公募基金 > 基金超市 > 富国创业板两年定期开放混合
混合型,LOF型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理曹晋
申购费率0.15%
基金规模36.32亿  (2022-06-30)
1.1094
1.1094
10.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.9% 0.0% 1733/8406
最近一月 -7.04% -0.03% 6825/8386
最近三月 -3.57% 0.0% 6604/8298
最近一年 14.14% 0.08% 1710/7814
(2025-04-21)
基金代码161040 基金经理曹晋 最新份额69,394.31万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模36.32亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-07-14 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模28.91亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-21 1.1094 1.1094 1.31%
2025-4-18 1.0951 1.0951 -0.52%
2025-4-17 1.1008 1.1008 0.46%
2025-4-16 1.0958 1.0958 -0.53%
2025-4-15 1.1016 1.1016 0.19%
2025-4-14 1.0995 1.0995 1.11%
2025-4-11 1.0874 1.0874 1.19%
2025-4-10 1.0746 1.0746 1.76%
2025-4-9 1.056 1.056 1.16%
2025-4-8 1.0439 1.0439 1.00%
2025-4-7 1.0336 1.0336 -9.71%
2025-4-3 1.1447 1.1447 -1.84%
2025-4-2 1.1662 1.1662 0.52%
2025-4-1 1.1602 1.1602 -0.54%
2025-3-31 1.1665 1.1665 -0.36%
2025-3-28 1.1707 1.1707 -0.36%
2025-3-27 1.1749 1.1749 -0.04%
2025-3-26 1.1754 1.1754 0.20%
2025-3-25 1.173 1.173 -1.40%
2025-3-24 1.1896 1.1896 -0.32%

曹晋先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于毕马威会计事务所、汇丰晋信基金管理有限公司;自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2015年01月起任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年02月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金(原富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金)基金经理;自2020年07月起任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国创业板两年定期开放混合  2020-07-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中小盘精选混合A/B混合型2014-12-22 至 今 10.397.00% 61.19% 
富国通胀通缩主题轮动混合C混合型2022-06-16 至 今 2.9-23.55% -22.92% 
富国匠心精选12个月持有期混合C混合型2021-07-28 至 今 3.7-44.43% -29.96% 
富国通胀通缩主题轮动混合A/B混合型2019-02-01 至 今 6.285.09% 38.85% 
富国创业板两年定期开放混合混合型,LOF型2020-07-02 至 今 4.8-9.86% -15.68% 
汇丰晋信科技先锋股票股票型2013-04-20 至 2014-06-21 1.26.15% -7.37% 
富国创新趋势股票股票型2024-11-22 至 今 0.4--  --  
富国匠心精选12个月持有期混合A混合型2021-07-28 至 今 3.7-43.62% -29.96% 
富国中小盘精选混合C混合型2022-06-14 至 今 2.9-22.95% -22.78% 
富国国家安全主题混合A混合型2019-04-09 至 2020-07-30 1.373.89% 40.89% 
富国科技创新灵活配置混合混合型2024-11-22 至 今 0.4--  --  
富国成长动力混合A混合型2020-07-31 至 今 4.7-37.31% -16.44% 
富国成长动力混合C混合型2022-06-16 至 今 2.9-31.77% -22.93% 
富国天源沪港深平衡混合A/B混合型2014-10-23 至 2019-03-13 4.461.86% 52.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曹晋2020-07-02 至 今4年9个月零20天-9.86-15.68
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159886 0.7205 0.7205 1.05%
022953 1.91 1.91 1.05%
023238 1.0045 1.0045 0.03%
023738 1.0097 1.0097 0.98%
023618 1.2259 1.2489 0.03%
100018 1.3375 2.8695 0.03%
100032 0.947 3.179 1.05%
007949 1.1358 1.1818 0.03%
007016 1.5172 1.8972 1.07%
008975 1.2374 1.2374 1.05%
004902 1.264 1.322 0.03%
004183 2.0368 2.0368 1.07%
014058 0.6853 0.6853 1.07%
014173 0.865 0.865 1.05%
015539 1.0434 1.0434 0.03%
013664 1.1015 1.1015 0.03%
013678 1.1318 1.1318 1.07%
159538 1.2038 1.2038 1.05%
159645 0.6221 0.6221 1.05%
014256 0.6881 0.6881 1.05%
014348 0.7181 0.7181 1.07%
014407 0.9261 0.9261 1.05%
022087 1.591 1.591 1.05%
561120 1.1446 1.1446 1.05%
022159 1.2635 1.2635 0.03%
022229 1.5359 1.5359 0.03%
021327 0.9606 0.9606 1.05%
021451 0.9702 0.9702 1.07%
021452 1.2362 1.2362 0.03%
020668 1.1751 1.1751 1.05%
015692 3.702 3.702 1.07%
015890 0.8851 0.8851 1.05%
015891 0.9625 0.9625 1.05%
018972 0.9521 0.9521 1.05%
019054 1.0927 1.0927 1.07%
020489 1.1354 1.1454 0.03%
020514 1.1366 1.1366 1.05%
018135 0.8052 0.8052 0.98%
019898 0.8465 0.8465 1.05%
020111 0.9904 0.9904 0.98%
022055 1.2367 1.2367 1.05%
011566 2.033 2.033 1.07%
011151 3.079 3.079 1.07%
011212 0.6943 0.6943 1.07%
011306 2.178 2.178 1.07%
011308 1.5614 1.5614 1.07%
516120 0.5867 0.5867 1.05%
519035 1.6025 7.4008 1.07%
012373 0.6718 0.6718 1.07%
012374 0.6573 0.6573 1.07%
012270 1.0846 1.0846 1.07%
012276 0.9039 0.9039 1.05%
010549 0.7793 0.7793 1.07%
161030 0.879 0.627 1.05%
161040 1.1094 1.1094 1.07%
005841 1.0401 1.2931 0.03%
009782 0.8154 0.8154 1.07%
009783 0.7965 0.7965 1.07%
001827 2.089 2.089 1.07%
006750 1.0633 1.1865 0.03%
009149 1.119 1.119 1.07%
002593 2.084 2.184 1.07%
002692 1.167 1.167 1.07%
010029 1.192 1.192 1.07%
000843 1.657 1.745 1.07%
002483 1.377 1.477 0.03%
004747 1.4362 1.4872 1.07%
000191 1.318 1.6085 0.03%
000469 1.0977 1.5167 0.03%
515250 0.929 0.929 1.05%
006134 1.082 1.259 0.03%
006410 1.077 1.208 0.03%
000634 0.996 2.52 1.07%
005517 0.8768 0.8768 1.07%
159766 0.6976 0.6976 1.05%
100056 1.647 2.242 1.07%
007786 1.275 1.275 1.05%
007787 1.248 1.248 1.05%
007075 1.193 1.337 0.03%
007191 1.7251 2.0086 1.05%
007197 1.0757 1.2267 0.03%
007198 1.0664 1.2174 0.03%
008901 1.2936 1.2936 1.07%
008976 1.2125 1.2125 1.05%
161026 0.986 1.313 1.05%
017222 0.6175 0.6175 1.05%
017223 0.6146 0.6146 1.05%
014171 1.1102 1.1102 1.07%
013632 0.9375 0.9375 1.07%
013276 0.984 0.984 1.05%
013286 1.581 1.581 1.05%
013314 0.634 0.634 1.05%
013330 1.662 1.662 1.05%
159350 1.0922 1.0922 1.05%
159528 1.0257 1.0257 1.05%
014401 1.0739 1.0739 1.07%
014406 0.929 0.929 1.05%
014450 0.8823 0.8823 1.07%
016585 1.0676 1.0856 0.03%
016591 0.7358 0.7358 1.07%
016610 1.0223 1.0223 0.03%
016887 0.9145 0.9145 0.98%
561180 1.0376 1.0376 1.05%
563200 1.0841 1.0841 1.05%
022102 1.1435 1.1465 0.98%
022143 1.107 1.107 0.03%
022175 1.3074 1.3074 0.03%
021210 1.0784 1.0784 1.05%
021254 1.0717 1.0717 1.05%
019055 1.0896 1.0896 1.07%
019179 1.0688 1.0688 0.03%
019636 2.624 2.624 1.07%
019954 1.082 1.082 0.03%
019961 1.0352 1.0352 1.07%
020066 1.1194 1.1194 0.03%
018626 1.0617 1.0617 1.07%
018627 1.0543 1.0543 1.07%
018748 1.0543 1.0543 0.03%
021832 0.9142 0.9142 1.05%
011636 0.8223 0.8223 1.07%
011641 1.0615 1.1282 0.03%
010843 0.9946 1.0146 1.07%
010844 0.9903 1.0103 1.07%
011047 0.7628 0.7628 1.07%
011120 1.137 1.137 1.07%
011131 1.07 1.23 1.07%
011160 0.9803 0.9803 1.07%
011164 0.9049 0.9049 1.07%
011307 1.4349 1.4349 1.07%
516750 0.6367 0.6367 1.05%
517100 0.8255 0.8255 1.05%
012578 1.0041 1.0041 1.07%
008682 0.935 1.402 1.05%
011921 0.6768 0.6768 1.07%
011922 0.6672 0.6672 1.07%
012255 0.728 0.728 1.07%
012823 1.1134 1.1134 0.03%
012829 0.9332 0.9332 1.07%
013044 0.711 0.711 1.07%
010662 0.794 0.794 1.07%
006022 1.6042 1.6042 1.07%
009758 1.888 1.888 0.03%
001510 2.587 3.587 1.07%
006527 1.3184 1.8274 1.07%
006796 1.721 1.721 1.07%
000220 3.158 3.158 1.07%
000513 2.75 2.75 1.05%
506003 0.7694 0.7694 1.07%
515400 0.8582 0.8582 1.05%
002899 1.0052 1.2512 0.03%
005383 1.2393 1.3393 0.03%
005472 1.9002 1.9002 1.07%
022677 0.9533 0.9533 1.05%
159792 0.7701 0.7701 1.05%
159825 0.6889 0.6889 1.05%
159887 1.2454 1.2454 1.05%
022952 0.7142 0.7142 1.05%
023737 1.0097 1.0097 0.98%
020811 1.0328 1.0328 0.03%
020812 1.0293 1.0293 0.03%
021513 1.1356 1.1356 1.07%
021605 0.9236 0.9236 1.05%
100029 0.8792 2.9452 1.07%
100035 1.893 2.208 0.03%
100037 1.765 2.075 0.03%
005760 2.1321 2.3823 1.07%
007810 1.5107 1.5107 1.05%
008372 1.5212 1.5212 1.07%
161015 1.2844 2.013 0.03%
161029 1.674 1.76 1.05%
017039 0.9817 0.9817 1.05%
017226 1.2606 1.2606 1.05%
017227 1.2547 1.2547 1.05%
017631 0.8757 0.8757 1.07%
013932 0.7155 0.7155 0.98%
014057 0.6992 0.6992 1.07%
014059 1.0824 1.0824 0.03%
014060 1.0763 1.0763 0.03%
014163 1.0976 1.0976 1.05%
015315 1.072 1.096 0.03%
013277 0.7093 0.8263 1.05%
159211 1.0144 1.0144 1.05%
014402 1.0616 1.0616 1.07%
016599 1.347 1.347 1.07%
016645 1.0269 1.0269 1.07%
016888 0.911 0.911 0.98%
561160 0.4529 0.4529 1.05%
022134 1.0669 1.0829 0.03%
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161022 0.7142 1.689 1.05%
161025 0.871 1.633 1.05%
161027 0.992 0.615 1.05%
017041 0.7794 0.7794 1.07%
016313 2.585 2.585 1.07%
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015540 1.0314 1.0314 0.03%
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159371 0.8826 0.8826 1.05%
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159591 1.1052 1.1052 1.05%
014347 0.7322 0.7322 1.07%
016611 1.0144 1.0144 0.03%
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561130 0.7601 0.7601 1.05%
561170 1.0496 1.0496 1.05%
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021281 0.8511 0.8511 1.05%
020652 1.0792 1.0792 0.03%
020667 1.1776 1.1776 1.05%
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014777 0.9127 0.9127 1.05%
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010525 1.1154 1.1154 1.07%
161031 0.935 0.767 1.05%
161037 1.6551 1.6551 1.05%
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006218 1.6014 1.6014 1.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票49,842.0262.46
2债券及货币29,875.3637.44
3现金29,875.3637.44
4其他资产4,184.6905.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300979华利集团98.527,748.249.71%-32.36  
300750宁德时代27.147,218.589.05%-12.53  
300136信维通信122.743,122.513.91%122.74  
300888稳健医疗67.852,855.133.58%67.85  
00700腾讯控股05.922,285.372.86%-3.31  
09988阿里巴巴-W29.902,281.672.86%29.90  
301498乖宝宠物24.501,918.842.40%-11.60  
301345涛涛车业26.381,743.722.19%26.38  
300408三环集团44.521,714.472.15%11.06  
300679电连技术27.781,658.472.08%27.78  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.12%14.14%-0.11%0.0%2.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.04%
-3.57%
-3.52%
-3.52%
14.14%
-0.33%
0.0%
10.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.80
0.95
0.75
夏普比率
61.16
-20.79
18.47
特雷诺指数
0.02
-0.01
0.01
詹森指数
0.07
-0.05
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。