基金代码005652 | 基金经理刘晓,高燕芸,王莉 | 最新份额4,647.73万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模12.47亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2018-03-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.32亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次。若本基金单位净值连续5个工作日不低于1.10元,且第5个工作日的基金可供分配利润大于零时,则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0788 | 1.3522 | -0.13% |
2024-4-23 | 1.0802 | 1.3536 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.0796 | 1.353 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0794 | 1.3528 | -0.03% |
2024-4-18 | 1.0797 | 1.3531 | 0.17% |
2024-4-17 | 1.0779 | 1.3513 | 0.61% |
2024-4-16 | 1.0714 | 1.3448 | -0.58% |
2024-4-15 | 1.0777 | 1.3511 | -0.06% |
2024-4-12 | 1.0784 | 1.3518 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.0773 | 1.3507 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0767 | 1.3501 | -0.19% |
2024-4-9 | 1.0787 | 1.3521 | 0.11% |
2024-4-8 | 1.0775 | 1.3509 | -0.13% |
2024-4-3 | 1.0789 | 1.3523 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.0782 | 1.3516 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.078 | 1.3514 | 0.26% |
2024-3-29 | 1.0752 | 1.3486 | 0.21% |
2024-3-28 | 1.0729 | 1.3463 | 0.10% |
2024-3-27 | 1.0718 | 1.3452 | -0.11% |
2024-3-26 | 1.073 | 1.3464 | -0.04% |
刘晓女士:中国籍,上海财经大学金融学硕士。2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理;2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。现任任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化 价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金、国富焦点驱动混合 基金、国富匠心精选混合基金、国富鑫享价值一年封闭混合基金及国富均衡增 长混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富天颐混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 27.32% | 44.37% |
国富鑫享价值混合C | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 2.3 | -20.46% | -20.89% |
国富均衡增长混合A | 混合型 | 2022-06-27 至 今 | 1.8 | -18.77% | -24.08% |
国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 42.83% | 40.28% |
国富匠心精选混合A | 混合型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | -22.36% | -30.74% |
国富均衡增长混合C | 混合型 | 2022-06-27 至 今 | 1.8 | -19.38% | -24.08% |
国富新机遇混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 49.40% | 44.37% |
国富鑫享价值混合A | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 2.3 | -19.66% | -20.89% |
国富深化价值混合C | 混合型 | 2022-12-07 至 今 | 1.4 | -17.54% | -20.39% |
国富新机遇混合A | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 51.34% | 44.37% |
国富匠心精选混合C | 混合型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | -23.70% | -30.74% |
国富深化价值混合A | 混合型 | 2017-02-18 至 今 | 7.2 | 130.77% | 34.82% |
国富天颐混合A | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 31.44% | 44.37% |
国富焦点驱动混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | 0.15% | -19.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高燕芸 | 2022-07-09 至 今 | 1年9个月零16天 | -3.39 | -24.74 |
王莉 | 2019-09-13 至 今 | 4年7个月零12天 | 25.42 | 13.66 |
刘晓 | 2018-10-16 至 今 | 5年6个月零9天 | 31.44 | 44.37 |
邓钟锋 | 2018-04-21 至 2019-09-27 | 1年5个月零6天 | 5.77 | 8.58 |
吴西燕 | 2018-02-05 至 2018-09-08 | 0年7个月零3天 | 1.67 | -7.98 |
王莉女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员、国富日鑫月益30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富恒丰一年持有期债券基金、国富新机遇混合基金及国富天颐混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富日日收益货币A | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 8.3 | 20.64% | 22.01% |
国富日日收益货币B | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 8.3 | 22.99% | 22.01% |
国富恒丰一年持有期债券A | 债券型 | 2016-01-26 至 2016-05-25 | 0.3 | 0.62% | 0.53% |
国富恒丰一年持有期债券A | 债券型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 16.71% | 14.23% |
国富天颐混合C | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 22.18% | 13.66% |
国富强化收益债券A | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 0.52% | 0.50% |
国富强化收益债券C | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 0.35% | 0.50% |
国富恒久信用债券C | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.16% | 0.50% |
国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.44% | -11.63% |
国富新趋势混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -0.71% | -4.24% |
国富新机遇混合C | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 32.58% | 13.66% |
国富日鑫月益30天理财债券A | 债券型 | 2017-06-21 至 2020-10-14 | 3.3 | 10.76% | 16.18% |
国富新机遇混合A | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 34.24% | 13.66% |
国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 1.18% | 0.50% |
国富安享货币 | 货币型 | 2017-05-12 至 今 | 7.0 | 19.37% | 17.85% |
国富恒兴债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国富恒久信用债券A | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.01% | 0.51% |
国富恒丰一年持有期债券C | 债券型 | 2016-01-26 至 2016-05-25 | 0.3 | 0.44% | 0.53% |
国富恒丰一年持有期债券C | 债券型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 15.07% | 14.23% |
国富日鑫月益30天理财债券B | 债券型 | 2017-06-21 至 2020-10-14 | 3.3 | 11.71% | 16.18% |
国富恒兴债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 1.36% | 0.50% |
国富新趋势混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -0.60% | -4.25% |
国富天颐混合A | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 25.42% | 13.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高燕芸 | 2022-07-09 至 今 | 1年9个月零16天 | -3.39 | -24.74 |
王莉 | 2019-09-13 至 今 | 4年7个月零12天 | 25.42 | 13.66 |
刘晓 | 2018-10-16 至 今 | 5年6个月零9天 | 31.44 | 44.37 |
邓钟锋 | 2018-04-21 至 2019-09-27 | 1年5个月零6天 | 5.77 | 8.58 |
吴西燕 | 2018-02-05 至 2018-09-08 | 0年7个月零3天 | 1.67 | -7.98 |
高燕芸女士:硕士研究生,硕士。2022年3月至2022年6月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员,2019年7月至2022年3月任国海富兰克林基金管理有限公司投资经理兼研究员,2015年6月至2019年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员,2013年10月至2015年6月任上海申银万国证券研究所有限公司研究员,2012年10月至2013年9月任毕马威咨询(中国)有限公司咨询员。现任任国海富兰克林基金管理有限公司国富兴海回报混合基金及国富天颐混合基金的基金经理兼研究员。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高燕芸 | 2022-07-09 至 今 | 1年9个月零16天 | -3.39 | -24.74 |
王莉 | 2019-09-13 至 今 | 4年7个月零12天 | 25.42 | 13.66 |
刘晓 | 2018-10-16 至 今 | 5年6个月零9天 | 31.44 | 44.37 |
邓钟锋 | 2018-04-21 至 2019-09-27 | 1年5个月零6天 | 5.77 | 8.58 |
吴西燕 | 2018-02-05 至 2018-09-08 | 0年7个月零3天 | 1.67 | -7.98 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
450002 | 1.0135 | 4.0037 | 0.92% | |
006039 | 1.5685 | 1.5685 | 0.92% | |
012812 | 0.9934 | 0.9934 | 0.92% | |
012511 | 0.6911 | 0.6911 | 0.92% | |
017451 | 1.5605 | 1.5605 | 0.92% | |
015138 | 0.9215 | 0.9215 | 0.92% | |
017947 | 0.631 | 0.631 | 0.92% | |
164510 | 1.0443 | 1.3741 | -0.04% | |
450004 | 1.6925 | 3.0521 | 0.92% | |
450008 | 1.3655 | 1.7086 | 0.94% | |
450009 | 2.2187 | 3.2331 | 0.94% | |
450010 | 1.274 | 2.0434 | 0.92% | |
001605 | 1.4121 | 1.4121 | 0.94% | |
017887 | 1.0138 | 1.0138 | 0.92% | |
000065 | 2.0269 | 2.2966 | 0.92% | |
002362 | 1.214 | 1.432 | -0.04% | |
450005 | 1.0485 | 1.9034 | -0.04% | |
450019 | 1.1788 | 1.5107 | -0.04% | |
010271 | 0.7704 | 0.9158 | 0.92% | |
010272 | 0.7627 | 0.9034 | 0.92% | |
001393 | 1.0884 | 1.0884 | 0.92% | |
002088 | 1.556 | 1.663 | 0.92% | |
011469 | 0.8678 | 0.8678 | 0.92% | |
008515 | 1.3665 | 1.3665 | 0.92% | |
011981 | 0.8712 | 0.8712 | 0.92% | |
164509 | 0.8633 | 1.7387 | -0.04% | |
005553 | 1.0752 | 1.1317 | 0.92% | |
450003 | 0.892 | 2.77 | 0.92% | |
450006 | 1.0449 | 1.823 | -0.04% | |
450007 | 1.2597 | 1.4397 | 0.92% | |
009846 | 0.6339 | 0.6339 | 0.92% | |
011152 | 0.8374 | 0.8374 | 0.92% | |
015137 | 0.9296 | 0.9296 | 0.92% | |
019080 | 1.0309 | 1.0309 | 0.94% | |
020352 | 1.3634 | 1.3634 | 0.94% | |
018342 | 2.2292 | 2.2292 | 0.92% | |
164508 | 0.997 | 1.12 | 0.94% | |
450011 | 2.2379 | 2.2379 | 0.92% | |
001392 | 1.0573 | 1.0573 | 0.92% | |
002087 | 1.581 | 1.698 | 0.92% | |
960021 | 1.12 | 1.919 | 0.92% | |
017211 | 2.0184 | 2.0184 | 0.92% | |
014151 | 0.9272 | 0.9272 | 0.92% | |
005552 | 1.0853 | 1.1441 | 0.92% | |
002361 | 1.235 | 1.479 | -0.04% | |
011980 | 0.8882 | 0.8882 | 0.92% | |
018469 | 1.0105 | 1.0105 | 0.92% | |
018470 | 1.2702 | 1.5833 | 0.92% | |
000351 | 1.0673 | 1.541 | -0.04% | |
000352 | 1.0639 | 1.5032 | -0.04% | |
005652 | 1.0788 | 1.3522 | 0.92% | |
450001 | 1.1131 | 3.8908 | 0.92% | |
012510 | 0.693 | 0.693 | 0.92% | |
017426 | 1.6837 | 1.6837 | 0.92% | |
019079 | 1.0319 | 1.0319 | 0.94% | |
017948 | 2.2095 | 2.2095 | 0.94% | |
018390 | 1.1089 | 1.1089 | 0.92% | |
000761 | 1.2211 | 1.2211 | 0.94% | |
005653 | 1.0599 | 1.3107 | 0.92% | |
450018 | 1.1976 | 1.5545 | -0.04% | |
012813 | 0.9871 | 0.9871 | 0.92% | |
011468 | 0.8703 | 0.8703 | 0.92% | |
014152 | 0.9166 | 0.9166 | 0.92% | |
017886 | 1.0162 | 1.0162 | 0.92% | |
017946 | 1.4063 | 1.4063 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 806.99 | 12.78 |
2 | 债券及货币 | 5,552.42 | 87.91 |
3 | 现金 | 655.77 | 10.38 |
4 | 其他资产 | 06.21 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601665 | 齐鲁银行 | 13.34 | 57.23 | 0.91% | -1.16 |
603899 | 晨光股份 | 01.34 | 48.21 | 0.76% | 1.34 |
301195 | 北路智控 | 01.04 | 42.17 | 0.67% | 1.04 |
600219 | 南山铝业 | 12.00 | 40.80 | 0.65% | 12.00 |
002096 | 易普力 | 03.50 | 39.02 | 0.62% | 3.50 |
603056 | 德邦股份 | 02.36 | 37.10 | 0.59% | 2.36 |
603368 | 柳药集团 | 01.64 | 34.64 | 0.55% | 1.64 |
601688 | 华泰证券 | 02.29 | 32.15 | 0.51% | 0.59 |
601882 | 海天精工 | 01.20 | 32.27 | 0.51% | 1.20 |
002960 | 青鸟消防 | 02.00 | 29.94 | 0.47% | 2.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 10.00(万张) | 1,018.86(万元) | 16.13(%) |
2 | 230022 | 23附息国债22 | 07.30(万张) | 749.62(万元) | 11.87(%) |
3 | 232480001 | 24中行二级资本债01A | 04.30(万张) | 435.14(万元) | 6.89(%) |
4 | 2320016 | 23北京银行小微债01 | 04.00(万张) | 414.12(万元) | 6.56(%) |
5 | 018009 | 国开1803 | 03.00(万张) | 377.12(万元) | 5.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 0.0356 |
2 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 0.0546 |
3 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 0.0606 |
4 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.0718 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.4% | -0.17% | 1.33% | 6.0% | 5.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 3.12% | 0.44% | 0.44% | -0.17% | 4.06% | 33.88% | 39.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.24 | 0.19 | 0.23 |
夏普比率 | -45.85 | -22.64 | 94.62 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.05 |
詹森指数 | 0.00 | -0.00 | 0.04 |
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