基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理沈竹熙 申购费率0.6% 基金规模81.43亿 (2022-06-30) |
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基金代码010468 | 基金经理沈竹熙 | 最新份额807,908.74万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模81.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-11-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模79.95亿 | 托管费0.05% |
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、可分离交易债券的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易债券的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0062 | 1.1304 | 0.08% |
2024-4-12 | 1.0054 | 1.1296 | 0.09% |
2024-4-3 | 1.0045 | 1.1287 | 0.06% |
2024-3-29 | 1.0039 | 1.1281 | 0.07% |
2024-3-22 | 1.0032 | 1.1274 | 0.08% |
2024-3-15 | 1.0024 | 1.1266 | 0.07% |
2024-3-8 | 1.0017 | 1.1259 | 0.08% |
2024-3-1 | 1.0139 | 1.1251 | 0.07% |
2024-2-23 | 1.0132 | 1.1244 | 0.16% |
2024-2-8 | 1.0116 | 1.1228 | 0.06% |
2024-2-2 | 1.011 | 1.1222 | 0.07% |
2024-1-26 | 1.0103 | 1.1215 | 0.08% |
2024-1-19 | 1.0095 | 1.1207 | 0.07% |
2024-1-12 | 1.0088 | 1.12 | 0.08% |
2024-1-5 | 1.008 | 1.1192 | 0.05% |
2023-12-31 | 1.0075 | 1.1187 | 0.02% |
2023-12-29 | 1.0073 | 1.1185 | 0.06% |
2023-12-22 | 1.0067 | 1.1179 | 0.07% |
2023-12-15 | 1.006 | 1.1172 | 0.08% |
2023-12-8 | 1.0052 | 1.1164 | 0.08% |
沈竹熙女士:中国国籍,长沙理工大学金融学学士。2010.05-2013.03平安银行股份有限公司交易员,2013.04-2015.05华融湘江银行股份有限公司交易员,2015.06-2018.04平安证券股份有限公司金融市场部固定收益团队执行副总经理,2018.04加入国海富兰克林基金管理有限公司任固定收益投资副总监兼基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资副总监,国富新趋势混合基金及国富恒博63个月定期开放债券基金的基金经理,拟任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | -1.05% | -14.80% |
国富新趋势混合C | 混合型 | 2018-09-08 至 今 | 5.6 | 6.29% | 37.43% |
国富恒嘉短债债券A | 债券型 | 2018-11-23 至 2021-06-08 | 2.5 | 0.90% | 13.11% |
国富恒博63个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 3.5 | 12.74% | 9.44% |
国富鑫颐收益混合C | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 2.4 | -4.41% | -25.81% |
国富鑫颐收益混合A | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 2.4 | -3.86% | -25.81% |
国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | -1.18% | -14.80% |
国富恒嘉短债债券C | 债券型 | 2018-11-23 至 2021-06-08 | 2.5 | 0.13% | 13.11% |
国富新趋势混合A | 混合型 | 2018-09-08 至 今 | 5.6 | 7.31% | 37.43% |
国富恒裕6个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-05-26 至 2021-06-24 | 3.1 | 12.59% | 15.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈竹熙 | 2020-11-06 至 今 | 3年5个月零19天 | 12.74 | 9.44 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005653 | 1.0607 | 1.3115 | -0.51% | |
002361 | 1.232 | 1.476 | 0.03% | |
450002 | 1.0179 | 4.0081 | -0.51% | |
010271 | 0.7554 | 0.9008 | -0.51% | |
011152 | 0.8156 | 0.8156 | -0.51% | |
008625 | 1.0185 | 1.0185 | -0.29% | |
011980 | 0.9055 | 0.9055 | -0.51% | |
017211 | 2.0285 | 2.0285 | -0.51% | |
003973 | 0.1336 | 0.1444 | -1.17% | |
009846 | 0.6141 | 0.6141 | -0.51% | |
001605 | 1.4138 | 1.4138 | -0.90% | |
012813 | 0.9848 | 0.9848 | -0.51% | |
011469 | 0.845 | 0.845 | -0.51% | |
019079 | 1.0344 | 1.0344 | -0.90% | |
019080 | 1.0334 | 1.0334 | -0.90% | |
006370 | 0.2511 | 0.2511 | -1.17% | |
000761 | 1.1564 | 1.1564 | -0.90% | |
450010 | 1.2781 | 2.0475 | -0.51% | |
001393 | 1.0995 | 1.0995 | -0.51% | |
012510 | 0.6787 | 0.6787 | -0.51% | |
017887 | 1.0112 | 1.0112 | -0.51% | |
017948 | 2.2024 | 2.2024 | -0.90% | |
018342 | 2.2557 | 2.2557 | -0.51% | |
000352 | 1.0635 | 1.5028 | 0.03% | |
450019 | 1.1788 | 1.5107 | 0.03% | |
003972 | 0.9493 | 1.0213 | -1.17% | |
012812 | 0.9911 | 0.9911 | -0.51% | |
002087 | 1.587 | 1.704 | -0.51% | |
002088 | 1.562 | 1.669 | -0.51% | |
017382 | 1.0177 | 1.0177 | -0.29% | |
017426 | 1.7197 | 1.7197 | -0.51% | |
018374 | 1.0139 | 1.0139 | -0.29% | |
019456 | 0.9783 | 0.9783 | -0.29% | |
164509 | 0.8634 | 1.7388 | 0.03% | |
002362 | 1.21 | 1.428 | 0.03% | |
450003 | 0.908 | 2.786 | -0.51% | |
450007 | 1.2529 | 1.4329 | -0.51% | |
457001 | 1.13 | 1.297 | -1.17% | |
001392 | 1.068 | 1.068 | -0.51% | |
017451 | 1.5658 | 1.5658 | -0.51% | |
014152 | 0.9347 | 0.9347 | -0.51% | |
020352 | 1.3766 | 1.3766 | -0.90% | |
005553 | 1.0716 | 1.1281 | -0.51% | |
450001 | 1.128 | 3.9165 | -0.51% | |
450018 | 1.1975 | 1.5544 | 0.03% | |
010468 | 1.0062 | 1.1304 | 0.03% | |
015138 | 0.9426 | 0.9426 | -0.51% | |
018470 | 1.2743 | 1.5874 | -0.51% | |
000065 | 2.037 | 2.3067 | -0.51% | |
000351 | 1.0668 | 1.5405 | 0.03% | |
164510 | 1.0444 | 1.3742 | 0.03% | |
450006 | 1.0463 | 1.8244 | 0.03% | |
450011 | 2.2643 | 2.2643 | -0.51% | |
010272 | 0.7479 | 0.8886 | -0.51% | |
011468 | 0.8475 | 0.8475 | -0.51% | |
960021 | 1.14 | 1.939 | -0.51% | |
011981 | 0.8883 | 0.8883 | -0.51% | |
014151 | 0.9454 | 0.9454 | -0.51% | |
017886 | 1.0135 | 1.0135 | -0.51% | |
017947 | 0.6113 | 0.6113 | -0.51% | |
018390 | 1.1237 | 1.1237 | -0.51% | |
164508 | 1.006 | 1.129 | -0.90% | |
006373 | 2.7787 | 2.7787 | -1.17% | |
006374 | 2.6876 | 2.6876 | -1.17% | |
005552 | 1.0816 | 1.1404 | -0.51% | |
005652 | 1.0794 | 1.3528 | -0.51% | |
450004 | 1.7287 | 3.0883 | -0.51% | |
450005 | 1.0499 | 1.9048 | 0.03% | |
450008 | 1.3786 | 1.7217 | -0.90% | |
450009 | 2.2114 | 3.2258 | -0.90% | |
000934 | 1.784 | 1.784 | -1.17% | |
006039 | 1.5737 | 1.5737 | -0.51% | |
012511 | 0.6769 | 0.6769 | -0.51% | |
008515 | 1.3355 | 1.3355 | -0.51% | |
017332 | 0.9763 | 0.9763 | -0.29% | |
015137 | 0.9507 | 0.9507 | -0.51% | |
018469 | 1.0149 | 1.0149 | -0.51% | |
017946 | 1.408 | 1.408 | -0.90% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,305,402.53 | 160.91 |
3 | 现金 | 53.74 | 00.01 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200315 | 20进出15 | 5,700.00(万张) | 579,128.19(万元) | 71.39(%) |
2 | 160405 | 16农发05 | 3,160.00(万张) | 318,815.95(万元) | 39.30(%) |
3 | 160303 | 16进出03 | 1,900.00(万张) | 190,381.09(万元) | 23.47(%) |
4 | 180214 | 18国开14 | 1,580.00(万张) | 162,702.82(万元) | 20.06(%) |
5 | 180411 | 18农发11 | 530.00(万张) | 54,320.73(万元) | 6.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 0.013 |
2 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 0.0275 |
3 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 0.0112 |
4 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 0.0275 |
5 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.0125 |
6 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.0325 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.93% | 3.95% | 3.89% | 0.0% | 3.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 0.97% | 1.17% | 1.17% | 3.95% | 12.16% | 0.0% | 13.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 2168.37 | 1601.01 | 1117.19 |
特雷诺指数 | 2.03 | -2.92 | -4.34 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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