基金公司富国基金管理有限公司 基金经理张峰,宁君 申购费率0.15% 基金规模14.72亿 (2022-06-30) |
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基金代码007455 | 基金经理张峰,宁君 | 最新份额54,258.33万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型,QDII型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模14.72亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-08-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.48亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于以MSCI中国指数为代表的中国相关蓝筹股,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金投资于境内境外市场。
针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。
针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生产品(股指期货、国债期货、权证);法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;而对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值;
3、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金,债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-9 | 3.406 | 3.406 | 0.66% |
2025-9-8 | 3.3837 | 3.3837 | 0.76% |
2025-9-5 | 3.3582 | 3.3582 | 3.15% |
2025-9-4 | 3.2558 | 3.2558 | -2.21% |
2025-9-3 | 3.3294 | 3.3294 | 1.33% |
2025-9-2 | 3.2856 | 3.2856 | -0.75% |
2025-9-1 | 3.3103 | 3.3103 | 1.77% |
2025-8-29 | 3.2528 | 3.2528 | 1.34% |
2025-8-28 | 3.2098 | 3.2098 | 0.61% |
2025-8-27 | 3.1902 | 3.1902 | -2.46% |
2025-8-26 | 3.2706 | 3.2706 | 0.46% |
2025-8-25 | 3.2555 | 3.2555 | 0.64% |
2025-8-22 | 3.2349 | 3.2349 | 1.24% |
2025-8-21 | 3.1953 | 3.1953 | 0.37% |
2025-8-20 | 3.1835 | 3.1835 | 0.39% |
2025-8-19 | 3.1712 | 3.1712 | -1.81% |
2025-8-18 | 3.2296 | 3.2296 | 0.28% |
2025-8-15 | 3.2206 | 3.2206 | 1.63% |
2025-8-14 | 3.1691 | 3.1691 | 0.10% |
2025-8-13 | 3.1658 | 3.1658 | 2.83% |
张峰先生:硕士,曾任摩根士丹利股票研究助理,里昂证券分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月加入富国基金管理有限公司,历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监、海外权益投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2012年09月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(原富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金)基金经理;自2019年05月起任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年08月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理;自2024年01月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-11-09 至 今 | 4.8 | -32.22% | 7.58% |
富国港股通量化精选股票型A | 股票型 | 2018-04-20 至 2020-06-11 | 2.1 | -4.64% | 17.37% |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2021-07-08 至 2022-08-05 | 1.1 | -13.74% | -12.00% |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | 4.23% | -0.19% |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2025-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
富国全球债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2011-04-12 至 2012-12-18 | 1.7 | 0.60% | -10.86% |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2012-08-08 至 今 | 13.1 | 149.46% | 59.76% |
富国恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-27 至 2020-06-11 | 1.5 | -4.94% | 18.17% |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 股票型,QDII型 | 2020-11-09 至 今 | 4.8 | -31.32% | 7.58% |
富国沪港深业绩驱动混合型C | 混合型 | 2021-03-04 至 2024-12-20 | 3.8 | -37.04% | -24.98% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 4.5 | -43.78% | -22.96% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 混合型 | 2019-04-12 至 今 | 6.4 | 5.85% | 28.81% |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 股票型,QDII型 | 2019-06-06 至 今 | 6.3 | 54.75% | 21.01% |
富国港股通红利精选混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2024-01-17 至 2025-06-11 | 1.4 | 0.48% | -4.97% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-28 至 2018-07-26 | 3.2 | 46.34% | -12.86% |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2020-12-02 至 2022-01-13 | 1.1 | -15.89% | 3.33% |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | -3.63% | -0.19% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-17 至 2025-06-11 | 1.4 | 0.36% | -4.97% |
富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型 | 2022-04-21 至 2024-01-17 | 1.7 | -22.37% | -15.44% |
富国全球科技互联网股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2019-06-21 至 2022-01-13 | 2.6 | 56.95% | 24.10% |
富国全球科技互联网股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2011-06-10 至 2018-12-05 | 7.5 | 36.01% | 20.37% |
富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 2018-06-29 至 2019-11-14 | 1.4 | 18.51% | 12.87% |
富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 2021-03-04 至 2024-12-20 | 3.8 | -35.86% | -24.98% |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-12-02 至 2022-01-13 | 1.1 | -13.29% | 3.33% |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | -5.35% | -0.19% |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2021-07-08 至 2022-08-05 | 1.1 | -13.21% | -12.00% |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | 4.51% | -0.19% |
富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2021-07-08 至 2022-08-05 | 1.1 | -16.80% | -12.00% |
富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | 2.76% | -0.19% |
富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型 | 2022-04-21 至 2024-01-17 | 1.7 | -21.59% | -15.44% |
富国港股通红利精选混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
宁君 | 2019-08-21 至 今 | 6年0个月零22天 | 49.23 | 19.23 |
张峰 | 2019-06-06 至 今 | 6年3个月零6天 | 54.75 | 21.01 |
宁君女士:硕士,自2011年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理、QDII投资经理、QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资总监助理、高级QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资副总监;现任富国基金海外权益投资部海外权益投资副总监兼资深QDII基金经理。自2018年09月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理;自2019年08月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理;自2020年01月起任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(原富国全球顶级消费品混合型证券投资基金)基金经理;自2024年08月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2014-04-23 至 2016-06-06 | 2.1 | -- | -- |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 股票型,QDII型 | 2020-11-09 至 今 | 4.8 | -31.32% | 7.58% |
富国沪港深业绩驱动混合型C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 4.7 | -32.73% | -22.83% |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 股票型,QDII型 | 2019-08-21 至 今 | 6.1 | 49.23% | 19.23% |
富国港股通红利精选混合C | 混合型 | 2024-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2020-12-02 至 2022-08-05 | 1.7 | -23.34% | -2.78% |
富国全球科技互联网股票(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2024-09-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
富国全球科技互联网股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2014-04-23 至 2016-06-06 | 2.1 | -- | -- |
富国全球科技互联网股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2020-01-22 至 今 | 5.6 | 20.74% | 9.10% |
富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 2018-09-05 至 今 | 7.0 | 39.64% | 35.14% |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-12-02 至 2022-08-05 | 1.7 | -25.54% | -2.84% |
富国港股通红利精选混合A | 混合型 | 2024-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
宁君 | 2019-08-21 至 今 | 6年0个月零22天 | 49.23 | 19.23 |
张峰 | 2019-06-06 至 今 | 6年3个月零6天 | 54.75 | 21.01 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000812 | 1.299 | 1.494 | -0.10% | |
001186 | 2.99 | 2.99 | 0.25% | |
001371 | 1.376 | 1.983 | 0.27% | |
003878 | 1.4104 | 1.6414 | 0.27% | |
004183 | 2.5318 | 2.5318 | 0.27% | |
004978 | 1.099 | 1.3583 | -0.10% | |
005171 | 1.1124 | 1.3249 | -0.10% | |
005357 | 1.5349 | 1.5349 | 0.27% | |
005472 | 2.4319 | 2.4319 | 0.27% | |
005627 | 2.181 | 2.181 | 0.25% | |
005732 | 2.4284 | 2.4284 | 0.27% | |
005841 | 1.0382 | 1.2982 | -0.10% | |
006652 | 1.6014 | 1.6014 | 0.27% | |
006684 | 1.3021 | 1.3111 | -0.10% | |
006751 | 3.7447 | 3.7447 | 0.25% | |
007139 | 1.9817 | 1.9817 | 0.27% | |
007176 | 1.0456 | 1.2756 | -0.10% | |
008138 | 1.4703 | 1.4703 | 0.27% | |
008836 | 1.1021 | 1.1021 | 0.27% | |
009914 | 1.3786 | 1.3786 | 0.27% | |
010029 | 1.321 | 1.321 | 0.27% | |
010645 | 0.1661 | 0.1661 | 0.39% | |
010662 | 1.2379 | 1.2379 | 0.27% | |
011047 | 0.9613 | 0.9613 | 0.27% | |
011309 | 2.396 | 2.396 | 0.27% | |
011567 | 2.275 | 2.275 | 0.27% | |
012011 | 1.1396 | 1.1396 | 0.27% | |
012060 | 1.7324 | 1.7324 | 0.39% | |
012147 | 0.9233 | 0.9233 | 0.27% | |
012373 | 0.9303 | 0.9303 | 0.27% | |
012638 | 0.9449 | 0.9449 | 0.18% | |
013045 | 1.4467 | 1.4467 | 0.27% | |
013275 | 1.854 | 1.854 | 0.25% | |
013277 | 1.0457 | 1.1627 | 0.25% | |
013679 | 1.2359 | 1.2359 | 0.27% | |
014170 | 2.3668 | 2.3668 | 0.25% | |
014174 | 1.096 | 1.096 | 0.25% | |
014406 | 1.1288 | 1.1288 | 0.25% | |
014683 | 1.0535 | 1.0535 | 0.18% | |
014719 | 0.8244 | 0.8244 | 0.27% | |
014930 | 3.84 | 3.84 | 0.25% | |
015232 | 1.0433 | 1.0433 | 0.18% | |
015691 | 0.7774 | 0.7774 | 0.27% | |
015877 | 1.3955 | 1.3955 | 0.25% | |
016588 | 0.9392 | 0.9392 | 0.27% | |
016634 | 1.0442 | 1.0442 | 0.18% | |
016887 | 1.1271 | 1.1271 | 0.18% | |
017038 | 1.2441 | 1.2441 | 0.25% | |
017711 | 1.0692 | 1.0852 | -0.10% | |
018393 | 1.1551 | 1.1551 | -0.10% | |
018478 | 1.0539 | 1.0539 | -0.10% | |
018958 | 1.1432 | 1.1432 | -0.10% | |
019261 | 1.3774 | 1.4711 | 0.18% | |
019444 | 1.0577 | 1.0577 | 0.18% | |
019583 | 1.1213 | 1.1213 | -0.10% | |
019897 | 1.2734 | 1.2734 | 0.25% | |
019898 | 1.2687 | 1.2687 | 0.25% | |
019960 | 1.1468 | 1.1468 | 0.27% | |
020108 | 1.4219 | 1.4219 | 0.18% | |
020401 | 1.0471 | 1.0471 | -0.10% | |
020520 | 1.0126 | 1.0286 | -0.10% | |
020667 | 1.4639 | 1.4639 | 0.25% | |
021211 | 1.2394 | 1.2394 | 0.25% | |
022096 | 1.4195 | 1.4195 | 0.25% | |
022102 | 1.1104 | 1.1314 | 0.18% | |
022203 | 1.0365 | 1.0365 | 0.18% | |
022206 | 3.5084 | 3.5084 | 0.27% | |
022278 | 1.1192 | 1.1192 | 0.18% | |
022374 | 1.0808 | 1.1134 | 0.39% | |
022379 | 1.0197 | 1.0197 | -0.10% | |
022463 | 1.1418 | 1.1418 | 0.25% | |
022598 | 1.0446 | 1.0446 | 0.27% | |
022677 | 1.1614 | 1.1614 | 0.25% | |
022765 | 1.0042 | 1.0042 | -0.10% | |
022846 | 1.2665 | 1.2665 | 0.27% | |
023238 | 1.0172 | 1.0172 | -0.10% | |
023618 | 1.2607 | 1.3427 | -0.10% | |
023859 | 1.5417 | 1.5417 | 0.25% | |
023907 | 1.2028 | 1.2028 | 0.39% | |
024147 | 1.1915 | 1.1915 | 0.18% | |
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007016 | 1.8647 | 2.2447 | 0.27% | |
007345 | 1.787 | 1.787 | 0.27% | |
007455 | 3.4019 | 3.4019 | 0.39% | |
008976 | 1.2841 | 1.2841 | 0.25% | |
009149 | 1.13 | 1.13 | 0.27% | |
009162 | 1.2617 | 1.2617 | 0.25% | |
009289 | 1.0919 | 1.1759 | -0.10% | |
009334 | 1.381 | 1.651 | 0.27% | |
009758 | 2.16 | 2.16 | -0.10% | |
009892 | 1.6004 | 1.6004 | 0.27% | |
011100 | 0.7772 | 0.7772 | 0.27% | |
011125 | 2.909 | 2.909 | 0.25% | |
011161 | 1.2096 | 1.2096 | 0.27% | |
011164 | 1.133 | 1.133 | 0.27% | |
011306 | 3.592 | 3.592 | 0.27% | |
011307 | 1.6779 | 1.6779 | 0.27% | |
012062 | 1.6888 | 1.6888 | 0.39% | |
012374 | 0.9082 | 0.9082 | 0.27% | |
012576 | 1.1869 | 1.1869 | 0.27% | |
012578 | 1.2263 | 1.2263 | 0.27% | |
012639 | 0.9301 | 0.9301 | 0.18% | |
012824 | 1.1153 | 1.1153 | -0.10% | |
013044 | 0.835 | 0.835 | 0.27% | |
013048 | 1.024 | 1.024 | 0.25% | |
013276 | 1.167 | 1.167 | 0.25% | |
013330 | 1.8 | 1.8 | 0.25% | |
013525 | 1.1365 | 1.1365 | 0.27% | |
013794 | 0.9411 | 0.9411 | 0.18% | |
013795 | 1.0898 | 1.0898 | 0.18% | |
014172 | 1.217 | 1.217 | 0.25% | |
014173 | 1.164 | 1.164 | 0.25% | |
014181 | 1.6904 | 1.6904 | 0.27% | |
014401 | 1.5943 | 1.5943 | 0.27% | |
014611 | 1.6394 | 1.6394 | 0.27% | |
014673 | 1.1146 | 1.1146 | 0.25% | |
014777 | 1.0833 | 1.0833 | 0.25% | |
014794 | 1.062 | 1.062 | 0.27% | |
015686 | 3.344 | 3.344 | 0.25% | |
015689 | 1.0518 | 1.0518 | 0.27% | |
015692 | 6.17 | 6.17 | 0.27% | |
015876 | 1.4045 | 1.4045 | 0.25% | |
016589 | 0.9226 | 0.9226 | 0.27% | |
016611 | 1.0639 | 1.0639 | -0.10% | |
016645 | 1.0844 | 1.0844 | 0.27% | |
017041 | 0.9242 | 0.9242 | 0.27% | |
017828 | 1.6996 | 1.6996 | 0.27% | |
018174 | 2.7337 | 2.7337 | 0.27% | |
018175 | 1.4741 | 1.4741 | 0.27% | |
018820 | 1.4731 | 1.4731 | 0.18% | |
019343 | 1.2516 | 1.2516 | 0.27% | |
019362 | 1.7133 | 1.7133 | 0.27% | |
019942 | 1.4581 | 1.4581 | 0.25% | |
020095 | 1.1553 | 1.1553 | 0.18% | |
020096 | 1.1512 | 1.1512 | 0.18% | |
020110 | 1.683 | 1.683 | 0.18% | |
020519 | 1.0162 | 1.0322 | -0.10% | |
020811 | 1.0741 | 1.0741 | -0.10% | |
021514 | 1.4635 | 1.4635 | 0.27% | |
021933 | 2.0875 | 2.0875 | 0.25% | |
022052 | 0.964 | 0.964 | 0.25% | |
022085 | 1.3103 | 1.3103 | 0.25% | |
022168 | 1.4712 | 1.4712 | 0.25% | |
022202 | 1.0382 | 1.0382 | 0.18% | |
022847 | 1.2627 | 1.2627 | 0.27% | |
022953 | 2.341 | 2.341 | 0.25% | |
023056 | 1.1474 | 1.1474 | 0.25% | |
023058 | 1.0122 | 1.0122 | -0.10% | |
023129 | 1.1703 | 1.1703 | 0.25% | |
024865 | 1.1153 | 1.1153 | 0.18% | |
025468 | 0.7571 | 0.7571 | 0.25% | |
100018 | 1.3572 | 2.8892 | -0.10% | |
100029 | 0.9501 | 3.0161 | 0.27% | |
100032 | 1.027 | 3.269 | 0.25% | |
100050 | 1.3149 | 1.394 | 0.39% | |
100051 | 2.181 | 2.181 | -0.10% | |
100055 | 3.5018 | 3.5018 | 0.39% | |
159277 | 0.9874 | 0.9874 | 0.25% | |
159371 | 1.4123 | 1.4123 | 0.25% | |
159500 | 1.0001 | 1.0001 | 0.25% | |
159792 | 1.003 | 1.003 | 0.25% | |
512040 | 1.0796 | 2.3672 | 0.25% | |
515850 | 1.53 | 1.53 | 0.25% | |
515950 | 1.0622 | 1.1892 | 0.25% | |
519035 | 2.0769 | 8.6703 | 0.27% | |
563280 | 1.2957 | 1.2957 | 0.25% | |
000220 | 3.906 | 3.906 | 0.27% | |
000516 | 1.202 | 1.435 | -0.10% | |
000810 | 1.363 | 1.558 | -0.10% | |
001345 | 1.895 | 1.989 | 0.27% | |
001508 | 3.437 | 4.437 | 0.27% | |
001827 | 2.604 | 2.604 | 0.27% | |
002483 | 1.393 | 1.493 | -0.10% | |
002899 | 1.0084 | 1.2544 | -0.10% | |
004604 | 3.2209 | 3.2209 | 0.27% | |
005121 | 1.7197 | 1.7197 | -0.10% | |
005549 | 1.1622 | 1.1622 | 0.27% | |
006748 | 2.049 | 2.3393 | 0.25% | |
006796 | 2.3157 | 2.3157 | 0.27% | |
006804 | 1.1732 | 1.205 | -0.10% | |
007075 | 1.1965 | 1.3485 | -0.10% | |
007198 | 1.0633 | 1.2173 | -0.10% | |
008682 | 1.013 | 1.48 | 0.25% | |
008750 | 1.2828 | 1.2828 | 0.25% | |
009092 | 1.973 | 1.973 | 0.27% | |
009642 | 1.1012 | 1.1512 | -0.10% | |
010030 | 1.2948 | 1.2948 | 0.27% | |
010109 | 1.0723 | 1.0723 | 0.27% | |
010591 | 0.5021 | 0.5021 | 0.39% | |
010625 | 0.7807 | 0.7807 | 0.27% | |
011120 | 2.23 | 2.23 | 0.27% | |
011499 | 0.9899 | 0.9899 | 0.25% | |
011770 | 1.0457 | 1.0457 | 0.27% | |
012276 | 1.0956 | 1.0956 | 0.25% | |
012802 | 0.8891 | 0.8891 | 0.25% | |
013035 | 1.139 | 1.139 | 0.25% | |
013278 | 1.2 | 1.2 | 0.25% | |
013286 | 1.865 | 1.865 | 0.25% | |
013291 | 1.785 | 2.015 | 0.25% | |
013932 | 0.834 | 0.834 | 0.18% | |
014449 | 1.1685 | 1.1685 | 0.27% | |
014682 | 1.069 | 1.069 | 0.18% | |
015892 | 1.1363 | 1.1363 | 0.25% | |
016313 | 2.924 | 2.924 | 0.27% | |
016633 | 1.0501 | 1.0501 | 0.18% | |
017042 | 0.9102 | 0.9102 | 0.27% | |
017630 | 1.116 | 1.116 | 0.27% | |
017710 | 1.0741 | 1.0901 | -0.10% | |
018187 | 1.1583 | 1.1583 | -0.10% | |
018209 | 3.5416 | 3.5416 | 0.27% | |
018627 | 1.1145 | 1.1145 | 0.27% | |
018972 | 1.1814 | 1.1814 | 0.25% | |
019054 | 1.4162 | 1.4162 | 0.27% | |
019149 | 1.2182 | 1.2882 | -0.10% | |
019178 | 1.0713 | 1.0713 | -0.10% | |
019179 | 1.0669 | 1.0669 | -0.10% | |
019370 | 1.4159 | 1.4809 | 0.27% | |
019636 | 2.976 | 2.976 | 0.27% | |
019954 | 1.0889 | 1.0889 | -0.10% | |
020273 | 1.2032 | 1.2032 | 0.25% | |
021243 | 1.1051 | 1.1123 | 0.18% | |
021327 | 1.1963 | 1.1963 | 0.25% | |
021707 | 1.078 | 1.078 | 0.18% | |
021832 | 1.0857 | 1.0857 | 0.25% | |
022050 | 0.8916 | 0.8916 | 0.25% | |
022133 | 1.0692 | 1.0852 | -0.10% | |
022143 | 1.1114 | 1.1114 | -0.10% | |
022175 | 1.3914 | 1.3914 | -0.10% | |
022952 | 1.0537 | 1.0537 | 0.25% | |
023055 | 1.1489 | 1.1489 | 0.25% | |
023057 | 1.0132 | 1.0132 | -0.10% | |
023651 | 1.1983 | 1.1983 | 0.25% | |
023852 | 1.3792 | 1.3792 | 0.25% | |
023914 | 1.2827 | 1.2827 | 0.25% | |
024042 | 1.2324 | 1.2324 | 0.18% | |
024046 | 1.1088 | 1.1088 | 0.25% | |
100026 | 1.638 | 4.4335 | 0.27% | |
159245 | 1.0615 | 1.0615 | 0.25% | |
159300 | 4.6471 | 1.296 | 0.25% | |
159365 | 1.0863 | 1.0863 | 0.25% | |
159525 | 1.1113 | 1.1113 | 0.25% | |
159528 | 1.1565 | 1.1565 | 0.25% | |
159591 | 1.2837 | 1.2837 | 0.25% | |
159676 | 1.2874 | 1.2874 | 0.25% | |
159766 | 0.7334 | 0.7334 | 0.25% | |
161017 | 2.332 | 2.938 | 0.25% | |
161031 | 1.226 | 0.879 | 0.25% | |
501216 | 0.8466 | 0.8466 | 0.18% | |
513870 | 1.6115 | 1.6115 | 0.39% | |
519915 | 2.464 | 2.464 | 0.27% | |
561120 | 1.3301 | 1.3301 | 0.25% | |
561190 | 0.9133 | 0.9133 | 0.25% | |
017223 | 0.9013 | 0.9013 | 0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 111,567.10 | 76.23 |
2 | 债券及货币 | 17,263.12 | 11.80 |
3 | 现金 | 17,100.58 | 11.68 |
4 | 其他资产 | 1,207.05 | 00.82 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
128.21% | 108.53% | 19.0% | 12.24% | 22.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.17% | 26.01% | 26.13% | 77.16% | 108.53% | 68.58% | 78.15% | 240.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.73 | 0.96 | 0.93 |
夏普比率 | 293.56 | 154.52 | 48.91 |
特雷诺指数 | 0.14 | 0.09 | 0.03 |
詹森指数 | 0.50 | 0.21 | 0.08 |
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