基金代码450005 | 基金经理刘怡敏 | 最新份额61,002.18万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模6.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2008-10-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模10.75亿 | 托管费0.2% |
通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上,力求为投资者创造持续稳定的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的70%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.0427 | 1.8976 | 0.12% |
2024-4-10 | 1.0415 | 1.8964 | -0.13% |
2024-4-9 | 1.0429 | 1.8978 | -0.07% |
2024-4-8 | 1.0436 | 1.8985 | -0.17% |
2024-4-3 | 1.0454 | 1.9003 | 0.11% |
2024-4-2 | 1.0442 | 1.8991 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.0437 | 1.8986 | 0.26% |
2024-3-29 | 1.041 | 1.8959 | 0.16% |
2024-3-28 | 1.0393 | 1.8942 | 0.09% |
2024-3-27 | 1.0384 | 1.8933 | -0.03% |
2024-3-26 | 1.0387 | 1.8936 | 0.05% |
2024-3-25 | 1.0382 | 1.8931 | -0.04% |
2024-3-22 | 1.0386 | 1.8935 | -0.22% |
2024-3-21 | 1.0409 | 1.8958 | -0.03% |
2024-3-20 | 1.0412 | 1.8961 | -0.04% |
2024-3-19 | 1.0416 | 1.8965 | -0.03% |
2024-3-18 | 1.0419 | 1.8968 | 0.18% |
2024-3-15 | 1.04 | 1.8949 | 0.10% |
2024-3-14 | 1.039 | 1.8939 | -0.08% |
2024-3-13 | 1.0398 | 1.8947 | -0.07% |
刘怡敏女士:CFA,四川大学金融学硕士。曾担任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、国富恒利债券(LOF)基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富恒利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-11-28 至 2017-03-10 | 1.3 | 4.88% | 1.54% |
国富强化收益债券A | 债券型 | 2008-09-19 至 今 | 15.6 | 112.50% | 114.05% |
国富强化收益债券C | 债券型 | 2008-12-18 至 今 | 15.3 | 98.53% | 103.83% |
国富恒久信用债券C | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 11.7 | 53.34% | 74.56% |
国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2019-01-03 至 今 | 5.3 | 46.49% | 46.29% |
国富中国收益混合A | 混合型 | 2010-03-27 至 2015-01-31 | 4.9 | 17.39% | 25.02% |
国富鑫颐收益混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -1.50% | -4.25% |
国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2015-11-28 至 今 | 8.4 | 30.26% | 26.55% |
国富鑫颐收益混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -1.36% | -4.25% |
国富恒久信用债券A | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 11.7 | 58.30% | 74.56% |
国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-11-28 至 今 | 8.4 | 48.61% | 26.60% |
国富焦点驱动混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | 0.15% | -19.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘怡敏 | 2008-09-19 至 今 | 15年-6个月零24天 | 112.50 | 114.05 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
450002 | 1.0093 | 3.9995 | 0.19% | |
450006 | 1.0392 | 1.8173 | 0.06% | |
006039 | 1.5638 | 1.5638 | 0.19% | |
009846 | 0.6326 | 0.6326 | 0.19% | |
012511 | 0.6852 | 0.6852 | 0.19% | |
015138 | 0.9184 | 0.9184 | 0.19% | |
017946 | 1.4073 | 1.4073 | 0.10% | |
018390 | 1.1211 | 1.1211 | 0.19% | |
164508 | 0.997 | 1.12 | 0.10% | |
450007 | 1.2523 | 1.4323 | 0.19% | |
450019 | 1.1771 | 1.509 | 0.06% | |
010272 | 0.7586 | 0.8993 | 0.19% | |
017426 | 1.6775 | 1.6775 | 0.19% | |
017451 | 1.5561 | 1.5561 | 0.19% | |
017947 | 0.6298 | 0.6298 | 0.19% | |
017948 | 2.2066 | 2.2066 | 0.10% | |
005553 | 1.0695 | 1.126 | 0.19% | |
450009 | 2.2154 | 3.2298 | 0.10% | |
450011 | 2.2536 | 2.2536 | 0.19% | |
450018 | 1.1957 | 1.5526 | 0.06% | |
012510 | 0.687 | 0.687 | 0.19% | |
011469 | 0.853 | 0.853 | 0.19% | |
015137 | 0.9262 | 0.9262 | 0.19% | |
018470 | 1.2709 | 1.584 | 0.19% | |
002362 | 1.215 | 1.433 | 0.06% | |
450003 | 0.907 | 2.785 | 0.19% | |
450010 | 1.2746 | 2.044 | 0.19% | |
001605 | 1.4129 | 1.4129 | 0.10% | |
010271 | 0.7661 | 0.9115 | 0.19% | |
011981 | 0.8681 | 0.8681 | 0.19% | |
012812 | 0.9865 | 0.9865 | 0.19% | |
017211 | 2.0086 | 2.0086 | 0.19% | |
018469 | 1.0064 | 1.0064 | 0.19% | |
450004 | 1.6861 | 3.0457 | 0.19% | |
001392 | 1.0377 | 1.0377 | 0.19% | |
960021 | 1.138 | 1.937 | 0.19% | |
008515 | 1.3463 | 1.3463 | 0.19% | |
020352 | 1.3467 | 1.3467 | 0.10% | |
000761 | 1.1841 | 1.1841 | 0.10% | |
002361 | 1.237 | 1.481 | 0.06% | |
450001 | 1.1253 | 3.9118 | 0.19% | |
450005 | 1.0427 | 1.8976 | 0.06% | |
450008 | 1.3486 | 1.6917 | 0.10% | |
011980 | 0.8847 | 0.8847 | 0.19% | |
014151 | 0.9248 | 0.9248 | 0.19% | |
164510 | 1.0411 | 1.3709 | 0.06% | |
000352 | 1.0569 | 1.4962 | 0.06% | |
001393 | 1.0684 | 1.0684 | 0.19% | |
011152 | 0.8249 | 0.8249 | 0.19% | |
011468 | 0.8555 | 0.8555 | 0.19% | |
017886 | 1.0072 | 1.0072 | 0.19% | |
017887 | 1.0051 | 1.0051 | 0.19% | |
005552 | 1.0795 | 1.1383 | 0.19% | |
012813 | 0.9803 | 0.9803 | 0.19% | |
002087 | 1.574 | 1.691 | 0.19% | |
002088 | 1.549 | 1.656 | 0.19% | |
014152 | 0.9145 | 0.9145 | 0.19% | |
019079 | 1.0322 | 1.0322 | 0.10% | |
019080 | 1.0313 | 1.0313 | 0.10% | |
018342 | 2.2452 | 2.2452 | 0.19% | |
164509 | 0.8606 | 1.736 | 0.06% | |
005652 | 1.0773 | 1.3507 | 0.19% | |
005653 | 1.0587 | 1.3095 | 0.19% | |
000065 | 2.0169 | 2.2866 | 0.19% | |
000351 | 1.0601 | 1.5338 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,450.43 | 14.48 |
2 | 债券及货币 | 55,783.25 | 85.45 |
3 | 现金 | 383.49 | 00.59 |
4 | 其他资产 | 103.70 | 00.16 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300408 | 三环集团 | 27.41 | 807.14 | 1.24% | 16.32 |
000651 | 格力电器 | 23.23 | 747.31 | 1.14% | -15.68 |
002050 | 三花智控 | 24.99 | 734.61 | 1.13% | 23.39 |
002557 | 洽洽食品 | 21.10 | 734.80 | 1.13% | -4.93 |
601677 | 明泰铝业 | 56.69 | 642.82 | 0.98% | -40.28 |
600483 | 福能股份 | 73.64 | 609.00 | 0.93% | 73.64 |
002432 | 九安医疗 | 14.20 | 534.96 | 0.82% | 14.20 |
601128 | 常熟银行 | 66.68 | 426.09 | 0.65% | -38.79 |
688008 | 澜起科技 | 06.55 | 384.94 | 0.59% | 0.96 |
002415 | 海康威视 | 10.24 | 355.53 | 0.54% | 4.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110059 | 浦发转债 | 39.75(万张) | 4,280.15(万元) | 6.56(%) |
2 | 230415 | 23农发15 | 40.00(万张) | 4,036.90(万元) | 6.18(%) |
3 | 220026 | 22附息国债26 | 40.00(万张) | 4,014.42(万元) | 6.15(%) |
4 | 113052 | 兴业转债 | 21.17(万张) | 2,157.35(万元) | 3.30(%) |
5 | 200410 | 20农发10 | 19.90(万张) | 2,138.73(万元) | 3.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X<1000 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.0157 |
2 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0163 |
3 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.0166 |
4 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.0167 |
5 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.0171 |
6 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.0171 |
7 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.0176 |
8 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.018 |
9 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.0179 |
10 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.018 |
11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 0.0179 |
12 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 0.0179 |
13 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.0178 |
14 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 0.0307 |
15 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.02 |
16 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 0.0238 |
17 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 0.053 |
18 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 0.0545 |
19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 0.031 |
20 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 0.015 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.63% | 0.21% | 1.37% | 2.78% | 5.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 1.83% | 1.27% | 1.27% | 0.21% | 4.19% | 14.71% | 117.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
夏普比率 | -35.24 | -20.27 | 49.80 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。