基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码150313 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-08-06 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.21亿 | 托管费0.22% |
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证基建工程指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证基建工程指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
本基金(包括信诚基建份额、信诚基建A份额、信诚基建B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止信诚基建A份额与信诚基建B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚基建A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚基建B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2016-7-26 | 1.029 | 1.046 | 1.25% |
2016-7-25 | 1.029 | 1.046 | 0.10% |
2016-7-22 | 1.028 | 1.045 | 0.00% |
2016-7-21 | 1.028 | 1.045 | 0.00% |
2016-7-20 | 1.028 | 1.045 | 0.00% |
2016-7-19 | 1.028 | 1.045 | 0.00% |
2016-7-18 | 1.028 | 1.045 | 0.00% |
2016-7-15 | 1.028 | 1.045 | 0.10% |
2016-7-14 | 1.027 | 1.044 | 0.00% |
2016-7-13 | 1.027 | 1.044 | 0.00% |
2016-7-12 | 1.027 | 1.044 | 0.00% |
2016-7-11 | 1.027 | 1.044 | 0.00% |
2016-7-8 | 1.027 | 1.044 | 0.00% |
2016-7-7 | 1.027 | 1.044 | 0.00% |
2016-7-6 | 1.027 | 1.044 | 0.10% |
2016-7-5 | 1.026 | 1.043 | 0.00% |
2016-7-4 | 1.026 | 1.043 | 0.00% |
2016-7-1 | 1.026 | 1.043 | 0.00% |
2016-6-30 | 1.026 | 1.043 | 0.00% |
2016-6-29 | 1.026 | 1.043 | 0.00% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002047 | 1.02 | 1.02 | 0.69% | |
000091 | 1.024 | 1.253 | 0.11% | |
165508 | 1.759 | 1.759 | 0.69% | |
165527 | 1.028 | 1.028 | 0.69% | |
16552L | 1.016 | 1.025 | 1.24% | |
150149 | 0.559 | 1.589 | 1.24% | |
150174 | 0.82 | 2.152 | 1.24% | |
550001 | 1.149 | 2.6534 | 0.69% | |
550003 | 2.49 | 2.86 | 0.69% | |
001494 | 1.436 | 1.436 | 0.69% | |
000361 | 1.24 | 1.24 | 0.11% | |
000479 | 1.018 | 1.018 | 0.11% | |
165512 | 2.204 | 2.204 | 0.69% | |
550004 | 1.332 | 1.515 | 0.11% | |
550008 | 1.936 | 1.936 | 0.69% | |
550009 | 1.585 | 1.715 | 0.69% | |
150312 | 1.125 | 0.264 | 1.24% | |
165509 | 1.132 | 1.537 | 0.11% | |
16552D | 1.05 | 0.66 | 0.00% | |
16552E | 1.077 | 0.674 | 0.00% | |
150151 | 1.145 | 1.227 | 1.24% | |
150309 | 1.029 | 1.052 | 1.24% | |
000467 | 1.019 | 1.019 | 0.11% | |
165517 | 1.118 | 1.118 | 0.11% | |
150150 | 1.029 | 1.168 | 1.24% | |
150173 | 1.028 | 1.089 | 1.24% | |
150028 | 1.022 | 1.334 | 1.24% | |
150052 | 1.24 | 1.35 | 1.24% | |
550019 | 1.041 | 1.306 | 0.11% | |
002046 | 1.036 | 1.036 | 0.69% | |
001402 | 1.04 | 1.04 | 0.69% | |
001415 | 0.928 | 0.928 | 0.69% | |
150310 | 1.071 | 0.258 | 1.24% | |
150311 | 1.029 | 1.052 | 1.24% | |
150314 | 1.003 | 1.003 | 1.24% | |
000260 | 1.332 | 1.475 | 0.11% | |
000360 | 1.254 | 1.254 | 0.11% | |
000405 | 1.285 | 1.285 | 0.11% | |
165513 | 0.458 | 0.458 | 0.26% | |
16552A | 1.087 | 1.216 | 0.00% | |
150148 | 1.029 | 1.171 | 1.24% | |
150029 | 1.402 | 1.964 | 1.24% | |
550017 | 0.998 | 1.308 | 0.11% | |
550018 | 1.061 | 1.329 | 0.11% | |
002030 | 1.028 | 1.028 | 0.69% | |
150313 | 1.029 | 1.046 | 1.24% | |
000209 | 1.794 | 1.794 | 0.69% | |
165510 | 0.704 | 0.704 | 0.26% | |
165516 | 2.394 | 2.394 | 0.69% | |
16551A | 1.131 | 1.348 | 1.24% | |
16551B | 0.794 | 1.38 | 1.24% | |
16551L | 1.25 | 1.784 | 1.24% | |
165526 | 1.032 | 1.032 | 0.69% | |
16552C | 0.924 | 1.572 | 0.00% | |
150157 | 1.029 | 1.151 | 1.24% | |
550006 | 1.191 | 1.399 | 0.11% | |
550007 | 1.187 | 1.366 | 0.11% | |
55001B | 0.983 | 1.659 | 0.00% | |
000092 | 1.007 | 1.14 | 0.11% | |
000093 | 1.063 | 1.516 | 0.11% | |
000551 | 1.764 | 1.764 | 0.69% | |
550002 | 0.8265 | 2.7203 | 0.69% | |
55001A | 1.005 | 1.157 | 0.00% | |
16552B | 0.914 | 1.548 | 0.00% | |
150158 | 0.799 | 1.947 | 1.24% | |
150051 | 1.022 | 1.261 | 1.24% | |
550005 | 1.316 | 1.474 | 0.11% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 986.24 | 93.66 |
2 | 债券及货币 | 98.51 | 09.36 |
3 | 现金 | 98.51 | 09.36 |
4 | 其他资产 | 03.32 | 00.32 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601668 | 中国建筑 | 16.48 | 91.63 | 8.70% | 0.00 |
601390 | 中国中铁 | 11.28 | 78.17 | 7.42% | 0.00 |
601186 | 中国铁建 | 06.97 | 62.72 | 5.96% | 0.00 |
601669 | 中国电建 | 08.33 | 48.81 | 4.64% | 0.00 |
601618 | 中国中冶 | 09.83 | 37.85 | 3.59% | 0.00 |
600068 | 葛洲坝 | 05.57 | 36.20 | 3.44% | 0.00 |
002469 | 三维化学 | 02.98 | 33.46 | 3.18% | 0.00 |
601800 | 中国交建 | 03.08 | 33.33 | 3.16% | 0.00 |
002081 | 金螳螂 | 03.20 | 33.15 | 3.15% | 0.00 |
600545 | 卓郎智能 | 04.02 | 30.31 | 2.88% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-07-26 | ||
2 | 2015-12-04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65% | 2.35% | 1.55% | 3.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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