基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理刘怡敏,吴楚男 申购费率0.08% 基金规模8.06亿 (2022-06-30) |
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基金代码164509 | 基金经理刘怡敏,吴楚男 | 最新份额90,452.78万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模8.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2014-03-10 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.8亿 | 托管费0.1% |
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、回购和银行定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场股票首次发行或新股增发。本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非固定收益类金融工具,应在其可交易的30个工作日内卖出。
本基金基金合同生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。
登记在注册登记系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理。
登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(4)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
(5)由于富兰克林国海恒利债券证券投资基金(LOF)A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 0.8601 | 1.7355 | 0.06% |
2024-4-3 | 0.8596 | 1.735 | 0.07% |
2024-4-2 | 0.859 | 1.7344 | 0.07% |
2024-4-1 | 0.8584 | 1.7338 | -0.07% |
2024-3-29 | 0.859 | 1.7344 | 0.06% |
2024-3-28 | 0.8585 | 1.7339 | -0.03% |
2024-3-27 | 0.8588 | 1.7342 | 0.12% |
2024-3-26 | 0.8578 | 1.7332 | 0.01% |
2024-3-25 | 0.8577 | 1.7331 | -0.02% |
2024-3-22 | 0.8579 | 1.7333 | -0.03% |
2024-3-21 | 0.8582 | 1.7336 | 0.05% |
2024-3-20 | 0.8578 | 1.7332 | -0.05% |
2024-3-19 | 0.8582 | 1.7336 | 0.06% |
2024-3-18 | 0.8577 | 1.7331 | 0.11% |
2024-3-15 | 0.8568 | 1.7322 | 0.07% |
2024-3-14 | 0.8562 | 1.7316 | -0.05% |
2024-3-13 | 0.8566 | 1.732 | 0.02% |
2024-3-12 | 0.8564 | 1.7318 | -0.15% |
2024-3-11 | 0.8577 | 1.7331 | -0.06% |
2024-3-8 | 0.8582 | 1.7336 | -0.02% |
刘怡敏女士:CFA,四川大学金融学硕士。曾担任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、国富恒利债券(LOF)基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富恒利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-11-28 至 2017-03-10 | 1.3 | 4.88% | 1.54% |
国富强化收益债券A | 债券型 | 2008-09-19 至 今 | 15.6 | 112.50% | 114.05% |
国富强化收益债券C | 债券型 | 2008-12-18 至 今 | 15.3 | 98.53% | 103.83% |
国富恒久信用债券C | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 11.7 | 53.34% | 74.56% |
国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2019-01-03 至 今 | 5.3 | 46.49% | 46.29% |
国富中国收益混合A | 混合型 | 2010-03-27 至 2015-01-31 | 4.9 | 17.39% | 25.02% |
国富鑫颐收益混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -1.50% | -4.25% |
国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2015-11-28 至 今 | 8.4 | 30.26% | 26.55% |
国富鑫颐收益混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -1.36% | -4.25% |
国富恒久信用债券A | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 11.7 | 58.30% | 74.56% |
国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-11-28 至 今 | 8.4 | 48.61% | 26.60% |
国富焦点驱动混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | 0.15% | -19.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴楚男 | 2023-10-26 至 今 | 0年-7个月零14天 | 1.41 | 0.80 |
刘怡敏 | 2015-11-28 至 今 | 8年-8个月零12天 | 48.61 | 26.60 |
刁晖宇 | 2014-02-07 至 2015-12-23 | 1年10个月零16天 | 35.50 | 27.78 |
吴楚男先生:中国国籍,博士。2023年6月至2023年10月担任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理;2020年10月至2023年5月担任兴银理财有限责任公司高级投资经理;2019年9月至2020年10月担任国海证券股份有限公司投资经理;2019年1月至2019年9月担任友邦人寿保险有限公司高级投资经理;2014年6月至2018年12月担任浙商银行股份有限公司投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | 1.31% | 0.80% |
国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | 1.41% | 0.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴楚男 | 2023-10-26 至 今 | 0年-7个月零14天 | 1.41 | 0.80 |
刘怡敏 | 2015-11-28 至 今 | 8年-8个月零12天 | 48.61 | 26.60 |
刁晖宇 | 2014-02-07 至 2015-12-23 | 1年10个月零16天 | 35.50 | 27.78 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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164508 | 1.007 | 1.13 | -1.19% | |
005652 | 1.0775 | 1.3509 | -0.81% | |
011152 | 0.8205 | 0.8205 | -0.81% | |
450003 | 0.916 | 2.794 | -0.81% | |
450018 | 1.1957 | 1.5526 | 0.01% | |
009846 | 0.6213 | 0.6213 | -0.81% | |
017886 | 1.0059 | 1.0059 | -0.81% | |
017887 | 1.0038 | 1.0038 | -0.81% | |
017946 | 1.4003 | 1.4003 | -1.19% | |
005553 | 1.066 | 1.1225 | -0.81% | |
012812 | 0.985 | 0.985 | -0.81% | |
012813 | 0.9788 | 0.9788 | -0.81% | |
011469 | 0.8487 | 0.8487 | -0.81% | |
450011 | 2.2741 | 2.2741 | -0.81% | |
017426 | 1.6708 | 1.6708 | -0.81% | |
014151 | 0.9203 | 0.9203 | -0.81% | |
018470 | 1.2791 | 1.5922 | -0.81% | |
018390 | 1.1257 | 1.1257 | -0.81% | |
002361 | 1.237 | 1.481 | 0.01% | |
002088 | 1.545 | 1.652 | -0.81% | |
012511 | 0.6844 | 0.6844 | -0.81% | |
450002 | 1.0181 | 4.0083 | -0.81% | |
450009 | 2.2325 | 3.2469 | -1.19% | |
450019 | 1.1771 | 1.509 | 0.01% | |
015138 | 0.9145 | 0.9145 | -0.81% | |
010271 | 0.7667 | 0.9121 | -0.81% | |
006039 | 1.5478 | 1.5478 | -0.81% | |
000761 | 1.1881 | 1.1881 | -1.19% | |
000065 | 2.0128 | 2.2825 | -0.81% | |
000352 | 1.0556 | 1.4949 | 0.01% | |
960021 | 1.15 | 1.949 | -0.81% | |
010272 | 0.7592 | 0.8999 | -0.81% | |
001393 | 1.0819 | 1.0819 | -0.81% | |
019080 | 1.0335 | 1.0335 | -1.19% | |
017947 | 0.6186 | 0.6186 | -0.81% | |
017948 | 2.2237 | 2.2237 | -1.19% | |
005653 | 1.059 | 1.3098 | -0.81% | |
002362 | 1.215 | 1.433 | 0.01% | |
002087 | 1.571 | 1.688 | -0.81% | |
008515 | 1.3394 | 1.3394 | -0.81% | |
450007 | 1.2499 | 1.4299 | -0.81% | |
017451 | 1.5402 | 1.5402 | -0.81% | |
015137 | 0.9222 | 0.9222 | -0.81% | |
018469 | 1.0152 | 1.0152 | -0.81% | |
019079 | 1.0344 | 1.0344 | -1.19% | |
018342 | 2.2657 | 2.2657 | -0.81% | |
164510 | 1.0405 | 1.3703 | 0.01% | |
005552 | 1.076 | 1.1348 | -0.81% | |
450004 | 1.6793 | 3.0389 | -0.81% | |
001392 | 1.0507 | 1.0507 | -0.81% | |
164509 | 0.8601 | 1.7355 | 0.01% | |
450005 | 1.0436 | 1.8985 | 0.01% | |
450006 | 1.0401 | 1.8182 | 0.01% | |
450010 | 1.2827 | 2.0521 | -0.81% | |
017211 | 2.0046 | 2.0046 | -0.81% | |
014152 | 0.9101 | 0.9101 | -0.81% | |
001605 | 1.4059 | 1.4059 | -1.19% | |
000351 | 1.0588 | 1.5325 | 0.01% | |
011468 | 0.8512 | 0.8512 | -0.81% | |
012510 | 0.6862 | 0.6862 | -0.81% | |
011980 | 0.8801 | 0.8801 | -0.81% | |
011981 | 0.8635 | 0.8635 | -0.81% | |
450001 | 1.1299 | 3.9197 | -0.81% | |
450008 | 1.3562 | 1.6993 | -1.19% | |
020352 | 1.3544 | 1.3544 | -1.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 77,248.52 | 100.41 |
3 | 现金 | 25.03 | 00.03 |
4 | 其他资产 | 66.82 | 00.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 239976 | 23贴现国债76 | 130.00(万张) | 12,889.24(万元) | 16.75(%) |
2 | 230026 | 23附息国债26 | 80.00(万张) | 8,101.71(万元) | 10.53(%) |
3 | 230025 | 23附息国债25 | 70.00(万张) | 7,042.48(万元) | 9.15(%) |
4 | 200410 | 20农发10 | 50.00(万张) | 5,373.69(万元) | 6.99(%) |
5 | 230017 | 23附息国债17 | 50.00(万张) | 5,027.40(万元) | 6.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 0.069 |
2 | 2022-12-22 | 2022-12-26 | 0.0922 |
3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 0.1021 |
4 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 0.131 |
5 | 2017-03-10 | ||
6 | 2016-09-09 | ||
7 | 2016-03-09 | ||
8 | 2015-09-09 | ||
9 | 2015-03-09 | ||
10 | 2014-09-09 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.1% | 3.77% | 3.17% | 3.49% | 7.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 3.77% | 9.82% | 18.74% | 102.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 265.58 | 156.90 | 155.70 |
特雷诺指数 | -3.77 | -0.21 | -0.28 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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