公募基金 > 基金超市 > 富国沪深300ETF发起式联接A
指数型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理金泽宇
认购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-09-09)
(2024-09-25)
1.46%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.87% 0.02% 3276/4909
最近一月 6.34% 0.08% 3212/4850
最近三月 11.18% 0.14% 2900/4642
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-29)
基金代码021832 基金经理金泽宇 最新份额2,134.9万份   ()
基金类型指数型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-09-27 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.49亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行收益分配;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 1.0146 1.0146 0.39%
2025-7-28 1.0107 1.0107 0.23%
2025-7-25 1.0084 1.0084 -0.46%
2025-7-24 1.0131 1.0131 0.68%
2025-7-23 1.0063 1.0063 0.05%
2025-7-22 1.0058 1.0058 0.79%
2025-7-21 0.9979 0.9979 0.64%
2025-7-18 0.9916 0.9916 0.69%
2025-7-17 0.9848 0.9848 0.71%
2025-7-16 0.9779 0.9779 -0.23%
2025-7-15 0.9802 0.9802 0.04%
2025-7-14 0.9798 0.9798 0.10%
2025-7-11 0.9788 0.9788 0.25%
2025-7-10 0.9764 0.9764 0.49%
2025-7-9 0.9716 0.9716 -0.15%
2025-7-8 0.9731 0.9731 0.83%
2025-7-7 0.9651 0.9651 -0.38%
2025-7-4 0.9688 0.9688 0.35%
2025-7-3 0.9654 0.9654 0.59%
2025-7-2 0.9597 0.9597 0.01%

金泽宇先生:博士。自2018年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2022年07月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年09月起任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年02月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年05月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年05月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年09月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年10月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年11月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年01月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年01月起任富国上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年04月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年04月起任富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国沪深300ETF发起式联接A  2024-08-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国创业板中盘200ETF发起式联接A指数型2024-01-25 至 2025-07-03 1.4--  --  
富国上证科创板综合价格ETF联接A指数型2025-03-14 至 今 0.4--  --  
富国中证1000ETF指数型,ETF型2022-07-15 至 今 3.0-32.67% -26.08% 
富国上证科创板综合价格ETF指数型,ETF型2025-02-06 至 今 0.5--  --  
富国创业板50ETF发起式联接C指数型2025-03-28 至 今 0.3--  --  
富国中证800自由现金流ETF联接C指数型2025-07-01 至 今 0.1--  --  
富国中证2000ETF指数型,ETF型2023-09-06 至 2025-07-25 1.9-19.10% -15.95% 
富国中证1000ETF联接A指数型2022-10-14 至 今 2.8-26.97% -12.34% 
富国中证1000ETF联接C指数型2022-10-14 至 今 2.8-27.15% -12.34% 
富国中证红利低波动ETF发起式联接A指数型2024-09-23 至 今 0.9--  --  
富国沪深300ETF发起式联接A指数型2024-08-26 至 今 0.9--  --  
富国上证科创板综合价格ETF联接C指数型2025-03-14 至 今 0.4--  --  
富国创业板50ETF发起式联接A指数型2025-03-28 至 今 0.3--  --  
富国中证中央企业红利ETF指数型,ETF型2024-06-27 至 今 1.1--  --  
富国创业板中盘200ETF指数型,ETF型2023-11-29 至 2025-07-03 1.6-20.84% -9.41% 
富国沪深300ETF发起式联接C指数型2024-08-26 至 今 0.9--  --  
富国上证科创板50成份ETF联接C指数型2024-12-20 至 今 0.6--  --  
富国沪深300ETF指数型,ETF型2024-04-25 至 今 1.3--  --  
富国中证红利低波动ETF指数型,ETF型2024-02-02 至 今 1.5--  --  
富国上证科创板50成份ETF指数型,ETF型2025-04-23 至 今 0.3--  --  
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A指数型2024-09-12 至 今 0.9--  --  
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C指数型2024-09-12 至 今 0.9--  --  
富国中证800自由现金流ETF联接A指数型2025-07-01 至 今 0.1--  --  
富国中证500ETF指数型,ETF型2025-07-18 至 今 0.0--  --  
富国中证红利低波动ETF发起式联接C指数型2024-09-23 至 今 0.9--  --  
富国中证800自由现金流ETF指数型,ETF型2025-04-01 至 今 0.3--  --  
富国创业板50ETF指数型,ETF型2024-12-23 至 今 0.6--  --  
富国创业板中盘200ETF发起式联接C指数型2024-01-25 至 2025-07-03 1.4--  --  
富国上证科创板50成份ETF联接A指数型2024-12-20 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金泽宇2024-08-26 至 今0年11个月零4天
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002593 2.245 2.345 0.79%
003878 1.3656 1.5966 0.79%
005171 1.1145 1.327 -0.06%
005176 3.6309 3.6309 0.79%
005549 1.1333 1.1333 0.79%
005760 2.308 2.5582 0.79%
007075 1.1954 1.3474 -0.06%
007139 1.8426 1.8426 0.79%
007191 1.8756 2.1591 0.77%
007345 1.3709 1.3709 0.79%
007787 1.3537 1.3537 0.77%
007809 1.6833 1.6833 0.77%
007991 1.0294 1.1424 -0.06%
008138 1.4592 1.4592 0.79%
008901 1.3905 1.3905 0.79%
009863 0.5814 0.5814 0.77%
009892 1.1799 1.1799 0.79%
009914 1.022 1.022 0.79%
011047 0.9162 0.9162 0.79%
011100 0.7325 0.7325 0.79%
011117 2.1883 2.1883 0.79%
011125 2.593 2.593 0.77%
011160 1.1185 1.1185 0.79%
011164 1.0252 1.0252 0.79%
011556 1.812 1.812 0.79%
011635 1.0735 1.0735 0.79%
011921 0.9292 0.9292 0.79%
011922 0.915 0.915 0.79%
011999 1.1271 1.1271 -0.06%
012010 1.1538 1.1538 0.79%
012273 1.0383 1.1458 -0.06%
012478 0.9063 0.9063 0.79%
012576 1.1495 1.1495 0.79%
012828 0.9802 0.9802 0.79%
012829 0.9569 0.9569 0.79%
013046 2.1123 2.1123 0.79%
013330 1.832 1.832 0.77%
013332 2.132 2.369 0.77%
013525 1.127 1.127 0.79%
013663 1.1152 1.1152 -0.06%
013678 1.2211 1.2211 0.79%
014059 1.0879 1.0879 -0.06%
014407 1.0258 1.0258 0.77%
014671 1.1479 1.1479 -0.06%
014721 1.018 1.0986 -0.06%
014776 0.9462 0.9462 0.77%
015715 1.0021 1.0021 0.79%
015890 1.0015 1.0015 0.77%
016634 0.9835 0.9835 0.73%
018038 0.9824 0.9824 0.79%
019179 1.0703 1.0703 -0.06%
019370 1.3709 1.4359 0.79%
019562 1.1321 1.1321 0.77%
020110 1.6206 1.6206 0.73%
020812 1.056 1.056 -0.06%
021246 1.2414 1.2414 0.77%
021258 1.0636 1.1126 -0.06%
021450 1.1175 1.1175 0.79%
021513 1.3284 1.3284 0.79%
021649 2.253 2.253 0.79%
022055 1.2412 1.2412 0.77%
022102 1.1221 1.1431 0.73%
022136 1.0915 1.0915 -0.06%
022380 1.0122 1.0122 -0.06%
022597 1.0179 1.0179 0.79%
022677 1.0757 1.0757 0.77%
022902 1.0551 1.0551 0.77%
022906 1.704 1.704 0.77%
023058 1.0085 1.0085 -0.06%
023651 1.0556 1.0556 0.77%
023954 0.7481 0.7481 0.79%
024042 1.1188 1.1188 0.73%
100020 1.3894 5.1557 0.79%
100056 1.829 2.424 0.79%
100058 1.2172 1.7642 -0.06%
159676 1.0498 1.0498 0.77%
161015 1.2924 2.0231 -0.06%
161038 1.297 1.297 0.79%
501216 0.8084 0.8084 0.73%
511520 114.9782 1.1498 -0.06%
515250 0.993 0.993 0.77%
515400 0.9108 0.9108 0.77%
515650 1.162 1.162 0.77%
021280 1.0115 1.0115 0.77%
000139 1.0058 1.4833 -0.06%
000516 1.2052 1.4382 -0.06%
000517 1.1645 1.3965 -0.06%
000634 1.351 2.88 0.79%
001641 1.169 1.169 0.79%
001827 2.39 2.39 0.79%
002483 1.39 1.49 -0.06%
004604 3.024 3.024 0.79%
004747 1.4578 1.5088 0.79%
004902 1.3327 1.3907 -0.06%
004920 1.0607 1.3597 -0.06%
005517 1.0085 1.0085 0.79%
005518 0.9709 0.9709 0.79%
005626 1.286 1.475 0.77%
006134 1.0779 1.2599 -0.06%
006409 1.0618 1.2228 -0.06%
006527 1.439 1.948 0.79%
006748 1.9249 2.2152 0.77%
007016 1.7496 2.1296 0.79%
007617 1.0741 1.1991 -0.06%
009693 1.7392 1.7392 0.79%
009758 2.105 2.105 -0.06%
009782 0.9649 0.9649 0.79%
010625 0.7368 0.7368 0.79%
011113 1.5195 1.5195 0.79%
011127 0.9862 1.2769 0.79%
011131 1.266 1.426 0.79%
011498 0.9034 0.9034 0.77%
011565 2.2504 2.498 0.79%
011831 1.2511 1.2511 0.79%
012000 1.1174 1.1174 -0.06%
012274 1.027 1.1345 -0.06%
012275 1.0516 1.0516 0.77%
012477 0.9277 0.9277 0.79%
012577 1.1316 1.1316 0.79%
013047 1.709 1.709 0.79%
013524 1.1397 1.1397 0.79%
014060 1.0812 1.0812 -0.06%
014174 1.067 1.067 0.77%
014402 1.3835 1.3835 0.79%
014449 1.0521 1.0521 0.79%
014611 1.1962 1.1962 0.79%
014672 1.1329 1.1329 -0.06%
014777 0.9396 0.9396 0.77%
014795 0.9812 0.9812 0.79%
014930 3.228 3.228 0.77%
015889 1.0196 1.0196 0.77%
016599 1.472 1.472 0.79%
016888 1.0086 1.0086 0.73%
017711 1.0718 1.0878 -0.06%
018246 2.548 2.548 0.79%
019055 1.3877 1.3877 0.79%
019347 1.6711 1.6711 0.79%
019584 1.1004 1.1004 -0.06%
019802 1.1714 1.2032 -0.06%
019897 1.2049 1.2049 0.77%
020095 1.1226 1.1226 0.73%
020111 1.6151 1.6151 0.73%
020667 1.3822 1.3822 0.77%
021210 1.1828 1.1828 0.77%
021327 1.0742 1.0742 0.77%
021708 1.0767 1.0767 0.73%
022077 1.0506 1.0506 0.77%
022171 1.1734 1.1734 -0.06%
022464 1.0536 1.0536 0.77%
022846 1.1977 1.1977 0.79%
022847 1.195 1.195 0.79%
023237 1.0132 1.0132 -0.06%
023296 1.0081 1.0081 -0.06%
023297 1.0074 1.0074 -0.06%
023913 1.1609 1.1609 0.77%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票01.7800.02
2债券及货币564.5507.21
3现金564.5507.21
4其他资产14.7200.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002241歌尔股份00.0400.930.01%0.04  
002463沪电股份00.0200.850.01%0.02  
费率结构
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申购金额区间(万元) 费率
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7天≤X0.0%
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持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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