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国富恒泽90天持有期债券C 025555
收藏成功
债券型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理王莉,严婧璧 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025555 | 基金经理王莉,严婧璧 | 最新份额10,834.32万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-11-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.28亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力争获得长期稳定的 投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、 公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换 债券（含分离交易可转债）、可交换债券等及其他经中国证监会允许投资的债 券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国 证监会的相关规定。
本基金不直接投资于股票、权证等权益类资产，本基金持有因可转换债券 或可交换债券转股所形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监 管机构的规定执行。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金 份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购、转换转入导致原持有基金 份额最短持有期到期时间不一致的，分别计算。
3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配 基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能 低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对 各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可与基金 托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行 调整，无需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基 金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0196 | 1.0196 | 0.05% |
| 2026-7-24 | 1.0191 | 1.0191 | 0.06% |
| 2026-7-23 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% |
| 2026-7-22 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% |
| 2026-7-21 | 1.0186 | 1.0186 | 0.08% |
| 2026-7-20 | 1.0178 | 1.0178 | -0.01% |
| 2026-7-17 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% |
| 2026-7-16 | 1.0179 | 1.0179 | -0.02% |
| 2026-7-15 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% |
| 2026-7-13 | 1.0177 | 1.0177 | -0.09% |
| 2026-7-10 | 1.0186 | 1.0186 | -0.03% |
| 2026-7-9 | 1.0189 | 1.0189 | 0.05% |
| 2026-7-8 | 1.0184 | 1.0184 | -0.03% |
| 2026-7-7 | 1.0187 | 1.0187 | -0.03% |
| 2026-7-3 | 1.019 | 1.019 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% |
| 2026-7-1 | 1.0192 | 1.0192 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 1.02 | 1.02 | 0.09% |
| 2026-6-29 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% |
王莉女士：中国国籍，华东师范大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员，自2017年6月21日至2020年10月27日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日起任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金经理，自2017年5月22日起任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理，自2019年9月13日起任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金及富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理，自2024年4月22日起任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金经理，自2025年11月4日起任富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金的基金经理，自2025年12月9日起任富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国富恒泽90天持有期债券C 2025-10-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富日日收益货币A | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 10.5 | 20.64% | 22.01% |
| 国富日日收益货币B | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 10.5 | 22.99% | 22.01% |
| 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型 | 2016-01-26 至 2016-05-25 | 0.3 | 0.62% | 0.53% |
| 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型 | 2019-09-13 至 今 | 6.9 | 16.71% | 14.23% |
| 国富天颐混合C | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 6.9 | 22.18% | 13.66% |
| 国富恒安30天持有期债券C | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国富强化收益债券A | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 0.52% | 0.50% |
| 国富强化收益债券C | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 0.35% | 0.50% |
| 国富恒久信用债券C | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.16% | 0.50% |
| 国富焦点驱动混合A | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.44% | -11.63% | |
| 国富新趋势混合C | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -0.71% | -4.24% | |
| 国富新机遇混合C | 2019-09-13 至 今 | 6.9 | 32.58% | 13.66% | |
| 国富日鑫月益30天理财债券A | 债券型 | 2017-06-21 至 2020-10-14 | 3.3 | 10.76% | 16.18% |
| 国富日日收益货币E | 货币型 | 2024-07-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国富恒泽90天持有期债券A | 债券型 | 2025-10-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国富恒安30天持有期债券A | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国富新机遇混合A | 2019-09-13 至 今 | 6.9 | 34.24% | 13.66% | |
| 国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 1.18% | 0.50% |
| 国富安享货币B | 货币型 | 2017-05-12 至 今 | 9.2 | 19.37% | 17.85% |
| 国富恒兴债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 国富恒泽90天持有期债券C | 债券型 | 2025-10-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国富恒久信用债券A | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.01% | 0.51% |
| 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型 | 2016-01-26 至 2016-05-25 | 0.3 | 0.44% | 0.53% |
| 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型 | 2019-09-13 至 今 | 6.9 | 15.07% | 14.23% |
| 国富日鑫月益30天理财债券B | 债券型 | 2017-06-21 至 2020-10-14 | 3.3 | 11.71% | 16.18% |
| 国富安享货币A | 货币型 | 2024-08-06 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国富恒兴债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 1.36% | 0.50% |
| 国富新趋势混合A | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -0.60% | -4.25% | |
| 国富天颐混合A | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 6.9 | 25.42% | 13.66% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 严婧璧 | 2025-10-13 至 今 | 0年9个月零15天 | ||
| 王莉 | 2025-10-13 至 今 | 0年9个月零15天 |
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005553 | 1.1609 | 1.2174 | -1.43% | |
| 006039 | 1.7283 | 1.7283 | -1.43% | |
| 001393 | 1.2711 | 1.2711 | -1.43% | |
| 011981 | 1.0081 | 1.0081 | -1.43% | |
| 015138 | 1.1647 | 1.1647 | -1.43% | |
| 019079 | 1.4202 | 1.4202 | -1.95% | |
| 017947 | 0.8236 | 0.8236 | -1.43% | |
| 020578 | 1.0316 | 1.0316 | -0.06% | |
| 003973 | 0.1407 | 0.1515 | -1.06% | |
| 450003 | 1.113 | 2.991 | -1.43% | |
| 001605 | 2.3456 | 2.3456 | -1.95% | |
| 010271 | 1.0881 | 1.2335 | -1.43% | |
| 017211 | 2.1178 | 2.1178 | -1.43% | |
| 020352 | 1.7993 | 1.7993 | -1.95% | |
| 018469 | 1.0684 | 1.1239 | -1.43% | |
| 025555 | 1.0191 | 1.0191 | -0.06% | |
| 026414 | 1.0891 | 1.0891 | -0.06% | |
| 002362 | 1.307 | 1.525 | -0.06% | |
| 450001 | 1.3977 | 4.3805 | -1.43% | |
| 450006 | 1.0855 | 1.9188 | -0.06% | |
| 450018 | 1.3501 | 1.707 | -0.06% | |
| 002088 | 1.627 | 1.734 | -1.43% | |
| 017451 | 1.7052 | 1.7052 | -1.43% | |
| 018390 | 1.3788 | 1.3788 | -1.43% | |
| 021842 | 6.6816 | 6.6816 | -1.06% | |
| 006370 | 0.4695 | 0.4695 | -1.06% | |
| 005652 | 0.9989 | 1.4615 | -1.43% | |
| 000351 | 1.1503 | 1.624 | -0.06% | |
| 450008 | 1.8177 | 2.1608 | -1.95% | |
| 450010 | 1.4374 | 2.5448 | -1.43% | |
| 009846 | 0.8359 | 0.8359 | -1.43% | |
| 011152 | 1.0787 | 1.0787 | -1.43% | |
| 011469 | 1.0893 | 1.0893 | -1.43% | |
| 012511 | 0.9318 | 0.9318 | -1.43% | |
| 011980 | 1.0464 | 1.0464 | -1.43% | |
| 012813 | 0.9979 | 0.9979 | -1.43% | |
| 014151 | 1.1194 | 1.1194 | -1.43% | |
| 017426 | 2.0079 | 2.0079 | -1.43% | |
| 018342 | 2.9209 | 2.9209 | -1.43% | |
| 027723 | 0.9986 | 0.9986 | -1.95% | |
| 000761 | 1.2617 | 1.2617 | -1.95% | |
| 450005 | 1.0892 | 2.0064 | -0.06% | |
| 457001 | 2.7733 | 2.9403 | -1.06% | |
| 010468 | 1.0134 | 1.2043 | -0.06% | |
| 008515 | 1.1979 | 1.6451 | -1.43% | |
| 015137 | 1.1882 | 1.1882 | -1.43% | |
| 014152 | 1.0918 | 1.0918 | -1.43% | |
| 017948 | 2.4072 | 2.4072 | -1.95% | |
| 021843 | 6.7474 | 6.7474 | -1.06% | |
| 021416 | 1.0215 | 1.0471 | -0.06% | |
| 021662 | 2.7344 | 2.7344 | -1.06% | |
| 023750 | 1.0732 | 1.0732 | -1.43% | |
| 025554 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | |
| 025564 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | |
| 164508 | 1.33 | 1.453 | -1.95% | |
| 005552 | 1.1771 | 1.2359 | -1.43% | |
| 000352 | 1.1416 | 1.5809 | -0.06% | |
| 003972 | 0.953 | 1.025 | -1.06% | |
| 450004 | 2.0367 | 3.3963 | -1.43% | |
| 000934 | 3.19 | 3.19 | -1.06% | |
| 011468 | 1.095 | 1.095 | -1.43% | |
| 012510 | 0.9362 | 0.9362 | -1.43% | |
| 012812 | 1.0111 | 1.0111 | -1.43% | |
| 017887 | 1.0823 | 1.0823 | -1.43% | |
| 018470 | 1.4246 | 2.0685 | -1.43% | |
| 020577 | 1.0387 | 1.0387 | -0.06% | |
| 021734 | 1.1887 | 1.6322 | -1.43% | |
| 164510 | 0.9704 | 1.4255 | -0.06% | |
| 006373 | 6.7334 | 6.7334 | -1.06% | |
| 006374 | 6.8057 | 6.8057 | -1.06% | |
| 005653 | 1.0595 | 1.405 | -1.43% | |
| 450007 | 1.8453 | 2.0253 | -1.43% | |
| 450009 | 2.4391 | 3.4535 | -1.95% | |
| 450011 | 2.9595 | 2.9595 | -1.43% | |
| 450019 | 1.32 | 1.6519 | -0.06% | |
| 001392 | 1.2488 | 1.2488 | -1.43% | |
| 002087 | 1.665 | 1.782 | -1.43% | |
| 017946 | 2.3055 | 2.3055 | -1.95% | |
| 024820 | 0.7309 | 0.7309 | -1.95% | |
| 164509 | 0.7285 | 1.7818 | -0.06% | |
| 002361 | 1.343 | 1.587 | -0.06% | |
| 000065 | 2.1411 | 2.4108 | -1.43% | |
| 450002 | 1.0789 | 4.1282 | -1.43% | |
| 010272 | 1.0675 | 1.2082 | -1.43% | |
| 960021 | 1.392 | 2.191 | -1.43% | |
| 019080 | 1.4065 | 1.4065 | -1.95% | |
| 017886 | 1.0931 | 1.0931 | -1.43% | |
| 021417 | 1.0339 | 1.1156 | -0.06% | |
| 025563 | 1.0141 | 1.0141 | -0.06% | |
| 024821 | 0.7303 | 0.7303 | -1.95% | |
| 027724 | 0.9986 | 0.9986 | -1.95% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 14,676.63 | 123.70 |
| 3 | 现金 | 832.61 | 07.02 |
| 4 | 其他资产 | 647.87 | 05.46 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 20.00(万张) | 2,028.41(万元) | 17.10(%) |
| 2 | 260411 | 26农发11 | 15.00(万张) | 1,507.29(万元) | 12.70(%) |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 10.00(万张) | 1,032.88(万元) | 8.71(%) |
| 4 | 250218 | 25国开18 | 10.00(万张) | 1,023.56(万元) | 8.63(%) |
| 5 | 524804 | 26国券K2 | 10.00(万张) | 1,004.46(万元) | 8.47(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.54% | -0.09% | 1.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 116.05 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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