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国富恒泽90天持有期债券C  025555
收藏成功
债券型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理王莉,严婧璧
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.017
1.017
1.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.11% -0.0% 3210/7624
最近一月 0.07% -0.0% 5145/7582
最近三月 1.08% 0.01% 975/7467
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-12)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025555 基金经理王莉,严婧璧 最新份额6,585.6万份   ()
基金类型债券型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-11-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.28亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力争获得长期稳定的 投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换
债券（含分离交易可转债）、可交换债券等及其他经中国证监会允许投资的债
券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场
工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国
证监会的相关规定。
本基金不直接投资于股票、权证等权益类资产，本基金持有因可转换债券
或可交换债券转股所形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监
管机构的规定执行。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况
进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金
份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购、转换转入导致原持有基金
份额最短持有期到期时间不一致的，分别计算。
3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配
基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能
低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销
售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对
各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有
同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可与基金
托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行
调整，无需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基 金，低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.017 1.017 0.03%
2026-6-11 1.0167 1.0167 -0.02%
2026-6-10 1.0169 1.0169 -0.05%
2026-6-9 1.0174 1.0174 -0.01%
2026-6-8 1.0175 1.0175 -0.06%
2026-6-5 1.0181 1.0181 -0.05%
2026-6-4 1.0186 1.0186 0.00%
2026-6-3 1.0186 1.0186 -0.07%
2026-6-2 1.0193 1.0193 0.04%
2026-6-1 1.0189 1.0189 0.04%
2026-5-29 1.0185 1.0185 -0.08%
2026-5-28 1.0193 1.0193 0.06%
2026-5-27 1.0187 1.0187 0.08%
2026-5-26 1.0179 1.0179 0.03%
2026-5-25 1.0176 1.0176 0.04%
2026-5-22 1.0172 1.0172 0.02%
2026-5-21 1.017 1.017 -0.07%
2026-5-20 1.0177 1.0177 0.04%
2026-5-19 1.0173 1.0173 0.13%
2026-5-18 1.016 1.016 0.02%
王莉严婧璧

王莉女士：中国国籍，华东师范大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员，自2017年6月21日至2020年10月27日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日起任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金经理，自2017年5月22日起任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理，自2019年9月13日起任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金及富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理，自2024年4月22日起任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金经理，自2025年11月4日起任富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金的基金经理，自2025年12月9日起任富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国富恒泽90天持有期债券C  2025-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富日日收益货币A货币型2016-01-22 至 今 10.420.64% 22.01% 
国富日日收益货币B货币型2016-01-22 至 今 10.422.99% 22.01% 
国富恒丰一年持有期债券A债券型2016-01-26 至 2016-05-25 0.30.62% 0.53% 
国富恒丰一年持有期债券A债券型2019-09-13 至 今 6.816.71% 14.23% 
国富天颐混合C混合型2019-09-13 至 今 6.822.18% 13.66% 
国富恒安30天持有期债券C债券型2025-11-04 至 今 0.6--  --  
国富强化收益债券A债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.50.52% 0.50% 
国富强化收益债券C债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.50.35% 0.50% 
国富恒久信用债券C债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.5-0.16% 0.50% 
国富焦点驱动混合A混合型2021-09-01 至 2022-03-14 0.5-0.44% -11.63% 
国富新趋势混合C混合型2023-01-09 至 2023-07-10 0.5-0.71% -4.24% 
国富新机遇混合C混合型2019-09-13 至 今 6.832.58% 13.66% 
国富日鑫月益30天理财债券A债券型2017-06-21 至 2020-10-14 3.310.76% 16.18% 
国富日日收益货币E货币型2024-07-30 至 今 1.9--  --  
国富恒泽90天持有期债券A债券型2025-10-13 至 今 0.7--  --  
国富恒安30天持有期债券A债券型2025-11-04 至 今 0.6--  --  
国富新机遇混合A混合型2019-09-13 至 今 6.834.24% 13.66% 
国富恒利债券(LOF)C债券型,分级基金2021-09-01 至 2022-03-14 0.51.18% 0.50% 
国富安享货币B货币型2017-05-12 至 今 9.119.37% 17.85% 
国富恒兴债券A债券型2024-03-20 至 今 2.2--  --  
国富恒泽90天持有期债券C债券型2025-10-13 至 今 0.7--  --  
国富恒久信用债券A债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.5-0.01% 0.51% 
国富恒丰一年持有期债券C债券型2016-01-26 至 2016-05-25 0.30.44% 0.53% 
国富恒丰一年持有期债券C债券型2019-09-13 至 今 6.815.07% 14.23% 
国富日鑫月益30天理财债券B债券型2017-06-21 至 2020-10-14 3.311.71% 16.18% 
国富安享货币A货币型2024-08-06 至 今 1.9--  --  
国富恒兴债券C债券型2024-03-20 至 今 2.2--  --  
国富恒利债券(LOF)A债券型,LOF型2021-09-01 至 2022-03-14 0.51.36% 0.50% 
国富新趋势混合A混合型2023-01-09 至 2023-07-10 0.5-0.60% -4.25% 
国富天颐混合A混合型2019-09-13 至 今 6.825.42% 13.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
严婧璧2025-10-13 至 今0年-5个月零31天
王莉2025-10-13 至 今0年-5个月零31天
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024821 0.7213 0.7213 0.96%
450003 1.213 3.091 0.54%
010271 1.1628 1.3082 0.54%
017946 2.3515 2.3515 0.96%
011980 1.1901 1.1901 0.54%
012812 1.0839 1.0839 0.54%
012813 1.0701 1.0701 0.54%
012510 0.9774 0.9774 0.54%
025563 1.0121 1.0121 0.06%
164510 0.9685 1.4236 0.06%
450004 2.2608 3.6204 0.54%
450009 2.5968 3.6112 0.96%
006039 1.7732 1.7732 0.54%
001393 1.3044 1.3044 0.54%
018342 3.1344 3.1344 0.54%
002087 1.691 1.808 0.54%
002088 1.653 1.76 0.54%
008515 1.2622 1.7094 0.54%
021416 1.0192 1.0448 0.06%
017426 2.2299 2.2299 0.54%
014152 1.2019 1.2019 0.54%
000761 1.3006 1.3006 0.96%
005652 0.9989 1.4615 0.54%
005653 1.0602 1.4057 0.54%
164509 0.7268 1.7801 0.06%
450001 1.5231 4.5962 0.54%
450006 1.107 1.9403 0.06%
450007 1.8723 2.0523 0.54%
009846 0.8542 0.8542 0.54%
001392 1.2808 1.2808 0.54%
017886 1.1069 1.1069 0.54%
011152 1.1442 1.1442 0.54%
023750 1.1388 1.1388 0.54%
025564 1.0111 1.0111 0.06%
020578 1.067 1.067 0.06%
017451 1.7503 1.7503 0.54%
000065 2.2069 2.4766 0.54%
000352 1.1393 1.5786 0.06%
450002 1.1065 4.1558 0.54%
450019 1.3206 1.6525 0.06%
018470 1.5475 2.1914 0.54%
019080 1.5466 1.5466 0.96%
018390 1.5032 1.5032 0.54%
015138 1.276 1.276 0.54%
005552 1.1814 1.2402 0.54%
002361 1.35 1.594 0.06%
450005 1.1105 2.0277 0.06%
010272 1.1413 1.282 0.54%
018469 1.0963 1.1518 0.54%
019079 1.5609 1.5609 0.96%
017887 1.0963 1.0963 0.54%
021417 1.0315 1.1132 0.06%
017211 2.1836 2.1836 0.54%
005553 1.1653 1.2218 0.54%
000351 1.1477 1.6214 0.06%
164508 1.349 1.472 0.96%
026414 1.1103 1.1103 0.06%
450008 1.877 2.2201 0.96%
001605 2.3912 2.3912 0.96%
020352 1.8589 1.8589 0.96%
017948 2.5642 2.5642 0.96%
025555 1.017 1.017 0.06%
015137 1.3009 1.3009 0.54%
450010 1.5606 2.668 0.54%
450018 1.3502 1.7071 0.06%
017947 0.842 0.842 0.54%
011468 1.148 1.148 0.54%
011469 1.1421 1.1421 0.54%
025554 1.0183 1.0183 0.06%
021734 1.2531 1.6966 0.54%
024820 0.7219 0.7219 0.96%
450011 3.1743 3.1743 0.54%
010468 1.0117 1.2026 0.06%
011981 1.1476 1.1476 0.54%
960021 1.518 2.317 0.54%
012511 0.973 0.973 0.54%
020577 1.074 1.074 0.06%
014151 1.2313 1.2313 0.54%
002362 1.315 1.533 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,700.03112.82
3现金301.9103.91
4其他资产353.9804.59
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125041325农发1324.40(万张)2,480.48(万元)32.17(%)  
201977325国债0807.00(万张)709.29(万元)9.20(%)  
3232800923中信银行0106.00(万张)616.34(万元)7.99(%)  
4102298国债250805.30(万张)537.04(万元)6.96(%)  
501978225国债1205.00(万张)506.23(万元)6.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.41%0.0%0.0%0.0%2.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
1.08%
1.51%
1.51%
0.0%
0.0%
0.0%
1.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.00
0.00
夏普比率
130.17
0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。