基金公司富国基金管理有限公司 基金经理朱梦娜,易智泉 申购费率0.08% 基金规模9.56亿 (2022-06-30) |
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基金代码013678 | 基金经理朱梦娜,易智泉 | 最新份额10,652.55万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模9.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-10-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模9.51亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 1.2211 | 1.2211 | 0.48% |
2025-7-28 | 1.2153 | 1.2153 | 0.46% |
2025-7-25 | 1.2097 | 1.2097 | -0.54% |
2025-7-24 | 1.2163 | 1.2163 | 0.24% |
2025-7-23 | 1.2134 | 1.2134 | -0.12% |
2025-7-22 | 1.2149 | 1.2149 | -0.02% |
2025-7-21 | 1.2151 | 1.2151 | 0.43% |
2025-7-18 | 1.2099 | 1.2099 | 0.42% |
2025-7-17 | 1.2048 | 1.2048 | 0.43% |
2025-7-16 | 1.1996 | 1.1996 | -0.02% |
2025-7-15 | 1.1998 | 1.1998 | 0.30% |
2025-7-14 | 1.1962 | 1.1962 | 0.70% |
2025-7-11 | 1.1879 | 1.1879 | 0.13% |
2025-7-10 | 1.1864 | 1.1864 | -0.17% |
2025-7-9 | 1.1884 | 1.1884 | -0.01% |
2025-7-8 | 1.1885 | 1.1885 | -0.04% |
2025-7-7 | 1.189 | 1.189 | -0.73% |
2025-7-4 | 1.1978 | 1.1978 | 0.39% |
2025-7-3 | 1.1931 | 1.1931 | 0.51% |
2025-7-2 | 1.187 | 1.187 | -0.19% |
易智泉先生:中国国籍,学士。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2018年08月起任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年08月起任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2021年03月起任富国优质企业混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2021年10月起任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2020-08-13 至 今 | 5.0 | 9.57% | -16.51% |
富国诚益回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 4.0 | -3.48% | -28.50% |
富国兴泉回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.0 | -28.42% | -16.33% |
富国臻选成长灵活配置混合C | 混合型 | 2024-06-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 混合型 | 2017-10-17 至 2019-08-12 | 1.8 | 14.87% | 1.82% |
富国诚益回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 4.0 | -2.52% | -28.50% |
富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2020-08-13 至 今 | 5.0 | 11.07% | -16.51% |
富国优质企业混合A | 混合型 | 2021-02-08 至 今 | 4.5 | -29.05% | -24.03% |
富国优质企业混合C | 混合型 | 2021-02-08 至 今 | 4.5 | -30.27% | -24.03% |
富国信享回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 3.9 | 2.07% | -29.51% |
富国臻选成长灵活配置混合A | 混合型 | 2018-07-11 至 今 | 7.1 | 63.32% | 34.04% |
富国信享回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 3.9 | 3.00% | -29.51% |
富国兴泉回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.0 | -27.17% | -16.33% |
富国天源沪港深平衡混合A/B | 混合型 | 2019-02-01 至 2021-11-23 | 2.8 | 110.77% | 107.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱梦娜 | 2024-08-07 至 今 | 0年11个月零23天 | ||
张士扬 | 2021-09-16 至 2024-08-07 | 2年-2个月零22天 | 3.00 | -29.51 |
易智泉 | 2021-09-16 至 今 | 3年10个月零14天 | 3.00 | -29.51 |
朱梦娜女士:中国国籍,硕士。自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2019年02月起任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年01月起任富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年08月起任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国新优享灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
富国诚益回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
富国投资级信用债债券型A | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 6.1 | 17.53% | 14.39% |
富国投资级信用债债券型C | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 6.1 | 16.01% | 14.39% |
富国纯债债券发起式A/B | 债券型 | 2019-11-13 至 2023-03-03 | 3.3 | 11.99% | 12.40% |
富国目标收益两年期纯债债券 | 债券型 | 2019-05-20 至 2019-11-22 | 0.5 | 0.51% | 2.47% |
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-02-21 至 2024-08-07 | 5.5 | 20.98% | 17.60% |
富国投资级信用债债券型D | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 6.1 | 16.27% | 14.39% |
富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 2024-08-07 | 3.1 | 8.38% | 6.03% |
富国诚益回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
富国汇远纯债三年定期开放债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 今 | 5.8 | 12.88% | 13.94% |
富国绿色纯债一年定开债券C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
富国绿色纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-03-13 至 今 | 6.4 | 18.19% | 17.01% |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 5.7 | 14.11% | 12.28% |
富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
富国景利纯债债券C | 债券型 | 2024-03-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
富国景利纯债债券D | 债券型 | 2024-09-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
富国新优享灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
富国景利纯债债券A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 6.4 | 20.43% | 17.60% |
富国信享回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
富国汇远纯债三年定期开放债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 今 | 5.8 | 11.01% | 13.94% |
富国信享回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
富国投资级信用债债券型E | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
富国纯债债券发起式C | 债券型 | 2019-11-13 至 2023-03-03 | 3.3 | 10.52% | 12.40% |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2024-08-07 | 3.1 | 7.68% | 6.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱梦娜 | 2024-08-07 至 今 | 0年11个月零23天 | ||
张士扬 | 2021-09-16 至 2024-08-07 | 2年-2个月零22天 | 3.00 | -29.51 |
易智泉 | 2021-09-16 至 今 | 3年10个月零14天 | 3.00 | -29.51 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002593 | 2.245 | 2.345 | 0.79% | |
003878 | 1.3656 | 1.5966 | 0.79% | |
005171 | 1.1145 | 1.327 | -0.06% | |
005176 | 3.6309 | 3.6309 | 0.79% | |
005549 | 1.1333 | 1.1333 | 0.79% | |
005760 | 2.308 | 2.5582 | 0.79% | |
007075 | 1.1954 | 1.3474 | -0.06% | |
007139 | 1.8426 | 1.8426 | 0.79% | |
007191 | 1.8756 | 2.1591 | 0.77% | |
007345 | 1.3709 | 1.3709 | 0.79% | |
007787 | 1.3537 | 1.3537 | 0.77% | |
007809 | 1.6833 | 1.6833 | 0.77% | |
007991 | 1.0294 | 1.1424 | -0.06% | |
008138 | 1.4592 | 1.4592 | 0.79% | |
008901 | 1.3905 | 1.3905 | 0.79% | |
009863 | 0.5814 | 0.5814 | 0.77% | |
009892 | 1.1799 | 1.1799 | 0.79% | |
009914 | 1.022 | 1.022 | 0.79% | |
011047 | 0.9162 | 0.9162 | 0.79% | |
011100 | 0.7325 | 0.7325 | 0.79% | |
011117 | 2.1883 | 2.1883 | 0.79% | |
011125 | 2.593 | 2.593 | 0.77% | |
011160 | 1.1185 | 1.1185 | 0.79% | |
011164 | 1.0252 | 1.0252 | 0.79% | |
011556 | 1.812 | 1.812 | 0.79% | |
011635 | 1.0735 | 1.0735 | 0.79% | |
011921 | 0.9292 | 0.9292 | 0.79% | |
011922 | 0.915 | 0.915 | 0.79% | |
011999 | 1.1271 | 1.1271 | -0.06% | |
012010 | 1.1538 | 1.1538 | 0.79% | |
012273 | 1.0383 | 1.1458 | -0.06% | |
012478 | 0.9063 | 0.9063 | 0.79% | |
012576 | 1.1495 | 1.1495 | 0.79% | |
012828 | 0.9802 | 0.9802 | 0.79% | |
012829 | 0.9569 | 0.9569 | 0.79% | |
013046 | 2.1123 | 2.1123 | 0.79% | |
013330 | 1.832 | 1.832 | 0.77% | |
013332 | 2.132 | 2.369 | 0.77% | |
013525 | 1.127 | 1.127 | 0.79% | |
013663 | 1.1152 | 1.1152 | -0.06% | |
013678 | 1.2211 | 1.2211 | 0.79% | |
014059 | 1.0879 | 1.0879 | -0.06% | |
014407 | 1.0258 | 1.0258 | 0.77% | |
014671 | 1.1479 | 1.1479 | -0.06% | |
014721 | 1.018 | 1.0986 | -0.06% | |
014776 | 0.9462 | 0.9462 | 0.77% | |
015715 | 1.0021 | 1.0021 | 0.79% | |
015890 | 1.0015 | 1.0015 | 0.77% | |
016634 | 0.9835 | 0.9835 | 0.73% | |
018038 | 0.9824 | 0.9824 | 0.79% | |
019179 | 1.0703 | 1.0703 | -0.06% | |
019370 | 1.3709 | 1.4359 | 0.79% | |
019562 | 1.1321 | 1.1321 | 0.77% | |
020110 | 1.6206 | 1.6206 | 0.73% | |
020812 | 1.056 | 1.056 | -0.06% | |
021246 | 1.2414 | 1.2414 | 0.77% | |
021258 | 1.0636 | 1.1126 | -0.06% | |
021450 | 1.1175 | 1.1175 | 0.79% | |
021513 | 1.3284 | 1.3284 | 0.79% | |
021649 | 2.253 | 2.253 | 0.79% | |
022055 | 1.2412 | 1.2412 | 0.77% | |
022102 | 1.1221 | 1.1431 | 0.73% | |
022136 | 1.0915 | 1.0915 | -0.06% | |
022380 | 1.0122 | 1.0122 | -0.06% | |
022597 | 1.0179 | 1.0179 | 0.79% | |
022677 | 1.0757 | 1.0757 | 0.77% | |
022902 | 1.0551 | 1.0551 | 0.77% | |
022906 | 1.704 | 1.704 | 0.77% | |
023058 | 1.0085 | 1.0085 | -0.06% | |
023651 | 1.0556 | 1.0556 | 0.77% | |
023954 | 0.7481 | 0.7481 | 0.79% | |
024042 | 1.1188 | 1.1188 | 0.73% | |
100020 | 1.3894 | 5.1557 | 0.79% | |
100056 | 1.829 | 2.424 | 0.79% | |
100058 | 1.2172 | 1.7642 | -0.06% | |
159676 | 1.0498 | 1.0498 | 0.77% | |
161015 | 1.2924 | 2.0231 | -0.06% | |
161038 | 1.297 | 1.297 | 0.79% | |
501216 | 0.8084 | 0.8084 | 0.73% | |
511520 | 114.9782 | 1.1498 | -0.06% | |
515250 | 0.993 | 0.993 | 0.77% | |
515400 | 0.9108 | 0.9108 | 0.77% | |
515650 | 1.162 | 1.162 | 0.77% | |
021280 | 1.0115 | 1.0115 | 0.77% | |
000139 | 1.0058 | 1.4833 | -0.06% | |
000516 | 1.2052 | 1.4382 | -0.06% | |
000517 | 1.1645 | 1.3965 | -0.06% | |
000634 | 1.351 | 2.88 | 0.79% | |
001641 | 1.169 | 1.169 | 0.79% | |
001827 | 2.39 | 2.39 | 0.79% | |
002483 | 1.39 | 1.49 | -0.06% | |
004604 | 3.024 | 3.024 | 0.79% | |
004747 | 1.4578 | 1.5088 | 0.79% | |
004902 | 1.3327 | 1.3907 | -0.06% | |
004920 | 1.0607 | 1.3597 | -0.06% | |
005517 | 1.0085 | 1.0085 | 0.79% | |
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100066 | 1.1123 | 1.5621 | -0.06% | |
159350 | 1.25 | 1.25 | 0.77% | |
159591 | 1.2184 | 1.2184 | 0.77% | |
159713 | 1.0432 | 1.0432 | 0.77% | |
159792 | 0.9315 | 0.9315 | 0.77% | |
161010 | 1.272 | 2.1865 | -0.06% | |
161035 | 1.296 | 1.485 | 0.77% | |
513950 | 1.4437 | 1.5359 | 0.61% | |
515850 | 1.5238 | 1.5238 | 0.77% | |
519915 | 2.308 | 2.308 | 0.79% | |
561130 | 0.8468 | 0.8468 | 0.77% | |
016720 | 1.0584 | 1.0584 | -0.06% | |
021254 | 1.169 | 1.169 | 0.77% | |
000029 | 2.817 | 3.012 | 0.79% | |
000192 | 1.2919 | 1.5574 | -0.06% | |
000469 | 1.1054 | 1.5244 | -0.06% | |
000471 | 2.2937 | 2.7937 | 0.77% | |
000513 | 3.295 | 3.295 | 0.77% | |
000841 | 1.749 | 1.84 | 0.79% | |
000940 | 3.585 | 3.585 | 0.79% | |
001048 | 2.615 | 2.615 | 0.77% | |
001349 | 0.552 | 0.552 | 0.79% | |
002899 | 1.0071 | 1.2531 | -0.06% | |
004674 | 2.1046 | 2.1046 | 0.79% | |
004736 | 1.3232 | 1.4415 | -0.06% | |
005369 | 1.0717 | 1.3092 | -0.06% | |
006179 | 1.7479 | 1.7479 | 0.79% | |
006804 | 1.1717 | 1.2035 | -0.06% | |
007198 | 1.0661 | 1.2201 | -0.06% | |
007618 | 1.0776 | 1.2026 | -0.06% | |
008975 | 1.2423 | 1.2423 | 0.77% | |
010624 | 0.7558 | 0.7558 | 0.79% | |
010859 | 1.0352 | 1.1252 | -0.06% | |
011114 | 1.5987 | 1.5987 | 0.79% | |
011126 | 2.6662 | 2.6662 | 0.77% | |
011161 | 1.0896 | 1.0896 | 0.79% | |
011307 | 1.4965 | 1.4965 | 0.79% | |
011830 | 1.2776 | 1.2776 | 0.79% | |
012255 | 0.7823 | 0.7823 | 0.79% | |
012579 | 1.1117 | 1.1117 | 0.79% | |
012801 | 0.849 | 0.849 | 0.77% | |
013045 | 1.3579 | 1.3579 | 0.79% | |
013048 | 0.86 | 0.86 | 0.77% | |
013143 | 1.0381 | 1.0381 | 0.79% | |
013144 | 1.0225 | 1.0225 | 0.79% | |
013632 | 0.9927 | 0.9927 | 0.79% | |
013932 | 0.7967 | 0.7967 | 0.73% | |
014171 | 1.2881 | 1.2881 | 0.79% | |
014348 | 0.7846 | 0.7846 | 0.79% | |
014673 | 1.0413 | 1.0413 | 0.77% | |
015891 | 1.0561 | 1.0561 | 0.77% | |
015892 | 1.0375 | 1.0375 | 0.77% | |
016589 | 0.8526 | 0.8526 | 0.79% | |
016646 | 1.0687 | 1.0687 | 0.79% | |
016887 | 1.0131 | 1.0131 | 0.73% | |
017828 | 1.2467 | 1.2467 | 0.79% | |
017829 | 1.2294 | 1.2294 | 0.79% | |
018135 | 0.8506 | 0.8506 | 0.73% | |
018176 | 1.6889 | 1.6889 | 0.79% | |
018187 | 1.1474 | 1.1474 | -0.06% | |
018980 | 2.042 | 2.042 | -0.06% | |
019054 | 1.3942 | 1.3942 | 0.79% | |
019540 | 2.122 | 2.122 | -0.06% | |
019561 | 1.1435 | 1.1435 | 0.77% | |
019636 | 2.836 | 2.836 | 0.79% | |
019941 | 1.2851 | 1.2851 | 0.77% | |
020108 | 1.2987 | 1.2987 | 0.73% | |
020273 | 1.0862 | 1.0862 | 0.77% | |
020349 | 1.0594 | 1.0594 | -0.06% | |
020402 | 1.0423 | 1.0423 | -0.06% | |
020652 | 1.084 | 1.084 | -0.06% | |
021245 | 1.2441 | 1.2441 | 0.77% | |
021329 | 1.2177 | 1.2177 | 0.77% | |
021754 | 1.1263 | 1.1363 | -0.06% | |
022087 | 1.783 | 1.783 | 0.77% | |
022229 | 1.645 | 1.645 | -0.06% | |
022598 | 1.0161 | 1.0161 | 0.79% | |
022952 | 0.8816 | 0.8816 | 0.77% | |
022953 | 2.156 | 2.156 | 0.77% | |
024688 | 1.0551 | 1.0551 | 0.73% | |
100018 | 1.3575 | 2.8895 | -0.06% | |
100032 | 1.024 | 3.265 | 0.77% | |
100073 | 1.7488 | 1.9238 | -0.06% | |
159385 | 1.0986 | 1.0986 | 0.77% | |
159528 | 1.1252 | 1.1252 | 0.77% | |
159629 | 2.7736 | 0.9765 | 0.77% | |
161040 | 1.386 | 1.386 | 0.79% | |
515150 | 1.3534 | 1.3534 | 0.77% | |
516640 | 0.7983 | 0.7983 | 0.77% | |
516830 | 0.9022 | 0.9022 | 0.77% | |
517100 | 0.9541 | 0.9541 | 0.77% | |
520860 | 1.0202 | 1.0202 | 0.77% | |
561100 | 0.9565 | 0.9565 | 0.77% | |
588960 | 1.1108 | 1.1108 | 0.77% | |
589380 | 1.1163 | 1.1163 | 0.77% | |
016719 | 1.0593 | 1.0593 | -0.06% | |
021255 | 1.1661 | 1.1661 | 0.77% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,180.92 | 39.32 |
2 | 债券及货币 | 9,909.16 | 63.03 |
3 | 现金 | 658.01 | 04.19 |
4 | 其他资产 | 27.99 | 00.18 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01818 | 招金矿业 | 26.35 | 490.11 | 3.12% | 26.35 |
06181 | 老铺黄金 | 00.41 | 376.89 | 2.40% | 0.10 |
600489 | 中金黄金 | 25.66 | 375.41 | 2.39% | 25.66 |
688068 | 热景生物 | 02.28 | 319.13 | 2.03% | 2.28 |
01378 | 中国宏桥 | 17.20 | 282.08 | 1.79% | 17.20 |
600919 | 江苏银行 | 22.62 | 270.08 | 1.72% | 13.37 |
00700 | 腾讯控股 | 00.58 | 266.05 | 1.69% | 0.04 |
300204 | 舒泰神 | 06.49 | 241.81 | 1.54% | 6.49 |
01530 | 三生制药 | 10.40 | 224.33 | 1.43% | 10.40 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 17.20 | 197.63 | 1.26% | 11.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230307 | 23进出07 | 10.00(万张) | 1,063.50(万元) | 6.77(%) |
2 | 2405205 | 24黑龙江债04 | 10.00(万张) | 1,041.38(万元) | 6.62(%) |
3 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,039.67(万元) | 6.61(%) |
4 | 241736 | 24兴业07 | 10.00(万张) | 1,022.34(万元) | 6.50(%) |
5 | 312410008 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 10.00(万张) | 1,019.29(万元) | 6.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.44% | 12.44% | 6.74% | 0.0% | 5.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25% | 7.99% | 3.63% | 10.23% | 12.44% | 21.62% | 0.0% | 22.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
夏普比率 | 133.30 | 145.05 | 57.49 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
詹森指数 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
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