基金公司富国基金管理有限公司 基金经理张富盛 申购费率0.0% 基金规模24.61亿 (2022-06-30) |
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基金代码011127 | 基金经理张富盛 | 最新份额22,001.75万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模24.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于清洁能源产业相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票,会面临参与挂牌公司股票交易产生的公司风险、流动性风险、信息风险等特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-20 | 1.0528 | 1.3435 | 0.33% |
2025-8-19 | 1.0493 | 1.34 | 0.10% |
2025-8-18 | 1.0483 | 1.339 | 0.60% |
2025-8-15 | 1.042 | 1.3327 | 1.79% |
2025-8-14 | 1.0237 | 1.3144 | -0.80% |
2025-8-13 | 1.032 | 1.3227 | 1.71% |
2025-8-12 | 1.0146 | 1.3053 | 0.83% |
2025-8-11 | 1.0062 | 1.2969 | 2.24% |
2025-8-8 | 0.9842 | 1.2749 | 0.22% |
2025-8-7 | 0.982 | 1.2727 | -0.49% |
2025-8-6 | 0.9868 | 1.2775 | 0.85% |
2025-8-5 | 0.9785 | 1.2692 | 0.44% |
2025-8-4 | 0.9742 | 1.2649 | 1.17% |
2025-8-1 | 0.9629 | 1.2536 | 0.53% |
2025-7-31 | 0.9578 | 1.2485 | -1.52% |
2025-7-30 | 0.9726 | 1.2633 | -1.38% |
2025-7-29 | 0.9862 | 1.2769 | 0.60% |
2025-7-28 | 0.9803 | 1.271 | 0.29% |
2025-7-25 | 0.9775 | 1.2682 | -0.29% |
2025-7-24 | 0.9803 | 1.271 | 0.43% |
张富盛先生:上海交通大学金融学学士,自2007年8月至2010年3月,在德勤华永会计师事务所担任高级税务咨询;自2010年3月至2011年2月,在中国国际金融有限公司担任分析师;自2011年2月至2015年8月在北京高华证券有限责任公司担任投资研究部经理;2015年08月至2021年10月任上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、权益基金经理;自2021年11月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理,兼任富国基金高级权益投资经理。自2022年02月起任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理;自2022年05月起任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年09月起任富国汽车智选混合型证券投资基金基金经理;自2023年02月起任富国碳中和混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国汽车智选混合A | 混合型 | 2022-08-26 至 今 | 3.0 | -37.49% | -19.99% |
富国碳中和混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 今 | 2.6 | -30.38% | -21.63% |
富国碳中和混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 今 | 2.6 | -30.77% | -21.63% |
富国清洁能源产业灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-27 至 今 | 3.2 | -41.56% | -19.39% |
摩根转型动力混合A | 混合型 | 2018-03-02 至 2021-10-29 | 3.7 | 107.08% | 77.05% |
摩根动力精选混合A | 混合型 | 2018-12-12 至 2021-10-29 | 2.9 | 299.12% | 105.47% |
富国汽车智选混合C | 混合型 | 2022-08-26 至 今 | 3.0 | -38.00% | -19.99% |
富国清洁能源产业灵活配置混合A | 混合型 | 2022-05-27 至 今 | 3.2 | -40.97% | -19.39% |
富国价值增长混合A | 混合型 | 2022-02-16 至 今 | 3.5 | -38.53% | -25.64% |
摩根动力精选混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2021-10-29 | 0.2 | 16.00% | 0.81% |
富国价值增长混合C | 混合型 | 2022-06-14 至 今 | 3.2 | -39.43% | -22.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张富盛 | 2022-05-27 至 今 | 3年2个月零25天 | -41.56 | -19.39 |
杨栋 | 2021-01-15 至 2024-07-18 | 3年6个月零3天 | -41.49 | -26.42 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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009289 | 1.0922 | 1.1762 | 0.02% | |
009290 | 1.2141 | 1.2141 | 0.02% | |
009334 | 1.313 | 1.583 | -0.07% | |
010030 | 1.2745 | 1.2745 | -0.07% | |
000843 | 1.729 | 1.817 | -0.07% | |
001048 | 2.913 | 2.913 | -0.22% | |
161038 | 1.3563 | 1.3563 | -0.07% | |
001985 | 3.376 | 3.656 | -0.07% | |
009892 | 1.336 | 1.336 | -0.07% | |
006652 | 1.6488 | 1.6488 | -0.07% | |
006751 | 3.0997 | 3.0997 | -0.22% | |
009162 | 1.3381 | 1.3381 | -0.22% | |
009193 | 0.2417 | 0.2417 | 0.00% | |
513350 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | |
002899 | 1.0077 | 1.2537 | 0.02% | |
000634 | 1.412 | 2.942 | -0.07% | |
005518 | 1.0099 | 1.0099 | -0.07% | |
002340 | 3.3249 | 3.3249 | -0.07% | |
001186 | 2.799 | 2.799 | -0.22% | |
001347 | 1.849 | 1.946 | -0.07% | |
001349 | 0.562 | 0.562 | -0.07% | |
003877 | 1.428 | 1.685 | -0.07% | |
008368 | 0.1513 | 0.1604 | 0.00% | |
159974 | 1.6817 | 1.6817 | -0.22% | |
007618 | 1.0762 | 1.2012 | 0.02% | |
100032 | 1.024 | 3.265 | -0.22% | |
100039 | 5.431 | 5.481 | -0.07% | |
009782 | 0.9806 | 0.9806 | -0.07% | |
008835 | 1.1349 | 1.1349 | -0.07% | |
008836 | 1.1103 | 1.1103 | -0.07% | |
004978 | 1.0987 | 1.358 | 0.02% | |
005078 | 1.3766 | 1.4166 | 0.02% | |
519915 | 2.396 | 2.396 | -0.07% | |
024662 | 1.2028 | 1.2028 | -0.22% | |
022677 | 1.0943 | 1.0943 | -0.22% | |
022847 | 1.279 | 1.279 | -0.07% | |
023914 | 1.2411 | 1.2411 | -0.22% | |
023954 | 0.8127 | 0.8127 | -0.07% | |
024043 | 1.1827 | 1.1827 | -0.23% | |
024046 | 1.074 | 1.074 | -0.22% | |
024188 | 1.0951 | 1.0951 | -0.07% | |
021329 | 1.3247 | 1.3247 | -0.22% | |
020667 | 1.5051 | 1.5051 | -0.22% | |
021513 | 1.3653 | 1.3653 | -0.07% | |
021642 | 1.0383 | 1.0383 | -0.07% | |
021708 | 1.0839 | 1.0839 | -0.23% | |
021754 | 1.1247 | 1.1347 | 0.02% | |
013277 | 0.9417 | 1.0587 | -0.22% | |
014243 | 1.7211 | 1.7211 | -0.07% | |
014401 | 1.5047 | 1.5047 | -0.07% | |
016888 | 1.0205 | 1.0205 | -0.23% | |
015231 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | |
014059 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% | |
015539 | 1.0672 | 1.0672 | 0.02% | |
013664 | 1.1077 | 1.1077 | 0.02% | |
013678 | 1.2282 | 1.2282 | -0.07% | |
018270 | 1.084 | 1.084 | 0.00% | |
018393 | 1.1529 | 1.1529 | 0.02% | |
019260 | 1.3994 | 1.4861 | -0.23% | |
019362 | 1.7829 | 1.7829 | -0.07% | |
019583 | 1.1103 | 1.1103 | 0.02% | |
019802 | 1.1719 | 1.2037 | 0.02% | |
019917 | 1.9773 | 1.9773 | -0.22% | |
019942 | 1.2939 | 1.2939 | -0.22% | |
020095 | 1.1233 | 1.1233 | -0.23% | |
021832 | 1.0328 | 1.0328 | -0.22% | |
022050 | 0.8389 | 0.8389 | -0.22% | |
022085 | 1.2208 | 1.2208 | -0.22% | |
561100 | 1.0394 | 1.0394 | -0.22% | |
561170 | 1.0896 | 1.0896 | -0.22% | |
563990 | 1.1171 | 1.1171 | -0.22% | |
022168 | 1.3054 | 1.3054 | -0.22% | |
017631 | 1.0338 | 1.0338 | -0.07% | |
015689 | 0.9583 | 0.9583 | -0.07% | |
015690 | 3.994 | 3.994 | -0.07% | |
018971 | 1.1632 | 1.1632 | -0.22% | |
020349 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% | |
020401 | 1.0463 | 1.0463 | 0.02% | |
020489 | 1.1296 | 1.1496 | 0.02% | |
020513 | 1.3496 | 1.3496 | -0.22% | |
012270 | 1.1388 | 1.1388 | -0.07% | |
013048 | 0.882 | 0.882 | -0.22% | |
014682 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | |
014798 | 1.1618 | 1.1618 | -0.07% | |
011151 | 3.956 | 3.956 | -0.07% | |
011212 | 0.7875 | 0.7875 | -0.07% | |
515950 | 0.9959 | 1.1229 | -0.22% | |
516750 | 0.7045 | 0.7045 | -0.22% | |
516910 | 1.1296 | 1.1296 | -0.22% | |
009291 | 1.1952 | 1.1952 | 0.02% | |
010525 | 1.1689 | 1.1689 | -0.07% | |
161035 | 1.305 | 1.494 | -0.22% | |
006410 | 1.0504 | 1.2114 | 0.02% | |
005383 | 1.2478 | 1.3478 | 0.02% | |
005609 | 1.5716 | 1.5716 | -0.07% | |
002483 | 1.392 | 1.492 | 0.02% | |
004605 | 3.302 | 3.302 | -0.07% | |
004736 | 1.3237 | 1.442 | 0.02% | |
007787 | 1.3442 | 1.3442 | -0.22% | |
000516 | 1.2033 | 1.4363 | 0.02% | |
000517 | 1.1624 | 1.3944 | 0.02% | |
161010 | 1.3057 | 2.2402 | 0.02% | |
161014 | 1.4013 | 2.1112 | 0.02% | |
161024 | 1.215 | 1.8 | -0.22% | |
100022 | 0.8138 | 5.8537 | -0.07% | |
100037 | 1.956 | 2.266 | 0.02% | |
100050 | 1.3005 | 1.3796 | 0.00% | |
100055 | 3.2543 | 3.2543 | 0.00% | |
100061 | 3.4252 | 3.9602 | 0.00% | |
100066 | 1.1106 | 1.5604 | 0.02% | |
100072 | 1.8438 | 2.0378 | 0.02% | |
005840 | 2.7017 | 2.7017 | -0.07% | |
008901 | 1.4412 | 1.4412 | -0.07% | |
023618 | 1.3055 | 1.3875 | 0.02% | |
023652 | 1.0999 | 1.0999 | -0.22% | |
022598 | 1.0207 | 1.0207 | -0.07% | |
159887 | 1.3771 | 1.3771 | -0.22% | |
022903 | 1.03 | 1.095 | -0.22% | |
023860 | 1.3634 | 1.3634 | -0.22% | |
024042 | 1.1832 | 1.1832 | -0.23% | |
021245 | 1.2485 | 1.2485 | -0.22% | |
021280 | 1.0009 | 1.0009 | -0.22% | |
020668 | 1.5009 | 1.5009 | -0.22% | |
021605 | 1.0339 | 1.0339 | -0.22% | |
013286 | 1.821 | 1.821 | -0.22% | |
013291 | 1.713 | 1.943 | -0.22% | |
159365 | 1.0458 | 1.0458 | -0.22% | |
159371 | 1.2417 | 1.2417 | -0.22% | |
159591 | 1.2077 | 1.2077 | -0.22% | |
014450 | 1.0806 | 1.0806 | -0.07% | |
016585 | 1.0372 | 1.0852 | 0.02% | |
016588 | 0.8811 | 0.8811 | -0.07% | |
016719 | 1.0678 | 1.0678 | 0.02% | |
016887 | 1.0252 | 1.0252 | -0.23% | |
017038 | 1.2373 | 1.2373 | -0.22% | |
017226 | 1.4466 | 1.4466 | -0.22% | |
014060 | 1.0816 | 1.0816 | 0.02% | |
014172 | 1.123 | 1.123 | -0.22% | |
015316 | 1.0616 | 1.0856 | 0.02% | |
013524 | 1.1392 | 1.1392 | -0.07% | |
018135 | 0.8941 | 0.8941 | -0.23% | |
018187 | 1.1557 | 1.1557 | 0.02% | |
018246 | 2.647 | 2.647 | -0.07% | |
019191 | 1.1106 | 1.1956 | 0.02% | |
020066 | 1.1254 | 1.1254 | 0.02% | |
022053 | 1.9868 | 2.277 | -0.22% | |
561130 | 0.8603 | 0.8603 | -0.22% | |
561160 | 0.5703 | 0.5703 | -0.22% | |
588960 | 1.1536 | 1.1536 | -0.22% | |
022102 | 1.1165 | 1.1375 | -0.23% | |
022134 | 1.0709 | 1.0869 | 0.02% | |
022136 | 1.0912 | 1.0912 | 0.02% | |
022206 | 3.3053 | 3.3053 | -0.07% | |
022380 | 1.014 | 1.014 | 0.02% | |
015879 | 0.7862 | 0.7862 | -0.23% | |
018980 | 2.086 | 2.086 | 0.02% | |
020519 | 1.0187 | 1.0347 | 0.02% | |
020520 | 1.0152 | 1.0312 | 0.02% | |
017829 | 1.3976 | 1.3976 | -0.07% | |
012011 | 1.1368 | 1.1368 | -0.07% | |
012746 | 1.0406 | 1.0406 | 0.02% | |
013046 | 2.2007 | 2.2007 | -0.07% | |
014664 | 1.2754 | 1.2754 | -0.07% | |
014776 | 0.9868 | 0.9868 | -0.22% | |
014777 | 0.9798 | 0.9798 | -0.22% | |
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005626 | 1.294 | 1.483 | -0.22% | |
004604 | 3.3947 | 3.3947 | -0.07% | |
007762 | 1.3214 | 1.3214 | 0.02% | |
001268 | 0.912 | 0.912 | -0.07% | |
000139 | 1.0026 | 1.4841 | 0.02% | |
000141 | 1.0031 | 1.4496 | 0.02% | |
000469 | 1.1049 | 1.5239 | 0.02% | |
008367 | 1.0798 | 1.1453 | 0.00% | |
161026 | 1.079 | 1.379 | -0.22% | |
007616 | 1.0861 | 1.2171 | 0.02% | |
100029 | 0.9293 | 2.9953 | -0.07% | |
100051 | 2.232 | 2.232 | 0.02% | |
100060 | 3.02 | 3.671 | -0.07% | |
008976 | 1.2343 | 1.2343 | -0.22% | |
520860 | 1.0142 | 1.0142 | -0.22% | |
022463 | 1.0768 | 1.0768 | -0.22% | |
022597 | 1.0228 | 1.0228 | -0.07% | |
022765 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | |
022902 | 1.0768 | 1.0768 | -0.22% | |
023129 | 1.125 | 1.125 | -0.22% | |
023296 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | |
023297 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | |
023738 | 1.2199 | 1.2199 | -0.23% | |
023851 | 1.2174 | 1.2174 | -0.22% | |
024147 | 1.111 | 1.111 | -0.23% | |
021413 | 1.0726 | 1.0926 | 0.02% | |
021430 | 1.0859 | 1.1009 | 0.02% | |
021452 | 1.2431 | 1.2431 | 0.02% | |
021707 | 1.0856 | 1.0856 | -0.23% | |
013313 | 0.817 | 0.817 | -0.22% | |
159211 | 1.2014 | 1.2014 | -0.22% | |
159300 | 4.4115 | 1.2303 | -0.22% | |
159332 | 1.1897 | 1.2055 | -0.22% | |
016589 | 0.8659 | 0.8659 | -0.07% | |
016591 | 0.7896 | 0.7896 | -0.07% | |
017521 | 1.4988 | 1.4988 | -0.22% | |
014164 | 1.2745 | 1.2745 | -0.07% | |
014173 | 1.083 | 1.083 | -0.22% | |
014174 | 1.07 | 1.07 | -0.22% | |
013793 | 0.9131 | 0.9131 | 0.00% | |
018319 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | |
018394 | 1.1427 | 1.1427 | 0.02% | |
019534 | 1.1207 | 1.1207 | 0.02% | |
019540 | 2.229 | 2.229 | 0.02% | |
019584 | 1.106 | 1.106 | 0.02% | |
019596 | 1.1288 | 1.1498 | -0.23% | |
019941 | 1.31 | 1.31 | -0.22% | |
020111 | 1.627 | 1.627 | -0.23% | |
018627 | 1.1102 | 1.1102 | -0.07% | |
018748 | 1.0601 | 1.0601 | 0.02% | |
018749 | 1.056 | 1.056 | 0.02% | |
022054 | 1.6804 | 1.6804 | -0.22% | |
563220 | 1.0968 | 1.0968 | -0.22% | |
589380 | 1.2281 | 1.2281 | -0.22% | |
022203 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | |
022357 | 1.0685 | 1.0685 | 0.02% | |
017710 | 1.0747 | 1.0907 | 0.02% | |
015715 | 1.1509 | 1.1509 | -0.07% | |
018954 | 1.373 | 1.373 | 0.02% | |
019054 | 1.4515 | 1.4515 | -0.07% | |
019055 | 1.4442 | 1.4442 | -0.07% | |
020274 | 1.1071 | 1.1071 | -0.22% | |
012576 | 1.1554 | 1.1554 | -0.07% | |
012638 | 0.9104 | 0.9104 | 0.00% | |
008682 | 1.011 | 1.478 | -0.22% | |
012010 | 1.1559 | 1.1559 | -0.07% | |
012061 | 0.2353 | 0.2353 | 0.00% | |
012271 | 1.1261 | 1.1261 | -0.07% | |
012275 | 1.0617 | 1.0617 | -0.22% | |
012801 | 0.8397 | 0.8397 | -0.22% | |
012823 | 1.1208 | 1.1208 | 0.02% | |
013035 | 1.204 | 1.204 | -0.22% | |
011830 | 1.3354 | 1.3354 | -0.07% | |
014671 | 1.1563 | 1.1563 | 0.02% | |
014673 | 1.0705 | 1.0705 | -0.22% | |
011037 | 0.7806 | 0.7806 | -0.07% | |
011114 | 1.6521 | 1.6521 | -0.07% | |
011117 | 2.2369 | 2.2369 | -0.07% | |
011126 | 3.0163 | 3.0163 | -0.22% | |
011127 | 1.0493 | 1.34 | -0.07% | |
011307 | 1.5736 | 1.5736 | -0.07% | |
011309 | 2.331 | 2.331 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 100,006.43 | 93.72 |
2 | 债券及货币 | 7,971.76 | 07.47 |
3 | 现金 | 7,971.76 | 07.47 |
4 | 其他资产 | 83.65 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002594 | 比亚迪 | 23.68 | 7,859.63 | 7.37% | -6.53 |
300750 | 宁德时代 | 30.74 | 7,752.66 | 7.27% | -22.22 |
601799 | 星宇股份 | 60.59 | 7,573.75 | 7.10% | -26.52 |
688100 | 威胜信息 | 180.34 | 6,681.56 | 6.26% | 0.00 |
002028 | 思源电气 | 82.57 | 6,020.18 | 5.64% | -20.35 |
002920 | 德赛西威 | 55.31 | 5,649.06 | 5.29% | -56.34 |
603596 | 伯特利 | 104.81 | 5,522.65 | 5.18% | 68.47 |
601689 | 拓普集团 | 92.92 | 4,390.44 | 4.11% | -144.86 |
300627 | 华测导航 | 119.89 | 4,196.07 | 3.93% | 119.89 |
09868 | 小鹏汽车-W | 48.73 | 3,137.24 | 2.94% | 48.73 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 0.2907 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.23% | 13.52% | -19.95% | 0.0% | -8.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.78% | 4.74% | 8.97% | 3.28% | 13.52% | -48.74% | 0.0% | -34.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 1.42 | 1.23 |
夏普比率 | 56.20 | -60.90 | -27.72 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.03 | -0.02 |
詹森指数 | -0.10 | -0.22 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年08月21日
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