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富国中证旅游主题ETF  159766
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理曹璐迪
申购费率
基金规模16.91亿  (2022-06-30)
0.6941
0.6941
-30.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.97% 0.02% 3139/4910
最近一月 2.69% 0.08% 4500/4851
最近三月 3.64% 0.14% 4462/4643
最近一年 12.01% 0.36% 3457/3733
(2025-07-29)
基金代码159766 基金经理曹璐迪 最新份额437,014.1万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模16.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-07-15 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.92亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
3、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采用现金方式;
5、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 0.6941 0.6941 -0.36%
2025-7-28 0.6966 0.6966 -0.70%
2025-7-25 0.7015 0.7015 -1.14%
2025-7-24 0.7096 0.7096 3.43%
2025-7-23 0.6861 0.6861 -0.19%
2025-7-22 0.6874 0.6874 0.92%
2025-7-21 0.6811 0.6811 0.89%
2025-7-18 0.6751 0.6751 0.67%
2025-7-17 0.6706 0.6706 0.31%
2025-7-16 0.6685 0.6685 0.33%
2025-7-15 0.6663 0.6663 -1.20%
2025-7-14 0.6744 0.6744 -0.53%
2025-7-11 0.678 0.678 0.30%
2025-7-10 0.676 0.676 0.58%
2025-7-9 0.6721 0.6721 -0.16%
2025-7-8 0.6732 0.6732 0.40%
2025-7-7 0.6705 0.6705 0.22%
2025-7-4 0.669 0.669 -0.19%
2025-7-3 0.6703 0.6703 -0.33%
2025-7-2 0.6725 0.6725 -0.09%

曹璐迪女士:硕士研究生,多年证券从业经验。自2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年08月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年12月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年02月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原富国创业板指数型证券投资基金)基金经理;自2024年05月起任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国中证旅游主题ETF  2021-06-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中证价值ETF联接C指数型2020-05-20 至 今 5.247.65% -2.44% 
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C指数型2023-11-24 至 今 1.7-20.83% -5.65% 
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A指数型2023-12-07 至 2025-02-26 1.2-11.71% -9.12% 
富国中证价值ETF联接E指数型2024-08-23 至 今 0.9--  --  
富国国证信息技术创新主题ETF指数型,ETF型2023-08-30 至 今 1.9-25.70% -16.37% 
富国创业板ETF联接C指数型2024-02-18 至 今 1.4--  --  
富国恒生中国企业ETF指数型,ETF型2020-08-06 至 2021-05-25 0.80.22% 11.87% 
富国中证科创创业50ETF联接A指数型2021-08-06 至 今 4.0-49.20% -33.85% 
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C指数型2023-12-07 至 2025-02-26 1.2-11.73% -9.12% 
富国创业板ETF指数型,ETF型2020-08-06 至 今 5.0-43.74% -21.88% 
富国中证科创创业50ETF联接C指数型2021-08-06 至 今 4.0-49.32% -33.85% 
富国上证科创板100指数发起式A指数型2024-09-25 至 今 0.8--  --  
富国上证科创板100指数发起式C指数型2024-09-25 至 今 0.8--  --  
富国中证国有企业改革ETF指数型,ETF型2024-02-02 至 今 1.5--  --  
富国中证细分化工产业主题ETF指数型,ETF型2021-02-09 至 2024-08-07 3.5-46.10% -29.54% 
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A指数型2023-11-24 至 今 1.7-20.81% -5.65% 
富国中证稀土产业ETF指数型,ETF型2021-07-15 至 今 4.0-44.49% -33.40% 
富国创业板ETF联接A指数型2024-02-18 至 今 1.4--  --  
富国中证电池主题ETF指数型,ETF型2022-06-09 至 今 3.1-60.50% -28.50% 
富国中证科创创业50ETF指数型,ETF型2021-06-17 至 今 4.1-57.47% -33.15% 
富国中证科创创业50ETF联接E指数型2024-08-23 至 今 0.9--  --  
富国中证价值ETF联接A指数型2020-05-20 至 今 5.249.87% -2.44% 
富国创业板ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 0.6--  --  
富国中证旅游主题ETF指数型,ETF型2021-06-24 至 今 4.1-34.21% -34.30% 
富国中证价值ETF指数型,ETF型2020-05-20 至 今 5.253.32% -2.44% 
富国中证电池主题ETF发起式联接C2022-11-15 至 今 2.7-45.27% -20.79% 
富国中证电池主题ETF发起式联接A2022-11-15 至 今 2.7-45.15% -20.79% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曹璐迪2021-06-24 至 今4年1个月零6天-34.21-34.30
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002593 2.245 2.345 0.79%
003878 1.3656 1.5966 0.79%
005171 1.1145 1.327 -0.06%
005176 3.6309 3.6309 0.79%
005549 1.1333 1.1333 0.79%
005760 2.308 2.5582 0.79%
007075 1.1954 1.3474 -0.06%
007139 1.8426 1.8426 0.79%
007191 1.8756 2.1591 0.77%
007345 1.3709 1.3709 0.79%
007787 1.3537 1.3537 0.77%
007809 1.6833 1.6833 0.77%
007991 1.0294 1.1424 -0.06%
008138 1.4592 1.4592 0.79%
008901 1.3905 1.3905 0.79%
009863 0.5814 0.5814 0.77%
009892 1.1799 1.1799 0.79%
009914 1.022 1.022 0.79%
011047 0.9162 0.9162 0.79%
011100 0.7325 0.7325 0.79%
011117 2.1883 2.1883 0.79%
011125 2.593 2.593 0.77%
011160 1.1185 1.1185 0.79%
011164 1.0252 1.0252 0.79%
011556 1.812 1.812 0.79%
011635 1.0735 1.0735 0.79%
011921 0.9292 0.9292 0.79%
011922 0.915 0.915 0.79%
011999 1.1271 1.1271 -0.06%
012010 1.1538 1.1538 0.79%
012273 1.0383 1.1458 -0.06%
012478 0.9063 0.9063 0.79%
012576 1.1495 1.1495 0.79%
012828 0.9802 0.9802 0.79%
012829 0.9569 0.9569 0.79%
013046 2.1123 2.1123 0.79%
013330 1.832 1.832 0.77%
013332 2.132 2.369 0.77%
013525 1.127 1.127 0.79%
013663 1.1152 1.1152 -0.06%
013678 1.2211 1.2211 0.79%
014059 1.0879 1.0879 -0.06%
014407 1.0258 1.0258 0.77%
014671 1.1479 1.1479 -0.06%
014721 1.018 1.0986 -0.06%
014776 0.9462 0.9462 0.77%
015715 1.0021 1.0021 0.79%
015890 1.0015 1.0015 0.77%
016634 0.9835 0.9835 0.73%
018038 0.9824 0.9824 0.79%
019179 1.0703 1.0703 -0.06%
019370 1.3709 1.4359 0.79%
019562 1.1321 1.1321 0.77%
020110 1.6206 1.6206 0.73%
020812 1.056 1.056 -0.06%
021246 1.2414 1.2414 0.77%
021258 1.0636 1.1126 -0.06%
021450 1.1175 1.1175 0.79%
021513 1.3284 1.3284 0.79%
021649 2.253 2.253 0.79%
022055 1.2412 1.2412 0.77%
022102 1.1221 1.1431 0.73%
022136 1.0915 1.0915 -0.06%
022380 1.0122 1.0122 -0.06%
022597 1.0179 1.0179 0.79%
022677 1.0757 1.0757 0.77%
022902 1.0551 1.0551 0.77%
022906 1.704 1.704 0.77%
023058 1.0085 1.0085 -0.06%
023651 1.0556 1.0556 0.77%
023954 0.7481 0.7481 0.79%
024042 1.1188 1.1188 0.73%
100020 1.3894 5.1557 0.79%
100056 1.829 2.424 0.79%
100058 1.2172 1.7642 -0.06%
159676 1.0498 1.0498 0.77%
161015 1.2924 2.0231 -0.06%
161038 1.297 1.297 0.79%
501216 0.8084 0.8084 0.73%
511520 114.9782 1.1498 -0.06%
515250 0.993 0.993 0.77%
515400 0.9108 0.9108 0.77%
515650 1.162 1.162 0.77%
021280 1.0115 1.0115 0.77%
000139 1.0058 1.4833 -0.06%
000516 1.2052 1.4382 -0.06%
000517 1.1645 1.3965 -0.06%
000634 1.351 2.88 0.79%
001641 1.169 1.169 0.79%
001827 2.39 2.39 0.79%
002483 1.39 1.49 -0.06%
004604 3.024 3.024 0.79%
004747 1.4578 1.5088 0.79%
004902 1.3327 1.3907 -0.06%
004920 1.0607 1.3597 -0.06%
005517 1.0085 1.0085 0.79%
005518 0.9709 0.9709 0.79%
005626 1.286 1.475 0.77%
006134 1.0779 1.2599 -0.06%
006409 1.0618 1.2228 -0.06%
006527 1.439 1.948 0.79%
006748 1.9249 2.2152 0.77%
007016 1.7496 2.1296 0.79%
007617 1.0741 1.1991 -0.06%
009693 1.7392 1.7392 0.79%
009758 2.105 2.105 -0.06%
009782 0.9649 0.9649 0.79%
010625 0.7368 0.7368 0.79%
011113 1.5195 1.5195 0.79%
011127 0.9862 1.2769 0.79%
011131 1.266 1.426 0.79%
011498 0.9034 0.9034 0.77%
011565 2.2504 2.498 0.79%
011831 1.2511 1.2511 0.79%
012000 1.1174 1.1174 -0.06%
012274 1.027 1.1345 -0.06%
012275 1.0516 1.0516 0.77%
012477 0.9277 0.9277 0.79%
012577 1.1316 1.1316 0.79%
013047 1.709 1.709 0.79%
013524 1.1397 1.1397 0.79%
014060 1.0812 1.0812 -0.06%
014174 1.067 1.067 0.77%
014402 1.3835 1.3835 0.79%
014449 1.0521 1.0521 0.79%
014611 1.1962 1.1962 0.79%
014672 1.1329 1.1329 -0.06%
014777 0.9396 0.9396 0.77%
014795 0.9812 0.9812 0.79%
014930 3.228 3.228 0.77%
015889 1.0196 1.0196 0.77%
016599 1.472 1.472 0.79%
016888 1.0086 1.0086 0.73%
017711 1.0718 1.0878 -0.06%
018246 2.548 2.548 0.79%
019055 1.3877 1.3877 0.79%
019347 1.6711 1.6711 0.79%
019584 1.1004 1.1004 -0.06%
019802 1.1714 1.2032 -0.06%
019897 1.2049 1.2049 0.77%
020095 1.1226 1.1226 0.73%
020111 1.6151 1.6151 0.73%
020667 1.3822 1.3822 0.77%
021210 1.1828 1.1828 0.77%
021327 1.0742 1.0742 0.77%
021708 1.0767 1.0767 0.73%
022077 1.0506 1.0506 0.77%
022171 1.1734 1.1734 -0.06%
022464 1.0536 1.0536 0.77%
022846 1.1977 1.1977 0.79%
022847 1.195 1.195 0.79%
023237 1.0132 1.0132 -0.06%
023296 1.0081 1.0081 -0.06%
023297 1.0074 1.0074 -0.06%
023913 1.1609 1.1609 0.77%
023914 1.1599 1.1599 0.77%
024043 1.1184 1.1184 0.73%
024662 1.0511 1.0511 0.77%
024689 1.0551 1.0551 0.73%
024731 1.0406 1.0406 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票294,190.4699.55
2债券及货币1,833.1900.62
3现金1,833.1900.62
4其他资产59.5300.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601888中国中免727.2744,341.8315.01%223.47  
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600115中国东航4,461.8017,981.056.08%1602.54  
300144宋城演艺2,040.8617,449.345.90%360.06  
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601111中国国航1,954.6615,422.275.22%702.40  
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后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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特雷诺指数
0.02
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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