公募基金 > 基金超市 > 富国科创板两年定期开放混合
混合型,LOF型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理赵伟
申购费率0.15%
基金规模25.64亿  (2022-06-30)
0.8166
0.8166
-18.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.21% 0.02% 1560/8633
最近一月 6.65% 0.05% 2587/8562
最近三月 8.0% 0.1% 4482/8457
最近一年 46.84% 0.19% 563/7986
(2025-07-18)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-25%0%25%50%
本基金沪深300同类基金
基金代码506003 基金经理赵伟 最新份额140,976.82万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模25.64亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-07-29 托管行招商银行股份有限公司
首募规模29.66亿 托管费0.2%
投资策略

通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次。若在每个封闭期起始之日的3个月、9个月、15个月和21个月的月度对日,本基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.10元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权,如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 0.8185 0.8185 0.23%
2025-7-18 0.8166 0.8166 1.01%
2025-7-17 0.8084 0.8084 1.66%
2025-7-16 0.7952 0.7952 0.15%
2025-7-15 0.794 0.794 1.20%
2025-7-14 0.7846 0.7846 0.13%
2025-7-11 0.7836 0.7836 0.97%
2025-7-10 0.7761 0.7761 -0.37%
2025-7-9 0.779 0.779 -0.33%
2025-7-8 0.7816 0.7816 -0.27%
2025-7-7 0.7837 0.7837 -0.66%
2025-7-4 0.7889 0.7889 0.31%
2025-7-3 0.7865 0.7865 1.09%
2025-7-2 0.778 0.778 -1.84%
2025-7-1 0.7926 0.7926 0.76%
2025-6-30 0.7866 0.7866 1.08%
2025-6-27 0.7782 0.7782 -0.31%
2025-6-26 0.7806 0.7806 -1.84%
2025-6-25 0.7952 0.7952 1.83%
2025-6-24 0.7809 0.7809 1.84%

赵伟先生:国籍中国,工学硕士。具备多年证券从业和证券投资管理经历。曾任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司药物化学助理研究员,广发证券股份有限公司研究员,招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理,农银汇理基金管理有限公司基金经理、研究部副总经理、研究部总经理;自2021年3月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2021年07月起任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2023年05月起任富国核心趋势混合型证券投资基金基金经理;自2024年03月起任富国医药创新股票型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
富国科创板两年定期开放混合  2024-04-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国核心趋势混合A混合型2023-04-03 至 今 2.3-20.10% -18.20% 
富国科创板两年定期开放混合混合型,LOF型2024-04-23 至 今 1.2--  --  
农银创新医疗混合混合型2019-12-16 至 2021-03-05 1.251.00% 37.89% 
富国医药成长30股票股票型2022-10-10 至 2023-03-18 0.46.59% 6.87% 
富国医疗保健行业混合C混合型2022-10-10 至 2023-03-18 0.45.01% 1.70% 
富国精准医疗灵活配置混合A混合型2021-07-06 至 今 4.0-49.27% -28.35% 
富国精准医疗灵活配置混合C混合型2023-04-27 至 今 2.2-22.82% -19.42% 
富国医疗保健行业混合A/B混合型2022-10-10 至 2023-03-18 0.45.24% 1.70% 
农银医疗保健股票股票型2017-06-20 至 2021-03-05 3.7190.69% 69.31% 
农银中国优势混合混合型2019-08-20 至 2021-03-05 1.599.32% 57.23% 
农银行业成长混合混合型2020-01-13 至 2021-03-05 1.140.31% 37.85% 
富国医药创新股票A股票型2024-02-05 至 今 1.5--  --  
富国医药创新股票C股票型2024-02-05 至 今 1.5--  --  
农银中小盘混合混合型2019-11-08 至 2021-03-05 1.384.28% 48.36% 
富国核心趋势混合C混合型2023-04-03 至 今 2.3-20.44% -18.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵伟2024-04-23 至 今1年2个月零28天
李元博2020-07-21 至 2024-04-233年9个月零2天-49.24-16.10
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022503 1.2898 1.3288 0.00%
022598 1.0112 1.0112 0.31%
022846 1.1521 1.1521 0.31%
022847 1.1497 1.1497 0.31%
022902 1.0261 1.0261 0.48%
023056 0.9282 0.9282 0.48%
023914 1.0957 1.0957 0.48%
021549 1.0423 1.0423 0.03%
024431 1.0079 1.0079 0.31%
024731 1.039 1.039 0.03%
009149 1.118 1.118 0.31%
009162 1.2714 1.2714 0.48%
000812 1.29 1.485 0.03%
010409 1.0233 1.0233 0.48%
010436 1.1103 1.1873 0.03%
010549 0.819 0.819 0.31%
161036 0.7328 0.7328 0.48%
161040 1.3171 1.3171 0.31%
005176 3.5729 3.5729 0.31%
010860 1.0342 1.1242 0.03%
011131 1.241 1.401 0.31%
009783 0.9157 0.9157 0.31%
009863 0.5608 0.5608 0.48%
001641 1.166 1.166 0.31%
006527 1.3998 1.9088 0.31%
006684 1.308 1.317 0.03%
000634 1.287 2.815 0.31%
005517 0.9674 0.9674 0.31%
001268 0.834 0.834 0.31%
001371 1.277 1.884 0.31%
019562 1.1011 1.1011 0.48%
019941 1.223 1.223 0.48%
019942 1.2086 1.2086 0.48%
020066 1.1263 1.1263 0.03%
018627 1.1009 1.1009 0.31%
021833 0.99 0.99 0.48%
022052 0.7141 0.7141 0.48%
022053 1.8894 2.1796 0.48%
022087 1.753 1.753 0.48%
561130 0.817 0.817 0.48%
588810 1.0741 1.0741 0.48%
588960 1.0308 1.0308 0.48%
022136 1.094 1.094 0.03%
021451 1.0368 1.0368 0.31%
019055 1.3305 1.3305 0.31%
020401 1.0461 1.0461 0.03%
017828 1.155 1.155 0.31%
159239 1.0495 1.0495 0.48%
159371 1.0743 1.0743 0.48%
159645 0.6949 0.6949 0.48%
014401 1.3194 1.3194 0.31%
014406 0.9946 0.9946 0.48%
016646 1.0609 1.0609 0.31%
017710 1.0801 1.0961 0.03%
015691 0.7424 0.7424 0.31%
014057 0.743 0.743 0.31%
014172 0.997 0.997 0.48%
014173 0.965 0.965 0.48%
015316 1.0691 1.0931 0.03%
013525 1.1226 1.1226 0.31%
013633 0.9737 0.9737 0.31%
013794 0.8304 0.8304 0.00%
012271 1.0953 1.0953 0.31%
012275 1.0227 1.0227 0.48%
011567 2.1521 2.1521 0.31%
014664 1.1418 1.1418 0.31%
014718 0.771 0.771 0.31%
014719 0.7553 0.7553 0.31%
014777 0.8898 0.8898 0.48%
011212 0.7394 0.7394 0.31%
515650 1.1636 1.1636 0.48%
516910 1.0887 1.0887 0.48%
161022 0.8368 1.7335 0.48%
161029 1.92 2.006 0.48%
100037 1.893 2.203 0.03%
100050 1.2902 1.3693 0.00%
005920 1.1263 1.2523 0.03%
007809 1.6243 1.6243 0.48%
007949 1.1345 1.1905 0.03%
008835 1.1361 1.1361 0.31%
008976 1.2175 1.2175 0.48%
023618 1.2373 1.2983 0.03%
022676 1.0491 1.0491 0.48%
022906 1.668 1.668 0.48%
023129 1.0814 1.0814 0.48%
023237 1.0131 1.0131 0.03%
023738 1.0762 1.0762 0.57%
023913 1.0966 1.0966 0.48%
023954 0.7289 0.7289 0.31%
024042 1.0654 1.0654 0.57%
024043 1.0651 1.0651 0.57%
024146 1.0409 1.0409 0.57%
021707 1.0998 1.0998 0.57%
024663 1.0 1.0 0.48%
002692 1.519 1.519 0.31%
010030 1.2587 1.2587 0.31%
010109 0.8103 0.8103 0.31%
001048 2.438 2.438 0.48%
010525 1.1572 1.1572 0.31%
010624 0.7277 0.7277 0.31%
161031 1.004 0.793 0.48%
005121 1.6115 1.6115 0.03%
011113 1.4376 1.4376 0.31%
011151 3.904 3.904 0.31%
006751 2.5539 2.5539 0.48%
510210 0.889 1.821 0.48%
002908 1.458 1.458 0.31%
005732 2.1724 2.1724 0.31%
000109 1.266 1.671 0.03%
000191 1.3292 1.6197 0.03%
000469 1.1084 1.5274 0.03%
003494 2.4363 2.7413 0.31%
018174 2.3732 2.3732 0.31%
019178 1.0791 1.0791 0.03%
019342 1.1097 1.1097 0.31%
019361 1.5443 1.5443 0.31%
019444 1.0534 1.0534 0.00%
019636 2.648 2.648 0.31%
019917 1.8402 1.8402 0.48%
563200 1.2791 1.2791 0.48%
022159 1.3204 1.3204 0.03%
022202 1.0207 1.0207 0.00%
022357 1.0598 1.0598 0.03%
022380 1.0118 1.0118 0.03%
021430 1.0905 1.1055 0.03%
021452 1.2461 1.2461 0.03%
015879 0.7637 0.7637 0.57%
013292 1.757 1.757 0.48%
013330 1.906 1.906 0.48%
159385 1.0515 1.0515 0.48%
159528 1.0899 1.0899 0.48%
014181 1.6764 1.6764 0.31%
014243 1.5242 1.5242 0.31%
014347 0.7795 0.7795 0.31%
016610 1.0625 1.0625 0.03%
016634 0.9531 0.9531 0.57%
017041 0.8053 0.8053 0.31%
017521 1.343 1.343 0.48%
015692 4.389 4.389 0.31%
014171 1.2587 1.2587 0.31%
015540 1.0464 1.0464 0.03%
013663 1.1152 1.1152 0.03%
012060 1.6048 1.6048 0.00%
012273 1.0423 1.1498 0.03%
012824 1.1137 1.1137 0.03%
011565 2.1822 2.4298 0.31%
011830 1.2557 1.2557 0.31%
014611 1.111 1.111 0.31%
014612 1.088 1.088 0.31%
014663 1.1662 1.1662 0.31%
014776 0.896 0.896 0.48%
011161 1.071 1.071 0.31%
011308 2.1065 2.1065 0.31%
012373 0.8641 0.8641 0.31%
161005 2.5175 5.5655 0.31%
161025 0.972 1.674 0.48%
161027 1.111 0.656 0.48%
100022 0.7297 5.6541 0.31%
100035 2.031 2.346 0.03%
100060 2.506 3.157 0.31%
100066 1.1161 1.5659 0.03%
005847 2.2196 2.2196 0.31%
007898 1.356 1.356 0.00%
007198 1.0698 1.2238 0.03%
022464 1.0247 1.0247 0.48%
159676 1.0016 1.0016 0.48%
159825 0.7401 0.7401 0.48%
022765 1.01 1.01 0.03%
022953 2.095 2.095 0.48%
023852 1.0968 1.0968 0.48%
021548 1.0451 1.0451 0.03%
024688 1.0289 1.0289 0.57%
024846 3.2837 3.2837 0.00%
009334 1.2277 1.4977 0.31%
010644 1.0745 1.0745 0.00%
005171 1.1176 1.3301 0.03%
010859 1.0366 1.1266 0.03%
011127 0.9736 1.2643 0.31%
009782 0.9385 0.9385 0.31%
001510 2.81 3.81 0.31%
006652 1.4868 1.4868 0.31%
513950 1.397 1.4892 1.23%
515150 1.3111 1.3111 0.48%
005369 1.0752 1.3127 0.03%
005549 1.073 1.073 0.31%
004604 2.9703 2.9703 0.31%
004674 2.0547 2.0547 0.31%
001345 1.719 1.813 0.31%
000029 2.724 2.919 0.31%
000139 1.0058 1.4833 0.03%
018176 1.6282 1.6282 0.31%
018266 1.1451 1.1661 0.57%
018318 1.0725 1.0725 0.00%
019261 1.3798 1.4588 0.57%
019534 1.1199 1.1199 0.03%
020095 1.1236 1.1236 0.57%
020108 1.2527 1.2527 0.57%
022050 0.8024 0.8024 0.48%
022096 1.3557 1.3557 0.48%
561120 1.2383 1.2383 0.48%
022102 1.1324 1.1534 0.57%
022143 1.1162 1.1162 0.03%
022170 1.5921 1.5921 0.00%
022175 1.3549 1.3549 0.03%
022206 3.1003 3.1003 0.31%
022374 1.0753 1.1079 0.00%
022379 1.013 1.013 0.03%
021210 1.1538 1.1538 0.48%
021328 1.0297 1.0297 0.48%
015891 1.0286 1.0286 0.48%
018980 2.018 2.018 0.03%
019148 1.1073 1.1073 0.31%
020273 1.0339 1.0339 0.48%
020274 1.0307 1.0307 0.48%
020519 1.0242 1.0402 0.03%
013277 0.8306 0.9476 0.48%
159350 1.2172 1.2172 0.48%
014348 0.7634 0.7634 0.31%
014402 1.3022 1.3022 0.31%
016590 0.7763 0.7763 0.31%
016591 0.7636 0.7636 0.31%
016633 0.9582 0.9582 0.57%
016645 1.0724 1.0724 0.31%
016888 0.9761 0.9761 0.57%
017522 1.3359 1.3359 0.48%
015686 2.396 2.396 0.48%
015689 0.7955 0.7955 0.31%
014163 1.2976 1.2976 0.48%
012802 0.8002 0.8002 0.48%
012829 0.9517 0.9517 0.31%
011769 1.026 1.026 0.31%
014674 1.0297 1.0297 0.48%
014795 0.9498 0.9498 0.31%
011160 1.0992 1.0992 0.31%
005078 1.3553 1.3953 0.03%
008372 1.7213 1.7213 0.31%
161026 1.044 1.354 0.48%
100016 2.382 4.373 0.31%
100068 1.1147 1.5081 0.03%
004747 1.4556 1.5066 0.31%
007787 1.3137 1.3137 0.48%
007075 1.1974 1.3494 0.03%
008901 1.3465 1.3465 0.31%
159713 0.9437 0.9437 0.48%
159792 0.9266 0.9266 0.48%
159886 0.7848 0.7848 0.48%
022952 0.8368 0.8368 0.48%
020811 1.0601 1.0601 0.03%
020812 1.0558 1.0558 0.03%
021708 1.0982 1.0982 0.57%
024689 1.0289 1.0289 0.57%
009291 1.1957 1.1957 0.03%
161032 1.81 1.261 0.48%
161033 1.771 1.771 0.48%
161035 1.229 1.418 0.48%
161038 1.2674 1.2674 0.31%
011099 0.7298 0.7298 0.31%
009693 1.6544 1.6544 0.31%
009914 0.978 0.978 0.31%
001508 2.958 3.958 0.31%
006750 1.0706 1.1938 0.03%
511520 115.7881 1.1579 0.03%
515250 0.9744 0.9744 0.48%
002899 1.0069 1.2529 0.03%
005473 2.1759 2.1759 0.31%
005739 1.613 1.613 0.31%
002483 1.39 1.49 0.03%
001347 1.746 1.843 0.31%
000516 1.2091 1.4421 0.03%
000517 1.1683 1.4003 0.03%
018246 2.441 2.441 0.31%
019260 1.3852 1.4642 0.57%
019347 1.6211 1.6211 0.31%
019370 1.3263 1.3913 0.31%
019371 1.1301 1.1301 0.31%
019540 2.08 2.08 0.03%
019960 1.093 1.093 0.31%
020110 1.4984 1.4984 0.57%
020111 1.4934 1.4934 0.57%
018478 1.0528 1.0528 0.03%
018749 1.0565 1.0565 0.03%
588380 0.6046 0.6046 0.48%
588940 1.0296 1.0296 0.48%
022133 1.0752 1.0912 0.03%
021245 1.2098 1.2098 0.48%
021412 1.0793 1.0993 0.03%
020667 1.3456 1.3456 0.48%
018954 1.351 1.351 0.03%
018971 1.0851 1.0851 0.48%
018972 1.073 1.073 0.48%
020353 1.136 1.136 0.31%
020514 1.259 1.259 0.48%
020520 1.0209 1.0369 0.03%
018038 0.9564 0.9564 0.31%
013275 1.796 1.796 0.48%
013286 1.741 1.741 0.48%
013332 2.071 2.308 0.48%
159365 1.0314 1.0314 0.48%
159629 2.683 0.9446 0.48%
014256 0.7278 0.7278 0.48%
014407 0.9913 0.9913 0.48%
016887 0.9803 0.9803 0.57%
017038 1.1329 1.1329 0.48%
016313 2.604 2.604 0.31%
017534 1.3781 1.4971 0.03%
015539 1.0596 1.0596 0.03%
011921 0.8941 0.8941 0.31%
011999 1.1283 1.1283 0.03%
012062 1.5658 1.5658 0.00%
012274 1.031 1.1385 0.03%
012747 1.0332 1.0332 0.03%
013045 1.3151 1.3151 0.31%
003877 1.3264 1.5834 0.31%
004183 2.096 2.096 0.31%
159974 1.6222 1.6222 0.48%
100020 1.3574 5.1237 0.31%
100026 1.4784 4.2739 0.31%
100072 1.8525 2.0465 0.03%
005760 2.2377 2.4879 0.31%
005840 2.4369 2.4369 0.31%
005841 1.0409 1.3009 0.03%
006022 1.6914 1.6914 0.31%
007176 1.0491 1.2791 0.03%
008975 1.2438 1.2438 0.48%
009092 1.5572 1.5572 0.31%
159887 1.4375 1.4375 0.48%
023238 1.0126 1.0126 0.03%
023297 1.008 1.008 0.03%
023860 1.1919 1.1919 0.48%
024046 1.0235 1.0235 0.48%
024047 1.0231 1.0231 0.48%
024432 1.0076 1.0076 0.31%
005354 1.5863 1.6563 0.31%
010843 1.0285 1.0485 0.31%
011046 0.909 0.909 0.31%
011100 0.7104 0.7104 0.31%
011126 2.4865 2.4865 0.48%
006805 1.1491 1.1807 0.03%
513350 0.954 0.954 0.00%
513870 1.5681 1.5681 0.00%
006409 1.0633 1.2243 0.03%
005383 1.2504 1.3504 0.03%
005472 2.3077 2.3077 0.31%
005518 0.9314 0.9314 0.31%
005609 1.4771 1.4771 0.31%
004605 2.8905 2.8905 0.31%
000471 2.2571 2.7571 0.48%
000513 3.137 3.137 0.48%
018175 1.4055 1.4055 0.31%
018394 1.1186 1.1186 0.03%
019802 1.1718 1.2036 0.03%
019954 1.0878 1.0878 0.03%
020109 1.2487 1.2487 0.57%
021933 1.5207 1.5207 0.48%
563210 1.0663 1.0663 0.48%
563990 1.0667 1.0667 0.48%
021221 1.0792 1.1332 0.03%
021243 1.0759 1.0831 0.57%
021246 1.2072 1.2072 0.48%
021329 1.1507 1.1507 0.48%
021413 1.0768 1.0968 0.03%
020668 1.3421 1.3421 0.48%
019149 1.2188 1.2888 0.03%
020402 1.0428 1.0428 0.03%
020489 1.1341 1.1541 0.03%
013276 1.102 1.102 0.48%
013278 1.013 1.013 0.48%
013291 1.649 1.879 0.48%
159211 1.1213 1.1213 0.48%
159300 4.2297 1.1796 0.48%
159332 1.1683 1.1841 0.48%
014427 1.0813 1.0813 0.31%
016588 0.8404 0.8404 0.31%
016720 1.0468 1.0468 0.03%
017223 0.6924 0.6924 0.48%
017226 1.3549 1.3549 0.48%
017227 1.3479 1.3479 0.48%
015690 3.349 3.349 0.31%
014058 0.7272 0.7272 0.31%
014170 2.1541 2.1541 0.48%
013664 1.1071 1.1071 0.03%
012478 0.8693 0.8693 0.31%
008682 1.008 1.475 0.48%
012276 1.0064 1.0064 0.48%
013035 1.121 1.121 0.48%
011556 1.7428 1.7428 0.31%
014672 1.1275 1.1275 0.03%
014673 1.0368 1.0368 0.48%
014797 1.0465 1.0465 0.31%
014798 1.0241 1.0241 0.31%
014930 3.074 3.074 0.48%
011165 0.9822 0.9822 0.31%
011306 2.687 2.687 0.31%
011307 1.4622 1.4622 0.31%
011499 0.8538 0.8538 0.48%
515950 0.9499 1.0769 0.48%
516640 0.753 0.753 0.48%
516750 0.6463 0.6463 0.48%
518680 7.7227 1.8465 0.29%
519035 1.8908 8.1723 0.31%
004902 1.3209 1.3789 0.03%
004920 1.0639 1.3629 0.03%
007345 1.3304 1.3304 0.31%
007455 2.945 2.945 0.00%
007618 1.0809 1.2059 0.03%
100053 1.755 1.755 0.48%
100056 1.754 2.349 0.31%
100058 1.2192 1.7662 0.03%
100073 1.7541 1.9291 0.03%
006034 2.1615 2.1615 0.48%
004736 1.3045 1.4228 0.03%
007991 1.0286 1.1416 0.03%
007139 1.772 1.772 0.31%
007197 1.0794 1.2334 0.03%
009108 1.6896 1.6896 0.00%
159748 0.7805 0.7805 0.48%
159766 0.6751 0.6751 0.48%
023055 0.929 0.929 0.48%
023130 1.0798 1.0798 0.48%
023859 1.1925 1.1925 0.48%
020931 1.1156 1.1156 0.03%
021754 1.1306 1.1406 0.03%
002593 2.192 2.292 0.31%
000841 1.738 1.829 0.31%
000843 1.686 1.774 0.31%
000880 2.65 2.65 0.31%
000940 3.41 3.41 0.31%
161037 1.8767 1.8767 0.48%
161039 2.17 2.17 0.48%
001985 2.759 3.039 0.31%
010966 1.0013 1.0013 0.31%
011037 0.7618 0.7618 0.31%
011047 0.8856 0.8856 0.31%
011124 1.4471 1.4471 0.31%
009758 2.063 2.063 0.03%
009892 1.1028 1.1028 0.31%
001827 2.289 2.289 0.31%
006683 1.0041 1.1836 0.03%
006748 1.8917 2.182 0.48%
002898 1.0095 1.2815 0.03%
006179 1.6919 1.6919 0.31%
005368 1.0001 1.294 0.31%
002340 3.1176 3.1176 0.31%
000220 4.01 4.01 0.31%
018134 0.8422 0.8422 0.57%
018209 3.527 3.527 0.31%
018393 1.1282 1.1282 0.03%
019179 1.075 1.075 0.03%
019348 1.6102 1.6102 0.31%
019897 1.1155 1.1155 0.48%
019961 1.086 1.086 0.31%
020096 1.12 1.12 0.57%
018748 1.0604 1.0604 0.03%
021810 1.3672 1.3672 0.57%
021934 1.5179 1.5179 0.48%
022055 1.2427 1.2427 0.48%
022085 1.1101 1.1101 0.48%
561180 1.1192 1.1192 0.48%
563220 1.0426 1.0426 0.48%
022134 1.0768 1.0928 0.03%
021255 1.1447 1.1447 0.48%
021327 1.0322 1.0322 0.48%
020652 1.0844 1.0844 0.03%
015876 1.1111 1.1111 0.48%
015878 0.7681 0.7681 0.57%
015889 0.9945 0.9945 0.48%
015890 0.977 0.977 0.48%
018958 1.1272 1.1272 0.03%
018965 1.312 1.312 0.03%
159200 100.2709 1.0027 0.03%
159245 1.015 1.015 0.48%
159392 1.0765 1.0765 0.48%
159525 1.134 1.134 0.48%
159538 1.2072 1.2072 0.48%
016586 1.0339 1.0819 0.03%
017631 0.9806 0.9806 0.31%
015849 1.9913 1.9913 0.31%
014060 1.0816 1.0816 0.03%
014174 1.035 1.035 0.48%
013632 0.9864 0.9864 0.31%
013793 0.8426 0.8426 0.00%
013795 0.9735 0.9735 0.00%
012577 1.1214 1.1214 0.31%
012639 0.8318 0.8318 0.00%
008749 1.1111 1.1111 0.48%
012147 0.8187 0.8187 0.31%
012255 0.757 0.757 0.31%
009505 1.632 1.632 0.57%
012801 0.8031 0.8031 0.48%
012823 1.12 1.12 0.03%
012828 0.9747 0.9747 0.31%
013044 0.815 0.815 0.31%
013046 2.0463 2.0463 0.31%
013048 0.823 0.823 0.48%
011770 1.0003 1.0003 0.31%
014682 1.0397 1.0397 0.00%
014721 1.0207 1.1013 0.03%
014931 2.305 2.578 0.31%
015231 1.0535 1.0535 0.00%
011498 0.8753 0.8753 0.48%
515750 1.452 1.452 0.48%
516830 0.8846 0.8846 0.48%
517100 0.9266 0.9266 0.48%
012374 0.8443 0.8443 0.31%
005075 1.6502 1.6502 0.31%
003878 1.3211 1.5521 0.31%
008367 1.0758 1.1413 0.00%
501077 2.0287 2.0287 0.31%
161010 1.2364 2.1509 0.03%
161014 1.3949 2.1033 0.03%
161017 2.088 2.694 0.48%
007617 1.0775 1.2025 0.03%
100038 1.662 2.248 0.48%
007016 1.6875 2.0675 0.31%
008836 1.1119 1.1119 0.31%
022463 1.0261 1.0261 0.48%
022597 1.0127 1.0127 0.31%
022677 1.0481 1.0481 0.48%
022903 1.026 1.091 0.48%
023296 1.0087 1.0087 0.03%
024147 1.0407 1.0407 0.57%
024188 1.0328 1.0328 0.31%
021514 1.2889 1.2889 0.31%
021605 1.0157 1.0157 0.48%
021642 0.9879 0.9879 0.31%
024662 1.0 1.0 0.48%
000810 1.353 1.548 0.03%
010435 1.1294 1.2074 0.03%
010625 0.7096 0.7096 0.31%
010662 0.9864 0.9864 0.31%
161030 1.02 0.683 0.48%
011117 2.1579 2.1579 0.31%
011120 1.478 1.478 0.31%
006528 1.344 1.845 0.31%
512040 0.9925 2.193 0.48%
512710 0.7001 1.4002 0.48%
515400 0.8971 0.8971 0.48%
006134 1.0822 1.2642 0.03%
005627 1.8635 1.8635 0.48%
001186 2.633 2.633 0.48%
000107 1.312 1.737 0.03%
000197 1.1236 1.5816 0.03%
018135 0.8383 0.8383 0.57%
018319 1.0635 1.0635 0.00%
019362 1.5289 1.5289 0.31%
019518 1.2838 1.3628 0.00%
019584 1.0992 1.0992 0.03%
019709 1.0706 1.136 0.00%
019898 1.1117 1.1117 0.48%
019916 1.8567 1.8567 0.48%
021832 0.9916 0.9916 0.48%
022054 1.6237 1.6237 0.48%
022077 1.0217 1.0217 0.48%
561100 0.9088 0.9088 0.48%
561170 1.089 1.089 0.48%
561190 0.7879 0.7879 0.48%
563280 1.1386 1.1386 0.48%
589600 0.9921 0.9921 0.48%
022135 1.093 1.093 0.03%
022184 3.1213 3.1213 0.00%
022229 1.6109 1.6109 0.03%
022278 1.0341 1.0341 0.00%
021244 1.0742 1.0814 0.57%
021254 1.1475 1.1475 0.48%
021280 0.9477 0.9477 0.48%
021281 0.9443 0.9443 0.48%
021450 1.0438 1.0438 0.31%
015877 1.1043 1.1043 0.48%
019054 1.3365 1.3365 0.31%
020513 1.2628 1.2628 0.48%
018039 0.9493 0.9493 0.31%
013314 0.7119 0.7119 0.48%
159246 1.1285 1.1285 0.48%
159506 1.4912 1.4912 0.48%
014449 1.0301 1.0301 0.31%
016585 1.0421 1.0901 0.03%
016589 0.8263 0.8263 0.31%
016599 1.442 1.442 0.31%
016719 1.0477 1.0477 0.03%
017042 0.7938 0.7938 0.31%
017711 1.0755 1.0915 0.03%
015715 0.9591 0.9591 0.31%
014164 1.1925 1.1925 0.31%
015315 1.0773 1.1013 0.03%
013678 1.2099 1.2099 0.31%
013796 0.934 0.934 0.00%
013143 1.0324 1.0324 0.31%
013144 1.0169 1.0169 0.31%
012576 1.139 1.139 0.31%
012579 1.0889 1.0889 0.31%
011922 0.8805 0.8805 0.31%
012000 1.1186 1.1186 0.03%
012010 1.1425 1.1425 0.31%
009504 1.6608 1.6608 0.57%
012746 1.0389 1.0389 0.03%
011566 2.136 2.136 0.31%
011636 1.0172 1.0172 0.31%
011641 1.0696 1.1363 0.03%
015232 1.0396 1.0396 0.00%
011213 0.72 0.72 0.31%
011309 2.183 2.183 0.31%
515850 1.4353 1.4353 0.48%
519915 2.243 2.243 0.31%
161028 0.829 1.201 0.48%
100039 4.468 4.518 0.31%
100055 3.1106 3.1106 0.00%
100061 3.284 3.819 0.00%
007810 1.5883 1.5883 0.48%
007191 1.8435 2.127 0.48%
023651 0.9864 0.9864 0.48%
023652 0.9858 0.9858 0.48%
022645 2.5178 2.5178 0.31%
022764 1.0108 1.0108 0.03%
023057 1.0094 1.0094 0.03%
023058 1.0088 1.0088 0.03%
023737 1.0768 1.0768 0.57%
023851 1.0973 1.0973 0.48%
023907 1.0939 1.0939 0.00%
021513 1.2855 1.2855 0.31%
021649 2.1591 2.1591 0.31%
009289 1.0949 1.1789 0.03%
009290 1.2143 1.2143 0.03%
010029 1.2834 1.2834 0.31%
010515 1.1784 1.1784 0.31%
005357 1.361 1.361 0.31%
010844 1.0238 1.0438 0.31%
011114 1.5579 1.5579 0.31%
011125 2.564 2.564 0.48%
006796 2.1893 2.1893 0.31%
006804 1.1721 1.2039 0.03%
506003 0.8166 0.8166 0.31%
006218 2.1638 2.1638 0.31%
006410 1.0521 1.2131 0.03%
005626 1.219 1.408 0.48%
005707 1.3126 1.3126 0.48%
004675 1.8081 1.8081 0.31%
001349 0.539 0.539 0.31%
000141 1.0054 1.4489 0.03%
000192 1.2952 1.5607 0.03%
018187 1.1418 1.1418 0.03%
018267 1.143 1.164 0.57%
018270 1.0308 1.0308 0.00%
018403 1.1275 1.1275 0.03%
019191 1.1161 1.2011 0.03%
019267 1.1723 1.1723 0.03%
019343 1.0995 1.0995 0.31%
019561 1.1119 1.1119 0.48%
019583 1.1032 1.1032 0.03%
019596 1.1447 1.1657 0.57%
020068 1.1182 1.1182 0.03%
018477 1.0569 1.0569 0.03%
018626 1.1097 1.1097 0.31%
021811 1.3699 1.3699 0.57%
561160 0.5139 0.5139 0.48%
589380 1.038 1.038 0.48%
022167 0.9831 0.9831 0.31%
022168 1.2191 1.2191 0.48%
022171 1.1746 1.1746 0.03%
022203 1.0194 1.0194 0.00%
021211 1.151 1.151 0.48%
021258 1.0651 1.1141 0.03%
021259 1.034 1.054 0.03%
021330 1.1492 1.1492 0.48%
015892 1.0107 1.0107 0.48%
018820 1.3464 1.3464 0.00%
020349 1.0602 1.0602 0.03%
017829 1.1392 1.1392 0.31%
013313 0.7147 0.7147 0.48%
013331 2.1531 2.1531 0.48%
159571 1.3011 1.3011 0.48%
159583 1.4113 1.4113 0.48%
159591 1.1871 1.1871 0.48%
014450 1.0157 1.0157 0.31%
016611 1.0533 1.0533 0.03%
017039 1.1148 1.1148 0.48%
017222 0.6961 0.6961 0.48%
017630 0.9905 0.9905 0.31%
014059 1.0882 1.0882 0.03%
013524 1.1352 1.1352 0.31%
013679 1.1919 1.1919 0.31%
012477 0.8897 0.8897 0.31%
012578 1.1122 1.1122 0.31%
012638 0.8445 0.8445 0.00%
008521 1.0061 1.1781 0.03%
012011 1.124 1.124 0.31%
012270 1.1073 1.1073 0.31%
013025 2.662 2.662 0.31%
013047 1.6546 1.6546 0.31%
011635 1.0433 1.0433 0.31%
011831 1.2299 1.2299 0.31%
008138 1.4007 1.4007 0.31%
014671 1.1423 1.1423 0.03%
014683 1.0252 1.0252 0.00%
014794 0.9696 0.9696 0.31%
013932 0.7809 0.7809 0.57%
011164 1.0083 1.0083 0.31%
516120 0.6363 0.6363 0.48%
004978 1.1015 1.3608 0.03%
520860 0.9996 0.9996 0.48%
501216 0.7923 0.7923 0.57%
159971 1.5817 1.5817 0.48%
161015 1.2925 2.0232 0.03%
161019 1.1767 1.7562 0.03%
161024 1.131 1.766 0.48%
007616 1.0907 1.2217 0.03%
100018 1.3589 2.8909 0.03%
100029 0.9219 2.9879 0.31%
100032 1.021 3.262 0.48%
100051 2.083 2.083 0.03%
009642 1.1029 1.1529 0.03%
004737 1.5251 1.5761 0.31%
007762 1.3194 1.3194 0.03%
007786 1.3433 1.3433 0.48%
007990 1.0193 1.1653 0.03%
008750 1.0873 1.0873 0.48%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票104,063.6493.84
2债券及货币9,660.5708.71
3现金9,660.5708.71
4其他资产32.4900.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688506百利天恒44.3510,302.939.70%6.06  
688256寒武纪10.886,780.926.39%0.00  
688279峰岹科技25.726,016.455.67%-8.93  
688486龙迅股份52.485,704.525.37%0.00  
688617惠泰医疗13.485,220.804.92%2.13  
688049炬芯科技101.044,835.594.55%0.00  
688266泽璟制药44.154,403.604.15%0.00  
688188柏楚电子19.213,500.753.30%0.00  
688099晶晨股份41.583,470.133.27%0.00  
688041海光信息22.613,194.673.01%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
42.12%46.84%-2.36%0.0%-3.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.65%
8.0%
3.81%
21.12%
46.84%
-6.93%
0.0%
-18.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
1.22
1.04
夏普比率
138.39
3.28
-8.98
特雷诺指数
0.05
0.00
-0.01
詹森指数
0.23
-0.03
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025727

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。