| 基金代码005653 | 基金经理王莉,高燕芸 | 最新份额134.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模12.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2018-03-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.32亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次。若本基金单位净值连续5个工作日不低于1.10元,且第5个工作日的基金可供分配利润大于零时,则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-11 | 1.0585 | 1.404 | -0.16% |
| 2026-6-10 | 1.0602 | 1.4057 | -0.05% |
| 2026-6-9 | 1.0607 | 1.4062 | 0.05% |
| 2026-6-8 | 1.0602 | 1.4057 | -0.16% |
| 2026-6-5 | 1.0619 | 1.4074 | -0.07% |
| 2026-6-4 | 1.0626 | 1.4081 | -0.02% |
| 2026-6-3 | 1.0628 | 1.4083 | -0.09% |
| 2026-6-2 | 1.0638 | 1.4093 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.0638 | 1.4093 | 0.25% |
| 2026-5-29 | 1.0612 | 1.4067 | -0.08% |
| 2026-5-28 | 1.0621 | 1.4076 | 0.03% |
| 2026-5-27 | 1.0618 | 1.4073 | -0.17% |
| 2026-5-26 | 1.0636 | 1.4091 | -0.07% |
| 2026-5-25 | 1.0643 | 1.4098 | -0.20% |
| 2026-5-22 | 1.0664 | 1.4119 | 0.23% |
| 2026-5-21 | 1.064 | 1.4095 | -0.38% |
| 2026-5-20 | 1.0681 | 1.4136 | -0.14% |
| 2026-5-19 | 1.0696 | 1.4151 | 0.05% |
| 2026-5-18 | 1.0691 | 1.4146 | 0.03% |
| 2026-5-15 | 1.0688 | 1.4143 | -0.13% |

王莉女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,自2017年6月21日至2020年10月27日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日起任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金经理,自2017年5月22日起任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理,自2019年9月13日起任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金及富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理,自2024年4月22日起任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金经理,自2025年11月4日起任富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金的基金经理,自2025年12月9日起任富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富日日收益货币A | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 10.4 | 20.64% | 22.01% |
| 国富日日收益货币B | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 10.4 | 22.99% | 22.01% |
| 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型 | 2016-01-26 至 2016-05-25 | 0.3 | 0.62% | 0.53% |
| 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型 | 2019-09-13 至 今 | 6.8 | 16.71% | 14.23% |
| 国富天颐混合C | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 6.8 | 22.18% | 13.66% |
| 国富恒安30天持有期债券C | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国富强化收益债券A | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 0.52% | 0.50% |
| 国富强化收益债券C | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 0.35% | 0.50% |
| 国富恒久信用债券C | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.16% | 0.50% |
| 国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.44% | -11.63% |
| 国富新趋势混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -0.71% | -4.24% |
| 国富新机遇混合C | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 6.8 | 32.58% | 13.66% |
| 国富日鑫月益30天理财债券A | 债券型 | 2017-06-21 至 2020-10-14 | 3.3 | 10.76% | 16.18% |
| 国富日日收益货币E | 货币型 | 2024-07-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国富恒泽90天持有期债券A | 债券型 | 2025-10-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国富恒安30天持有期债券A | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国富新机遇混合A | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 6.8 | 34.24% | 13.66% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 1.18% | 0.50% |
| 国富安享货币B | 货币型 | 2017-05-12 至 今 | 9.1 | 19.37% | 17.85% |
| 国富恒兴债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国富恒泽90天持有期债券C | 债券型 | 2025-10-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国富恒久信用债券A | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.01% | 0.51% |
| 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型 | 2016-01-26 至 2016-05-25 | 0.3 | 0.44% | 0.53% |
| 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型 | 2019-09-13 至 今 | 6.8 | 15.07% | 14.23% |
| 国富日鑫月益30天理财债券B | 债券型 | 2017-06-21 至 2020-10-14 | 3.3 | 11.71% | 16.18% |
| 国富安享货币A | 货币型 | 2024-08-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国富恒兴债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 1.36% | 0.50% |
| 国富新趋势混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -0.60% | -4.25% |
| 国富天颐混合A | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 6.8 | 25.42% | 13.66% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高燕芸 | 2022-07-09 至 今 | 3年11个月零3天 | -4.29 | -24.74 |
| 王莉 | 2019-09-13 至 今 | 6年-4个月零30天 | 22.18 | 13.66 |
| 刘晓 | 2018-10-16 至 2025-02-13 | 6年-9个月零28天 | 27.32 | 44.37 |
| 邓钟锋 | 2018-04-21 至 2019-09-27 | 1年5个月零6天 | 4.69 | 8.58 |
| 吴西燕 | 2018-02-05 至 2018-09-08 | 0年7个月零3天 | 1.24 | -7.98 |

高燕芸女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士。历任毕马威企业咨询(中国)有限公司咨询员、上海申银万国证券研究所有限公司研究员、国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。自2022年7月9日起任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海天颐混合型证券投资基金及富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理兼研究员,自2024年9月28日起任富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金及富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理兼研究员。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富天颐混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -4.29% | -24.74% |
| 国富兴海回报混合C | 混合型 | 2025-03-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国富金融地产混合C | 混合型 | 2024-08-08 至 2025-02-05 | 0.5 | -- | -- |
| 国富新趋势混合C | 混合型 | 2024-09-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国富金融地产混合A | 混合型 | 2024-08-08 至 2025-02-05 | 0.5 | -- | -- |
| 国富成长动力混合 | 混合型 | 2024-09-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国富新趋势混合A | 混合型 | 2024-09-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国富天颐混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -3.39% | -24.74% |
| 国富兴海回报混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.9 | -10.53% | -24.74% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高燕芸 | 2022-07-09 至 今 | 3年11个月零3天 | -4.29 | -24.74 |
| 王莉 | 2019-09-13 至 今 | 6年-4个月零30天 | 22.18 | 13.66 |
| 刘晓 | 2018-10-16 至 2025-02-13 | 6年-9个月零28天 | 27.32 | 44.37 |
| 邓钟锋 | 2018-04-21 至 2019-09-27 | 1年5个月零6天 | 4.69 | 8.58 |
| 吴西燕 | 2018-02-05 至 2018-09-08 | 0年7个月零3天 | 1.24 | -7.98 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 450004 | 2.2627 | 3.6223 | -1.09% | |
| 450005 | 1.1097 | 2.0269 | -0.11% | |
| 003973 | 0.1408 | 0.1516 | -1.02% | |
| 000934 | 3.314 | 3.314 | -1.02% | |
| 021843 | 7.0994 | 7.0994 | -1.02% | |
| 017946 | 2.3336 | 2.3336 | -1.07% | |
| 018342 | 3.1015 | 3.1015 | -1.09% | |
| 011981 | 1.1515 | 1.1515 | -1.09% | |
| 011152 | 1.1368 | 1.1368 | -1.09% | |
| 960021 | 1.511 | 2.31 | -1.09% | |
| 012510 | 0.9673 | 0.9673 | -1.09% | |
| 008515 | 1.2497 | 1.6969 | -1.09% | |
| 017426 | 2.2317 | 2.2317 | -1.09% | |
| 006374 | 7.1567 | 7.1567 | -1.02% | |
| 002361 | 1.348 | 1.592 | -0.11% | |
| 164508 | 1.338 | 1.461 | -1.07% | |
| 024821 | 0.7248 | 0.7248 | -1.07% | |
| 026414 | 1.1095 | 1.1095 | -0.11% | |
| 001393 | 1.2835 | 1.2835 | -1.09% | |
| 021842 | 7.05 | 7.05 | -1.02% | |
| 020352 | 1.8374 | 1.8374 | -1.07% | |
| 018390 | 1.5002 | 1.5002 | -1.09% | |
| 012812 | 1.0804 | 1.0804 | -1.09% | |
| 025563 | 1.0127 | 1.0127 | -0.11% | |
| 017211 | 2.1798 | 2.1798 | -1.09% | |
| 005553 | 1.1663 | 1.2228 | -1.09% | |
| 000065 | 2.203 | 2.4727 | -1.09% | |
| 450006 | 1.1063 | 1.9396 | -0.11% | |
| 450007 | 1.852 | 2.032 | -1.09% | |
| 450009 | 2.5712 | 3.5856 | -1.07% | |
| 450011 | 3.1409 | 3.1409 | -1.09% | |
| 010271 | 1.148 | 1.2934 | -1.09% | |
| 010272 | 1.1268 | 1.2675 | -1.09% | |
| 018470 | 1.5508 | 2.1947 | -1.09% | |
| 019079 | 1.5617 | 1.5617 | -1.07% | |
| 012813 | 1.0667 | 1.0667 | -1.09% | |
| 011468 | 1.1399 | 1.1399 | -1.09% | |
| 025554 | 1.0182 | 1.0182 | -0.11% | |
| 021417 | 1.0317 | 1.1134 | -0.11% | |
| 021734 | 1.2407 | 1.6842 | -1.09% | |
| 014152 | 1.2015 | 1.2015 | -1.09% | |
| 005653 | 1.0602 | 1.4057 | -1.09% | |
| 164509 | 0.7262 | 1.7795 | -0.11% | |
| 450019 | 1.3189 | 1.6508 | -0.11% | |
| 457001 | 2.9469 | 3.1139 | -1.02% | |
| 017887 | 1.092 | 1.092 | -1.09% | |
| 017948 | 2.5389 | 2.5389 | -1.07% | |
| 015138 | 1.2787 | 1.2787 | -1.09% | |
| 005552 | 1.1823 | 1.2411 | -1.09% | |
| 450003 | 1.208 | 3.086 | -1.09% | |
| 450018 | 1.3484 | 1.7053 | -0.11% | |
| 009846 | 0.8471 | 0.8471 | -1.09% | |
| 001605 | 2.3731 | 2.3731 | -1.07% | |
| 011980 | 1.1941 | 1.1941 | -1.09% | |
| 002087 | 1.691 | 1.808 | -1.09% | |
| 020578 | 1.065 | 1.065 | -0.11% | |
| 021662 | 2.9071 | 2.9071 | -1.02% | |
| 015137 | 1.3037 | 1.3037 | -1.09% | |
| 014151 | 1.2309 | 1.2309 | -1.09% | |
| 000761 | 1.2974 | 1.2974 | -1.07% | |
| 024820 | 0.7253 | 0.7253 | -1.07% | |
| 450002 | 1.0978 | 4.1471 | -1.09% | |
| 002088 | 1.653 | 1.76 | -1.09% | |
| 012511 | 0.9629 | 0.9629 | -1.09% | |
| 023750 | 1.1315 | 1.1315 | -1.09% | |
| 025564 | 1.0117 | 1.0117 | -0.11% | |
| 021416 | 1.0195 | 1.0451 | -0.11% | |
| 006370 | 0.4864 | 0.4864 | -1.02% | |
| 006373 | 7.1006 | 7.1006 | -1.02% | |
| 005652 | 0.9988 | 1.4614 | -1.09% | |
| 002362 | 1.313 | 1.531 | -0.11% | |
| 000352 | 1.1397 | 1.579 | -0.11% | |
| 164510 | 0.9677 | 1.4228 | -0.11% | |
| 450010 | 1.5639 | 2.6713 | -1.09% | |
| 001392 | 1.2602 | 1.2602 | -1.09% | |
| 018469 | 1.0876 | 1.1431 | -1.09% | |
| 017947 | 0.835 | 0.835 | -1.09% | |
| 011469 | 1.1341 | 1.1341 | -1.09% | |
| 025555 | 1.0169 | 1.0169 | -0.11% | |
| 000351 | 1.148 | 1.6217 | -0.11% | |
| 450001 | 1.5201 | 4.5911 | -1.09% | |
| 450008 | 1.8553 | 2.1984 | -1.07% | |
| 006039 | 1.767 | 1.767 | -1.09% | |
| 003972 | 0.9542 | 1.0262 | -1.02% | |
| 010468 | 1.0116 | 1.2025 | -0.11% | |
| 019080 | 1.5475 | 1.5475 | -1.07% | |
| 017886 | 1.1025 | 1.1025 | -1.09% | |
| 020577 | 1.0719 | 1.0719 | -0.11% | |
| 017451 | 1.7442 | 1.7442 | -1.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 102.49 | 14.79 |
| 2 | 债券及货币 | 591.51 | 85.35 |
| 3 | 现金 | 47.32 | 06.83 |
| 4 | 其他资产 | 03.94 | 00.57 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600016 | 民生银行 | 04.88 | 18.50 | 2.67% | 0.00 |
| 000651 | 格力电器 | 00.37 | 13.99 | 2.02% | 0.00 |
| 600661 | 昂立教育 | 01.43 | 13.74 | 1.98% | -0.36 |
| 300304 | 云意电气 | 00.53 | 06.83 | 0.99% | 0.53 |
| 688590 | 新致软件 | 00.52 | 06.76 | 0.98% | -0.03 |
| 002738 | 中矿资源 | 00.09 | 06.69 | 0.96% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.12 | 06.63 | 0.96% | 0.12 |
| 603899 | 晨光股份 | 00.26 | 06.57 | 0.95% | 0.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 00.21 | 06.48 | 0.93% | 0.00 |
| 600163 | 中闽能源 | 00.80 | 06.10 | 0.88% | -0.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092403004 | 24进出口行二级资本债01A | 02.00(万张) | 204.12(万元) | 29.45(%) |
| 2 | 102298 | 国债2508 | 01.20(万张) | 121.59(万元) | 17.55(%) |
| 3 | 250413 | 25农发13 | 01.00(万张) | 101.66(万元) | 14.67(%) |
| 4 | 019705 | 23国债12 | 00.50(万张) | 53.94(万元) | 7.78(%) |
| 5 | 524252 | 25招路K1 | 00.50(万张) | 50.93(万元) | 7.35(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 0.0947 |
| 2 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.05 |
| 3 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 0.0711 |
| 4 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 0.0765 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.51% | 3.35% | 2.79% | 2.06% | 4.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.14% | -0.61% | 0.66% | 0.66% | 3.35% | 8.62% | 10.72% | 46.33% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| 夏普比率 | 95.19 | 88.12 | 18.51 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
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