公募基金 > 基金超市 > 国富恒博63个月定期开放债券
债券型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理沈竹熙
申购费率0.6%
基金规模81.43亿  (2022-06-30)
1.0152
1.2061
22.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 5131/7780
最近一月 0.13% 0.0% 5128/7730
最近三月 0.38% 0.0% 3172/7602
最近一年 2.13% 0.02% 3545/7076
(2026-09-04)
基金代码010468 基金经理沈竹熙 最新份额799,508.84万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模81.43亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-11-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模79.95亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、可分离交易债券的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易债券的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 1.0152 1.2061 0.00%
2026-9-3 1.0152 1.2061 0.01%
2026-9-2 1.0151 1.206 0.00%
2026-9-1 1.0151 1.206 0.01%
2026-8-31 1.015 1.2059 0.01%
2026-8-28 1.0149 1.2058 0.00%
2026-8-27 1.0149 1.2058 0.01%
2026-8-26 1.0148 1.2057 0.00%
2026-8-25 1.0148 1.2057 0.01%
2026-8-24 1.0147 1.2056 0.01%
2026-8-21 1.0146 1.2055 0.00%
2026-8-20 1.0146 1.2055 0.01%
2026-8-19 1.0145 1.2054 0.00%
2026-8-18 1.0145 1.2054 0.01%
2026-8-17 1.0144 1.2053 0.01%
2026-8-14 1.0143 1.2052 0.00%
2026-8-13 1.0143 1.2052 0.01%
2026-8-12 1.0142 1.2051 0.00%
2026-8-11 1.0142 1.2051 0.01%
2026-8-10 1.0141 1.205 0.01%

沈竹熙女士:中国国籍,长沙理工大学金融学学士。历任平安银行股份有限公司交易员,华融湘江银行股份有限公司交易员及平安证券股份有限公司金融市场部固定收益团队执行副总经理,自2018年5月26日至2021年6月23日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,自2018年12月19日至2021年6月7日任富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金的基金经理,自2024年5月30日至2026年2月11日任富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。截至本招募说明书(更新)所载内容截止日任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资副总监,自2018年9月8日起任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2020年11月19日起任富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2022年3月2日起任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理,自2023年9月11日起任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年9月4日起任富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国富恒博63个月定期开放债券  2020-11-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富安颐稳健6个月持有期混合A混合型2023-07-04 至 今 3.2-1.05% -14.80% 
国富新趋势混合C2018-09-08 至 今 8.06.29% 37.43% 
国富恒嘉短债债券A债券型2018-11-23 至 2021-06-08 2.50.90% 13.11% 
国富中债绿色普惠金融债券指数A债券型2024-05-06 至 2026-02-11 1.8--  --  
国富中债绿色普惠金融债券指数A债券型2026-09-04 至 今 0.0--  --  
国富恒博63个月定期开放债券债券型2020-11-06 至 今 5.812.74% 9.44% 
国富鑫颐收益混合C混合型2021-11-25 至 今 4.8-4.41% -25.81% 
国富中债绿色普惠金融债券指数C债券型2024-05-06 至 2026-02-11 1.8--  --  
国富中债绿色普惠金融债券指数C债券型2026-09-04 至 今 0.0--  --  
国富鑫颐收益混合A混合型2021-11-25 至 今 4.8-3.86% -25.81% 
国富安颐稳健6个月持有期混合C混合型2023-07-04 至 今 3.2-1.18% -14.80% 
国富恒嘉短债债券C债券型2018-11-23 至 2021-06-08 2.50.13% 13.11% 
国富新趋势混合A2018-09-08 至 今 8.07.31% 37.43% 
国富恒裕6个月定期开放债券债券型2018-05-26 至 2021-06-24 3.112.59% 15.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈竹熙2020-11-06 至 今5年-3个月零31天12.749.44
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018470 1.417 2.0609 -0.72%
017947 0.8635 0.8635 -0.72%
020578 1.0411 1.0411 -0.03%
027723 0.9941 0.9941 -0.47%
000761 1.3262 1.3262 -0.47%
450001 1.4253 4.428 -0.72%
001605 2.4661 2.4661 -0.47%
012812 1.0107 1.0107 -0.72%
014151 1.1296 1.1296 -0.72%
018469 1.1054 1.1609 -0.72%
020352 1.8283 1.8283 -0.47%
017887 1.1036 1.1036 -0.72%
021416 1.0233 1.0489 -0.03%
024821 0.7355 0.7355 -0.47%
002362 1.315 1.533 -0.03%
164510 0.9719 1.427 -0.03%
450006 1.0821 1.9154 -0.03%
001393 1.3064 1.3064 -0.72%
012510 0.9449 0.9449 -0.72%
018342 2.9554 2.9554 -0.72%
018390 1.4054 1.4054 -0.72%
021734 1.2149 1.6584 -0.72%
027787 0.9997 0.9997 -0.72%
450010 1.4303 2.5377 -0.72%
010271 1.0798 1.2252 -0.72%
001392 1.2842 1.2842 -0.72%
014152 1.101 1.101 -0.72%
019079 1.3922 1.3922 -0.47%
023750 1.101 1.101 -0.72%
025554 1.0238 1.0238 -0.03%
450003 1.14 3.018 -0.72%
450007 1.9267 2.1067 -0.72%
450019 1.3206 1.6525 -0.03%
010468 1.0152 1.2061 -0.03%
002087 1.673 1.79 -0.72%
012813 0.9971 0.9971 -0.72%
015138 1.1491 1.1491 -0.72%
019080 1.3782 1.3782 -0.47%
017886 1.1151 1.1151 -0.72%
027786 0.9999 0.9999 -0.72%
025563 1.0152 1.0152 -0.03%
026414 1.0861 1.0861 -0.03%
011469 1.1175 1.1175 -0.72%
012511 0.9404 0.9404 -0.72%
008515 1.2249 1.6721 -0.72%
011981 1.0194 1.0194 -0.72%
020577 1.0486 1.0486 -0.03%
025555 1.0221 1.0221 -0.03%
025564 1.0137 1.0137 -0.03%
000351 1.1528 1.6265 -0.03%
164508 1.288 1.411 -0.47%
450008 1.8479 2.191 -0.47%
450018 1.3511 1.708 -0.03%
006039 1.7709 1.7709 -0.72%
017946 2.4228 2.4228 -0.47%
021417 1.0355 1.1172 -0.03%
024820 0.7362 0.7362 -0.47%
005652 1.0129 1.4755 -0.72%
000065 2.1433 2.413 -0.72%
000352 1.1439 1.5832 -0.03%
450002 1.1168 4.1661 -0.72%
450005 1.0862 2.0034 -0.03%
450009 2.5892 3.6036 -0.47%
450011 2.9958 2.9958 -0.72%
010272 1.0588 1.1995 -0.72%
002088 1.634 1.741 -0.72%
009846 0.8768 0.8768 -0.72%
015137 1.1729 1.1729 -0.72%
011152 1.1073 1.1073 -0.72%
017451 1.7464 1.7464 -0.72%
017948 2.5542 2.5542 -0.47%
027724 0.9939 0.9939 -0.47%
005552 1.1922 1.251 -0.72%
005553 1.1755 1.232 -0.72%
005653 1.0736 1.4191 -0.72%
002361 1.351 1.595 -0.03%
164509 0.73 1.7833 -0.03%
450004 1.9965 3.3561 -0.72%
011468 1.1234 1.1234 -0.72%
960021 1.426 2.225 -0.72%
011980 1.0591 1.0591 -0.72%
017211 2.1192 2.1192 -0.72%
017426 1.9673 1.9673 -0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,233,272.05152.36
3现金14,104.3001.74
4其他资产04.9700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021021国开104,230.00(万张)458,091.08(万元)56.59(%)  
221020521国开051,420.00(万张)155,982.34(万元)19.27(%)  
321040521农发05990.00(万张)107,773.79(万元)13.31(%)  
410250171225中建MTN001(科创债)400.00(万张)40,572.67(万元)5.01(%)  
524482826中证G6340.00(万张)34,150.13(万元)4.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-11-112025-11-120.0101
22025-08-252025-08-260.0132
32025-04-152025-04-160.031
42025-02-182025-02-190.0124
52024-03-052024-03-060.013
62023-11-062023-11-070.0275
72023-03-062023-03-070.0112
82022-11-042022-11-070.0275
92022-03-152022-03-160.0125
102021-10-252021-10-260.0325
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.52%2.13%3.32%3.56%3.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.38%
0.28%
1.03%
2.13%
10.31%
19.12%
22.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.01
0.00
夏普比率
407.76
423.64
733.40
特雷诺指数
0.31
0.63
4.39
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。