公募基金 > 基金超市 > 国富中证100指数增强分级B
指数型,分级基金
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.058
1.058
5.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.02% 0.01% 250/1744
最近一月 -13.84% -0.09% 1455/1711
最近三月 -14.47% -0.02% 1572/1659
最近一年 13.03% 0.07% 367/1379
(2020-03-27)
基金代码150136 基金经理 最新份额622.3万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-03-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模6.75亿 托管费0.22%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增强策略,在严格控制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

五年分级运作期内的基金收益分配原则
在本基金分级运作期内,本基金(包括国富中证100份额、国富中证100 A份额和国富中证100 B份额)不进行收益分配。
分级运作期届满,本基金转型为富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)后的收益分配原则
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
2、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
3、基金收益分配原则
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。
(2)对于登记在基金份额持有人注册登记系统中的基金账户下的份额,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。对于登记在基金份额持有人在证券登记结算系统中的深圳证券账户下的份额,其分红方式仅为现金红利一种。
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(4)每一基金份额享有同等分配权。
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 在本基金分级运作期内,从本基金所分离出来的两类基金份额来看,由于基金收益分配的安排,国富中证100 A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;国富中证100 B份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-3-27 1.058 1.058 0.00%
2020-3-26 1.058 1.058 -0.94%
2020-3-25 1.068 1.068 4.40%
2020-3-24 1.023 1.023 5.36%
2020-3-23 0.971 0.971 -5.45%
2020-3-20 1.027 1.027 3.84%
2020-3-19 0.989 0.989 -3.51%
2020-3-18 1.025 1.025 -3.76%
2020-3-17 1.065 1.065 -1.39%
2020-3-16 1.08 1.08 -6.90%
2020-3-13 1.16 1.16 -2.52%
2020-3-12 1.19 1.19 -2.94%
2020-3-11 1.226 1.226 -2.08%
2020-3-10 1.252 1.252 3.22%
2020-3-9 1.213 1.213 -5.16%
2020-3-6 1.279 1.279 -3.03%
2020-3-5 1.319 1.319 4.43%
2020-3-4 1.263 1.263 1.12%
2020-3-3 1.249 1.249 0.73%
2020-3-2 1.24 1.24 6.90%
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000352 1.032 1.371 0.03%
450002 1.0797 3.6334 -0.06%
002087 1.258 1.296 -0.06%
003972 1.0627 1.0807 -1.10%
006703 1.0197 1.0197 0.03%
000065 1.613 1.778 -0.06%
164509 1.0156 1.6277 0.03%
006370 0.2204 0.2204 -1.10%
000761 1.169 1.169 -0.04%
005652 1.0455 1.1173 -0.06%
005822 1.106 1.106 0.03%
450004 1.441 1.911 -0.06%
450008 1.163 1.506 -0.04%
002361 1.208 1.244 0.03%
150135 1.012 1.257 -0.04%
006039 1.3513 1.3513 -0.06%
002088 1.251 1.283 -0.06%
001605 1.45 1.45 -0.04%
164508 1.041 1.164 -0.04%
006373 1.3136 1.3136 -1.10%
006374 1.2942 1.2942 -1.10%
005653 1.0275 1.104 -0.06%
450001 1.0767 3.186 -0.06%
450005 1.1689 1.7659 0.03%
450018 1.2475 1.4475 0.03%
457001 1.047 1.132 -1.10%
001393 1.2091 1.2091 -0.06%
000934 1.552 1.552 -1.10%
960021 1.363 1.49 -0.06%
164510 1.0897 1.2624 0.03%
005553 1.0762 1.0762 -0.06%
150136 1.058 1.058 -0.04%
450003 1.231 2.332 -0.06%
450006 1.1304 1.7025 0.03%
001392 1.1508 1.1508 -0.06%
003973 0.1509 0.1535 -1.10%
450011 1.769 1.769 -0.06%
450019 1.2324 1.4206 0.03%
006702 1.0237 1.0237 0.03%
008515 0.9332 0.9332 -0.06%
002362 1.19 1.223 0.03%
000351 1.034 1.396 0.03%
005552 1.0793 1.0793 -0.06%
450007 1.4862 1.6662 -0.06%
450009 1.502 2.516 -0.04%
450010 1.419 1.419 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,569.0393.68
2债券及货币609.7807.55
3现金609.7807.55
4其他资产10.0600.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安09.32654.178.10%0.00  
600519贵州茅台00.45476.765.90%0.00  
600036招商银行08.82288.593.57%0.00  
600276恒瑞医药03.18286.793.55%0.00  
000651格力电器04.10216.602.68%0.00  
000333美的集团04.14202.862.51%0.00  
000858五粮液01.72196.132.43%0.00  
601166兴业银行11.84191.692.37%0.00  
600030中信证券08.16183.442.27%0.00  
600887伊利股份05.35151.731.88%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-03-26
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-53.83%13.03%17.98%1.17%1.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.84%
-14.47%
-16.82%
-16.82%
13.03%
64.29%
6.01%
5.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.83
2.12
2.05
夏普比率
27.98
21.61
28.38
特雷诺指数
0.01
0.01
0.02
詹森指数
0.30
0.22
0.22
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。