基金代码006179 | 基金经理王园园 | 最新份额101,336.14万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模48.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-03-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模9.08亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于品质生活主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不
利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-19 | 1.8068 | 1.8068 | -0.03% |
2025-8-18 | 1.8074 | 1.8074 | 1.93% |
2025-8-15 | 1.7731 | 1.7731 | 1.56% |
2025-8-14 | 1.7458 | 1.7458 | -1.07% |
2025-8-13 | 1.7647 | 1.7647 | 1.37% |
2025-8-12 | 1.7409 | 1.7409 | 0.63% |
2025-8-11 | 1.73 | 1.73 | 0.51% |
2025-8-8 | 1.7213 | 1.7213 | -0.31% |
2025-8-7 | 1.7266 | 1.7266 | 0.15% |
2025-8-6 | 1.7241 | 1.7241 | 0.32% |
2025-8-5 | 1.7186 | 1.7186 | 0.87% |
2025-8-4 | 1.7037 | 1.7037 | 0.99% |
2025-8-1 | 1.687 | 1.687 | -1.66% |
2025-7-31 | 1.7155 | 1.7155 | -1.27% |
2025-7-30 | 1.7376 | 1.7376 | -0.59% |
2025-7-29 | 1.7479 | 1.7479 | 1.39% |
2025-7-28 | 1.7239 | 1.7239 | 0.47% |
2025-7-25 | 1.7159 | 1.7159 | 0.09% |
2025-7-24 | 1.7144 | 1.7144 | 0.71% |
2025-7-23 | 1.7023 | 1.7023 | 0.11% |
王园园女士:硕士,2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员;2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员;自2015年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼资深权益基金经理。自2017年06月起任富国消费主题混合型证券投资基金(原汉兴证券投资基金)基金经理;自2019年03月起任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理;自2020年03月起任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月起任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国高质量混合型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国消费精选30股票A | 股票型 | 2020-10-16 至 2024-07-08 | 3.7 | -39.69% | -23.43% |
富国价值创造混合A | 混合型 | 2020-12-23 至 今 | 4.7 | -38.59% | -27.11% |
富国高质量混合 | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 4.3 | -36.20% | -26.66% |
富国品质生活混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 4.1 | -37.29% | -29.62% |
富国价值创造混合C | 混合型 | 2020-12-23 至 今 | 4.7 | -39.71% | -27.11% |
富国远见优选混合A | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 3.6 | -21.17% | -25.64% |
富国内需增长混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 4.1 | -38.13% | -29.62% |
富国消费主题混合A | 混合型 | 2017-06-16 至 今 | 8.2 | 118.73% | 33.37% |
富国品质生活混合A | 混合型 | 2018-12-15 至 今 | 6.7 | 41.63% | 22.81% |
富国远见优选混合C | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 3.6 | -22.09% | -25.64% |
富国消费主题混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 4.6 | -31.63% | -27.30% |
富国消费精选30股票C | 股票型 | 2024-06-06 至 2024-07-08 | 0.1 | -- | -- |
富国内需增长混合A | 混合型 | 2020-02-20 至 今 | 5.5 | 13.36% | 6.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王园园 | 2018-12-15 至 今 | 6年8个月零5天 | 41.63 | 22.81 |
刘莉莉 | 2018-12-15 至 2021-02-10 | 2年-11个月零26天 | 146.05 | 78.49 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021810 | 1.5503 | 1.5503 | -0.28% | |
021832 | 1.0328 | 1.0328 | -0.22% | |
022050 | 0.8389 | 0.8389 | -0.22% | |
022085 | 1.2208 | 1.2208 | -0.22% | |
561100 | 1.0394 | 1.0394 | -0.22% | |
561170 | 1.0896 | 1.0896 | -0.22% | |
563990 | 1.1171 | 1.1171 | -0.22% | |
022168 | 1.3054 | 1.3054 | -0.22% | |
018971 | 1.1632 | 1.1632 | -0.22% | |
020349 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% | |
020401 | 1.0463 | 1.0463 | 0.02% | |
020489 | 1.1296 | 1.1496 | 0.02% | |
020513 | 1.3496 | 1.3496 | -0.22% | |
018266 | 1.1292 | 1.1502 | -0.28% | |
018393 | 1.1529 | 1.1529 | 0.02% | |
019261 | 1.3938 | 1.4805 | -0.28% | |
019362 | 1.7829 | 1.7829 | -0.07% | |
019583 | 1.1103 | 1.1103 | 0.02% | |
019802 | 1.1719 | 1.2037 | 0.02% | |
019917 | 1.9773 | 1.9773 | -0.22% | |
019942 | 1.2939 | 1.2939 | -0.22% | |
021329 | 1.3247 | 1.3247 | -0.22% | |
020667 | 1.5051 | 1.5051 | -0.22% | |
021513 | 1.3653 | 1.3653 | -0.07% | |
021642 | 1.0383 | 1.0383 | -0.07% | |
021708 | 1.0839 | 1.0839 | -0.28% | |
021754 | 1.1247 | 1.1347 | 0.02% | |
024662 | 1.2028 | 1.2028 | -0.22% | |
022677 | 1.0943 | 1.0943 | -0.22% | |
022847 | 1.279 | 1.279 | -0.07% | |
023914 | 1.2411 | 1.2411 | -0.22% | |
023954 | 0.8127 | 0.8127 | -0.07% | |
024046 | 1.074 | 1.074 | -0.22% | |
024188 | 1.0951 | 1.0951 | -0.07% | |
001186 | 2.799 | 2.799 | -0.22% | |
001347 | 1.849 | 1.946 | -0.07% | |
001349 | 0.562 | 0.562 | -0.07% | |
002899 | 1.0077 | 1.2537 | 0.02% | |
000634 | 1.412 | 2.942 | -0.07% | |
005518 | 1.0099 | 1.0099 | -0.07% | |
002340 | 3.3249 | 3.3249 | -0.07% | |
008835 | 1.1349 | 1.1349 | -0.07% | |
008836 | 1.1103 | 1.1103 | -0.07% | |
004978 | 1.0987 | 1.358 | 0.02% | |
005078 | 1.3766 | 1.4166 | 0.02% | |
519915 | 2.396 | 2.396 | -0.07% | |
003877 | 1.428 | 1.685 | -0.07% | |
501216 | 0.8299 | 0.8299 | -0.28% | |
159974 | 1.6817 | 1.6817 | -0.22% | |
007618 | 1.0762 | 1.2012 | 0.02% | |
100032 | 1.024 | 3.265 | -0.22% | |
100039 | 5.431 | 5.481 | -0.07% | |
009782 | 0.9806 | 0.9806 | -0.07% | |
009892 | 1.336 | 1.336 | -0.07% | |
006652 | 1.6488 | 1.6488 | -0.07% | |
006751 | 3.0997 | 3.0997 | -0.22% | |
009162 | 1.3381 | 1.3381 | -0.22% | |
009289 | 1.0922 | 1.1762 | 0.02% | |
009290 | 1.2141 | 1.2141 | 0.02% | |
009334 | 1.313 | 1.583 | -0.07% | |
010030 | 1.2745 | 1.2745 | -0.07% | |
000843 | 1.729 | 1.817 | -0.07% | |
001048 | 2.913 | 2.913 | -0.22% | |
161038 | 1.3563 | 1.3563 | -0.07% | |
001985 | 3.376 | 3.656 | -0.07% | |
011151 | 3.956 | 3.956 | -0.07% | |
011212 | 0.7875 | 0.7875 | -0.07% | |
515950 | 0.9959 | 1.1229 | -0.22% | |
516750 | 0.7045 | 0.7045 | -0.22% | |
516910 | 1.1296 | 1.1296 | -0.22% | |
012270 | 1.1388 | 1.1388 | -0.07% | |
013048 | 0.882 | 0.882 | -0.22% | |
014798 | 1.1618 | 1.1618 | -0.07% | |
014059 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% | |
015539 | 1.0672 | 1.0672 | 0.02% | |
013664 | 1.1077 | 1.1077 | 0.02% | |
013678 | 1.2282 | 1.2282 | -0.07% | |
013277 | 0.9417 | 1.0587 | -0.22% | |
014243 | 1.7211 | 1.7211 | -0.07% | |
014401 | 1.5047 | 1.5047 | -0.07% | |
017631 | 1.0338 | 1.0338 | -0.07% | |
015689 | 0.9583 | 0.9583 | -0.07% | |
015690 | 3.994 | 3.994 | -0.07% | |
020111 | 1.627 | 1.627 | -0.28% | |
022053 | 1.9868 | 2.277 | -0.22% | |
561130 | 0.8603 | 0.8603 | -0.22% | |
561160 | 0.5703 | 0.5703 | -0.22% | |
588960 | 1.1536 | 1.1536 | -0.22% | |
022134 | 1.0709 | 1.0869 | 0.02% | |
022136 | 1.0912 | 1.0912 | 0.02% | |
022206 | 3.3053 | 3.3053 | -0.07% | |
022380 | 1.014 | 1.014 | 0.02% | |
018980 | 2.086 | 2.086 | 0.02% | |
020519 | 1.0187 | 1.0347 | 0.02% | |
020520 | 1.0152 | 1.0312 | 0.02% | |
017829 | 1.3976 | 1.3976 | -0.07% | |
018187 | 1.1557 | 1.1557 | 0.02% | |
018246 | 2.647 | 2.647 | -0.07% | |
019191 | 1.1106 | 1.1956 | 0.02% | |
020066 | 1.1254 | 1.1254 | 0.02% | |
021245 | 1.2485 | 1.2485 | -0.22% | |
021280 | 1.0009 | 1.0009 | -0.22% | |
020668 | 1.5009 | 1.5009 | -0.22% | |
021605 | 1.0339 | 1.0339 | -0.22% | |
023618 | 1.3055 | 1.3875 | 0.02% | |
023652 | 1.0999 | 1.0999 | -0.22% | |
022598 | 1.0207 | 1.0207 | -0.07% | |
159887 | 1.3771 | 1.3771 | -0.22% | |
022903 | 1.03 | 1.095 | -0.22% | |
023860 | 1.3634 | 1.3634 | -0.22% | |
024147 | 1.111 | 1.111 | -0.28% | |
000516 | 1.2033 | 1.4363 | 0.02% | |
000517 | 1.1624 | 1.3944 | 0.02% | |
006410 | 1.0504 | 1.2114 | 0.02% | |
005383 | 1.2478 | 1.3478 | 0.02% | |
005609 | 1.5716 | 1.5716 | -0.07% | |
002483 | 1.392 | 1.492 | 0.02% | |
004605 | 3.302 | 3.302 | -0.07% | |
004736 | 1.3237 | 1.442 | 0.02% | |
007787 | 1.3442 | 1.3442 | -0.22% | |
008901 | 1.4412 | 1.4412 | -0.07% | |
161010 | 1.3057 | 2.2402 | 0.02% | |
161014 | 1.4013 | 2.1112 | 0.02% | |
161024 | 1.215 | 1.8 | -0.22% | |
100022 | 0.8138 | 5.8537 | -0.07% | |
100037 | 1.956 | 2.266 | 0.02% | |
100066 | 1.1106 | 1.5604 | 0.02% | |
100072 | 1.8438 | 2.0378 | 0.02% | |
005840 | 2.7017 | 2.7017 | -0.07% | |
009291 | 1.1952 | 1.1952 | 0.02% | |
010525 | 1.1689 | 1.1689 | -0.07% | |
161035 | 1.305 | 1.494 | -0.22% | |
010844 | 1.0626 | 1.0826 | -0.07% | |
010860 | 1.0329 | 1.1229 | 0.02% | |
011306 | 3.287 | 3.287 | -0.07% | |
517100 | 0.9638 | 0.9638 | -0.22% | |
518680 | 7.713 | 1.8441 | -0.17% | |
012011 | 1.1368 | 1.1368 | -0.07% | |
012746 | 1.0406 | 1.0406 | 0.02% | |
013046 | 2.2007 | 2.2007 | -0.07% | |
014664 | 1.2754 | 1.2754 | -0.07% | |
014776 | 0.9868 | 0.9868 | -0.22% | |
014777 | 0.9798 | 0.9798 | -0.22% | |
014930 | 3.474 | 3.474 | -0.22% | |
014060 | 1.0816 | 1.0816 | 0.02% | |
014172 | 1.123 | 1.123 | -0.22% | |
015316 | 1.0616 | 1.0856 | 0.02% | |
013524 | 1.1392 | 1.1392 | -0.07% | |
013286 | 1.821 | 1.821 | -0.22% | |
013291 | 1.713 | 1.943 | -0.22% | |
159365 | 1.0458 | 1.0458 | -0.22% | |
159371 | 1.2417 | 1.2417 | -0.22% | |
159591 | 1.2077 | 1.2077 | -0.22% | |
014450 | 1.0806 | 1.0806 | -0.07% | |
016585 | 1.0372 | 1.0852 | 0.02% | |
016588 | 0.8811 | 0.8811 | -0.07% | |
016634 | 1.0483 | 1.0483 | -0.28% | |
016719 | 1.0678 | 1.0678 | 0.02% | |
017038 | 1.2373 | 1.2373 | -0.22% | |
017226 | 1.4466 | 1.4466 | -0.22% | |
015878 | 0.7909 | 0.7909 | -0.28% | |
020108 | 1.359 | 1.359 | -0.28% | |
022087 | 1.833 | 1.833 | -0.22% | |
561120 | 1.3278 | 1.3278 | -0.22% | |
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563210 | 1.1948 | 1.1948 | -0.22% | |
563280 | 1.2043 | 1.2043 | -0.22% | |
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100051 | 2.232 | 2.232 | 0.02% | |
100060 | 3.02 | 3.671 | -0.07% | |
009149 | 1.122 | 1.122 | -0.07% | |
010435 | 1.1433 | 1.2213 | 0.02% | |
010624 | 0.7717 | 0.7717 | -0.07% | |
010662 | 1.1537 | 1.1537 | -0.07% | |
161030 | 1.109 | 0.718 | -0.22% | |
011037 | 0.7806 | 0.7806 | -0.07% | |
011114 | 1.6521 | 1.6521 | -0.07% | |
011117 | 2.2369 | 2.2369 | -0.07% | |
011126 | 3.0163 | 3.0163 | -0.22% | |
011127 | 1.0493 | 1.34 | -0.07% | |
011307 | 1.5736 | 1.5736 | -0.07% | |
011309 | 2.331 | 2.331 | -0.07% | |
012576 | 1.1554 | 1.1554 | -0.07% | |
008682 | 1.011 | 1.478 | -0.22% | |
012010 | 1.1559 | 1.1559 | -0.07% | |
012271 | 1.1261 | 1.1261 | -0.07% | |
012275 | 1.0617 | 1.0617 | -0.22% | |
012801 | 0.8397 | 0.8397 | -0.22% | |
012823 | 1.1208 | 1.1208 | 0.02% | |
013035 | 1.204 | 1.204 | -0.22% | |
011830 | 1.3354 | 1.3354 | -0.07% | |
014671 | 1.1563 | 1.1563 | 0.02% | |
014673 | 1.0705 | 1.0705 | -0.22% | |
014164 | 1.2745 | 1.2745 | -0.07% | |
014173 | 1.083 | 1.083 | -0.22% | |
014174 | 1.07 | 1.07 | -0.22% | |
013313 | 0.817 | 0.817 | -0.22% | |
159211 | 1.2014 | 1.2014 | -0.22% | |
159300 | 4.4115 | 1.2303 | -0.22% | |
159332 | 1.1897 | 1.2055 | -0.22% | |
016589 | 0.8659 | 0.8659 | -0.07% | |
016591 | 0.7896 | 0.7896 | -0.07% | |
017521 | 1.4988 | 1.4988 | -0.22% | |
017710 | 1.0747 | 1.0907 | 0.02% | |
015715 | 1.1509 | 1.1509 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 177,599.01 | 91.38 |
2 | 债券及货币 | 18,216.64 | 09.37 |
3 | 现金 | 18,216.64 | 09.37 |
4 | 其他资产 | 303.98 | 00.16 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688169 | 石头科技 | 93.25 | 14,597.52 | 7.51% | 30.67 |
688617 | 惠泰医疗 | 43.71 | 12,982.58 | 6.68% | 8.67 |
600600 | 青岛啤酒 | 171.88 | 11,938.76 | 6.14% | -13.90 |
603997 | 继峰股份 | 791.14 | 10,316.41 | 5.31% | 94.65 |
600519 | 贵州茅台 | 07.06 | 9,948.82 | 5.12% | 0.00 |
300832 | 新产业 | 166.13 | 9,422.79 | 4.85% | 9.68 |
002847 | 盐津铺子 | 106.74 | 8,582.30 | 4.42% | 106.74 |
09992 | 泡泡玛特 | 29.23 | 7,106.57 | 3.66% | -57.02 |
603983 | 丸美生物 | 158.93 | 6,695.59 | 3.45% | -8.94 |
00700 | 腾讯控股 | 12.50 | 5,731.96 | 2.95% | 3.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
24.83% | 27.47% | -2.08% | -0.04% | 9.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.79% | 4.85% | 6.72% | 15.07% | 27.47% | -6.11% | -0.2% | 80.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.14 | 1.09 |
夏普比率 | 110.48 | -11.45 | -4.90 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | -0.00 |
詹森指数 | -0.00 | -0.07 | -0.02 |
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