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富国中小盘精选混合A/B  000940
收藏成功
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理曹晋
申购费率0.15%
基金规模5.77亿  (2022-06-30)
4.708
4.708
370.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 14.91% 0.03% 336/8565
最近一月 34.71% 0.09% 218/8522
最近三月 67.84% 0.2% 210/8413
最近一年 116.06% 0.41% 222/7969
(2025-08-28)
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本基金沪深300同类基金
基金代码000940 基金经理曹晋 最新份额54,919.72万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模5.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-01-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模20.78亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票,追求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-28 4.708 4.708 5.85%
2025-8-27 4.448 4.448 0.75%
2025-8-26 4.415 4.415 -1.65%
2025-8-25 4.489 4.489 4.59%
2025-8-22 4.292 4.292 4.76%
2025-8-21 4.097 4.097 -0.27%
2025-8-20 4.108 4.108 0.96%
2025-8-19 4.069 4.069 0.49%
2025-8-18 4.049 4.049 2.45%
2025-8-15 3.952 3.952 0.43%
2025-8-14 3.935 3.935 -1.21%
2025-8-13 3.983 3.983 4.32%
2025-8-12 3.818 3.818 3.64%
2025-8-11 3.684 3.684 2.11%
2025-8-8 3.608 3.608 0.06%
2025-8-7 3.606 3.606 0.22%
2025-8-6 3.598 3.598 0.45%
2025-8-5 3.582 3.582 0.39%
2025-8-4 3.568 3.568 0.20%
2025-8-1 3.561 3.561 -1.74%

曹晋先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于毕马威会计事务所、汇丰晋信基金管理有限公司;自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2015年01月起任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年02月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金(原富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金)基金经理;自2020年07月起任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国中小盘精选混合A/B  2014-12-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中小盘精选混合A/B混合型2014-12-22 至 今 10.797.00% 61.19% 
富国通胀通缩主题轮动混合C混合型2022-06-16 至 今 3.2-23.55% -22.92% 
富国匠心精选12个月持有期混合C混合型2021-07-28 至 今 4.1-44.43% -29.96% 
富国通胀通缩主题轮动混合A/B混合型2019-02-01 至 今 6.685.09% 38.85% 
富国创业板两年定期开放混合混合型,LOF型2020-07-02 至 今 5.2-9.86% -15.68% 
汇丰晋信科技先锋股票股票型2013-04-20 至 2014-06-21 1.26.15% -7.37% 
富国创新趋势股票股票型2024-11-22 至 今 0.8--  --  
富国匠心精选12个月持有期混合A混合型2021-07-28 至 今 4.1-43.62% -29.96% 
富国中小盘精选混合C混合型2022-06-14 至 今 3.2-22.95% -22.78% 
富国国家安全主题混合A混合型2019-04-09 至 2020-07-30 1.373.89% 40.89% 
富国科技创新灵活配置混合混合型2024-11-22 至 今 0.8--  --  
富国成长动力混合A混合型2020-07-31 至 今 5.1-37.31% -16.44% 
富国成长动力混合C混合型2022-06-16 至 今 3.2-31.77% -22.93% 
富国天源沪港深平衡混合A/B混合型2014-10-23 至 2019-03-13 4.461.86% 52.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曹晋2014-12-22 至 今10年8个月零7天97.0061.19
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009162 1.2419 1.2419 1.78%
009289 1.0925 1.1765 -0.01%
000841 1.822 1.913 1.46%
010435 1.1433 1.2213 -0.01%
161033 2.091 2.091 1.78%
161035 1.306 1.495 1.78%
161038 1.4053 1.4053 1.46%
005176 3.4923 3.4923 1.46%
023238 1.016 1.016 -0.01%
023296 1.0089 1.0089 -0.01%
023851 1.251 1.251 1.78%
024042 1.2964 1.2964 1.59%
024043 1.2958 1.2958 1.59%
024147 1.1882 1.1882 1.59%
024762 1.0123 1.0123 1.78%
024763 1.2958 1.2958 1.78%
025191 1.6267 1.6267 1.46%
021258 1.0639 1.1129 -0.01%
021259 1.034 1.054 -0.01%
021430 1.0744 1.1014 -0.01%
021451 1.0864 1.0864 1.46%
020812 1.0687 1.0687 -0.01%
021754 1.125 1.135 -0.01%
024663 1.3793 1.3793 1.78%
022463 1.14 1.14 1.78%
022765 1.0056 1.0056 -0.01%
022902 1.1399 1.1399 1.78%
005517 1.0778 1.0778 1.46%
005732 2.4025 2.4025 1.46%
002483 1.393 1.493 -0.01%
004675 1.982 1.982 1.46%
004736 1.324 1.4423 -0.01%
007809 1.7272 1.7272 1.78%
000107 1.325 1.75 -0.01%
000109 1.278 1.683 -0.01%
002899 1.008 1.254 -0.01%
012824 1.1149 1.1149 -0.01%
011567 2.2594 2.2594 1.46%
011770 1.0352 1.0352 1.46%
014664 1.3205 1.3205 1.46%
010859 1.0358 1.1258 -0.01%
010966 1.2451 1.2451 1.46%
011125 2.775 2.775 1.78%
011131 1.291 1.451 1.46%
011212 0.8202 0.8202 1.46%
011499 0.9759 0.9759 1.78%
515950 1.0122 1.1392 1.78%
516120 0.7318 0.7318 1.78%
516830 0.9548 0.9548 1.78%
012010 1.1566 1.1566 1.46%
012275 1.09 1.09 1.78%
020108 1.5651 1.5651 1.59%
021811 1.6851 1.6851 1.59%
022096 1.4306 1.4306 1.78%
561190 0.8584 0.8584 1.78%
563210 1.3166 1.3166 1.78%
022133 1.0702 1.0862 -0.01%
017521 1.4613 1.4613 1.78%
017631 1.0748 1.0748 1.46%
015692 6.223 6.223 1.46%
015892 1.1372 1.1372 1.78%
019148 1.1651 1.1651 1.46%
020273 1.1734 1.1734 1.78%
020402 1.043 1.043 -0.01%
020513 1.4455 1.4455 1.78%
018175 1.4693 1.4693 1.46%
018403 1.1534 1.1534 -0.01%
019267 1.1724 1.1724 -0.01%
019534 1.1213 1.1213 -0.01%
019898 1.168 1.168 1.78%
013932 0.8464 0.8464 1.59%
014163 1.3348 1.3348 1.78%
014170 2.3628 2.3628 1.78%
013679 1.2188 1.2188 1.46%
013313 0.9708 0.9708 1.78%
159277 0.9734 0.9734 1.78%
159371 1.3606 1.3606 1.78%
159500 1.0116 1.0116 1.78%
014243 1.8546 1.8546 1.46%
161005 2.7196 5.7676 1.46%
161010 1.315 2.2495 -0.01%
161017 2.348 2.954 1.78%
161019 1.1771 1.7566 -0.01%
100037 1.956 2.266 -0.01%
005920 1.1207 1.2467 -0.01%
007075 1.1968 1.3488 -0.01%
003877 1.4266 1.6836 1.46%
009892 1.6267 1.6267 1.46%
001508 3.233 4.233 1.46%
006804 1.1728 1.2046 -0.01%
010029 1.303 1.303 1.46%
010624 0.7972 0.7972 1.46%
161040 1.7944 1.7944 1.46%
005121 1.7259 1.7259 -0.01%
005354 1.6918 1.7618 1.46%
022380 1.0165 1.0165 -0.01%
021328 1.1184 1.1184 1.78%
021452 1.2427 1.2427 -0.01%
020668 1.5224 1.5224 1.78%
020931 1.1115 1.1115 -0.01%
024662 1.3795 1.3795 1.78%
022645 2.7199 2.7199 1.46%
159676 1.2476 1.2476 1.78%
022906 1.811 1.811 1.78%
023056 1.2432 1.2432 1.78%
023058 1.0112 1.0112 -0.01%
005473 2.3205 2.3205 1.46%
005739 1.8003 1.8003 1.46%
004604 3.282 3.282 1.46%
001268 0.94 0.94 1.46%
001345 1.934 2.028 1.46%
000029 2.924 3.119 1.46%
000220 3.893 3.893 1.46%
003494 2.6295 2.9345 1.46%
506003 0.9894 0.9894 1.46%
006179 1.8321 1.8321 1.46%
005383 1.2474 1.3474 -0.01%
012828 1.0038 1.0038 1.46%
012829 0.9795 0.9795 1.46%
011635 1.1011 1.1011 1.46%
011636 1.0729 1.0729 1.46%
014663 1.3496 1.3496 1.46%
014673 1.0575 1.0575 1.78%
011037 0.7907 0.7907 1.46%
011161 1.2228 1.2228 1.46%
011213 0.7981 0.7981 1.46%
516640 1.0323 1.0323 1.78%
517100 0.9915 0.9915 1.78%
012374 0.9492 0.9492 1.46%
012274 1.0254 1.1329 -0.01%
018627 1.1123 1.1123 1.46%
018748 1.0606 1.0606 -0.01%
018749 1.0565 1.0565 -0.01%
021833 1.0874 1.0874 1.78%
022052 0.9698 0.9698 1.78%
561170 1.1002 1.1002 1.78%
589380 1.5199 1.5199 1.78%
022135 1.0902 1.0902 -0.01%
022159 1.365 1.365 -0.01%
022229 1.7252 1.7252 -0.01%
015690 4.621 4.621 1.46%
015877 1.4546 1.4546 1.78%
018980 2.087 2.087 -0.01%
018135 0.983 0.983 1.59%
018267 1.127 1.148 1.59%
018393 1.1542 1.1542 -0.01%
019342 1.225 1.225 1.46%
019562 1.2062 1.2062 1.78%
019584 1.1153 1.1153 -0.01%
017226 1.4867 1.4867 1.78%
017227 1.4786 1.4786 1.78%
016313 2.845 2.845 1.46%
014172 1.222 1.222 1.78%
015315 1.0704 1.0944 -0.01%
013524 1.1477 1.1477 1.46%
013678 1.2377 1.2377 1.46%
013275 1.874 1.874 1.78%
013286 1.869 1.869 1.78%
013292 2.074 2.074 1.78%
159350 1.4065 1.4065 1.78%
159385 1.3356 1.3356 1.78%
014256 0.7974 0.7974 1.78%
014347 0.8649 0.8649 1.46%
007617 1.0612 1.1982 -0.01%
100038 1.803 2.389 1.78%
100056 2.123 2.718 1.46%
100068 1.1091 1.5025 -0.01%
005760 2.413 2.6632 1.46%
009092 1.8961 1.8961 1.46%
004902 1.3655 1.4235 -0.01%
005078 1.3908 1.4308 -0.01%
009149 1.137 1.137 1.46%
009290 1.2142 1.2142 -0.01%
010109 1.142 1.142 1.46%
010625 0.7768 0.7768 1.46%
005171 1.1137 1.3262 -0.01%
001985 3.66 3.94 1.46%
023237 1.0165 1.0165 -0.01%
023297 1.008 1.008 -0.01%
023859 1.4878 1.4878 1.78%
023913 1.3382 1.3382 1.78%
023914 1.3365 1.3365 1.78%
023954 0.9209 0.9209 1.46%
024046 1.1083 1.1083 1.78%
024864 1.1168 1.1168 1.59%
025088 1.0 1.0 -0.01%
022357 1.0731 1.0731 -0.01%
021210 1.2264 1.2264 1.78%
021244 1.1087 1.1159 1.59%
021327 1.1214 1.1214 1.78%
020667 1.5268 1.5268 1.78%
021548 1.0591 1.0591 -0.01%
021649 2.3862 2.3862 1.46%
022464 1.1381 1.1381 1.78%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票189,735.9787.42
2债券及货币34,615.4415.95
3现金34,615.4415.95
4其他资产162.5900.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002463沪电股份457.9319,498.748.98%457.61  
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费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
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后端收费费率
持有年限 费率
50.0%
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11.2%
01.8%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
0.95
0.69
夏普比率
263.02
68.33
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特雷诺指数
0.12
0.05
0.03
詹森指数
0.44
0.12
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025829

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。