基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理徐成 申购费率0.15% 基金规模5.66亿 (2022-06-30) |
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基金代码457001 | 基金经理徐成 | 最新份额22,901.15万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型,QDII型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模5.66亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2012-02-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.28亿 | 托管费0.35% |
本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区(不包括日本)证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚洲地区(不包括日本)的上市公司以实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。
本基金投资的主要区域为亚洲地区(除日本),包括中国香港、韩国、印度、中国台湾、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地区。本基金将至少80%的非现金基金资产投资于亚洲地区(除日本)证券市场以及至少50%的营业收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的企业。
香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;
4、本基金收益每年最多分配4次,每次收益分配比例不低于截至收益分配基准日的可供分配利润的10%;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.13 | 1.297 | -3.09% |
2024-4-18 | 1.166 | 1.333 | 0.26% |
2024-4-17 | 1.163 | 1.33 | 0.00% |
2024-4-16 | 1.163 | 1.33 | -1.44% |
2024-4-15 | 1.18 | 1.347 | -1.09% |
2024-4-12 | 1.193 | 1.36 | -1.32% |
2024-4-11 | 1.209 | 1.376 | 0.67% |
2024-4-10 | 1.201 | 1.368 | -0.08% |
2024-4-9 | 1.202 | 1.369 | -0.08% |
2024-4-8 | 1.203 | 1.37 | 0.42% |
2024-4-3 | 1.198 | 1.365 | 0.17% |
2024-4-2 | 1.196 | 1.363 | 0.50% |
2024-4-1 | 1.19 | 1.357 | 0.51% |
2024-3-29 | 1.184 | 1.351 | 0.51% |
2024-3-28 | 1.178 | 1.345 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.178 | 1.345 | -0.51% |
2024-3-26 | 1.184 | 1.351 | -0.34% |
2024-3-25 | 1.188 | 1.355 | -0.50% |
2024-3-22 | 1.194 | 1.361 | 0.25% |
2024-3-21 | 1.191 | 1.358 | 1.36% |
徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富估值优势混合A | 混合型 | 2018-06-08 至 今 | 5.9 | 44.19% | 34.89% |
国富亚洲机会股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2015-12-24 至 今 | 8.3 | 53.10% | 52.88% |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 混合型,QDII型 | 2019-04-15 至 今 | 5.0 | 13.47% | 18.97% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2018-09-27 至 今 | 5.6 | 174.35% | 29.33% |
国富估值优势混合C | 混合型 | 2022-12-13 至 今 | 1.4 | -20.69% | -19.87% |
国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -28.98% | -23.31% |
国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 2017-07-08 至 今 | 6.8 | 33.58% | 16.42% |
国富港股通远见价值混合C | 混合型 | 2023-02-27 至 今 | 1.2 | -25.99% | -21.47% |
国富大中华精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-12-24 至 今 | 8.3 | 89.38% | 52.88% |
国富美元债定期债券(QDII)现汇 | 债券型,QDII型 | 2016-12-31 至 今 | 7.3 | -1.62% | 36.72% |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2018-09-27 至 今 | 5.6 | 165.38% | 29.33% |
国富美元债定期债券(QDII) | 债券型,QDII型 | 2016-12-31 至 今 | 7.3 | 1.94% | 36.72% |
国富港股通远见价值混合A | 混合型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | -45.25% | -17.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐成 | 2015-12-24 至 今 | 8年-9个月零30天 | 53.10 | 52.88 |
曾宇 | 2011-12-29 至 2016-02-24 | 4年-11个月零26天 | -29.20 | -7.26 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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012812 | 0.993 | 0.993 | 0.03% | |
017426 | 1.7216 | 1.7216 | 0.03% | |
018342 | 2.2871 | 2.2871 | 0.03% | |
164509 | 0.8629 | 1.7383 | 0.06% | |
000761 | 1.1727 | 1.1727 | -0.01% | |
450003 | 0.921 | 2.799 | 0.03% | |
000934 | 1.814 | 1.814 | -0.12% | |
001393 | 1.1042 | 1.1042 | 0.03% | |
011152 | 0.8198 | 0.8198 | 0.03% | |
012511 | 0.6849 | 0.6849 | 0.03% | |
011980 | 0.9063 | 0.9063 | 0.03% | |
002088 | 1.56 | 1.667 | 0.03% | |
014151 | 0.9468 | 0.9468 | 0.03% | |
017947 | 0.6162 | 0.6162 | 0.03% | |
164508 | 1.013 | 1.136 | -0.01% | |
006374 | 2.7536 | 2.7536 | -0.12% | |
002362 | 1.213 | 1.431 | 0.06% | |
450005 | 1.0496 | 1.9045 | 0.06% | |
450018 | 1.198 | 1.5549 | 0.06% | |
011469 | 0.8499 | 0.8499 | 0.03% | |
012813 | 0.9867 | 0.9867 | 0.03% | |
017451 | 1.5707 | 1.5707 | 0.03% | |
017887 | 1.0133 | 1.0133 | 0.03% | |
017946 | 1.4247 | 1.4247 | -0.01% | |
018374 | 1.0168 | 1.0168 | 0.05% | |
018390 | 1.1346 | 1.1346 | 0.03% | |
005652 | 1.0797 | 1.3531 | 0.03% | |
001392 | 1.0726 | 1.0726 | 0.03% | |
008515 | 1.3424 | 1.3424 | 0.03% | |
008625 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% | |
017332 | 0.9776 | 0.9776 | 0.05% | |
017382 | 1.0208 | 1.0208 | 0.05% | |
015137 | 0.9516 | 0.9516 | 0.03% | |
019456 | 0.9796 | 0.9796 | 0.05% | |
018469 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | |
006370 | 0.2554 | 0.2554 | -0.12% | |
002361 | 1.235 | 1.479 | 0.06% | |
450009 | 2.2298 | 3.2442 | -0.01% | |
457001 | 1.166 | 1.333 | -0.12% | |
001605 | 1.4305 | 1.4305 | -0.01% | |
011468 | 0.8524 | 0.8524 | 0.03% | |
960021 | 1.156 | 1.955 | 0.03% | |
017886 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% | |
450001 | 1.1389 | 3.9352 | 0.03% | |
010272 | 0.7572 | 0.8979 | 0.03% | |
009846 | 0.619 | 0.619 | 0.03% | |
011981 | 0.8891 | 0.8891 | 0.03% | |
017211 | 2.0261 | 2.0261 | 0.03% | |
015138 | 0.9434 | 0.9434 | 0.03% | |
019079 | 1.0395 | 1.0395 | -0.01% | |
019080 | 1.0385 | 1.0385 | -0.01% | |
020352 | 1.3815 | 1.3815 | -0.01% | |
000352 | 1.063 | 1.5023 | 0.06% | |
005653 | 1.0609 | 1.3117 | 0.03% | |
450002 | 1.0248 | 4.015 | 0.03% | |
450006 | 1.0461 | 1.8242 | 0.06% | |
450007 | 1.2637 | 1.4437 | 0.03% | |
010271 | 0.7648 | 0.9102 | 0.03% | |
006039 | 1.5786 | 1.5786 | 0.03% | |
012510 | 0.6868 | 0.6868 | 0.03% | |
017948 | 2.2208 | 2.2208 | -0.01% | |
018470 | 1.2835 | 1.5966 | 0.03% | |
000351 | 1.0663 | 1.54 | 0.06% | |
000065 | 2.0346 | 2.3043 | 0.03% | |
450004 | 1.7305 | 3.0901 | 0.03% | |
450008 | 1.3836 | 1.7267 | -0.01% | |
002087 | 1.586 | 1.703 | 0.03% | |
014152 | 0.9361 | 0.9361 | 0.03% | |
164510 | 1.0439 | 1.3737 | 0.06% | |
006373 | 2.846 | 2.846 | -0.12% | |
005552 | 1.0811 | 1.1399 | 0.03% | |
005553 | 1.0711 | 1.1276 | 0.03% | |
450010 | 1.2873 | 2.0567 | 0.03% | |
450011 | 2.2959 | 2.2959 | 0.03% | |
450019 | 1.1793 | 1.5112 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 20,052.74 | 73.96 |
2 | 债券及货币 | 3,675.83 | 13.56 |
3 | 现金 | 2,258.79 | 08.33 |
4 | 其他资产 | 1,977.78 | 07.29 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.082 |
2 | 2018-05-17 | 2018-05-21 | 0.03 |
3 | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 0.055 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.26% | -8.62% | -12.9% | 3.62% | 2.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.52% | 3.74% | -0.68% | -0.68% | -8.62% | -33.94% | 19.47% | 32.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.71 | 1.28 | 1.15 |
夏普比率 | -24.61 | -1.04 | 25.82 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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