公募基金 > 基金超市 > 国富恒丰一年持有期债券A
债券型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理王莉
申购费率0.07%
基金规模0.58亿  (2022-06-30)
1.1499
1.6236
82.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.12% -0.0% 5955/7713
最近一月 0.24% 0.0% 4574/7679
最近三月 0.65% 0.01% 4614/7559
最近一年 2.94% 0.03% 1612/6955
(2026-06-05)
基金代码000351 基金经理王莉 最新份额12,645.18万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模0.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-11-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.26亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-8 1.1491 1.6228 -0.07%
2026-6-5 1.1499 1.6236 -0.03%
2026-6-4 1.1503 1.624 0.00%
2026-6-3 1.1503 1.624 -0.05%
2026-6-2 1.1509 1.6246 0.03%
2026-6-1 1.1505 1.6242 0.02%
2026-5-29 1.1503 1.624 -0.04%
2026-5-28 1.1508 1.6245 0.06%
2026-5-27 1.1501 1.6238 0.03%
2026-5-26 1.1497 1.6234 0.02%
2026-5-25 1.1495 1.6232 0.04%
2026-5-22 1.149 1.6227 0.03%
2026-5-21 1.1487 1.6224 -0.05%
2026-5-20 1.1493 1.623 0.02%
2026-5-19 1.1491 1.6228 0.10%
2026-5-18 1.1479 1.6216 0.02%
2026-5-15 1.1477 1.6214 -0.03%
2026-5-14 1.148 1.6217 -0.05%
2026-5-13 1.1486 1.6223 0.04%
2026-5-12 1.1481 1.6218 -0.04%

王莉女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,自2017年6月21日至2020年10月27日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日起任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金经理,自2017年5月22日起任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理,自2019年9月13日起任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金及富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理,自2024年4月22日起任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金经理,自2025年11月4日起任富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金的基金经理,自2025年12月9日起任富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国富恒丰一年持有期债券A  2019-09-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富日日收益货币A货币型2016-01-22 至 今 10.420.64% 22.01% 
国富日日收益货币B货币型2016-01-22 至 今 10.422.99% 22.01% 
国富恒丰一年持有期债券A债券型2016-01-26 至 2016-05-25 0.30.62% 0.53% 
国富恒丰一年持有期债券A债券型2019-09-13 至 今 6.716.71% 14.23% 
国富天颐混合C混合型2019-09-13 至 今 6.722.18% 13.66% 
国富恒安30天持有期债券C债券型2025-11-04 至 今 0.6--  --  
国富强化收益债券A债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.50.52% 0.50% 
国富强化收益债券C债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.50.35% 0.50% 
国富恒久信用债券C债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.5-0.16% 0.50% 
国富焦点驱动混合A混合型2021-09-01 至 2022-03-14 0.5-0.44% -11.63% 
国富新趋势混合C混合型2023-01-09 至 2023-07-10 0.5-0.71% -4.24% 
国富新机遇混合C混合型2019-09-13 至 今 6.732.58% 13.66% 
国富日鑫月益30天理财债券A债券型2017-06-21 至 2020-10-14 3.310.76% 16.18% 
国富日日收益货币E货币型2024-07-30 至 今 1.9--  --  
国富恒泽90天持有期债券A债券型2025-10-13 至 今 0.7--  --  
国富恒安30天持有期债券A债券型2025-11-04 至 今 0.6--  --  
国富新机遇混合A混合型2019-09-13 至 今 6.734.24% 13.66% 
国富恒利债券(LOF)C债券型,分级基金2021-09-01 至 2022-03-14 0.51.18% 0.50% 
国富安享货币B货币型2017-05-12 至 今 9.119.37% 17.85% 
国富恒兴债券A债券型2024-03-20 至 今 2.2--  --  
国富恒泽90天持有期债券C债券型2025-10-13 至 今 0.7--  --  
国富恒久信用债券A债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.5-0.01% 0.51% 
国富恒丰一年持有期债券C债券型2016-01-26 至 2016-05-25 0.30.44% 0.53% 
国富恒丰一年持有期债券C债券型2019-09-13 至 今 6.715.07% 14.23% 
国富日鑫月益30天理财债券B债券型2017-06-21 至 2020-10-14 3.311.71% 16.18% 
国富安享货币A货币型2024-08-06 至 今 1.8--  --  
国富恒兴债券C债券型2024-03-20 至 今 2.2--  --  
国富恒利债券(LOF)A债券型,LOF型2021-09-01 至 2022-03-14 0.51.36% 0.50% 
国富新趋势混合A混合型2023-01-09 至 2023-07-10 0.5-0.60% -4.25% 
国富天颐混合A混合型2019-09-13 至 今 6.725.42% 13.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王莉2019-09-13 至 今6年-4个月零27天16.7114.23
邓钟锋2017-08-19 至 2019-09-272年1个月零8天9.879.08
胡永燕2013-10-18 至 2017-09-133年-2个月零26天29.6431.12
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
164508 1.362 1.485 -1.36%
005552 1.1875 1.2463 -1.48%
005553 1.1714 1.2279 -1.48%
005652 1.0004 1.463 -1.48%
002088 1.656 1.763 -1.48%
017451 1.7418 1.7418 -1.48%
019079 1.6037 1.6037 -1.36%
018342 3.1643 3.1643 -1.48%
025554 1.0193 1.0193 -0.09%
000761 1.3228 1.3228 -1.36%
450005 1.1156 2.0328 -0.09%
450006 1.1121 1.9454 -0.09%
457001 3.0509 3.2179 -2.38%
000934 3.406 3.406 -2.38%
023750 1.1281 1.1281 -1.48%
021416 1.0198 1.0454 -0.09%
164509 0.7279 1.7812 -0.09%
000065 2.2244 2.4941 -1.48%
003972 0.9596 1.0316 -2.38%
450018 1.3529 1.7098 -0.09%
010271 1.1661 1.3115 -1.48%
012812 1.0896 1.0896 -1.48%
012813 1.0758 1.0758 -1.48%
002087 1.695 1.812 -1.48%
008515 1.247 1.6942 -1.48%
011980 1.2276 1.2276 -1.48%
014151 1.2573 1.2573 -1.48%
017211 2.2011 2.2011 -1.48%
017946 2.3745 2.3745 -1.36%
021662 3.0098 3.0098 -2.38%
024821 0.7496 0.7496 -1.36%
000352 1.1416 1.5809 -0.09%
450002 1.0996 4.1489 -1.48%
011152 1.1333 1.1333 -1.48%
011468 1.1375 1.1375 -1.48%
960021 1.545 2.344 -1.48%
012511 0.9787 0.9787 -1.48%
015138 1.308 1.308 -1.48%
021842 7.1315 7.1315 -2.38%
020352 1.8585 1.8585 -1.36%
017886 1.1079 1.1079 -1.48%
020577 1.0754 1.0754 -0.09%
020578 1.0685 1.0685 -0.09%
025555 1.0181 1.0181 -0.09%
026414 1.1154 1.1154 -0.09%
006370 0.4997 0.4997 -2.38%
006374 7.2362 7.2362 -2.38%
450003 1.235 3.113 -1.48%
450011 3.2044 3.2044 -1.48%
006039 1.7645 1.7645 -1.48%
001393 1.2816 1.2816 -1.48%
001605 2.4144 2.4144 -1.36%
014152 1.2274 1.2274 -1.48%
021843 7.1787 7.1787 -2.38%
017947 0.855 0.855 -1.48%
018469 1.0895 1.145 -1.48%
021734 1.2381 1.6816 -1.48%
006373 7.1824 7.1824 -2.38%
005653 1.0619 1.4074 -1.48%
003973 0.1417 0.1525 -2.38%
009846 0.8673 0.8673 -1.48%
021417 1.0321 1.1138 -0.09%
025563 1.0123 1.0123 -0.09%
025564 1.0113 1.0113 -0.09%
164510 0.97 1.4251 -0.09%
002361 1.348 1.592 -0.09%
000351 1.1499 1.6236 -0.09%
450004 2.322 3.6816 -1.48%
450007 1.8553 2.0353 -1.48%
450009 2.5875 3.6019 -1.36%
450019 1.3233 1.6552 -0.09%
001392 1.2582 1.2582 -1.48%
010272 1.1446 1.2853 -1.48%
011469 1.1317 1.1317 -1.48%
012510 0.9832 0.9832 -1.48%
011981 1.184 1.184 -1.48%
017426 2.2904 2.2904 -1.48%
019080 1.5892 1.5892 -1.36%
018390 1.5247 1.5247 -1.48%
018470 1.5849 2.2288 -1.48%
024820 0.7502 0.7502 -1.36%
002362 1.313 1.531 -0.09%
450001 1.5448 4.6336 -1.48%
450008 1.8765 2.2196 -1.36%
450010 1.5982 2.7056 -1.48%
010468 1.0114 1.2023 -0.09%
015137 1.3334 1.3334 -1.48%
017887 1.0975 1.0975 -1.48%
017948 2.5552 2.5552 -1.36%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币19,407.00112.04
3现金225.7801.30
4其他资产626.0303.61
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10925020225国开清发0222.00(万张)2,202.32(万元)12.71(%)  
210210076821广州城投MTN00115.00(万张)1,536.45(万元)8.87(%)  
310258074325汇金MTN00113.00(万张)1,305.18(万元)7.53(%)  
423248003924广发银行二级资本债01A11.00(万张)1,127.35(万元)6.51(%)  
510228198622电网MTN00610.00(万张)1,034.21(万元)5.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.2%
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.7%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-04-112023-04-120.0077
22023-01-132023-01-160.0066
32022-10-182022-10-190.0133
42022-07-122022-07-130.0078
52022-01-142022-01-170.0118
62021-10-192021-10-200.0125
72021-07-122021-07-130.0087
82021-04-132021-04-140.0062
92021-01-142021-01-150.0048
102020-10-192020-10-207.0E-4
112020-07-132020-07-140.0057
122020-04-132020-04-140.0171
132020-01-132020-01-140.0111
142019-10-182019-10-210.0134
152019-07-122019-07-150.0085
162019-04-152019-04-160.0142
172019-01-112019-01-140.0208
182018-10-172018-10-180.0141
192018-07-132018-07-160.0082
202018-04-162018-04-170.0072
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.48%2.94%4.14%4.06%4.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.24%
0.65%
1.47%
1.47%
2.94%
12.96%
22.04%
82.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.02
-0.01
夏普比率
127.15
147.49
181.56
特雷诺指数
0.04
0.37
-0.57
詹森指数
0.01
0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。