基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理王莉 申购费率0.07% 基金规模0.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000351 | 基金经理王莉 | 最新份额11,671.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-11-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.26亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-22 | 1.1549 | 1.6286 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.1547 | 1.6284 | 0.04% |
| 2026-9-18 | 1.1542 | 1.6279 | 0.05% |
| 2026-9-17 | 1.1536 | 1.6273 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.1535 | 1.6272 | 0.05% |
| 2026-9-15 | 1.1529 | 1.6266 | 0.00% |
| 2026-9-14 | 1.1529 | 1.6266 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.1527 | 1.6264 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.1529 | 1.6266 | -0.01% |
| 2026-9-9 | 1.153 | 1.6267 | -0.02% |
| 2026-9-8 | 1.1532 | 1.6269 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 1.1533 | 1.627 | 0.04% |
| 2026-9-4 | 1.1528 | 1.6265 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.1528 | 1.6265 | -0.01% |
| 2026-9-2 | 1.1529 | 1.6266 | -0.06% |
| 2026-9-1 | 1.1536 | 1.6273 | 0.03% |
| 2026-8-31 | 1.1533 | 1.627 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.1531 | 1.6268 | -0.02% |
| 2026-8-27 | 1.1533 | 1.627 | 0.00% |
| 2026-8-26 | 1.1533 | 1.627 | 0.02% |

王莉女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,自2017年6月21日至2020年10月27日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日起任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金经理,自2017年5月22日起任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理,自2019年9月13日起任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金及富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理,自2024年4月22日起任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金经理,自2025年11月4日起任富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金的基金经理,自2025年12月9日起任富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富日日收益货币A | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 10.7 | 20.64% | 22.01% |
| 国富日日收益货币B | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 10.7 | 22.99% | 22.01% |
| 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型 | 2016-01-26 至 2016-05-25 | 0.3 | 0.62% | 0.53% |
| 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型 | 2019-09-13 至 今 | 7.0 | 16.71% | 14.23% |
| 国富天颐混合C | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 7.0 | 22.18% | 13.66% |
| 国富恒安30天持有期债券C | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国富强化收益债券A | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 0.52% | 0.50% |
| 国富强化收益债券C | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 0.35% | 0.50% |
| 国富恒久信用债券C | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.16% | 0.50% |
| 国富焦点驱动混合A | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.44% | -11.63% | |
| 国富新趋势混合C | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -0.71% | -4.24% | |
| 国富新机遇混合C | 2019-09-13 至 今 | 7.0 | 32.58% | 13.66% | |
| 国富日鑫月益30天理财债券A | 债券型 | 2017-06-21 至 2020-10-14 | 3.3 | 10.76% | 16.18% |
| 国富日日收益货币E | 货币型 | 2024-07-30 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国富恒泽90天持有期债券A | 债券型 | 2025-10-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国富恒安30天持有期债券A | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国富新机遇混合A | 2019-09-13 至 今 | 7.0 | 34.24% | 13.66% | |
| 国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 1.18% | 0.50% |
| 国富安享货币B | 货币型 | 2017-05-12 至 今 | 9.4 | 19.37% | 17.85% |
| 国富恒兴债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 国富恒泽90天持有期债券C | 债券型 | 2025-10-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国富恒久信用债券A | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.01% | 0.51% |
| 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型 | 2016-01-26 至 2016-05-25 | 0.3 | 0.44% | 0.53% |
| 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型 | 2019-09-13 至 今 | 7.0 | 15.07% | 14.23% |
| 国富日鑫月益30天理财债券B | 债券型 | 2017-06-21 至 2020-10-14 | 3.3 | 11.71% | 16.18% |
| 国富安享货币A | 货币型 | 2024-08-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国富恒兴债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 1.36% | 0.50% |
| 国富新趋势混合A | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -0.60% | -4.25% | |
| 国富天颐混合A | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 7.0 | 25.42% | 13.66% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王莉 | 2019-09-13 至 今 | 7年0个月零10天 | 16.71 | 14.23 |
| 邓钟锋 | 2017-08-19 至 2019-09-27 | 2年1个月零8天 | 9.87 | 9.08 |
| 胡永燕 | 2013-10-18 至 2017-09-13 | 3年-2个月零26天 | 29.64 | 31.12 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002362 | 1.313 | 1.531 | 0.06% | |
| 012510 | 0.9369 | 0.9369 | 0.72% | |
| 014152 | 1.1053 | 1.1053 | 0.72% | |
| 015138 | 1.1808 | 1.1808 | 0.72% | |
| 017887 | 1.1073 | 1.1073 | 0.72% | |
| 018342 | 2.9485 | 2.9485 | 0.72% | |
| 020577 | 1.0555 | 1.0555 | 0.06% | |
| 025554 | 1.025 | 1.025 | 0.06% | |
| 025564 | 1.0139 | 1.0139 | 0.06% | |
| 027723 | 0.987 | 0.987 | 0.89% | |
| 450008 | 1.8786 | 2.2217 | 0.89% | |
| 001393 | 1.2648 | 1.2648 | 0.72% | |
| 001605 | 2.4349 | 2.4349 | 0.89% | |
| 005552 | 1.188 | 1.2468 | 0.72% | |
| 005553 | 1.1712 | 1.2277 | 0.72% | |
| 008515 | 1.1989 | 1.6461 | 0.72% | |
| 018470 | 1.4384 | 2.0823 | 0.72% | |
| 020352 | 1.8584 | 1.8584 | 0.89% | |
| 020578 | 1.0478 | 1.0478 | 0.06% | |
| 021416 | 1.0239 | 1.0495 | 0.06% | |
| 021842 | 7.0226 | 7.0226 | 1.33% | |
| 023750 | 1.085 | 1.085 | 0.72% | |
| 025555 | 1.0233 | 1.0233 | 0.06% | |
| 027786 | 1.0009 | 1.0009 | 0.72% | |
| 450007 | 1.9249 | 2.1049 | 0.72% | |
| 450018 | 1.3512 | 1.7081 | 0.06% | |
| 450019 | 1.3205 | 1.6524 | 0.06% | |
| 960021 | 1.419 | 2.218 | 0.72% | |
| 000351 | 1.1547 | 1.6284 | 0.06% | |
| 003972 | 0.9446 | 1.0166 | 1.33% | |
| 011981 | 1.0471 | 1.0471 | 0.72% | |
| 017211 | 2.1334 | 2.1334 | 0.72% | |
| 017451 | 1.6786 | 1.6786 | 0.72% | |
| 021662 | 2.8913 | 2.8913 | 1.33% | |
| 450002 | 1.1084 | 4.1577 | 0.72% | |
| 450006 | 1.0865 | 1.9198 | 0.06% | |
| 000761 | 1.3619 | 1.3619 | 0.89% | |
| 001392 | 1.2436 | 1.2436 | 0.72% | |
| 002087 | 1.681 | 1.798 | 0.72% | |
| 006039 | 1.7024 | 1.7024 | 0.72% | |
| 011152 | 1.0914 | 1.0914 | 0.72% | |
| 011469 | 1.0951 | 1.0951 | 0.72% | |
| 011980 | 1.0883 | 1.0883 | 0.72% | |
| 019080 | 1.3958 | 1.3958 | 0.89% | |
| 164509 | 0.7306 | 1.7839 | 0.06% | |
| 164510 | 0.9726 | 1.4277 | 0.06% | |
| 006373 | 7.0816 | 7.0816 | 1.33% | |
| 010271 | 1.0745 | 1.2199 | 0.72% | |
| 010468 | 1.016 | 1.2069 | 0.06% | |
| 012511 | 0.9323 | 0.9323 | 0.72% | |
| 012812 | 1.0215 | 1.0215 | 0.72% | |
| 012813 | 1.0077 | 1.0077 | 0.72% | |
| 014151 | 1.1343 | 1.1343 | 0.72% | |
| 019079 | 1.4103 | 1.4103 | 0.89% | |
| 025563 | 1.0155 | 1.0155 | 0.06% | |
| 450005 | 1.0908 | 2.008 | 0.06% | |
| 450009 | 2.5983 | 3.6127 | 0.89% | |
| 000352 | 1.1456 | 1.5849 | 0.06% | |
| 002088 | 1.642 | 1.749 | 0.72% | |
| 003973 | 0.1411 | 0.1519 | 1.33% | |
| 005652 | 1.0123 | 1.4749 | 0.72% | |
| 006370 | 0.4921 | 0.4921 | 1.33% | |
| 006374 | 7.2054 | 7.2054 | 1.33% | |
| 017426 | 2.0095 | 2.0095 | 0.72% | |
| 017886 | 1.119 | 1.119 | 0.72% | |
| 017946 | 2.3917 | 2.3917 | 0.89% | |
| 021417 | 1.0361 | 1.1178 | 0.06% | |
| 021734 | 1.1889 | 1.6324 | 0.72% | |
| 026414 | 1.0906 | 1.0906 | 0.06% | |
| 027787 | 1.0004 | 1.0004 | 0.72% | |
| 164508 | 1.291 | 1.414 | 0.89% | |
| 450004 | 2.0397 | 3.3993 | 0.72% | |
| 457001 | 2.9342 | 3.1012 | 1.33% | |
| 000934 | 3.321 | 3.321 | 1.33% | |
| 005653 | 1.0728 | 1.4183 | 0.72% | |
| 009846 | 0.8594 | 0.8594 | 0.72% | |
| 017948 | 2.5627 | 2.5627 | 0.89% | |
| 018390 | 1.4141 | 1.4141 | 0.72% | |
| 024820 | 0.717 | 0.717 | 0.89% | |
| 027724 | 0.9868 | 0.9868 | 0.89% | |
| 450010 | 1.4522 | 2.5596 | 0.72% | |
| 000065 | 2.1579 | 2.4276 | 0.72% | |
| 002361 | 1.349 | 1.593 | 0.06% | |
| 010272 | 1.0534 | 1.1941 | 0.72% | |
| 011468 | 1.101 | 1.101 | 0.72% | |
| 015137 | 1.2056 | 1.2056 | 0.72% | |
| 017947 | 0.8461 | 0.8461 | 0.72% | |
| 018469 | 1.0969 | 1.1524 | 0.72% | |
| 021843 | 7.1392 | 7.1392 | 1.33% | |
| 024821 | 0.7163 | 0.7163 | 0.89% | |
| 450001 | 1.4344 | 4.4436 | 0.72% | |
| 450003 | 1.135 | 3.013 | 0.72% | |
| 450011 | 2.9893 | 2.9893 | 0.72% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 16,873.62 | 106.11 |
| 3 | 现金 | 119.04 | 00.75 |
| 4 | 其他资产 | 19.10 | 00.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09250202 | 25国开清发02 | 16.30(万张) | 1,640.95(万元) | 10.32(%) |
| 2 | 102281986 | 22电网MTN006 | 10.00(万张) | 1,039.85(万元) | 6.54(%) |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 10.00(万张) | 1,025.80(万元) | 6.45(%) |
| 4 | 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,023.36(万元) | 6.44(%) |
| 5 | 232680012 | 26邮储银行二级资本债01BC | 10.00(万张) | 1,003.74(万元) | 6.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.7% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 0.0077 |
| 2 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.0066 |
| 3 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.0133 |
| 4 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 0.0078 |
| 5 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0118 |
| 6 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.0125 |
| 7 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.0087 |
| 8 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 0.0062 |
| 9 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.0048 |
| 10 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 7.0E-4 |
| 11 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 0.0057 |
| 12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 0.0171 |
| 13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.0111 |
| 14 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.0134 |
| 15 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 0.0085 |
| 16 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 0.0142 |
| 17 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 0.0208 |
| 18 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 0.0141 |
| 19 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 0.0082 |
| 20 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.0072 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.63% | 2.43% | 3.86% | 3.81% | 4.82% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.39% | 0.24% | 1.9% | 2.43% | 12.05% | 20.55% | 82.96% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 87.06 | 119.28 | 170.35 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.21 | -1.21 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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