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国富新趋势混合C  005553
收藏成功
混合型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理沈竹熙,杜飞
申购费率0.0%
基金规模6.61亿  (2022-06-30)
1.0675
1.124
12.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.77% -0.02% 1964/7932
最近一月 0.82% 0.03% 5369/7919
最近三月 1.1% 0.01% 3825/7828
最近一年 -3.34% -0.13% 1629/7115
(2024-03-26)
基金代码005553 基金经理沈竹熙,杜飞 最新份额852.95万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模6.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2018-02-08 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.11亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和组合管理,力求实现基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规和监管机构的规定投资沪港通机制和深港通机制下港股通允许投资的规定范围内的在香港联合交易所上市的股票,如港股通的股票范围增加、减少或变更,本基金的投资范围将根据有关法律法规作相应调整。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。

收益分配原则

(一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资品种。本基金将通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.0635 1.12 -0.37%
2024-3-26 1.0675 1.124 -0.10%
2024-3-25 1.0686 1.1251 -0.47%
2024-3-22 1.0736 1.1301 0.16%
2024-3-21 1.0719 1.1284 0.02%
2024-3-20 1.0717 1.1282 0.10%
2024-3-19 1.0706 1.1271 -0.07%
2024-3-18 1.0713 1.1278 0.22%
2024-3-15 1.069 1.1255 0.07%
2024-3-14 1.0682 1.1247 -0.07%
2024-3-13 1.069 1.1255 0.07%
2024-3-12 1.0682 1.1247 -0.13%
2024-3-11 1.0696 1.1261 0.09%
2024-3-8 1.0686 1.1251 0.33%
2024-3-7 1.0651 1.1216 -0.35%
2024-3-6 1.0688 1.1253 0.35%
2024-3-5 1.0651 1.1216 0.00%
2024-3-4 1.0651 1.1216 0.23%
2024-3-1 1.0627 1.1192 0.21%
2024-2-29 1.0605 1.117 0.63%

杜飞先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。具有多年证券从业经历。2011.07-2012.06在国海富兰克林基金管理有限公司任研究助理;2012.07-2015.01在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员;2015.01-2015.07在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员兼基金经理助理。现任任国海富兰克林基金管理有限公司国富成长动力混合基金及国富新趋势混合基金的基金经理。

任职期间收益
国富新趋势混合C  2018-04-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富新趋势混合C混合型2018-04-20 至 今 5.98.41% 25.73% 
国富成长动力混合混合型2015-07-17 至 今 8.7-33.65% 29.00% 
国富新价值混合A混合型2018-08-25 至 2018-10-10 0.1-7.64% -3.98% 
国富深化价值混合A混合型2018-06-01 至 2018-10-11 0.4-16.23% -10.85% 
国富新价值混合C混合型2018-08-25 至 2018-10-10 0.1-6.81% -3.98% 
国富新趋势混合A混合型2018-04-20 至 今 5.99.50% 25.73% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王莉2023-01-09 至 2023-07-100年6个月零1天-0.71-4.24
沈竹熙2018-09-08 至 今5年6个月零20天6.2937.43
杜飞2018-04-20 至 今5年11个月零8天8.4125.73
邓钟锋2018-01-05 至 2019-10-101年9个月零5天5.058.79
吴西燕2018-01-05 至 2018-09-080年8个月零3天2.20-6.71
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005653 1.0548 1.3056 -0.12%
000351 1.0558 1.5295 -0.01%
164510 1.0378 1.3676 -0.01%
011980 0.8636 0.8636 -0.12%
017426 1.6462 1.6462 -0.12%
450001 1.1445 3.9449 -0.12%
450004 1.6544 3.014 -0.12%
450011 2.3305 2.3305 -0.12%
457001 1.184 1.351 -0.11%
000065 2.0001 2.2698 -0.12%
001605 1.3708 1.3708 0.04%
012813 0.9779 0.9779 -0.12%
002088 1.536 1.643 -0.12%
011468 0.8367 0.8367 -0.12%
017946 1.3656 1.3656 0.04%
017948 2.2078 2.2078 0.04%
450007 1.275 1.455 -0.12%
450010 1.2835 2.0529 -0.12%
000352 1.0527 1.492 -0.01%
001392 1.051 1.051 -0.12%
001393 1.0824 1.0824 -0.12%
012511 0.6938 0.6938 -0.12%
018342 2.3223 2.3223 -0.12%
017451 1.5059 1.5059 -0.12%
450005 1.0387 1.8936 -0.01%
450008 1.3508 1.6939 0.04%
450018 1.1931 1.55 -0.01%
450019 1.1747 1.5066 -0.01%
005652 1.073 1.3464 -0.12%
002362 1.202 1.42 -0.01%
006370 0.2549 0.2549 -0.11%
000934 1.808 1.808 -0.11%
019080 1.029 1.029 0.04%
002361 1.224 1.468 -0.01%
164508 1.001 1.124 0.04%
012510 0.6956 0.6956 -0.12%
011981 0.8476 0.8476 -0.12%
450006 1.0354 1.8135 -0.01%
000761 1.1998 1.1998 0.04%
005553 1.0675 1.124 -0.12%
006373 2.9699 2.9699 -0.11%
009846 0.6005 0.6005 -0.12%
008515 1.3161 1.3161 -0.12%
960021 1.171 1.97 -0.12%
017211 1.9922 1.9922 -0.12%
014151 0.9055 0.9055 -0.12%
014152 0.8956 0.8956 -0.12%
017887 1.0027 1.0027 -0.12%
017947 0.598 0.598 -0.12%
164509 0.8578 1.7332 -0.01%
010271 0.7688 0.9142 -0.12%
010272 0.7614 0.9021 -0.12%
006039 1.5133 1.5133 -0.12%
012812 0.9839 0.9839 -0.12%
011152 0.8048 0.8048 -0.12%
011469 0.8343 0.8343 -0.12%
015137 0.9081 0.9081 -0.12%
015138 0.9006 0.9006 -0.12%
017886 1.0046 1.0046 -0.12%
018390 1.1405 1.1405 -0.12%
018469 1.0064 1.0064 -0.12%
020352 1.3491 1.3491 0.04%
450009 2.2163 3.2307 0.04%
005552 1.0774 1.1362 -0.12%
006374 2.8766 2.8766 -0.11%
002087 1.56 1.677 -0.12%
018470 1.28 1.5931 -0.12%
019079 1.0297 1.0297 0.04%
450002 1.0091 3.9993 -0.12%
450003 0.933 2.811 -0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票213.9217.32
2债券及货币996.9680.69
3现金27.8102.25
4其他资产03.1500.26
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密00.7726.532.15%-0.21  
603055台华新材01.5218.301.48%0.16  
300130新国都00.5212.581.02%0.52  
300037新宙邦00.2612.301.00%0.26  
688099晶晨股份00.2012.331.00%0.20  
300408三环集团00.4212.371.00%0.42  
300982苏文电能00.3511.490.93%0.35  
002371北方华创00.0409.830.80%0.02  
002432九安医疗00.2409.040.73%0.24  
002463沪电股份00.4109.070.73%0.41  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109231800323农发清发0302.00(万张)202.51(万元)16.39(%)  
201969423国债0101.50(万张)152.91(万元)12.38(%)  
301970623国债1301.40(万张)141.11(万元)11.42(%)  
423997323贴现国债7301.00(万张)99.19(万元)8.03(%)  
501238346623凤凰传媒SCP00300.90(万张)90.61(万元)7.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-03-292022-03-300.0565
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.48%-3.34%-0.26%1.49%1.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.82%
1.1%
0.35%
0.35%
-3.34%
-0.78%
7.71%
12.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.26
0.19
0.16
夏普比率
-94.70
-133.21
-0.54
特雷诺指数
-0.02
-0.09
-0.00
詹森指数
-0.02
-0.05
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。