公募基金 > 基金超市 > 国富弹性市值混合C
| 基金代码018469 | 基金经理赵晓东 | 最新份额287.44万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-06-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票，辅助投资于资产价值低估的上市公司股票，以达到基金财产长期增值的目的。
投资范围
本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票（含存托凭证）、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；2、本基金每年收益分配次数最多为4次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的75%。基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月，可以不进行收益分配；5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。”
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.0684 | 1.1239 | -1.39% |
| 2026-7-23 | 1.0835 | 1.139 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.0835 | 1.139 | 1.57% |
| 2026-7-21 | 1.0668 | 1.1223 | -0.53% |
| 2026-7-20 | 1.0725 | 1.128 | 2.20% |
| 2026-7-17 | 1.0494 | 1.1049 | -0.75% |
| 2026-7-16 | 1.0573 | 1.1128 | 0.05% |
| 2026-7-15 | 1.0568 | 1.1123 | 1.88% |
| 2026-7-14 | 1.0373 | 1.0928 | 0.97% |
| 2026-7-13 | 1.0273 | 1.0828 | -0.24% |
| 2026-7-10 | 1.0298 | 1.0853 | 1.43% |
| 2026-7-9 | 1.0153 | 1.0708 | -0.34% |
| 2026-7-8 | 1.0188 | 1.0743 | 0.29% |
| 2026-7-7 | 1.0159 | 1.0714 | -1.48% |
| 2026-7-3 | 1.0195 | 1.075 | 0.73% |
| 2026-7-2 | 1.0121 | 1.0676 | 0.48% |
| 2026-7-1 | 1.0073 | 1.0628 | 0.81% |
| 2026-6-30 | 0.9992 | 1.0547 | -1.19% |
| 2026-6-29 | 1.0112 | 1.0667 | 0.74% |
| 2026-6-26 | 1.0038 | 1.0593 | -1.30% |
赵晓东先生：香港大学MBA，辽宁工程技术大学经济学学士。历任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员，国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金及富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金的基金经理助理、QDII投资总监；自2009年9月3日至2014年2月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理，自2013年5月7日至2023年6月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。截至本招募说明书（更新）所载内容截止日任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、职工监事，自2010年11月23日起任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理，自2014年12月19日起任富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金的基金经理，自2016年2月4日起任富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金的基金经理，自2020年2月13日起任富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金的基金经理，自2021年3月30日起任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理，自2021年5月14日起任富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国富弹性市值混合C 2023-06-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富兴海回报混合C | 混合型 | 2025-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国富焦点驱动混合A | 2013-04-03 至 2023-06-03 | 10.2 | 133.27% | 179.72% | |
| 国富恒瑞债券C | 债券型 | 2016-01-22 至 今 | 10.5 | 41.88% | 26.98% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型 | 2021-03-30 至 今 | 5.3 | -23.51% | -25.27% |
| 国富中小盘股票C | 股票型 | 2023-03-17 至 今 | 3.4 | -21.21% | -21.86% |
| 国富基本面优选混合C | 混合型 | 2024-07-03 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国富沪深300指数增强A | 指数型 | 2009-07-27 至 2014-02-21 | 4.6 | -15.30% | -5.00% |
| 国富基本面优选混合A | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 6.6 | 20.72% | 2.56% |
| 国富中小盘股票A | 股票型 | 2010-10-15 至 今 | 15.8 | 271.51% | 63.87% |
| 国富恒瑞债券A | 债券型 | 2016-01-22 至 今 | 10.5 | 46.62% | 26.98% |
| 国富弹性市值混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 3.1 | -12.75% | -18.78% |
| 国富兴海回报混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 5.5 | -26.65% | -24.09% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型 | 2021-03-30 至 今 | 5.3 | -23.30% | -25.27% |
| 国富焦点驱动混合C | 2022-11-30 至 2023-06-03 | 0.5 | 0.52% | -1.92% | |
| 国富弹性市值混合A | 混合型 | 2014-12-19 至 今 | 11.6 | 143.47% | 69.00% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵晓东 | 2023-06-21 至 今 | 3年1个月零6天 | -12.75 | -18.78 |
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006039 | 1.7283 | 1.7283 | -1.43% | |
| 001393 | 1.2711 | 1.2711 | -1.43% | |
| 020578 | 1.0316 | 1.0316 | -0.06% | |
| 019079 | 1.4202 | 1.4202 | -1.95% | |
| 017947 | 0.8236 | 0.8236 | -1.43% | |
| 015138 | 1.1647 | 1.1647 | -1.43% | |
| 011981 | 1.0081 | 1.0081 | -1.43% | |
| 005553 | 1.1609 | 1.2174 | -1.43% | |
| 025555 | 1.0191 | 1.0191 | -0.06% | |
| 026414 | 1.0891 | 1.0891 | -0.06% | |
| 450003 | 1.113 | 2.991 | -1.43% | |
| 001605 | 2.3456 | 2.3456 | -1.95% | |
| 010271 | 1.0881 | 1.2335 | -1.43% | |
| 018469 | 1.0684 | 1.1239 | -1.43% | |
| 020352 | 1.7993 | 1.7993 | -1.95% | |
| 017211 | 2.1178 | 2.1178 | -1.43% | |
| 450001 | 1.3977 | 4.3805 | -1.43% | |
| 450006 | 1.0855 | 1.9188 | -0.06% | |
| 450018 | 1.3501 | 1.707 | -0.06% | |
| 002088 | 1.627 | 1.734 | -1.43% | |
| 018390 | 1.3788 | 1.3788 | -1.43% | |
| 017451 | 1.7052 | 1.7052 | -1.43% | |
| 002362 | 1.307 | 1.525 | -0.06% | |
| 027723 | 0.9986 | 0.9986 | -1.95% | |
| 450008 | 1.8177 | 2.1608 | -1.95% | |
| 450010 | 1.4374 | 2.5448 | -1.43% | |
| 011152 | 1.0787 | 1.0787 | -1.43% | |
| 009846 | 0.8359 | 0.8359 | -1.43% | |
| 018342 | 2.9209 | 2.9209 | -1.43% | |
| 012813 | 0.9979 | 0.9979 | -1.43% | |
| 011469 | 1.0893 | 1.0893 | -1.43% | |
| 012511 | 0.9318 | 0.9318 | -1.43% | |
| 011980 | 1.0464 | 1.0464 | -1.43% | |
| 017426 | 2.0079 | 2.0079 | -1.43% | |
| 014151 | 1.1194 | 1.1194 | -1.43% | |
| 005652 | 0.9989 | 1.4615 | -1.43% | |
| 000351 | 1.1503 | 1.624 | -0.06% | |
| 025554 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | |
| 025564 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | |
| 450005 | 1.0892 | 2.0064 | -0.06% | |
| 010468 | 1.0134 | 1.2043 | -0.06% | |
| 021416 | 1.0215 | 1.0471 | -0.06% | |
| 017948 | 2.4072 | 2.4072 | -1.95% | |
| 015137 | 1.1882 | 1.1882 | -1.43% | |
| 008515 | 1.1979 | 1.6451 | -1.43% | |
| 023750 | 1.0732 | 1.0732 | -1.43% | |
| 014152 | 1.0918 | 1.0918 | -1.43% | |
| 000761 | 1.2617 | 1.2617 | -1.95% | |
| 450004 | 2.0367 | 3.3963 | -1.43% | |
| 018470 | 1.4246 | 2.0685 | -1.43% | |
| 020577 | 1.0387 | 1.0387 | -0.06% | |
| 017887 | 1.0823 | 1.0823 | -1.43% | |
| 012812 | 1.0111 | 1.0111 | -1.43% | |
| 011468 | 1.095 | 1.095 | -1.43% | |
| 012510 | 0.9362 | 0.9362 | -1.43% | |
| 021734 | 1.1887 | 1.6322 | -1.43% | |
| 005552 | 1.1771 | 1.2359 | -1.43% | |
| 000352 | 1.1416 | 1.5809 | -0.06% | |
| 164508 | 1.33 | 1.453 | -1.95% | |
| 024820 | 0.7309 | 0.7309 | -1.95% | |
| 450007 | 1.8453 | 2.0253 | -1.43% | |
| 450009 | 2.4391 | 3.4535 | -1.95% | |
| 450011 | 2.9595 | 2.9595 | -1.43% | |
| 450019 | 1.32 | 1.6519 | -0.06% | |
| 002087 | 1.665 | 1.782 | -1.43% | |
| 001392 | 1.2488 | 1.2488 | -1.43% | |
| 017946 | 2.3055 | 2.3055 | -1.95% | |
| 005653 | 1.0595 | 1.405 | -1.43% | |
| 164510 | 0.9704 | 1.4255 | -0.06% | |
| 024821 | 0.7303 | 0.7303 | -1.95% | |
| 027724 | 0.9986 | 0.9986 | -1.95% | |
| 025563 | 1.0141 | 1.0141 | -0.06% | |
| 450002 | 1.0789 | 4.1282 | -1.43% | |
| 010272 | 1.0675 | 1.2082 | -1.43% | |
| 021417 | 1.0339 | 1.1156 | -0.06% | |
| 019080 | 1.4065 | 1.4065 | -1.95% | |
| 017886 | 1.0931 | 1.0931 | -1.43% | |
| 960021 | 1.392 | 2.191 | -1.43% | |
| 002361 | 1.343 | 1.587 | -0.06% | |
| 000065 | 2.1411 | 2.4108 | -1.43% | |
| 164509 | 0.7285 | 1.7818 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 129,874.78 | 86.59 |
| 2 | 债券及货币 | 22,184.83 | 14.79 |
| 3 | 现金 | 19,134.88 | 12.76 |
| 4 | 其他资产 | 53.61 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600016 | 民生银行 | 3,570.31 | 11,496.40 | 7.66% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 320.03 | 11,361.22 | 7.57% | 15.00 |
| 601577 | 长沙银行 | 976.31 | 8,503.68 | 5.67% | -255.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 280.08 | 8,315.58 | 5.54% | -66.00 |
| 600048 | 保利发展 | 1,680.00 | 7,778.40 | 5.19% | 150.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,080.95 | 6,950.54 | 4.63% | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 65.30 | 5,204.49 | 3.47% | 45.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 300.00 | 4,967.95 | 3.31% | 100.00 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 800.00 | 4,616.00 | 3.08% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 60.00 | 4,440.00 | 2.96% | 10.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240202 | 24国开02 | 30.00(万张) | 3,049.94(万元) | 2.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 0.0555 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -8.93% | -7.12% | 1.2% | 0.0% | 1.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45% | -5.83% | 6.93% | -5.12% | -7.12% | 3.65% | 0.0% | 3.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.30 | 1.07 | 1.03 |
| 夏普比率 | -69.63 | 13.00 | -5.96 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.14 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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