基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码010682 | 基金经理 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2020-11-23 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费% |
主要通过投向创新未来主题相关股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为: 封闭运作期内,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-100%,投资于创新未来主题相关股票不低于非现金基金资产的 80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%;在封闭运作期结束前2个月的期间内,本基金投资不受上述比例限制。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-12-22 | 1.0421 | 1.0421 | -1.11% |
| 2020-12-21 | 1.0538 | 1.0538 | 1.03% |
| 2020-12-18 | 1.0431 | 1.0431 | 0.07% |
| 2020-12-17 | 1.0424 | 1.0424 | 0.37% |
| 2020-12-16 | 1.0386 | 1.0386 | 0.11% |
| 2020-12-15 | 1.0375 | 1.0375 | 0.64% |
| 2020-12-14 | 1.0309 | 1.0309 | 0.78% |
| 2020-12-11 | 1.0229 | 1.0229 | 0.03% |
| 2020-12-10 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% |
| 2020-12-9 | 1.0225 | 1.0225 | -0.53% |
| 2020-12-8 | 1.0279 | 1.0279 | 0.33% |
| 2020-12-7 | 1.0245 | 1.0245 | -0.28% |
| 2020-12-4 | 1.0274 | 1.0274 | 0.49% |
| 2020-12-3 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% |
| 2020-12-2 | 1.0223 | 1.0223 | -0.80% |
| 2020-12-1 | 1.0305 | 1.0305 | 0.71% |
| 2020-11-30 | 1.0232 | 1.0232 | -0.80% |
| 2020-11-27 | 1.0315 | 1.0315 | 0.35% |
| 2020-11-26 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% |
| 2020-11-25 | 1.0279 | 1.0279 | -0.81% |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008639 | 1.0448 | 1.0448 | -1.01% | |
| 009515 | 1.0469 | 1.0469 | -1.01% | |
| 009210 | 1.2815 | 1.2815 | -1.01% | |
| 002725 | 1.231 | 1.231 | -0.04% | |
| 009872 | 1.0755 | 1.0755 | -1.01% | |
| 001891 | 1.5223 | 1.9023 | -1.01% | |
| 166005 | 1.9228 | 2.9599 | -1.01% | |
| 166006 | 2.2726 | 2.6389 | -1.01% | |
| 166012 | 1.1527 | 1.3427 | -0.04% | |
| 166016 | 1.214 | 1.466 | -0.04% | |
| 006321 | 1.5197 | 1.5197 | -1.01% | |
| 005736 | 1.0352 | 1.0952 | -0.04% | |
| 001117 | 1.84 | 1.84 | -1.01% | |
| 001306 | 1.924 | 1.924 | -1.01% | |
| 004233 | 2.6728 | 2.6728 | -1.01% | |
| 008375 | 1.4894 | 1.4894 | -1.01% | |
| 501081 | 1.6277 | 1.6277 | -1.01% | |
| 005765 | 2.178 | 2.345 | -1.01% | |
| 009754 | 1.0299 | 1.0299 | -1.01% | |
| 004813 | 2.5503 | 2.5503 | -1.69% | |
| 004815 | 1.3319 | 1.3319 | -1.01% | |
| 004850 | 1.0504 | 1.1604 | -0.04% | |
| 002591 | 1.1567 | 1.3467 | -0.04% | |
| 002686 | 1.508 | 1.749 | -1.01% | |
| 001980 | 1.3593 | 1.3593 | -1.01% | |
| 009776 | 1.0894 | 1.0894 | -1.01% | |
| 001810 | 1.587 | 1.769 | -1.01% | |
| 001881 | 1.9224 | 2.8673 | -1.01% | |
| 001885 | 2.0705 | 3.662 | -1.01% | |
| 001887 | 3.9404 | 4.2904 | -1.01% | |
| 001889 | 1.0611 | 1.5971 | -0.04% | |
| 002962 | 1.1644 | 1.2524 | -0.04% | |
| 006229 | 2.4105 | 2.4105 | -1.69% | |
| 004616 | 2.1237 | 2.1237 | -1.69% | |
| 001164 | 1.1693 | 1.3978 | -1.01% | |
| 001174 | 1.357 | 1.357 | -1.01% | |
| 004231 | 2.2177 | 2.4157 | -1.01% | |
| 004236 | 3.2558 | 3.7968 | -1.01% | |
| 008376 | 1.4835 | 1.4835 | -1.01% | |
| 007622 | 1.039 | 1.039 | -0.04% | |
| 005241 | 2.126 | 2.2266 | -1.01% | |
| 001955 | 2.397 | 2.397 | -1.01% | |
| 001963 | 1.1611 | 1.1611 | -0.04% | |
| 009777 | 1.0876 | 1.0876 | -1.01% | |
| 166019 | 3.5706 | 3.8906 | -1.01% | |
| 166023 | 1.319 | 1.819 | -1.01% | |
| 004729 | 1.0207 | 1.1017 | -0.04% | |
| 009753 | 1.0308 | 1.0308 | -1.01% | |
| 004814 | 1.3585 | 1.3585 | -1.01% | |
| 009211 | 1.2785 | 1.2785 | -1.01% | |
| 010214 | 1.0352 | 1.0352 | -1.01% | |
| 001990 | 1.8642 | 1.9522 | -1.01% | |
| 002010 | 1.28 | 1.348 | -1.01% | |
| 001882 | 2.1389 | 3.0588 | -1.01% | |
| 001884 | 2.1095 | 2.1545 | -1.01% | |
| 001888 | 2.7437 | 3.9727 | -1.01% | |
| 166011 | 2.732 | 3.961 | -1.01% | |
| 166020 | 1.4616 | 1.7956 | -1.01% | |
| 003096 | 3.28 | 3.355 | -1.01% | |
| 004442 | 1.2783 | 1.3003 | -1.01% | |
| 004740 | 1.2886 | 1.7886 | -1.01% | |
| 001111 | 1.4759 | 1.4759 | -1.01% | |
| 004241 | 1.9167 | 2.5889 | -1.69% | |
| 009516 | 1.0434 | 1.0434 | -1.01% | |
| 009519 | 1.2265 | 1.2655 | -0.04% | |
| 002697 | 2.802 | 2.802 | -1.69% | |
| 001000 | 1.974 | 1.974 | -1.01% | |
| 010682 | 1.0421 | 1.0421 | -1.01% | |
| 001938 | 1.9479 | 2.8547 | -1.69% | |
| 002009 | 1.3098 | 1.3778 | -1.01% | |
| 009873 | 1.0731 | 1.0731 | -1.01% | |
| 001811 | 2.206 | 2.457 | -1.01% | |
| 006529 | 1.596 | 1.6584 | -1.01% | |
| 166002 | 2.0614 | 3.6386 | -1.01% | |
| 004455 | 1.2768 | 1.2988 | -1.01% | |
| 004237 | 2.0335 | 2.5193 | -1.01% | |
| 009621 | 1.0301 | 1.0301 | -1.01% | |
| 007101 | 1.544 | 1.784 | -1.01% | |
| 004994 | 1.3837 | 1.3837 | -0.04% | |
| 002685 | 1.526 | 1.791 | -1.01% | |
| 010213 | 1.0362 | 1.0362 | -1.01% | |
| 001883 | 3.3316 | 4.3736 | -1.01% | |
| 166001 | 1.8271 | 2.8023 | -1.01% | |
| 166024 | 0.9924 | 1.1191 | -1.01% | |
| 002920 | 1.0274 | 1.1554 | -0.04% | |
| 002961 | 1.1842 | 1.2722 | -0.04% | |
| 005419 | 1.005 | 1.005 | -0.04% | |
| 004734 | 1.3358 | 1.3358 | -1.01% | |
| 004735 | 1.3009 | 1.3009 | -1.01% | |
| 001146 | 1.51 | 1.51 | -1.01% | |
| 004234 | 1.8066 | 1.8066 | -1.01% | |
| 005787 | 1.7976 | 1.9268 | -1.01% | |
| 007241 | 1.455 | 1.455 | -1.01% | |
| 004993 | 1.3992 | 1.3992 | -0.04% | |
| 005275 | 2.0834 | 2.0834 | -1.01% | |
| 001890 | 1.846 | 1.846 | -1.01% | |
| 003095 | 3.307 | 3.382 | -1.01% | |
| 006228 | 2.444 | 2.444 | -1.69% | |
| 006322 | 1.5064 | 1.5064 | -1.01% | |
| 005420 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% | |
| 005421 | 2.2207 | 2.2207 | -1.01% | |
| 005620 | 2.335 | 2.335 | -1.69% | |
| 005621 | 2.2861 | 2.2861 | -1.69% | |
| 001110 | 1.8734 | 1.8734 | -1.01% | |
| 001147 | 1.4056 | 1.4056 | -1.01% | |
| 001165 | 1.1559 | 1.2898 | -1.01% | |
| 001173 | 1.396 | 1.396 | -1.01% | |
| 004235 | 3.4278 | 3.4278 | -1.01% | |
| 501208 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | |
| 005764 | 1.55 | 1.732 | -1.01% | |
| 009622 | 1.0282 | 1.0282 | -1.01% | |
| 007242 | 1.4561 | 1.4561 | -1.01% | |
| 004812 | 2.5568 | 2.5568 | -1.69% | |
| 009520 | 1.2237 | 1.2627 | -0.04% | |
| 002592 | 1.232 | 1.486 | -0.04% | |
| 002621 | 2.814 | 2.814 | -1.69% | |
| 010080 | 1.109 | 1.109 | -1.01% | |
| 005242 | 2.0713 | 2.1719 | -1.01% | |
| 005276 | 2.04 | 2.04 | -1.01% | |
| 001776 | 1.0204 | 1.2634 | -0.04% | |
| 001886 | 2.2823 | 2.6578 | -1.01% | |
| 006530 | 1.5919 | 1.6499 | -1.01% | |
| 006562 | 1.018 | 1.146 | -0.04% | |
| 166007 | 2.0907 | 2.1357 | -1.01% | |
| 166008 | 1.0659 | 1.5956 | -0.04% | |
| 166009 | 3.3011 | 4.3431 | -1.01% | |
| 166010 | 1.1365 | 1.6667 | -0.04% | |
| 166025 | 1.5614 | 1.8014 | -1.01% | |
| 004728 | 1.0535 | 1.1345 | -0.04% | |
| 001307 | 1.841 | 1.841 | -1.01% | |
| 004232 | 1.8802 | 2.911 | -1.01% | |
| 007446 | 1.0633 | 1.1229 | -0.04% | |
| 007623 | 1.034 | 1.034 | -0.04% | |
| 005763 | 2.2155 | 2.2155 | -1.69% | |
| 008946 | 1.069 | 1.069 | -0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.58% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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