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国富恒久信用债券C  450019
收藏成功
债券型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理刘怡敏
申购费率0.0%
基金规模0.04亿  (2022-06-30)
1.1759
1.5078
54.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% 0.0% 1675/5855
最近一月 0.2% 0.0% 4449/5774
最近三月 1.09% 0.01% 3894/5615
最近一年 1.55% 0.03% 4115/4978
(2024-03-22)
基金代码450019 基金经理刘怡敏 最新份额698.0万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模0.04亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2012-09-11 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模8.07亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.1753 1.5072 -0.05%
2024-3-22 1.1759 1.5078 -0.05%
2024-3-21 1.1765 1.5084 -0.01%
2024-3-20 1.1766 1.5085 0.05%
2024-3-19 1.176 1.5079 0.04%
2024-3-18 1.1755 1.5074 0.11%
2024-3-15 1.1742 1.5061 0.05%
2024-3-14 1.1736 1.5055 -0.10%
2024-3-13 1.1748 1.5067 0.01%
2024-3-12 1.1747 1.5066 -0.03%
2024-3-11 1.175 1.5069 0.07%
2024-3-8 1.1742 1.5061 0.11%
2024-3-7 1.1729 1.5048 0.02%
2024-3-6 1.1727 1.5046 0.03%
2024-3-5 1.1723 1.5042 -0.08%
2024-3-4 1.1732 1.5051 -0.11%
2024-3-1 1.1745 1.5064 0.06%
2024-2-29 1.1738 1.5057 0.15%
2024-2-28 1.172 1.5039 -0.22%
2024-2-27 1.1746 1.5065 -0.02%

刘怡敏女士:CFA,四川大学金融学硕士。曾担任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、国富恒利债券(LOF)基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理。

任职期间收益
国富恒久信用债券C  2012-08-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富恒利分级债券B债券型,分级基金2015-11-28 至 2017-03-10 1.34.88% 1.54% 
国富强化收益债券A债券型2008-09-19 至 今 15.5112.50% 114.05% 
国富强化收益债券C债券型2008-12-18 至 今 15.398.53% 103.83% 
国富恒久信用债券C债券型2012-08-03 至 今 11.753.34% 74.56% 
国富焦点驱动混合A混合型2019-01-03 至 今 5.246.49% 46.29% 
国富中国收益混合A混合型2010-03-27 至 2015-01-31 4.917.39% 25.02% 
国富鑫颐收益混合C混合型2023-01-09 至 2023-07-10 0.5-1.50% -4.25% 
国富恒利债券(LOF)C债券型,分级基金2015-11-28 至 今 8.330.26% 26.55% 
国富鑫颐收益混合A混合型2023-01-09 至 2023-07-10 0.5-1.36% -4.25% 
国富恒久信用债券A债券型2012-08-03 至 今 11.758.30% 74.56% 
国富恒利债券(LOF)A债券型,LOF型2015-11-28 至 今 8.348.61% 26.60% 
国富焦点驱动混合C混合型2022-11-30 至 今 1.30.15% -19.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刁晖宇2012-08-03 至 2015-12-233年4个月零20天22.2040.16
刘怡敏2012-08-03 至 今11年7个月零23天53.3474.56
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012511 0.6886 0.6886 -0.71%
000934 1.82 1.82 -0.85%
018470 1.2917 1.6048 -0.71%
017947 0.6039 0.6039 -0.71%
005552 1.0835 1.1423 -0.71%
002362 1.202 1.42 -0.02%
164509 0.8579 1.7333 -0.02%
015137 0.9123 0.9123 -0.71%
450001 1.1451 3.9459 -0.71%
450018 1.1942 1.5511 -0.02%
006039 1.5085 1.5085 -0.71%
012813 0.9777 0.9777 -0.71%
011469 0.8309 0.8309 -0.71%
017887 1.0026 1.0026 -0.71%
005653 1.0578 1.3086 -0.71%
164510 1.038 1.3678 -0.02%
017451 1.5012 1.5012 -0.71%
003972 0.9569 1.0289 -0.85%
450002 0.9987 3.9889 -0.71%
450008 1.354 1.6971 -1.16%
001605 1.3895 1.3895 -1.16%
019079 1.0354 1.0354 -1.16%
006374 2.8931 2.8931 -0.85%
450003 0.934 2.812 -0.71%
450006 1.0353 1.8134 -0.02%
450007 1.2977 1.4777 -0.71%
450010 1.2952 2.0646 -0.71%
010271 0.7615 0.9069 -0.71%
010272 0.7543 0.895 -0.71%
002088 1.538 1.645 -0.71%
001393 1.0752 1.0752 -0.71%
018390 1.1412 1.1412 -0.71%
018469 0.996 0.996 -0.71%
006370 0.2563 0.2563 -0.85%
450019 1.1759 1.5078 -0.02%
009846 0.6064 0.6064 -0.71%
018342 2.328 2.328 -0.71%
020352 1.3523 1.3523 -1.16%
017886 1.0045 1.0045 -0.71%
000761 1.2097 1.2097 -1.16%
000065 2.0027 2.2724 -0.71%
164508 1.001 1.124 -1.16%
017211 1.9948 1.9948 -0.71%
017426 1.6527 1.6527 -0.71%
014151 0.909 0.909 -0.71%
003973 0.1348 0.1456 -0.85%
450009 2.2102 3.2246 -1.16%
457001 1.194 1.361 -0.85%
011468 0.8332 0.8332 -0.71%
012510 0.6905 0.6905 -0.71%
002087 1.562 1.679 -0.71%
001392 1.044 1.044 -0.71%
014152 0.8992 0.8992 -0.71%
012812 0.9837 0.9837 -0.71%
010468 1.0032 1.1274 -0.02%
011152 0.7985 0.7985 -0.71%
017946 1.3842 1.3842 -1.16%
017948 2.2019 2.2019 -1.16%
000351 1.0565 1.5302 -0.02%
000352 1.0534 1.4927 -0.02%
450004 1.6608 3.0204 -0.71%
450011 2.3361 2.3361 -0.71%
011980 0.8669 0.8669 -0.71%
011981 0.8509 0.8509 -0.71%
960021 1.173 1.972 -0.71%
008515 1.3069 1.3069 -0.71%
019080 1.0347 1.0347 -1.16%
006373 2.9895 2.9895 -0.85%
005553 1.0736 1.1301 -0.71%
005652 1.0759 1.3493 -0.71%
002361 1.223 1.467 -0.02%
015138 0.9049 0.9049 -0.71%
450005 1.0386 1.8935 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币578.9852.35
3现金65.2905.90
4其他资产05.7500.52
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110086精工转债00.40(万张)41.41(万元)3.74(%)  
2110059浦发转债00.31(万张)33.81(万元)3.06(%)  
3127018本钢转债00.28(万张)33.07(万元)2.99(%)  
420031120进出1100.30(万张)32.10(万元)2.90(%)  
514906220老窖0100.30(万张)30.93(万元)2.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.2%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-272022-12-280.1437
22018-08-292018-08-300.1882
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.28%1.55%1.77%2.15%3.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%
1.09%
0.73%
0.73%
1.55%
5.4%
11.25%
54.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.09
0.07
0.05
夏普比率
8.48
5.44
48.49
特雷诺指数
0.00
0.00
0.05
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。