海富兰克林基金管理有限公司国富成长动力混合基金及国富新趋势混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富新趋势混合C | 混合型 | 2018-04-20 至 今 | 5.9 | 8.41% | 25.73% |
国富成长动力混合 | 混合型 | 2015-07-17 至 今 | 8.7 | -33.65% | 29.00% |
国富新价值混合A | 混合型 | 2018-08-25 至 2018-10-10 | 0.1 | -7.64% | -3.98% |
国富深化价值混合A | 混合型 | 2018-06-01 至 2018-10-11 | 0.4 | -16.23% | -10.85% |
国富新价值混合C | 混合型 | 2018-08-25 至 2018-10-10 | 0.1 | -6.81% | -3.98% |
国富新趋势混合A | 混合型 | 2018-04-20 至 今 | 5.9 | 9.50% | 25.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王莉 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0年6个月零1天 | -0.71 | -4.24 |
沈竹熙 | 2018-09-08 至 今 | 5年6个月零20天 | 6.29 | 37.43 |
杜飞 | 2018-04-20 至 今 | 5年11个月零8天 | 8.41 | 25.73 |
邓钟锋 | 2018-01-05 至 2019-10-10 | 1年9个月零5天 | 5.05 | 8.79 |
吴西燕 | 2018-01-05 至 2018-09-08 | 0年8个月零3天 | 2.20 | -6.71 |
沈竹熙女士:中国国籍,长沙理工大学金融学学士。2010.05-2013.03平安银行股份有限公司交易员,2013.04-2015.05华融湘江银行股份有限公司交易员,2015.06-2018.04平安证券股份有限公司金融市场部固定收益团队执行副总经理,2018.04加入国海富兰克林基金管理有限公司任固定收益投资副总监兼基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资副总监,国富新趋势混合基金及国富恒博63个月定期开放债券基金的基金经理,拟任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.7 | -1.05% | -14.80% |
国富新趋势混合C | 混合型 | 2018-09-08 至 今 | 5.6 | 6.29% | 37.43% |
国富恒嘉短债债券A | 债券型 | 2018-11-23 至 2021-06-08 | 2.5 | 0.90% | 13.11% |
国富恒博63个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 3.4 | 12.74% | 9.44% |
国富鑫颐收益混合C | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 2.3 | -4.41% | -25.81% |
国富鑫颐收益混合A | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 2.3 | -3.86% | -25.81% |
国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.7 | -1.18% | -14.80% |
国富恒嘉短债债券C | 债券型 | 2018-11-23 至 2021-06-08 | 2.5 | 0.13% | 13.11% |
国富新趋势混合A | 混合型 | 2018-09-08 至 今 | 5.6 | 7.31% | 37.43% |
国富恒裕6个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-05-26 至 2021-06-24 | 3.1 | 12.59% | 15.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王莉 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0年6个月零1天 | -0.71 | -4.24 |
沈竹熙 | 2018-09-08 至 今 | 5年6个月零20天 | 6.29 | 37.43 |
杜飞 | 2018-04-20 至 今 | 5年11个月零8天 | 8.41 | 25.73 |
邓钟锋 | 2018-01-05 至 2019-10-10 | 1年9个月零5天 | 5.05 | 8.79 |
吴西燕 | 2018-01-05 至 2018-09-08 | 0年8个月零3天 | 2.20 | -6.71 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005653 | 1.0548 | 1.3056 | -0.12% | |
000351 | 1.0558 | 1.5295 | -0.01% | |
164510 | 1.0378 | 1.3676 | -0.01% | |
011980 | 0.8636 | 0.8636 | -0.12% | |
017426 | 1.6462 | 1.6462 | -0.12% | |
450001 | 1.1445 | 3.9449 | -0.12% | |
450004 | 1.6544 | 3.014 | -0.12% | |
450011 | 2.3305 | 2.3305 | -0.12% | |
457001 | 1.184 | 1.351 | -0.11% | |
000065 | 2.0001 | 2.2698 | -0.12% | |
001605 | 1.3708 | 1.3708 | 0.04% | |
012813 | 0.9779 | 0.9779 | -0.12% | |
002088 | 1.536 | 1.643 | -0.12% | |
011468 | 0.8367 | 0.8367 | -0.12% | |
017946 | 1.3656 | 1.3656 | 0.04% | |
017948 | 2.2078 | 2.2078 | 0.04% | |
450007 | 1.275 | 1.455 | -0.12% | |
450010 | 1.2835 | 2.0529 | -0.12% | |
000352 | 1.0527 | 1.492 | -0.01% | |
001392 | 1.051 | 1.051 | -0.12% | |
001393 | 1.0824 | 1.0824 | -0.12% | |
012511 | 0.6938 | 0.6938 | -0.12% | |
018342 | 2.3223 | 2.3223 | -0.12% | |
017451 | 1.5059 | 1.5059 | -0.12% | |
450005 | 1.0387 | 1.8936 | -0.01% | |
450008 | 1.3508 | 1.6939 | 0.04% | |
450018 | 1.1931 | 1.55 | -0.01% | |
450019 | 1.1747 | 1.5066 | -0.01% | |
005652 | 1.073 | 1.3464 | -0.12% | |
002362 | 1.202 | 1.42 | -0.01% | |
006370 | 0.2549 | 0.2549 | -0.11% | |
000934 | 1.808 | 1.808 | -0.11% | |
019080 | 1.029 | 1.029 | 0.04% | |
002361 | 1.224 | 1.468 | -0.01% | |
164508 | 1.001 | 1.124 | 0.04% | |
012510 | 0.6956 | 0.6956 | -0.12% | |
011981 | 0.8476 | 0.8476 | -0.12% | |
450006 | 1.0354 | 1.8135 | -0.01% | |
000761 | 1.1998 | 1.1998 | 0.04% | |
005553 | 1.0675 | 1.124 | -0.12% | |
006373 | 2.9699 | 2.9699 | -0.11% | |
009846 | 0.6005 | 0.6005 | -0.12% | |
008515 | 1.3161 | 1.3161 | -0.12% | |
960021 | 1.171 | 1.97 | -0.12% | |
017211 | 1.9922 | 1.9922 | -0.12% | |
014151 | 0.9055 | 0.9055 | -0.12% | |
014152 | 0.8956 | 0.8956 | -0.12% | |
017887 | 1.0027 | 1.0027 | -0.12% | |
017947 | 0.598 | 0.598 | -0.12% | |
164509 | 0.8578 | 1.7332 | -0.01% | |
010271 | 0.7688 | 0.9142 | -0.12% | |
010272 | 0.7614 | 0.9021 | -0.12% | |
006039 | 1.5133 | 1.5133 | -0.12% | |
012812 | 0.9839 | 0.9839 | -0.12% | |
011152 | 0.8048 | 0.8048 | -0.12% | |
011469 | 0.8343 | 0.8343 | -0.12% | |
015137 | 0.9081 | 0.9081 | -0.12% | |
015138 | 0.9006 | 0.9006 | -0.12% | |
017886 | 1.0046 | 1.0046 | -0.12% | |
018390 | 1.1405 | 1.1405 | -0.12% | |
018469 | 1.0064 | 1.0064 | -0.12% | |
020352 | 1.3491 | 1.3491 | 0.04% | |
450009 | 2.2163 | 3.2307 | 0.04% | |
005552 | 1.0774 | 1.1362 | -0.12% | |
006374 | 2.8766 | 2.8766 | -0.11% | |
002087 | 1.56 | 1.677 | -0.12% | |
018470 | 1.28 | 1.5931 | -0.12% | |
019079 | 1.0297 | 1.0297 | 0.04% | |
450002 | 1.0091 | 3.9993 | -0.12% | |
450003 | 0.933 | 2.811 | -0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 213.92 | 17.32 |
2 | 债券及货币 | 996.96 | 80.69 |
3 | 现金 | 27.81 | 02.25 |
4 | 其他资产 | 03.15 | 00.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 00.77 | 26.53 | 2.15% | -0.21 |
603055 | 台华新材 | 01.52 | 18.30 | 1.48% | 0.16 |
300130 | 新国都 | 00.52 | 12.58 | 1.02% | 0.52 |
300037 | 新宙邦 | 00.26 | 12.30 | 1.00% | 0.26 |
688099 | 晶晨股份 | 00.20 | 12.33 | 1.00% | 0.20 |
300408 | 三环集团 | 00.42 | 12.37 | 1.00% | 0.42 |
300982 | 苏文电能 | 00.35 | 11.49 | 0.93% | 0.35 |
002371 | 北方华创 | 00.04 | 09.83 | 0.80% | 0.02 |
002432 | 九安医疗 | 00.24 | 09.04 | 0.73% | 0.24 |
002463 | 沪电股份 | 00.41 | 09.07 | 0.73% | 0.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092318003 | 23农发清发03 | 02.00(万张) | 202.51(万元) | 16.39(%) |
2 | 019694 | 23国债01 | 01.50(万张) | 152.91(万元) | 12.38(%) |
3 | 019706 | 23国债13 | 01.40(万张) | 141.11(万元) | 11.42(%) |
4 | 239973 | 23贴现国债73 | 01.00(万张) | 99.19(万元) | 8.03(%) |
5 | 012383466 | 23凤凰传媒SCP003 | 00.90(万张) | 90.61(万元) | 7.33(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0.0565 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.48% | -3.34% | -0.26% | 1.49% | 1.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82% | 1.1% | 0.35% | 0.35% | -3.34% | -0.78% | 7.71% | 12.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.26 | 0.19 | 0.16 |
夏普比率 | -94.70 | -133.21 | -0.54 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.09 | -0.00 |
詹森指数 | -0.02 | -0.05 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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