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混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理张弘
申购费率0.15%
基金规模38.71亿  (2022-06-30)
2.0266
2.0266
102.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.12% 0.01% 8392/8654
最近一月 9.2% 0.06% 1386/8596
最近三月 17.78% 0.1% 1163/8468
最近一年 46.7% 0.25% 973/7998
(2025-07-25)
基金代码004674 基金经理张弘 最新份额34,831.02万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模38.71亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-11-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.3亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为同一类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金每一同类基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 2.0681 2.0681 2.05%
2025-7-25 2.0266 2.0266 -0.93%
2025-7-24 2.0456 2.0456 0.00%
2025-7-23 2.0455 2.0455 -0.39%
2025-7-22 2.0536 2.0536 -0.82%
2025-7-21 2.0706 2.0706 0.77%
2025-7-18 2.0547 2.0547 1.02%
2025-7-17 2.034 2.034 3.41%
2025-7-16 1.967 1.967 0.38%
2025-7-15 1.9595 1.9595 0.94%
2025-7-14 1.9412 1.9412 0.74%
2025-7-11 1.927 1.927 0.54%
2025-7-10 1.9166 1.9166 0.16%
2025-7-9 1.9136 1.9136 0.46%
2025-7-8 1.9048 1.9048 -1.05%
2025-7-7 1.9251 1.9251 -1.33%
2025-7-4 1.9511 1.9511 1.01%
2025-7-3 1.9315 1.9315 2.17%
2025-7-2 1.8904 1.8904 -1.81%
2025-7-1 1.9252 1.9252 3.73%

张弘先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。历任华安基金研究员,国投瑞银基金研究员、基金经理,上海伏明资产管理有限公司投资总监,太平资产高级投资经理,中信保诚基金管理有限公司权益投资副总监;自2024年4月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益专户投资部资深权益投资经理,兼任富国基金资深权益基金经理。自2024年05月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国景气优选混合型证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国新机遇灵活配置混合A  2024-05-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国阿尔法两年持有期混合混合型2025-06-06 至 今 0.1--  --  
中信保诚弘远混合C混合型2022-06-09 至 2023-09-11 1.3-7.40% -9.35% 
富国新机遇灵活配置混合A混合型2024-05-23 至 今 1.2--  --  
中信保诚弘远混合A混合型2021-08-02 至 2023-09-11 2.1-21.09% -19.01% 
富国景气优选混合A混合型2025-01-22 至 今 0.5--  --  
中信保诚周期轮动混合(LOF)A混合型,LOF型2020-07-06 至 2023-09-08 3.257.71% 1.94% 
富国新机遇灵活配置混合C混合型2024-05-23 至 今 1.2--  --  
中信保诚成长动力混合C混合型2022-09-19 至 2023-09-27 1.0-10.17% -9.08% 
中信保诚周期轮动混合(LOF)C混合型2021-11-25 至 2023-09-08 1.8-26.31% -20.33% 
富国景气优选混合C混合型2025-01-22 至 今 0.5--  --  
国投瑞银稳健增长混合混合型2013-07-31 至 2015-05-09 1.854.46% 90.24% 
中信保诚成长动力混合A混合型2022-09-19 至 2023-09-27 1.0-9.61% -9.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张弘2024-05-23 至 今1年2个月零6天
孙彬2019-08-28 至 2024-05-304年9个月零2天9.5517.17
俞晓斌2019-06-21 至 2020-07-101年0个月零19天24.1147.64
肖威兵2018-12-05 至 2020-01-101年1个月零5天32.3930.08
蔡耀华2018-01-30 至 2019-02-181年0个月零19天-4.91-8.85
牛志冬2017-11-27 至 2018-12-121年0个月零15天-11.93-10.67
钟智伦2017-10-26 至 2018-12-121年1个月零16天-11.80-12.93
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000107 1.318 1.743 -0.01%
000197 1.1201 1.5781 -0.01%
000517 1.1644 1.3964 -0.01%
001347 1.753 1.85 0.03%
001371 1.282 1.889 0.03%
002483 1.39 1.49 -0.01%
002692 1.525 1.525 0.03%
004605 2.8194 2.8194 0.03%
004737 1.5235 1.5745 0.03%
004902 1.3314 1.3894 -0.01%
005549 1.0743 1.0743 0.03%
005739 1.6498 1.6498 0.03%
005841 1.0381 1.2981 -0.01%
006409 1.0617 1.2227 -0.01%
006527 1.4336 1.9426 0.03%
006751 2.5709 2.5709 -0.05%
007075 1.1956 1.3476 -0.01%
007139 1.8094 1.8094 0.03%
008901 1.3659 1.3659 0.03%
009782 0.9473 0.9473 0.03%
010030 1.253 1.253 0.03%
010109 0.8064 0.8064 0.03%
010525 1.1615 1.1615 0.03%
010591 0.4569 0.4569 -0.22%
010859 1.035 1.125 -0.01%
011046 0.9171 0.9171 0.03%
011100 0.7198 0.7198 0.03%
011114 1.5507 1.5507 0.03%
011120 1.484 1.484 0.03%
011124 1.473 1.473 0.03%
011309 2.218 2.218 0.03%
011635 1.0441 1.0441 0.03%
011770 1.0068 1.0068 0.03%
012010 1.1532 1.1532 0.03%
012374 0.8431 0.8431 0.03%
012577 1.1219 1.1219 0.03%
012639 0.8432 0.8432 -0.02%
012824 1.1132 1.1132 -0.01%
013025 2.732 2.732 0.03%
013330 1.852 1.852 -0.05%
013332 2.129 2.366 -0.05%
013525 1.1305 1.1305 0.03%
013678 1.2097 1.2097 0.03%
013796 0.9468 0.9468 -0.02%
013932 0.7969 0.7969 -0.02%
014170 2.2063 2.2063 -0.05%
014348 0.7813 0.7813 0.03%
014671 1.1477 1.1477 -0.01%
014672 1.1328 1.1328 -0.01%
014795 0.963 0.963 0.03%
015231 1.0527 1.0527 -0.02%
015715 0.9554 0.9554 0.03%
015889 1.0154 1.0154 -0.05%
015890 0.9974 0.9974 -0.05%
015892 1.0252 1.0252 -0.05%
016313 2.788 2.788 0.03%
016599 1.465 1.465 0.03%
017038 1.1588 1.1588 -0.05%
017042 0.7932 0.7932 0.03%
017522 1.3711 1.3711 -0.05%
017534 1.3782 1.4972 -0.01%
017710 1.0763 1.0923 -0.01%
018175 1.3939 1.3939 0.03%
018627 1.1008 1.1008 0.03%
019179 1.0707 1.0707 -0.01%
019583 1.1038 1.1038 -0.01%
020349 1.0592 1.0592 -0.01%
020667 1.3651 1.3651 -0.05%
020668 1.3614 1.3614 -0.05%
021244 1.0947 1.1019 -0.02%
021413 1.0734 1.0934 -0.01%
021513 1.3238 1.3238 0.03%
022055 1.2566 1.2566 -0.05%
022087 1.776 1.776 -0.05%
022645 2.5693 2.5693 0.03%
022902 1.0471 1.0471 -0.05%
023129 1.1011 1.1011 -0.05%
023651 1.0382 1.0382 -0.05%
023851 1.1391 1.1391 -0.05%
024046 1.0432 1.0432 -0.05%
024047 1.0427 1.0427 -0.05%
024731 1.0429 1.0429 -0.01%
100037 1.907 2.217 -0.01%
100055 3.1391 3.1391 -0.22%
100060 2.534 3.185 0.03%
159239 1.071 1.071 -0.05%
159371 1.1004 1.1004 -0.05%
159591 1.2111 1.2111 -0.05%
159629 2.7464 0.9669 -0.05%
161017 2.146 2.752 -0.05%
161028 0.863 1.222 -0.05%
161030 1.037 0.69 -0.05%
161033 1.794 1.794 -0.05%
161037 1.9179 1.9179 -0.05%
516640 0.7884 0.7884 -0.05%
517100 0.9461 0.9461 -0.05%
518680 7.7275 1.8476 -0.12%
561120 1.246 1.246 -0.05%
588380 0.6252 0.6252 -0.05%
000029 2.796 2.991 0.03%
000220 3.873 3.873 0.03%
000810 1.355 1.55 -0.01%
000880 2.838 2.838 0.03%
001048 2.489 2.489 -0.05%
001268 0.844 0.844 0.03%
001510 2.846 3.846 0.03%
001827 2.316 2.316 0.03%
001985 2.731 3.011 0.03%
002899 1.007 1.253 -0.01%
005176 3.4826 3.4826 0.03%
005357 1.3911 1.3911 0.03%
005368 1.0043 1.2982 0.03%
006022 1.7217 1.7217 0.03%
006034 2.2139 2.2139 -0.05%
007762 1.3196 1.3196 -0.01%
008975 1.2577 1.2577 -0.05%
009092 1.5595 1.5595 0.03%
009334 1.2355 1.5055 0.03%
009504 1.6614 1.6614 -0.02%
009693 1.6511 1.6511 0.03%
010843 1.0294 1.0494 0.03%
011047 0.8934 0.8934 0.03%
011125 2.592 2.592 -0.05%
011164 1.0245 1.0245 0.03%
012060 1.5935 1.5935 -0.22%
012062 1.5546 1.5546 -0.22%
012270 1.1098 1.1098 0.03%
012273 1.0388 1.1463 -0.01%
012276 1.0265 1.0265 -0.05%
012802 0.8162 0.8162 -0.05%
012823 1.1195 1.1195 -0.01%
013276 1.153 1.153 -0.05%
013277 0.8523 0.9693 -0.05%
013633 0.9718 0.9718 0.03%
013794 0.832 0.832 -0.02%
013795 0.987 0.987 -0.02%
014060 1.081 1.081 -0.01%
014171 1.2796 1.2796 0.03%
014402 1.3211 1.3211 0.03%
014406 1.0154 1.0154 -0.05%
014664 1.1619 1.1619 0.03%
014797 1.0599 1.0599 0.03%
015316 1.065 1.089 -0.01%
015876 1.1428 1.1428 -0.05%
015877 1.1358 1.1358 -0.05%
016585 1.0397 1.0877 -0.01%
016588 0.8388 0.8388 0.03%
016887 1.0117 1.0117 -0.02%
016888 1.0072 1.0072 -0.02%
018134 0.8526 0.8526 -0.02%
018318 1.0868 1.0868 -0.02%
018820 1.3631 1.3631 -0.02%
018980 2.033 2.033 -0.01%
019342 1.1905 1.1905 0.03%
019361 1.5143 1.5143 0.03%
020068 1.1182 1.1182 -0.01%
020401 1.0455 1.0455 -0.01%
020931 1.1122 1.1122 -0.01%
021246 1.2346 1.2346 -0.05%
021430 1.0869 1.1019 -0.01%
021451 1.0985 1.0985 0.03%
021514 1.3272 1.3272 0.03%
021548 1.0501 1.0501 -0.01%
021811 1.4039 1.4039 -0.02%
021934 1.5081 1.5081 -0.05%
022374 1.0753 1.1079 -0.22%
022380 1.0122 1.0122 -0.01%
022503 1.2912 1.3302 -0.22%
100029 0.9283 2.9943 0.03%
100039 4.466 4.516 0.03%
100061 3.2632 3.7982 -0.22%
100072 1.8466 2.0406 -0.01%
159245 1.0213 1.0213 -0.05%
159365 1.0541 1.0541 -0.05%
159538 1.2385 1.2385 -0.05%
159571 1.3211 1.3211 -0.05%
515850 1.5067 1.5067 -0.05%
516120 0.6719 0.6719 -0.05%
561160 0.5272 0.5272 -0.05%
561180 1.1455 1.1455 -0.05%
563990 1.1077 1.1077 -0.05%
589600 1.031 1.031 -0.05%
000841 1.74 1.831 0.03%
001349 0.554 0.554 0.03%
003877 1.356 1.613 0.03%
004675 1.7832 1.7832 0.03%
004736 1.3232 1.4415 -0.01%
005707 1.3437 1.3437 -0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票92,743.8275.76
2债券及货币34,181.6227.92
3现金30,123.9324.61
4其他资产46.5300.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688266泽璟制药84.129,044.007.39%84.12  
300204舒泰神181.926,782.015.54%181.92  
300750宁德时代26.146,593.795.39%21.75  
688068热景生物43.856,145.345.02%43.85  
002294信立泰107.485,087.034.16%107.48  
000975山金国际246.484,668.333.81%246.48  
002847盐津铺子56.914,575.893.74%56.91  
601899紫金矿业193.513,773.443.08%193.51  
002311海大集团55.653,260.532.66%55.65  
603986兆易创新23.642,991.172.44%17.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开0640.00(万张)4,017.19(万元)3.28(%)  
201974924国债1500.40(万张)40.51(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
72.13%46.7%3.46%8.47%9.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.2%
17.78%
9.19%
35.87%
46.7%
10.76%
50.2%
102.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.72
0.83
0.93
夏普比率
169.51
32.13
41.75
特雷诺指数
0.08
0.02
0.02
詹森指数
0.24
0.03
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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