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混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理闫伟
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.775
2.775
19.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.58% 0.0% 3302/8579
最近一月 10.03% 0.08% 2663/8532
最近三月 15.96% 0.17% 3820/8429
最近一年 58.75% 0.42% 1976/7982
(2025-09-10)
基金代码018246 基金经理闫伟 最新份额11.11万份   ()
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-04-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、衍生工具(权证、股指期货)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将 所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基 金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金 份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。如本基金在未来条 件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金 收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 2.775 2.775 0.29%
2025-9-9 2.767 2.767 0.95%
2025-9-8 2.741 2.741 -0.83%
2025-9-5 2.764 2.764 3.95%
2025-9-4 2.659 2.659 -3.62%
2025-9-3 2.759 2.759 0.18%
2025-9-2 2.754 2.754 -0.36%
2025-9-1 2.764 2.764 2.67%
2025-8-29 2.692 2.692 1.62%
2025-8-28 2.649 2.649 0.80%
2025-8-27 2.628 2.628 -2.45%
2025-8-26 2.694 2.694 -1.17%
2025-8-25 2.726 2.726 2.14%
2025-8-22 2.669 2.669 0.64%
2025-8-21 2.652 2.652 0.11%
2025-8-20 2.649 2.649 0.08%
2025-8-19 2.647 2.647 -0.45%
2025-8-18 2.659 2.659 0.00%
2025-8-15 2.659 2.659 1.41%
2025-8-14 2.622 2.622 0.08%

闫伟先生:中国国籍,硕士研究生。2013年7月至2017年4月任国泰君安证券股份有限公司研究所分析师,2017年4月至2018年6月任中信保诚基金管理有限公司行业研究员;自2018年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益研究部行业研究员、权益投资部权益基金经理助理。自2021年7月至今任富国基金管理有限公司权益投资部权益基金经理;自2021年07月起任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理;自2023年02月起任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
富国研究优选沪港深灵活配置混合C  2023-04-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国研究优选沪港深灵活配置混合A混合型2023-02-09 至 今 2.6-32.31% -22.83% 
富国消费精选30股票A股票型2021-07-01 至 2023-05-16 1.9-24.83% -17.39% 
富国消费精选30股票A股票型2021-05-10 至 2021-07-01 0.1--  --  
富国研究优选沪港深灵活配置混合C混合型2023-04-27 至 今 2.4-24.57% -19.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
厉叶淼2023-04-27 至 2023-10-310年6个月零4天-9.06-9.01
闫伟2023-04-27 至 今2年4个月零15天-24.57-19.42
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000812 1.299 1.494 -0.10%
001048 3.406 3.406 0.24%
001371 1.376 1.983 0.27%
003878 1.4104 1.6414 0.27%
004183 2.5318 2.5318 0.27%
004978 1.099 1.3583 -0.10%
005171 1.1124 1.3249 -0.10%
005357 1.5349 1.5349 0.27%
005472 2.4319 2.4319 0.27%
005732 2.4284 2.4284 0.27%
005841 1.0382 1.2982 -0.10%
006652 1.6014 1.6014 0.27%
006684 1.3021 1.3111 -0.10%
007139 1.9817 1.9817 0.27%
007176 1.0456 1.2756 -0.10%
007809 1.6789 1.6789 0.24%
008138 1.4703 1.4703 0.27%
008749 1.3117 1.3117 0.24%
008836 1.1021 1.1021 0.27%
009914 1.3786 1.3786 0.27%
010029 1.321 1.321 0.27%
010662 1.2379 1.2379 0.27%
011047 0.9613 0.9613 0.27%
011125 2.909 2.909 0.24%
011309 2.396 2.396 0.27%
011567 2.275 2.275 0.27%
012011 1.1396 1.1396 0.27%
012147 0.9233 0.9233 0.27%
012373 0.9303 0.9303 0.27%
013045 1.4467 1.4467 0.27%
013048 1.024 1.024 0.24%
013314 0.9611 0.9611 0.24%
013679 1.2359 1.2359 0.27%
014673 1.1146 1.1146 0.24%
014719 0.8244 0.8244 0.27%
015691 0.7774 0.7774 0.27%
016588 0.9392 0.9392 0.27%
016634 1.0442 1.0442 0.18%
016887 1.1271 1.1271 0.18%
017711 1.0692 1.0852 -0.10%
018393 1.1551 1.1551 -0.10%
018478 1.0539 1.0539 -0.10%
018958 1.1432 1.1432 -0.10%
019261 1.3774 1.4711 0.18%
019583 1.1213 1.1213 -0.10%
019941 1.4767 1.4767 0.24%
019960 1.1468 1.1468 0.27%
020108 1.4219 1.4219 0.18%
020401 1.0471 1.0471 -0.10%
020520 1.0126 1.0286 -0.10%
021329 1.3811 1.3811 0.24%
021832 1.0857 1.0857 0.24%
022102 1.1104 1.1314 0.18%
022206 3.5084 3.5084 0.27%
022379 1.0197 1.0197 -0.10%
022598 1.0446 1.0446 0.27%
022765 1.0042 1.0042 -0.10%
022846 1.2665 1.2665 0.27%
022903 1.033 1.098 0.24%
023238 1.0172 1.0172 -0.10%
023618 1.2607 1.3427 -0.10%
023860 1.5406 1.5406 0.24%
024147 1.1915 1.1915 0.18%
024763 1.1725 1.1725 0.24%
024970 1.1209 1.1209 -0.10%
025056 1.2613 1.2613 0.24%
100053 1.88 1.88 0.24%
100056 2.196 2.791 0.27%
159200 99.7209 0.9972 -0.10%
159245 1.0615 1.0615 0.24%
159506 1.6878 1.6878 0.24%
159591 1.2837 1.2837 0.24%
159629 2.9627 1.0431 0.24%
161015 1.2942 2.0253 -0.10%
161038 1.3884 1.3884 0.27%
561100 1.1773 1.1773 0.24%
016719 1.0672 1.0672 -0.10%
000517 1.1608 1.3928 -0.10%
000841 1.807 1.898 0.27%
000880 2.978 2.978 0.27%
001510 3.263 4.263 0.27%
002340 3.5303 3.5303 0.27%
002593 2.441 2.541 0.27%
004675 1.8941 1.8941 0.27%
004902 1.3595 1.4175 -0.10%
005078 1.3918 1.4318 -0.10%
005369 1.0707 1.3082 -0.10%
005473 2.2903 2.2903 0.27%
005609 1.4941 1.4941 0.27%
005626 1.334 1.523 0.24%
006527 1.5349 2.0439 0.27%
007786 1.4068 1.4068 0.24%
008521 1.008 1.18 -0.10%
009693 1.9714 1.9714 0.27%
009782 1.0405 1.0405 0.27%
009863 0.7571 0.7571 0.24%
010624 0.8014 0.8014 0.27%
010844 1.0859 1.1059 0.27%
010859 1.0353 1.1253 -0.10%
011037 0.7984 0.7984 0.27%
011099 0.7992 0.7992 0.27%
011117 2.4019 2.4019 0.27%
011124 1.5572 1.5572 0.27%
011151 3.798 3.798 0.27%
011165 1.1026 1.1026 0.27%
011213 0.7914 0.7914 0.27%
011498 1.0158 1.0158 0.24%
011635 1.1379 1.1379 0.27%
011830 1.408 1.408 0.27%
011831 1.3778 1.3778 0.27%
012270 1.1606 1.1606 0.27%
012271 1.1475 1.1475 0.27%
012274 1.0238 1.1313 -0.10%
012275 1.1141 1.1141 0.24%
012478 1.221 1.221 0.27%
012577 1.1679 1.1679 0.27%
012823 1.1218 1.1218 -0.10%
012828 1.0133 1.0133 0.27%
013046 2.4696 2.4696 0.27%
013277 1.0457 1.1627 0.24%
013524 1.1497 1.1497 0.27%
013633 0.9808 0.9808 0.27%
014058 0.7967 0.7967 0.27%
014172 1.217 1.217 0.24%
014256 0.8115 0.8115 0.24%
014347 0.8581 0.8581 0.27%
014664 1.3034 1.3034 0.27%
015849 2.4418 2.4418 0.27%
015878 0.8406 0.8406 0.18%
016599 1.482 1.482 0.27%
018266 1.1233 1.1443 0.18%
018394 1.1446 1.1446 -0.10%
018980 2.083 2.083 -0.10%
019267 1.1698 1.1698 -0.10%
019534 1.1217 1.1217 -0.10%
019584 1.1168 1.1168 -0.10%
019898 1.2687 1.2687 0.24%
020109 1.4168 1.4168 0.18%
020111 1.6769 1.6769 0.18%
020812 1.0692 1.0692 -0.10%
020931 1.1102 1.1102 -0.10%
021246 1.3282 1.3282 0.24%
021259 1.0336 1.0536 -0.10%
021413 1.0729 1.0929 -0.10%
021642 1.1377 1.1377 0.27%
021649 2.4114 2.4114 0.27%
022136 1.0909 1.0909 -0.10%
022159 1.3589 1.3589 -0.10%
022380 1.0182 1.0182 -0.10%
022597 1.0472 1.0472 0.27%
022902 1.1417 1.1417 0.24%
023914 1.2827 1.2827 0.24%
024047 1.1074 1.1074 0.24%
024179 0.9865 0.9865 0.24%
024689 1.0467 1.0467 0.18%
100058 1.2187 1.7657 -0.10%
100066 1.1103 1.5601 -0.10%
159385 1.2209 1.2209 0.24%
159583 2.0104 2.0104 0.24%
159676 1.2874 1.2874 0.24%
161014 1.399 2.1083 -0.10%
161022 1.0537 1.8122 0.24%
161037 2.197 2.197 0.24%
515650 1.2312 1.2312 0.24%
515950 1.0622 1.1892 0.24%
518680 8.291 1.9823 -0.21%
563200 1.4154 1.4154 0.24%
563210 1.2482 1.2482 0.24%
563990 1.1514 1.1514 0.24%
589600 1.1974 1.1974 0.24%
017223 0.9013 0.9013 0.24%
000107 1.327 1.752 -0.10%
000197 1.1187 1.5767 -0.10%
000940 4.623 4.623 0.27%
001641 1.181 1.181 0.27%
005383 1.2462 1.3462 -0.10%
005707 1.3992 1.3992 0.24%
005920 1.1196 1.2456 -0.10%
006022 1.7061 1.7061 0.27%
006218 2.2041 2.2041 0.27%
006751 3.7447 3.7447 0.24%
006805 1.1498 1.1814 -0.10%
007810 1.6406 1.6406 0.24%
007990 1.0235 1.1695 -0.10%
009290 1.2137 1.2137 -0.10%
009505 1.7499 1.7499 0.18%
009783 1.0145 1.0145 0.27%
010549 0.8576 0.8576 0.27%
011641 1.0278 1.1317 -0.10%
011921 0.9341 0.9341 0.27%
011922 0.9193 0.9193 0.27%
012273 1.0354 1.1429 -0.10%
012747 1.0465 1.0465 -0.10%
012801 0.8924 0.8924 0.24%
012802 0.8891 0.8891 0.24%
013025 2.802 2.802 0.27%
013047 1.8129 1.8129 0.27%
013143 1.0806 1.0806 0.27%
013286 1.865 1.865 0.24%
013678 1.2552 1.2552 0.27%
014057 0.8148 0.8148 0.27%
014059 1.0893 1.0893 -0.10%
014243 1.9295 1.9295 0.27%
014612 1.604 1.604 0.27%
014671 1.1588 1.1588 -0.10%
014795 1.0395 1.0395 0.27%
015539 1.0695 1.0695 -0.10%
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017222 0.9063 0.9063 0.24%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,688.4494.10
2债券及货币486.6706.85
3现金486.6706.85
4其他资产09.6600.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股01.50686.749.66%-0.30  
600519贵州茅台00.45634.288.92%0.00  
06181老铺黄金00.66603.948.50%0.66  
01801信达生物05.85418.265.88%5.85  
002311海大集团06.50380.845.36%1.00  
01530三生制药17.50377.435.31%17.50  
02268药明合联09.00341.434.80%9.00  
600298安琪酵母09.30327.084.60%4.30  
603129春风动力01.23266.303.75%0.17  
002003伟星股份23.00250.933.53%2.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
44.8%58.75%0.0%0.0%7.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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15.96%
18.24%
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58.75%
0.0%
0.0%
19.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
1.12
1.14
夏普比率
204.15
52.27
31.82
特雷诺指数
0.07
0.03
0.02
詹森指数
0.18
-0.01
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。