公募基金 > 基金超市 > 国富强化收益债券A
| 基金代码450005 | 基金经理刘怡敏,刘晓 | 最新份额87,083.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模6.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2008-10-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模10.75亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过主动的资产管理，在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上，力求为投资者创造持续稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的70%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0862 | 2.0034 | -0.12% |
| 2026-9-3 | 1.0875 | 2.0047 | 0.18% |
| 2026-9-2 | 1.0856 | 2.0028 | -0.46% |
| 2026-9-1 | 1.0906 | 2.0078 | -0.21% |
| 2026-8-31 | 1.0929 | 2.0101 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.0927 | 2.0099 | -0.17% |
| 2026-8-27 | 1.0946 | 2.0118 | 0.37% |
| 2026-8-26 | 1.0906 | 2.0078 | 0.02% |
| 2026-8-25 | 1.0904 | 2.0076 | 0.05% |
| 2026-8-24 | 1.0899 | 2.0071 | -0.41% |
| 2026-8-21 | 1.0944 | 2.0116 | 0.13% |
| 2026-8-20 | 1.093 | 2.0102 | 0.12% |
| 2026-8-19 | 1.0917 | 2.0089 | -1.02% |
| 2026-8-18 | 1.103 | 2.0202 | -0.12% |
| 2026-8-17 | 1.1043 | 2.0215 | 0.72% |
| 2026-8-14 | 1.0964 | 2.0136 | 0.17% |
| 2026-8-13 | 1.0945 | 2.0117 | -0.20% |
| 2026-8-12 | 1.0967 | 2.0139 | 0.05% |
| 2026-8-11 | 1.0961 | 2.0133 | -0.27% |
| 2026-8-10 | 1.0991 | 2.0163 | 0.13% |
刘怡敏女士：CFA，四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员、富国基金管理有限公司债券研究员、自2010年3月29日至2015年1月31日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监，自2008年10月24日起任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理，自2012年9月11日起任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理，自2015年11月28日起任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理，自2019年1月3日起任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国富强化收益债券A 2008-09-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富恒利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-11-28 至 2017-03-10 | 1.3 | 4.88% | 1.54% |
| 国富强化收益债券A | 债券型 | 2008-09-19 至 今 | 18.0 | 112.50% | 114.05% |
| 国富强化收益债券C | 债券型 | 2008-12-18 至 今 | 17.7 | 98.53% | 103.83% |
| 国富恒久信用债券C | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 14.1 | 53.34% | 74.56% |
| 国富焦点驱动混合A | 2019-01-03 至 今 | 7.7 | 46.49% | 46.29% | |
| 国富中国收益混合A | 混合型 | 2010-03-27 至 2015-01-31 | 4.9 | 17.39% | 25.02% |
| 国富鑫颐收益混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -1.50% | -4.25% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2015-11-28 至 今 | 10.8 | 30.26% | 26.55% |
| 国富鑫颐收益混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -1.36% | -4.25% |
| 国富恒久信用债券A | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 14.1 | 58.30% | 74.56% |
| 国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-11-28 至 今 | 10.8 | 48.61% | 26.60% |
| 国富焦点驱动混合C | 2022-11-30 至 今 | 3.8 | 0.15% | -19.78% | |
| 国富强化收益债券D | 债券型 | 2025-12-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晓 | 2025-02-13 至 今 | 1年6个月零24天 | ||
| 刘怡敏 | 2008-09-19 至 今 | 17年-1个月零18天 | 112.50 | 114.05 |
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018470 | 1.417 | 2.0609 | -0.72% | |
| 017947 | 0.8635 | 0.8635 | -0.72% | |
| 020578 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% | |
| 027723 | 0.9941 | 0.9941 | -0.47% | |
| 000761 | 1.3262 | 1.3262 | -0.47% | |
| 450001 | 1.4253 | 4.428 | -0.72% | |
| 001605 | 2.4661 | 2.4661 | -0.47% | |
| 012812 | 1.0107 | 1.0107 | -0.72% | |
| 014151 | 1.1296 | 1.1296 | -0.72% | |
| 018469 | 1.1054 | 1.1609 | -0.72% | |
| 020352 | 1.8283 | 1.8283 | -0.47% | |
| 017887 | 1.1036 | 1.1036 | -0.72% | |
| 021416 | 1.0233 | 1.0489 | -0.03% | |
| 024821 | 0.7355 | 0.7355 | -0.47% | |
| 002362 | 1.315 | 1.533 | -0.03% | |
| 164510 | 0.9719 | 1.427 | -0.03% | |
| 450006 | 1.0821 | 1.9154 | -0.03% | |
| 001393 | 1.3064 | 1.3064 | -0.72% | |
| 012510 | 0.9449 | 0.9449 | -0.72% | |
| 018342 | 2.9554 | 2.9554 | -0.72% | |
| 018390 | 1.4054 | 1.4054 | -0.72% | |
| 021734 | 1.2149 | 1.6584 | -0.72% | |
| 027787 | 0.9997 | 0.9997 | -0.72% | |
| 450010 | 1.4303 | 2.5377 | -0.72% | |
| 010271 | 1.0798 | 1.2252 | -0.72% | |
| 001392 | 1.2842 | 1.2842 | -0.72% | |
| 014152 | 1.101 | 1.101 | -0.72% | |
| 019079 | 1.3922 | 1.3922 | -0.47% | |
| 023750 | 1.101 | 1.101 | -0.72% | |
| 025554 | 1.0238 | 1.0238 | -0.03% | |
| 450003 | 1.14 | 3.018 | -0.72% | |
| 450007 | 1.9267 | 2.1067 | -0.72% | |
| 450019 | 1.3206 | 1.6525 | -0.03% | |
| 010468 | 1.0152 | 1.2061 | -0.03% | |
| 002087 | 1.673 | 1.79 | -0.72% | |
| 012813 | 0.9971 | 0.9971 | -0.72% | |
| 015138 | 1.1491 | 1.1491 | -0.72% | |
| 019080 | 1.3782 | 1.3782 | -0.47% | |
| 017886 | 1.1151 | 1.1151 | -0.72% | |
| 027786 | 0.9999 | 0.9999 | -0.72% | |
| 025563 | 1.0152 | 1.0152 | -0.03% | |
| 026414 | 1.0861 | 1.0861 | -0.03% | |
| 011469 | 1.1175 | 1.1175 | -0.72% | |
| 012511 | 0.9404 | 0.9404 | -0.72% | |
| 008515 | 1.2249 | 1.6721 | -0.72% | |
| 011981 | 1.0194 | 1.0194 | -0.72% | |
| 020577 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | |
| 025555 | 1.0221 | 1.0221 | -0.03% | |
| 025564 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
| 000351 | 1.1528 | 1.6265 | -0.03% | |
| 164508 | 1.288 | 1.411 | -0.47% | |
| 450008 | 1.8479 | 2.191 | -0.47% | |
| 450018 | 1.3511 | 1.708 | -0.03% | |
| 006039 | 1.7709 | 1.7709 | -0.72% | |
| 017946 | 2.4228 | 2.4228 | -0.47% | |
| 021417 | 1.0355 | 1.1172 | -0.03% | |
| 024820 | 0.7362 | 0.7362 | -0.47% | |
| 005652 | 1.0129 | 1.4755 | -0.72% | |
| 000065 | 2.1433 | 2.413 | -0.72% | |
| 000352 | 1.1439 | 1.5832 | -0.03% | |
| 450002 | 1.1168 | 4.1661 | -0.72% | |
| 450005 | 1.0862 | 2.0034 | -0.03% | |
| 450009 | 2.5892 | 3.6036 | -0.47% | |
| 450011 | 2.9958 | 2.9958 | -0.72% | |
| 010272 | 1.0588 | 1.1995 | -0.72% | |
| 002088 | 1.634 | 1.741 | -0.72% | |
| 009846 | 0.8768 | 0.8768 | -0.72% | |
| 015137 | 1.1729 | 1.1729 | -0.72% | |
| 011152 | 1.1073 | 1.1073 | -0.72% | |
| 017451 | 1.7464 | 1.7464 | -0.72% | |
| 017948 | 2.5542 | 2.5542 | -0.47% | |
| 027724 | 0.9939 | 0.9939 | -0.47% | |
| 005552 | 1.1922 | 1.251 | -0.72% | |
| 005553 | 1.1755 | 1.232 | -0.72% | |
| 005653 | 1.0736 | 1.4191 | -0.72% | |
| 002361 | 1.351 | 1.595 | -0.03% | |
| 164509 | 0.73 | 1.7833 | -0.03% | |
| 450004 | 1.9965 | 3.3561 | -0.72% | |
| 011468 | 1.1234 | 1.1234 | -0.72% | |
| 960021 | 1.426 | 2.225 | -0.72% | |
| 011980 | 1.0591 | 1.0591 | -0.72% | |
| 017211 | 2.1192 | 2.1192 | -0.72% | |
| 017426 | 1.9673 | 1.9673 | -0.72% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 48,274.54 | 18.28 |
| 2 | 债券及货币 | 212,949.81 | 80.63 |
| 3 | 现金 | 684.34 | 00.26 |
| 4 | 其他资产 | 10,054.27 | 03.81 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 02.18 | 2,768.60 | 1.05% | 1.96 |
| 688661 | 和林微纳 | 15.30 | 2,432.62 | 0.92% | 15.30 |
| 002028 | 思源电气 | 12.10 | 2,093.30 | 0.79% | 11.23 |
| 301196 | 唯科科技 | 15.47 | 1,940.25 | 0.73% | 15.47 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 11.91 | 1,816.28 | 0.69% | 10.43 |
| 600030 | 中信证券 | 62.62 | 1,799.07 | 0.68% | 58.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 05.00 | 1,512.79 | 0.57% | 5.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 13.71 | 1,499.05 | 0.57% | 12.52 |
| 002001 | 新和成 | 49.44 | 1,405.08 | 0.53% | 49.44 |
| 601211 | 国泰海通 | 76.63 | 1,394.67 | 0.53% | 74.82 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 100.00(万张) | 10,328.75(万元) | 3.91(%) |
| 2 | 250202 | 25国开02 | 100.00(万张) | 10,033.16(万元) | 3.80(%) |
| 3 | 250423 | 25农发23 | 70.00(万张) | 7,131.38(万元) | 2.70(%) |
| 4 | 250208 | 25国开08 | 69.00(万张) | 6,916.97(万元) | 2.62(%) |
| 5 | 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 58.60(万张) | 6,034.42(万元) | 2.28(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 0.0391 |
| 2 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.0232 |
| 3 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.0157 |
| 4 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0163 |
| 5 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.0166 |
| 6 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.0167 |
| 7 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.0171 |
| 8 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.0171 |
| 9 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.0176 |
| 10 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.018 |
| 11 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.0179 |
| 12 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.018 |
| 13 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 0.0179 |
| 14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 0.0179 |
| 15 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.0178 |
| 16 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 0.0307 |
| 17 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.02 |
| 18 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 0.0238 |
| 19 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 0.053 |
| 20 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 0.0545 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.35% | 2.69% | 3.11% | 2.4% | 5.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.34% | -3.08% | -3.4% | 0.24% | 2.69% | 9.63% | 12.59% | 140.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.32 | 0.20 | 0.18 |
| 夏普比率 | 17.21 | 79.19 | 33.15 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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