基金公司富国基金管理有限公司 基金经理金泽宇 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码563990 | 基金经理金泽宇 | 最新份额8,657.3万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2025-04-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模9.25亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创 板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央 行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业 债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、 短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银 行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场 工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金管理人可每月对基金份额净值增长率相对标的指数同期增长率的超 额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,当收益评价日核定的基金份额净 值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金 管理人可进行收益分配;
3、当基金收益分配根据基金份额净值增长率相对标的指数同期增长率的超 额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提, 收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配 利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规 定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方 式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,并应于变更实施日前在规定媒介 公告。
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与 标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-20 | 1.1302 | 1.1302 | 1.17% |
2025-8-19 | 1.1171 | 1.1171 | -0.20% |
2025-8-18 | 1.1193 | 1.1193 | -0.40% |
2025-8-15 | 1.1238 | 1.1238 | 1.23% |
2025-8-14 | 1.1101 | 1.1101 | -0.79% |
2025-8-13 | 1.1189 | 1.1189 | 0.65% |
2025-8-12 | 1.1117 | 1.1117 | 0.32% |
2025-8-11 | 1.1082 | 1.1082 | -0.04% |
2025-8-8 | 1.1086 | 1.1086 | 0.78% |
2025-8-7 | 1.1 | 1.1 | 0.25% |
2025-8-6 | 1.0973 | 1.0973 | 0.77% |
2025-8-5 | 1.0889 | 1.0889 | 0.81% |
2025-8-4 | 1.0802 | 1.0802 | 0.47% |
2025-8-1 | 1.0751 | 1.0751 | -0.06% |
2025-7-31 | 1.0757 | 1.0757 | -2.52% |
2025-7-30 | 1.1035 | 1.1035 | 0.46% |
2025-7-29 | 1.0985 | 1.0985 | -0.02% |
2025-7-28 | 1.0987 | 1.0987 | -0.81% |
2025-7-25 | 1.1077 | 1.1077 | -0.67% |
2025-7-24 | 1.1152 | 1.1152 | 0.76% |
金泽宇先生:博士。自2018年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2022年07月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年09月起任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年02月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年05月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年05月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年09月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年10月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年11月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年01月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年01月起任富国上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年04月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年04月起任富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-25 至 2025-07-03 | 1.4 | -- | -- |
富国上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
富国中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-15 至 今 | 3.1 | -32.67% | -26.08% |
富国上证科创板综合价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
富国创业板50ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
富国中证800自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
富国中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-06 至 2025-07-25 | 1.9 | -19.10% | -15.95% |
富国中证1000ETF联接A | 指数型 | 2022-10-14 至 今 | 2.9 | -26.97% | -12.34% |
富国中证1000ETF联接C | 指数型 | 2022-10-14 至 今 | 2.9 | -27.15% | -12.34% |
富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-09-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
富国沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
富国上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
富国创业板50ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
富国中证500ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-08-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
富国中证中央企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
富国创业板中盘200ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-29 至 2025-07-03 | 1.6 | -20.84% | -9.41% |
富国沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
富国上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 2024-12-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
富国沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
富国中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
富国上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-09-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-09-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
富国中证800自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
富国中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-09-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
富国中证800自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
富国中证500ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-08-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
富国创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-25 至 2025-07-03 | 1.4 | -- | -- |
富国上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 2024-12-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
金泽宇 | 2025-04-01 至 今 | 0年4个月零20天 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009289 | 1.0922 | 1.1762 | 0.02% | |
009290 | 1.2141 | 1.2141 | 0.02% | |
009334 | 1.313 | 1.583 | -0.07% | |
010030 | 1.2745 | 1.2745 | -0.07% | |
000843 | 1.729 | 1.817 | -0.07% | |
001048 | 2.913 | 2.913 | -0.22% | |
161038 | 1.3563 | 1.3563 | -0.07% | |
001985 | 3.376 | 3.656 | -0.07% | |
009892 | 1.336 | 1.336 | -0.07% | |
006652 | 1.6488 | 1.6488 | -0.07% | |
006751 | 3.0997 | 3.0997 | -0.22% | |
009162 | 1.3381 | 1.3381 | -0.22% | |
009193 | 0.2417 | 0.2417 | 0.00% | |
513350 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | |
002899 | 1.0077 | 1.2537 | 0.02% | |
000634 | 1.412 | 2.942 | -0.07% | |
005518 | 1.0099 | 1.0099 | -0.07% | |
002340 | 3.3249 | 3.3249 | -0.07% | |
001186 | 2.799 | 2.799 | -0.22% | |
001347 | 1.849 | 1.946 | -0.07% | |
001349 | 0.562 | 0.562 | -0.07% | |
003877 | 1.428 | 1.685 | -0.07% | |
008368 | 0.1513 | 0.1604 | 0.00% | |
159974 | 1.6817 | 1.6817 | -0.22% | |
007618 | 1.0762 | 1.2012 | 0.02% | |
100032 | 1.024 | 3.265 | -0.22% | |
100039 | 5.431 | 5.481 | -0.07% | |
009782 | 0.9806 | 0.9806 | -0.07% | |
008835 | 1.1349 | 1.1349 | -0.07% | |
008836 | 1.1103 | 1.1103 | -0.07% | |
004978 | 1.0987 | 1.358 | 0.02% | |
005078 | 1.3766 | 1.4166 | 0.02% | |
519915 | 2.396 | 2.396 | -0.07% | |
024662 | 1.2028 | 1.2028 | -0.22% | |
022677 | 1.0943 | 1.0943 | -0.22% | |
022847 | 1.279 | 1.279 | -0.07% | |
023914 | 1.2411 | 1.2411 | -0.22% | |
023954 | 0.8127 | 0.8127 | -0.07% | |
024043 | 1.1827 | 1.1827 | -0.23% | |
024046 | 1.074 | 1.074 | -0.22% | |
024188 | 1.0951 | 1.0951 | -0.07% | |
021329 | 1.3247 | 1.3247 | -0.22% | |
020667 | 1.5051 | 1.5051 | -0.22% | |
021513 | 1.3653 | 1.3653 | -0.07% | |
021642 | 1.0383 | 1.0383 | -0.07% | |
021708 | 1.0839 | 1.0839 | -0.23% | |
021754 | 1.1247 | 1.1347 | 0.02% | |
013277 | 0.9417 | 1.0587 | -0.22% | |
014243 | 1.7211 | 1.7211 | -0.07% | |
014401 | 1.5047 | 1.5047 | -0.07% | |
016888 | 1.0205 | 1.0205 | -0.23% | |
015231 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | |
014059 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% | |
015539 | 1.0672 | 1.0672 | 0.02% | |
013664 | 1.1077 | 1.1077 | 0.02% | |
013678 | 1.2282 | 1.2282 | -0.07% | |
018270 | 1.084 | 1.084 | 0.00% | |
018393 | 1.1529 | 1.1529 | 0.02% | |
019260 | 1.3994 | 1.4861 | -0.23% | |
019362 | 1.7829 | 1.7829 | -0.07% | |
019583 | 1.1103 | 1.1103 | 0.02% | |
019802 | 1.1719 | 1.2037 | 0.02% | |
019917 | 1.9773 | 1.9773 | -0.22% | |
019942 | 1.2939 | 1.2939 | -0.22% | |
020095 | 1.1233 | 1.1233 | -0.23% | |
021832 | 1.0328 | 1.0328 | -0.22% | |
022050 | 0.8389 | 0.8389 | -0.22% | |
022085 | 1.2208 | 1.2208 | -0.22% | |
561100 | 1.0394 | 1.0394 | -0.22% | |
561170 | 1.0896 | 1.0896 | -0.22% | |
563990 | 1.1171 | 1.1171 | -0.22% | |
022168 | 1.3054 | 1.3054 | -0.22% | |
017631 | 1.0338 | 1.0338 | -0.07% | |
015689 | 0.9583 | 0.9583 | -0.07% | |
015690 | 3.994 | 3.994 | -0.07% | |
018971 | 1.1632 | 1.1632 | -0.22% | |
020349 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% | |
020401 | 1.0463 | 1.0463 | 0.02% | |
020489 | 1.1296 | 1.1496 | 0.02% | |
020513 | 1.3496 | 1.3496 | -0.22% | |
012270 | 1.1388 | 1.1388 | -0.07% | |
013048 | 0.882 | 0.882 | -0.22% | |
014682 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | |
014798 | 1.1618 | 1.1618 | -0.07% | |
011151 | 3.956 | 3.956 | -0.07% | |
011212 | 0.7875 | 0.7875 | -0.07% | |
515950 | 0.9959 | 1.1229 | -0.22% | |
516750 | 0.7045 | 0.7045 | -0.22% | |
516910 | 1.1296 | 1.1296 | -0.22% | |
009291 | 1.1952 | 1.1952 | 0.02% | |
010525 | 1.1689 | 1.1689 | -0.07% | |
161035 | 1.305 | 1.494 | -0.22% | |
006410 | 1.0504 | 1.2114 | 0.02% | |
005383 | 1.2478 | 1.3478 | 0.02% | |
005609 | 1.5716 | 1.5716 | -0.07% | |
002483 | 1.392 | 1.492 | 0.02% | |
004605 | 3.302 | 3.302 | -0.07% | |
004736 | 1.3237 | 1.442 | 0.02% | |
007787 | 1.3442 | 1.3442 | -0.22% | |
000516 | 1.2033 | 1.4363 | 0.02% | |
000517 | 1.1624 | 1.3944 | 0.02% | |
161010 | 1.3057 | 2.2402 | 0.02% | |
161014 | 1.4013 | 2.1112 | 0.02% | |
161024 | 1.215 | 1.8 | -0.22% | |
100022 | 0.8138 | 5.8537 | -0.07% | |
100037 | 1.956 | 2.266 | 0.02% | |
100050 | 1.3005 | 1.3796 | 0.00% | |
100055 | 3.2543 | 3.2543 | 0.00% | |
100061 | 3.4252 | 3.9602 | 0.00% | |
100066 | 1.1106 | 1.5604 | 0.02% | |
100072 | 1.8438 | 2.0378 | 0.02% | |
005840 | 2.7017 | 2.7017 | -0.07% | |
008901 | 1.4412 | 1.4412 | -0.07% | |
023618 | 1.3055 | 1.3875 | 0.02% | |
023652 | 1.0999 | 1.0999 | -0.22% | |
022598 | 1.0207 | 1.0207 | -0.07% | |
159887 | 1.3771 | 1.3771 | -0.22% | |
022903 | 1.03 | 1.095 | -0.22% | |
023860 | 1.3634 | 1.3634 | -0.22% | |
024042 | 1.1832 | 1.1832 | -0.23% | |
021245 | 1.2485 | 1.2485 | -0.22% | |
021280 | 1.0009 | 1.0009 | -0.22% | |
020668 | 1.5009 | 1.5009 | -0.22% | |
021605 | 1.0339 | 1.0339 | -0.22% | |
013286 | 1.821 | 1.821 | -0.22% | |
013291 | 1.713 | 1.943 | -0.22% | |
159365 | 1.0458 | 1.0458 | -0.22% | |
159371 | 1.2417 | 1.2417 | -0.22% | |
159591 | 1.2077 | 1.2077 | -0.22% | |
014450 | 1.0806 | 1.0806 | -0.07% | |
016585 | 1.0372 | 1.0852 | 0.02% | |
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022167 | 1.0329 | 1.0329 | -0.07% | |
022184 | 3.2644 | 3.2644 | 0.00% | |
022278 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | |
015686 | 2.861 | 2.861 | -0.22% | |
015876 | 1.2597 | 1.2597 | -0.22% | |
015891 | 1.0771 | 1.0771 | -0.22% | |
018958 | 1.141 | 1.141 | 0.02% | |
020353 | 1.1347 | 1.1347 | -0.07% | |
020514 | 1.3454 | 1.3454 | -0.22% | |
012578 | 1.1606 | 1.1606 | -0.07% | |
008749 | 1.222 | 1.222 | -0.22% | |
011999 | 1.1276 | 1.1276 | 0.02% | |
012274 | 1.025 | 1.1325 | 0.02% | |
009504 | 1.658 | 1.658 | -0.23% | |
012824 | 1.1144 | 1.1144 | 0.02% | |
012829 | 0.9624 | 0.9624 | -0.07% | |
011635 | 1.0976 | 1.0976 | -0.07% | |
011636 | 1.0696 | 1.0696 | -0.07% | |
011831 | 1.3072 | 1.3072 | -0.07% | |
014674 | 1.0629 | 1.0629 | -0.22% | |
014719 | 0.7987 | 0.7987 | -0.07% | |
014721 | 1.0168 | 1.0974 | 0.02% | |
014794 | 1.0368 | 1.0368 | -0.07% | |
014931 | 2.494 | 2.767 | -0.07% | |
010966 | 1.1632 | 1.1632 | -0.07% | |
011046 | 0.9561 | 0.9561 | -0.07% | |
515850 | 1.5866 | 1.5866 | -0.22% | |
010435 | 1.1433 | 1.2213 | 0.02% | |
010583 | 0.4444 | 0.4444 | 0.00% | |
010624 | 0.7717 | 0.7717 | -0.07% | |
010662 | 1.1537 | 1.1537 | -0.07% | |
161030 | 1.109 | 0.718 | -0.22% | |
009149 | 1.122 | 1.122 | -0.07% | |
512710 | 0.7149 | 1.4298 | -0.22% | |
005549 | 1.174 | 1.174 | -0.07% | |
005626 | 1.294 | 1.483 | -0.22% | |
004604 | 3.3947 | 3.3947 | -0.07% | |
007762 | 1.3214 | 1.3214 | 0.02% | |
001268 | 0.912 | 0.912 | -0.07% | |
000139 | 1.0026 | 1.4841 | 0.02% | |
000141 | 1.0031 | 1.4496 | 0.02% | |
000469 | 1.1049 | 1.5239 | 0.02% | |
008367 | 1.0798 | 1.1453 | 0.00% | |
161026 | 1.079 | 1.379 | -0.22% | |
007616 | 1.0861 | 1.2171 | 0.02% | |
100029 | 0.9293 | 2.9953 | -0.07% | |
100051 | 2.232 | 2.232 | 0.02% | |
100060 | 3.02 | 3.671 | -0.07% | |
008976 | 1.2343 | 1.2343 | -0.22% | |
520860 | 1.0142 | 1.0142 | -0.22% | |
022463 | 1.0768 | 1.0768 | -0.22% | |
022597 | 1.0228 | 1.0228 | -0.07% | |
022765 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | |
022902 | 1.0768 | 1.0768 | -0.22% | |
023129 | 1.125 | 1.125 | -0.22% | |
023296 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | |
023297 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | |
023738 | 1.2199 | 1.2199 | -0.23% | |
023851 | 1.2174 | 1.2174 | -0.22% | |
024147 | 1.111 | 1.111 | -0.23% | |
021413 | 1.0726 | 1.0926 | 0.02% | |
021430 | 1.0859 | 1.1009 | 0.02% | |
021452 | 1.2431 | 1.2431 | 0.02% | |
021707 | 1.0856 | 1.0856 | -0.23% | |
013313 | 0.817 | 0.817 | -0.22% | |
159211 | 1.2014 | 1.2014 | -0.22% | |
159300 | 4.4115 | 1.2303 | -0.22% | |
159332 | 1.1897 | 1.2055 | -0.22% | |
016589 | 0.8659 | 0.8659 | -0.07% | |
016591 | 0.7896 | 0.7896 | -0.07% | |
017521 | 1.4988 | 1.4988 | -0.22% | |
014164 | 1.2745 | 1.2745 | -0.07% | |
014173 | 1.083 | 1.083 | -0.22% | |
014174 | 1.07 | 1.07 | -0.22% | |
013793 | 0.9131 | 0.9131 | 0.00% | |
018319 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | |
018394 | 1.1427 | 1.1427 | 0.02% | |
019534 | 1.1207 | 1.1207 | 0.02% | |
019540 | 2.229 | 2.229 | 0.02% | |
019584 | 1.106 | 1.106 | 0.02% | |
019596 | 1.1288 | 1.1498 | -0.23% | |
019941 | 1.31 | 1.31 | -0.22% | |
020111 | 1.627 | 1.627 | -0.23% | |
018627 | 1.1102 | 1.1102 | -0.07% | |
018748 | 1.0601 | 1.0601 | 0.02% | |
018749 | 1.056 | 1.056 | 0.02% | |
022054 | 1.6804 | 1.6804 | -0.22% | |
563220 | 1.0968 | 1.0968 | -0.22% | |
589380 | 1.2281 | 1.2281 | -0.22% | |
022203 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | |
022357 | 1.0685 | 1.0685 | 0.02% | |
017710 | 1.0747 | 1.0907 | 0.02% | |
015715 | 1.1509 | 1.1509 | -0.07% | |
018954 | 1.373 | 1.373 | 0.02% | |
019054 | 1.4515 | 1.4515 | -0.07% | |
019055 | 1.4442 | 1.4442 | -0.07% | |
020274 | 1.1071 | 1.1071 | -0.22% | |
012576 | 1.1554 | 1.1554 | -0.07% | |
012638 | 0.9104 | 0.9104 | 0.00% | |
008682 | 1.011 | 1.478 | -0.22% | |
012010 | 1.1559 | 1.1559 | -0.07% | |
012061 | 0.2353 | 0.2353 | 0.00% | |
012271 | 1.1261 | 1.1261 | -0.07% | |
012275 | 1.0617 | 1.0617 | -0.22% | |
012801 | 0.8397 | 0.8397 | -0.22% | |
012823 | 1.1208 | 1.1208 | 0.02% | |
013035 | 1.204 | 1.204 | -0.22% | |
011830 | 1.3354 | 1.3354 | -0.07% | |
014671 | 1.1563 | 1.1563 | 0.02% | |
014673 | 1.0705 | 1.0705 | -0.22% | |
011037 | 0.7806 | 0.7806 | -0.07% | |
011114 | 1.6521 | 1.6521 | -0.07% | |
011117 | 2.2369 | 2.2369 | -0.07% | |
011126 | 3.0163 | 3.0163 | -0.22% | |
011127 | 1.0493 | 1.34 | -0.07% | |
011307 | 1.5736 | 1.5736 | -0.07% | |
011309 | 2.331 | 2.331 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,941.53 | 99.64 |
2 | 债券及货币 | 71.71 | 00.80 |
3 | 现金 | 71.71 | 00.80 |
4 | 其他资产 | 07.96 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600938 | 中国海油 | 33.76 | 881.47 | 9.82% | 33.76 |
601919 | 中远海控 | 49.42 | 743.23 | 8.28% | 49.42 |
000858 | 五粮液 | 06.03 | 716.97 | 7.99% | 6.03 |
000651 | 格力电器 | 14.73 | 661.67 | 7.37% | 14.73 |
002714 | 牧原股份 | 11.13 | 467.57 | 5.21% | 11.13 |
603993 | 洛阳钼业 | 52.83 | 444.83 | 4.96% | 52.83 |
601225 | 陕西煤业 | 20.81 | 400.30 | 4.46% | 20.81 |
002352 | 顺丰控股 | 08.14 | 396.91 | 4.42% | 8.14 |
601600 | 中国铝业 | 55.82 | 392.97 | 4.38% | 55.82 |
601877 | 正泰电器 | 11.69 | 265.01 | 2.95% | 11.69 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 38.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.72% | 9.13% | 7.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年08月21日
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