公募基金 > 基金超市 > 富国港股通红利精选混合C
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理宁君,张峰
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-07-22)
(2024-08-09)
48.51%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.85% 0.02% 2398/8750
最近一月 10.29% 0.09% 3014/8687
最近三月 16.84% 0.18% 3904/8511
最近一年 49.96% 0.46% 3105/8054
(2025-09-12)
基金代码021514 基金经理宁君,张峰 最新份额12,093.91万份   ()
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-08-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.16亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于港股通标的和境内市场的股票,在深入研究的基础上,精选股息率较高、分红稳定的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通标的股票、国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 1.4851 1.4851 1.01%
2025-9-11 1.4702 1.4702 0.46%
2025-9-10 1.4635 1.4635 0.49%
2025-9-9 1.4564 1.4564 1.17%
2025-9-8 1.4395 1.4395 -0.31%
2025-9-5 1.444 1.444 2.12%
2025-9-4 1.414 1.414 -1.69%
2025-9-3 1.4383 1.4383 0.31%
2025-9-2 1.4339 1.4339 -0.67%
2025-9-1 1.4436 1.4436 2.39%
2025-8-29 1.4099 1.4099 0.48%
2025-8-28 1.4032 1.4032 0.38%
2025-8-27 1.3979 1.3979 -1.10%
2025-8-26 1.4135 1.4135 0.23%
2025-8-25 1.4102 1.4102 1.84%
2025-8-22 1.3847 1.3847 0.37%
2025-8-21 1.3796 1.3796 -0.09%
2025-8-20 1.3809 1.3809 0.93%
2025-8-19 1.3682 1.3682 -0.29%
2025-8-18 1.3722 1.3722 -0.46%

宁君女士:硕士,自2011年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理、QDII投资经理、QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资总监助理、高级QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资副总监;现任富国基金海外权益投资部海外权益投资副总监兼资深QDII基金经理。自2018年09月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理;自2019年08月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理;自2020年01月起任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(原富国全球顶级消费品混合型证券投资基金)基金经理;自2024年08月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国港股通红利精选混合C  2024-06-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A混合型,QDII型2014-04-23 至 2016-06-06 2.1--  --  
富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇股票型,QDII型2020-11-09 至 今 4.8-31.32% 7.58% 
富国沪港深业绩驱动混合型C混合型2020-12-29 至 今 4.7-32.73% -22.83% 
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币股票型,QDII型2019-08-21 至 今 6.149.23% 19.23% 
富国港股通红利精选混合C混合型2024-06-24 至 今 1.2--  --  
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A混合型,QDII型2020-12-02 至 2022-08-05 1.7-23.34% -2.78% 
富国全球科技互联网股票(QDII)C股票型,QDII型2024-09-18 至 今 1.0--  --  
富国全球科技互联网股票(QDII)A股票型,QDII型2014-04-23 至 2016-06-06 2.1--  --  
富国全球科技互联网股票(QDII)A股票型,QDII型2020-01-22 至 今 5.620.74% 9.10% 
富国沪港深业绩驱动混合型A混合型2018-09-05 至 今 7.039.64% 35.14% 
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇混合型,QDII型2020-12-02 至 2022-08-05 1.7-25.54% -2.84% 
富国港股通红利精选混合A混合型2024-06-24 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张峰2024-12-20 至 今0年-4个月零24天
宁君2024-06-24 至 今1年2个月零20天
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000107 1.328 1.753 0.03%
000141 1.004 1.4505 0.03%
000812 1.309 1.504 0.03%
000940 4.925 4.925 0.07%
001349 0.627 0.627 0.07%
001641 1.183 1.183 0.07%
002898 1.0119 1.2839 0.03%
003494 2.7207 3.0257 0.07%
003877 1.4374 1.6944 0.07%
004920 1.0604 1.3594 0.03%
005075 1.9142 1.9142 0.07%
005368 1.1543 1.4482 0.07%
005920 1.1201 1.2461 0.03%
006528 1.4843 1.9853 0.07%
007075 1.1968 1.3488 0.03%
007810 1.6585 1.6585 -0.09%
007991 1.0324 1.1454 0.03%
008521 1.0081 1.1801 0.03%
008682 1.014 1.481 -0.09%
008750 1.3377 1.3377 -0.09%
009505 1.752 1.752 0.11%
009863 0.8074 0.8074 -0.09%
011125 2.894 2.894 -0.09%
011160 1.2791 1.2791 0.07%
011306 3.769 3.769 0.07%
011307 1.7178 1.7178 0.07%
011556 1.9666 1.9666 0.07%
011567 2.2812 2.2812 0.07%
011635 1.1498 1.1498 0.07%
012147 0.9569 0.9569 0.07%
012274 1.0244 1.1319 0.03%
012374 0.9354 0.9354 0.07%
013632 1.0008 1.0008 0.07%
013678 1.2692 1.2692 0.07%
014181 1.6809 1.6809 0.07%
014427 1.0829 1.0829 0.07%
014672 1.1457 1.1457 0.03%
014777 1.1676 1.1676 -0.09%
014794 1.0611 1.0611 0.07%
014930 3.963 3.963 -0.09%
015539 1.078 1.078 0.03%
015540 1.064 1.064 0.03%
016645 1.0852 1.0852 0.07%
016888 1.1371 1.1371 0.11%
017227 1.45 1.45 -0.09%
018135 0.941 0.941 0.11%
018187 1.1608 1.1608 0.03%
018403 1.156 1.156 0.03%
018748 1.0608 1.0608 0.03%
019055 1.445 1.445 0.07%
019348 2.0977 2.0977 0.07%
019534 1.1219 1.1219 0.03%
019561 1.2344 1.2344 -0.09%
019802 1.1729 1.2047 0.03%
019954 1.089 1.089 0.03%
020066 1.1263 1.1263 0.03%
020109 1.5308 1.5308 0.11%
020489 1.1286 1.1486 0.03%
020513 1.4924 1.4924 -0.09%
020811 1.0784 1.0784 0.03%
020812 1.0735 1.0735 0.03%
021210 1.2553 1.2553 -0.09%
021245 1.3559 1.3559 -0.09%
021329 1.4396 1.4396 -0.09%
021330 1.4373 1.4373 -0.09%
021548 1.0621 1.0621 0.03%
021642 1.1653 1.1653 0.07%
021833 1.1015 1.1015 -0.09%
022096 1.4366 1.4366 -0.09%
022357 1.078 1.078 0.03%
022847 1.3155 1.3155 0.07%
023055 1.2198 1.2198 -0.09%
023129 1.1934 1.1934 -0.09%
023237 1.0178 1.0178 0.03%
023296 1.0095 1.0095 0.03%
023859 1.6046 1.6046 -0.09%
024731 1.0588 1.0588 0.03%
025191 1.6896 1.6896 0.07%
025224 1.0021 1.0021 -0.09%
025468 0.8074 0.8074 -0.09%
100020 1.5961 5.3624 0.07%
100026 1.6461 4.4416 0.07%
100037 1.962 2.272 0.03%
100060 3.632 4.283 0.07%
159332 1.2026 1.2184 -0.09%
159350 1.4547 1.4547 -0.09%
159365 1.0928 1.0928 -0.09%
159528 1.1748 1.1748 -0.09%
159766 0.7314 0.7314 -0.09%
159792 1.0205 1.0205 -0.09%
159825 0.8345 0.8345 -0.09%
159886 0.9313 0.9313 -0.09%
161022 1.0934 1.8266 -0.09%
161029 1.797 1.883 -0.09%
501216 0.8711 0.8711 0.11%
515850 1.5552 1.5552 -0.09%
516640 1.0022 1.0022 -0.09%
516830 0.9717 0.9717 -0.09%
561180 1.2637 1.2637 -0.09%
021255 1.2503 1.2503 -0.09%
000109 1.28 1.685 0.03%
000191 1.3228 1.6133 0.03%
000843 1.768 1.856 0.07%
005357 1.5666 1.5666 0.07%
005369 1.0706 1.3081 0.03%
005472 2.518 2.518 0.07%
005840 2.8695 2.8695 0.07%
007139 2.0008 2.0008 0.07%
007198 1.0637 1.2177 0.03%
007786 1.4238 1.4238 -0.09%
007787 1.3914 1.3914 -0.09%
009289 1.0919 1.1759 0.03%
009334 1.3819 1.6519 0.07%
009914 1.473 1.473 0.07%
010029 1.3397 1.3397 0.07%
010844 1.0964 1.1164 0.07%
011037 0.8021 0.8021 0.07%
011921 0.9467 0.9467 0.07%
011922 0.9318 0.9318 0.07%
012000 1.1185 1.1185 0.03%
012010 1.1598 1.1598 0.07%
012270 1.1849 1.1849 0.07%
012746 1.0582 1.0582 0.03%
013045 1.4433 1.4433 0.07%
013048 1.034 1.034 -0.09%
013286 1.883 1.883 -0.09%
013291 1.816 2.046 -0.09%
013633 0.9873 0.9873 0.07%
014057 0.8227 0.8227 0.07%
014170 2.4132 2.4132 -0.09%
014174 1.113 1.113 -0.09%
014401 1.6147 1.6147 0.07%
014402 1.5922 1.5922 0.07%
014674 1.1243 1.1243 -0.09%
014798 1.1307 1.1307 0.07%
015315 1.0697 1.0937 0.03%
015690 4.833 4.833 0.07%
016313 2.939 2.939 0.07%
016586 1.0268 1.0748 0.03%
016591 0.8482 0.8482 0.07%
016599 1.489 1.489 0.07%
016633 1.0769 1.0769 0.11%
016887 1.1424 1.1424 0.11%
017630 1.1285 1.1285 0.07%
018246 2.843 2.843 0.07%
018267 1.1227 1.1437 0.11%
019054 1.4528 1.4528 0.07%
019179 1.0674 1.0674 0.03%
019261 1.3804 1.4741 0.11%
019361 1.7858 1.7858 0.07%
019540 2.217 2.217 0.03%
019636 2.991 2.991 0.07%
019917 1.9741 1.9741 -0.09%
020068 1.1204 1.1204 0.03%
020520 1.0133 1.0293 0.03%
021243 1.1055 1.1127 0.11%
021452 1.2405 1.2405 0.03%
021810 1.7876 1.7876 0.11%
021933 2.2213 2.2213 -0.09%
021934 2.2165 2.2165 -0.09%
022052 1.012 1.012 -0.09%
022229 1.7474 1.7474 0.03%
022597 1.0445 1.0445 0.07%
023297 1.0085 1.0085 0.03%
023507 1.0013 1.0013 0.03%
023738 1.3467 1.3467 0.11%
024043 1.2916 1.2916 0.11%
024046 1.1301 1.1301 -0.09%
024662 1.3906 1.3906 -0.09%
024689 1.0655 1.0655 0.11%
024763 1.254 1.254 -0.09%
024970 1.1262 1.1262 0.03%
100038 1.831 2.417 -0.09%
100073 1.742 1.917 0.03%
159211 1.3281 1.3281 -0.09%
159629 3.042 1.071 -0.09%
161025 1.233 1.779 -0.09%
161030 1.206 0.757 -0.09%
161031 1.29 0.904 -0.09%
161032 1.882 1.311 -0.09%
506003 0.9849 0.9849 0.07%
512040 1.0886 2.3852 -0.09%
516750 0.7093 0.7093 -0.09%
519915 2.459 2.459 0.07%
588810 1.5282 1.5282 -0.09%
021254 1.2537 1.2537 -0.09%
000029 2.905 3.1 0.07%
001508 3.42 4.42 0.07%
001985 3.873 4.153 0.07%
002483 1.393 1.493 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,455.7868.57
2债券及货币13,023.9531.39
3现金12,872.0531.02
4其他资产386.2600.93
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
02899紫金矿业208.403,810.519.18%198.40  
01787山东黄金129.903,228.107.78%129.90  
00700腾讯控股05.602,568.786.19%4.40  
00941中国移动31.752,521.936.08%27.75  
09988阿里巴巴-W21.652,167.865.22%20.50  
03933联邦制药100.001,369.753.30%100.00  
01378中国宏桥80.001,311.753.16%80.00  
01818招金矿业68.951,282.733.09%68.95  
09992泡泡玛特05.201,264.253.05%5.20  
02688新奥能源13.57775.921.87%13.57  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1501.50(万张)151.91(万元)0.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
0.0%
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1年 3年 5年
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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