公募基金 > 基金超市 > 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理于鹏
申购费率0.15%
基金规模1.4亿  (2022-06-30)
1.17
1.17
17.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.01% 7803/8524
最近一月 0.78% 0.06% 7293/8494
最近三月 0.78% 0.11% 7836/8393
最近一年 -3.15% 0.28% 7905/7944
(2025-08-11)
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本基金沪深300同类基金
基金代码001641 基金经理于鹏 最新份额4,573.73万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模1.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-09-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模4.66亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险的基础上,利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险,力争为投资人实现较高的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式仅现金分红一种;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金,利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险,相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-11 1.17 1.17 -0.09%
2025-8-8 1.171 1.171 0.00%
2025-8-7 1.171 1.171 0.00%
2025-8-6 1.171 1.171 0.00%
2025-8-5 1.171 1.171 0.09%
2025-8-4 1.17 1.17 0.17%
2025-8-1 1.168 1.168 -0.17%
2025-7-31 1.17 1.17 -0.09%
2025-7-30 1.171 1.171 0.17%
2025-7-29 1.169 1.169 0.00%
2025-7-28 1.169 1.169 0.09%
2025-7-25 1.168 1.168 0.09%
2025-7-24 1.167 1.167 -0.09%
2025-7-23 1.168 1.168 0.00%
2025-7-22 1.168 1.168 0.09%
2025-7-21 1.167 1.167 0.09%
2025-7-18 1.166 1.166 0.00%
2025-7-17 1.166 1.166 -0.09%
2025-7-16 1.167 1.167 -0.09%
2025-7-15 1.168 1.168 0.17%

于鹏先生:博士,曾任HSBC BANK PLC(汇丰银行)固定收益证券策略分析师,中国国际金融(香港)有限公司高级固定收益证券策略分析师,Millennium Capital Partners LLP(英国千禧资本)固定收益策略分析师;自2013年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益投资经理、权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2015年11月起任富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国研究量化精选混合型证券投资基金基金经理,2018年3月至2019年4月任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年7月至2021年8月任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2022年07月起任富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A  2015-11-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国新回报灵活配置混合A/B混合型2019-07-12 至 2021-08-18 2.159.83% 76.42% 
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A混合型2015-11-26 至 今 9.722.19% 24.03% 
富国价值驱动灵活配置混合C混合型2018-02-12 至 2019-04-09 1.2-5.92% 4.76% 
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C混合型2020-03-23 至 今 5.4-3.33% 10.56% 
富国价值驱动灵活配置混合A混合型2018-02-12 至 2019-04-09 1.2-5.11% 4.76% 
富国中证500基本面精选股票发起式A股票型2022-07-04 至 2025-07-30 3.1-23.66% -25.32% 
富国中证500基本面精选股票发起式C股票型2022-07-04 至 2025-07-30 3.1-24.35% -25.32% 
富国新回报灵活配置混合C混合型2019-07-12 至 2021-08-18 2.158.36% 76.46% 
富国研究量化精选混合A混合型2017-09-07 至 今 7.932.71% 23.54% 
富国研究量化精选混合C混合型2023-04-25 至 今 2.3-27.56% -19.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
于鹏2015-11-26 至 今9年-4个月零17天22.1924.03
于江勇2015-08-18 至 2016-10-191年2个月零1天0.9013.86
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
100026 1.525 4.3205 0.66%
100066 1.1144 1.5642 -0.02%
100073 1.7518 1.9268 -0.02%
007949 1.1338 1.1898 -0.02%
008372 1.7667 1.7667 0.66%
161024 1.209 1.798 0.86%
001510 2.969 3.969 0.66%
006684 1.3074 1.3164 -0.02%
009290 1.215 1.215 -0.02%
009334 1.2818 1.5518 0.66%
002593 2.263 2.363 0.66%
010030 1.2635 1.2635 0.66%
161033 1.821 1.821 0.86%
516640 0.7782 0.7782 0.86%
516830 0.8961 0.8961 0.86%
517100 0.943 0.943 0.86%
519035 1.9942 8.449 0.66%
012576 1.1433 1.1433 0.66%
012747 1.0357 1.0357 -0.02%
013035 1.198 1.198 0.86%
011635 1.0694 1.0694 0.66%
011830 1.3217 1.3217 0.66%
014611 1.1918 1.1918 0.66%
014721 1.0198 1.1004 -0.02%
014930 3.268 3.268 0.86%
010843 1.0362 1.0562 0.66%
011151 3.862 3.862 0.66%
011165 1.0291 1.0291 0.66%
011309 2.239 2.239 0.66%
011498 0.9178 0.9178 0.86%
515850 1.4915 1.4915 0.86%
013663 1.1163 1.1163 -0.02%
013332 2.153 2.39 0.86%
159385 1.0696 1.0696 0.86%
014402 1.4028 1.4028 0.66%
016590 0.7797 0.7797 0.66%
013932 0.7992 0.7992 0.73%
014172 1.05 1.05 0.86%
014173 1.007 1.007 0.86%
015315 1.0738 1.0978 -0.02%
018958 1.1379 1.1379 -0.02%
019054 1.365 1.365 0.66%
020402 1.0433 1.0433 -0.02%
018134 0.8527 0.8527 0.73%
018209 3.5911 3.5911 0.66%
018393 1.1369 1.1369 -0.02%
019583 1.1085 1.1085 -0.02%
019596 1.1366 1.1576 0.73%
019898 1.1482 1.1482 0.86%
019916 1.9279 1.9279 0.86%
020068 1.1193 1.1193 -0.02%
020095 1.117 1.117 0.73%
020109 1.2738 1.2738 0.73%
022052 0.7477 0.7477 0.86%
022054 1.6743 1.6743 0.86%
022055 1.2487 1.2487 0.86%
563210 1.1306 1.1306 0.86%
563220 1.0682 1.0682 0.86%
589600 1.0736 1.0736 0.86%
017631 1.0145 1.0145 0.66%
015689 0.8653 0.8653 0.66%
015715 1.0175 1.0175 0.66%
015878 0.7941 0.7941 0.73%
021548 1.0532 1.0532 -0.02%
023652 1.0476 1.0476 0.86%
023058 1.0108 1.0108 -0.02%
023129 1.1073 1.1073 0.86%
023851 1.1828 1.1828 0.86%
024042 1.1244 1.1244 0.73%
021210 1.1607 1.1607 0.86%
021244 1.084 1.0912 0.73%
020652 1.0849 1.0849 -0.02%
515400 0.9089 0.9089 0.86%
007810 1.6375 1.6375 0.86%
000191 1.3285 1.619 -0.02%
000220 3.969 3.969 0.66%
000471 2.2856 2.7856 0.86%
000513 3.337 3.337 0.86%
007616 1.0894 1.2204 -0.02%
100038 1.699 2.285 0.86%
100051 2.185 2.185 -0.02%
008835 1.1403 1.1403 0.66%
004920 1.0622 1.3612 -0.02%
005075 1.7215 1.7215 0.66%
519915 2.301 2.301 0.66%
001641 1.17 1.17 0.66%
006804 1.1728 1.2046 -0.02%
009289 1.0947 1.1787 -0.02%
000810 1.367 1.562 -0.02%
010409 1.0218 1.0218 0.86%
010435 1.1401 1.2181 -0.02%
161039 2.2906 2.2906 0.86%
005171 1.1167 1.3292 -0.02%
005354 1.6107 1.6807 0.66%
516910 1.1239 1.1239 0.86%
012578 1.1381 1.1381 0.66%
011921 0.9284 0.9284 0.66%
012000 1.119 1.119 -0.02%
012010 1.1527 1.1527 0.66%
012801 0.8327 0.8327 0.86%
012802 0.8297 0.8297 0.86%
012823 1.121 1.121 -0.02%
013045 1.3454 1.3454 0.66%
011566 2.204 2.204 0.66%
014612 1.1667 1.1667 0.66%
014664 1.1885 1.1885 0.66%
014672 1.1375 1.1375 -0.02%
014777 0.9166 0.9166 0.86%
014931 2.383 2.656 0.66%
010844 1.0314 1.0514 0.66%
011099 0.7455 0.7455 0.66%
011113 1.5238 1.5238 0.66%
011161 1.1781 1.1781 0.66%
015539 1.0644 1.0644 -0.02%
159246 1.1922 1.1922 0.86%
159571 1.3826 1.3826 0.86%
159591 1.1946 1.1946 0.86%
016888 1.0011 1.0011 0.73%
014060 1.0821 1.0821 -0.02%
019055 1.3583 1.3583 0.66%
019149 1.2195 1.2895 -0.02%
020519 1.0226 1.0386 -0.02%
020520 1.0192 1.0352 -0.02%
018175 1.4623 1.4623 0.66%
019342 1.1986 1.1986 0.66%
019362 1.6818 1.6818 0.66%
019370 1.4002 1.4652 0.66%
019961 1.1018 1.1018 0.66%
020111 1.5395 1.5395 0.73%
021833 1.006 1.006 0.86%
021933 1.6234 1.6234 0.86%
561120 1.2703 1.2703 0.86%
563200 1.3744 1.3744 0.86%
563990 1.1082 1.1082 0.86%
022135 1.0925 1.0925 -0.02%
022229 1.6574 1.6574 -0.02%
016313 2.798 2.798 0.66%
017630 1.0249 1.0249 0.66%
022676 1.0751 1.0751 0.86%
159713 1.0425 1.0425 0.86%
159792 0.9194 0.9194 0.86%
022765 1.0088 1.0088 -0.02%
022902 1.0503 1.0503 0.86%
023238 1.0139 1.0139 -0.02%
023296 1.0091 1.0091 -0.02%
024043 1.1239 1.1239 0.73%
024864 1.0504 1.0504 0.73%
021259 1.0351 1.0551 -0.02%
021328 1.0593 1.0593 0.86%
021412 1.0776 1.0976 -0.02%
021430 1.0892 1.1042 -0.02%
020812 1.063 1.063 -0.02%
512710 0.7273 1.4546 0.86%
002898 1.0104 1.2824 -0.02%
002908 1.482 1.482 0.66%
006409 1.0633 1.2243 -0.02%
006410 1.052 1.213 -0.02%
005609 1.5663 1.5663 0.66%
007787 1.3399 1.3399 0.86%
100029 0.931 2.997 0.66%
100053 1.806 1.806 0.86%
100068 1.1126 1.506 -0.02%
007991 1.0303 1.1433 -0.02%
004183 2.1789 2.1789 0.66%
161014 1.4008 2.1106 -0.02%
161027 1.15 0.67 0.86%
006805 1.1496 1.1812 -0.02%
009162 1.2748 1.2748 0.86%
000843 1.7 1.788 0.66%
010549 0.8306 0.8306 0.66%
161038 1.323 1.323 0.66%
161040 1.3998 1.3998 0.66%
005840 2.534 2.534 0.66%
005841 1.04 1.3 -0.02%
005920 1.1235 1.2495 -0.02%
006034 2.2204 2.2204 0.86%
009782 0.9566 0.9566 0.66%
009914 1.0379 1.0379 0.66%
012271 1.1003 1.1003 0.66%
012275 1.04 1.04 0.86%
011636 1.0423 1.0423 0.66%
011770 1.0099 1.0099 0.66%
014673 1.0279 1.0279 0.86%
010860 1.0344 1.1244 -0.02%
011100 0.7254 0.7254 0.66%
011125 2.696 2.696 0.86%
011307 1.5285 1.5285 0.66%
013678 1.218 1.218 0.66%
013313 0.7484 0.7484 0.86%
013331 2.2725 2.2725 0.86%
159350 1.2376 1.2376 0.86%
159371 1.1209 1.1209 0.86%
159506 1.5401 1.5401 0.86%
159528 1.1126 1.1126 0.86%
014348 0.7856 0.7856 0.66%
014427 1.0821 1.0821 0.66%
016591 0.7666 0.7666 0.66%
016611 1.0587 1.0587 -0.02%
016634 1.0069 1.0069 0.73%
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023738 1.1599 1.1599 0.73%
021211 1.1577 1.1577 0.86%
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021281 0.9828 0.9828 0.86%
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002340 3.2694 3.2694 0.66%
004605 3.1454 3.1454 0.66%
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007786 1.3705 1.3705 0.86%
000029 2.817 3.012 0.66%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,362.0581.36
2债券及货币898.6711.49
3现金878.5911.24
4其他资产683.6908.74
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.49691.518.84%0.45  
601318中国平安08.97497.626.36%7.54  
600036招商银行10.23470.076.01%8.98  
600900长江电力10.61319.794.09%10.13  
601166兴业银行12.74297.233.80%10.06  
601899紫金矿业13.84269.883.45%13.07  
601398工商银行31.95242.503.10%24.83  
600030中信证券08.17225.662.89%8.17  
600276恒瑞医药04.00207.602.65%4.00  
601328交通银行22.13177.042.26%22.13  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0100.20(万张)20.09(万元)0.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0天≤X<30天1.5%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
50.0%
30.6%
11.2%
01.8%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.97%-3.15%-2.67%-2.79%1.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.78%
0.78%
0.52%
-0.59%
-3.15%
-7.8%
-13.2%
17.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.03
0.00
夏普比率
-118.70
-170.71
-135.13
特雷诺指数
0.15
0.39
-2.81
詹森指数
-0.04
-0.05
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025813

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。